20xx年溫州瑞氣空分設備公司領款與報銷制度標準-免費閱讀
【正文】 【附件 三 】手機費報銷標準 （單位：元 /月） 部門 崗位 標準 部門 崗位 標準 總經理室 秘書 60 營銷 部 營銷 經理 400 行政部 行政經理 400 產品經理（ 煤 氮） 400 行政專員 100 產品經理（醫(yī)用氧） 400 駕駛員 80 商務經理 120 網絡維護員 60 總機 120 保安隊長 60 辦事處主任 250 廚師長 60 駐外銷售人員 200 制造部 采購 主管 200 駐外見習人員 150 采購員 120 媒介專員 100 采購專員 60 人力資源部 人事 主管 120 生產主管 100 人事專員 100 技術 、研發(fā) 經理 200 品質部 質檢主管 120 技術主管 80 體系主管 60 客服部 客服主管 200 財務部 財務會計 100 大區(qū)主任 250 銷售會計 60 服務人員 200 成本會計 60 服務 文 員 60 出納 80 Q/WKF?JRG?01720xx 8 備注： 在某一時間段內由于特殊工作擔任聯(lián)系工作的而超過標準或者某月的公務繁忙而使手機費超過本標準的，應該提供話費清單，由行政部與財務部審查經總經理確定后方可報銷。 1 服務人員下井補貼 30 元 /次 。當公司出車時，出差人員的補貼 30元 /天 ；若出并參加培訓或會議時，出差補貼參照《培訓管理規(guī)定》執(zhí)行。 對于財務人員工作失誤 ,造成的個人欠款超出本制度規(guī)定的 范圍 ,按超出金額的 1%計扣責任人工資 ,并對因財務人員工作失誤造成欠款人數超過 3人 (含 )以上 7 人以下的處以警告處分一次 ,并罰款 200元 .超過 7人 (含 )(或欠款總額超過 10 萬元的 )處以記過及以上處分 ,并罰款 300500元 .同時由該財務人員承擔催欠責任 (領導特批的除外 ). 有關領導對于個人出差報銷或其他原因超出規(guī)定的個人欠款 ,再特批的款項 ,由該領導負責追回 ,并且單個領導特批的總額超過其本人的工資的 5 倍以后 ,按超出金額的 1%計扣其本人工資 .對于不能追回的款項 ,按 5%在有關領導的工資中扣罰 . Q/WKF?JRG?01720xx 6 4 附則 本標準由溫州瑞氣空分設備有限公司 財務部 起草， 負責解釋并執(zhí)行。 出差備用金領取后，用于個人消費，在規(guī)定時間內無法歸還的，警告處分一次， 并罰款 200元， 所 差金額及所 罰金額從當月工資中扣除 。 擅自延長出差時間 或改變路線 所發(fā)生的各項費用不得報銷。 費用報銷標準 差旅費報銷標準見附件二； 招待費報銷標準見附件三； 手機費報銷標準見附件四。 駐外人員的領款以借款減去預計可報銷的費用為準，有余款 未結清 的 ，財務人員應通知用款人及相關領導，待余款結清后方可繼續(xù)領款。 領款程序 領 款與報銷程序見 （ 圖一 ） 【圖一】領款報銷業(yè)務流程 圖 (標準額度內 )
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