財(cái)富商業(yè)城商業(yè)計(jì)劃書-免費(fèi)閱讀
【正文】 為此，項(xiàng)目公司將保持勤勉的工作態(tài)度，將銷售招商與工程建設(shè)作為兩條工作主線同時(shí)推進(jìn)。4. 火鍋產(chǎn)業(yè)集團(tuán)深諳餐飲產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作模式及規(guī)律，在招商資源、推廣平臺(tái)、產(chǎn)品供應(yīng)方面的優(yōu)勢為火鍋?zhàn)禹?xiàng)目的推進(jìn)和運(yùn)營提供了強(qiáng)大的資源平臺(tái)。（四）企業(yè)財(cái)務(wù)情況某財(cái)富（合并）——資產(chǎn)負(fù)債表（單位：萬元）項(xiàng) 目2012年2013年2014年項(xiàng) 目2012年2013年2014年貨幣資金937518352 16404短期借款 對(duì)外短期貸款 拆入資金 交易性金融資產(chǎn) 5應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付賬款 283應(yīng)收賬款 70預(yù)收賬款973432131139120其他應(yīng)收款555514701 30249應(yīng)付工資、福利費(fèi)、應(yīng)交稅金之和286515615133預(yù)付賬款112982373 57921應(yīng)付股利 存 貨1619065791 184876應(yīng)付利息 其他流動(dòng)資產(chǎn) 其他應(yīng)付款380415701776015流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)42419101218 289528一年到期長期負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 15長期應(yīng)收款 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4749083994200299投資性房地產(chǎn) 長期借款 12800長期股權(quán)投資1426023910 7590長期應(yīng)付款 固定資產(chǎn)118260 1313專項(xiàng)應(yīng)付款 工程物資190 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅 其他非流動(dòng)負(fù)債 在建工程 負(fù)債合計(jì)4749096794200299固定資產(chǎn)合計(jì)118 260 1313實(shí)收資本100001000030000無形資產(chǎn) 資本公積 2000040800長期待攤費(fèi)用 17盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤1322222527348 歸屬母公司權(quán)益8678遞延資產(chǎn) 少數(shù)股東權(quán)益8208200其他非流動(dòng)資產(chǎn) 8920所有者權(quán)益合計(jì)94982859598148資產(chǎn)總計(jì)56988125389 298448負(fù)債及權(quán)益56988125389298448某財(cái)富（合并）——損益表（單位：萬元）項(xiàng) 目行次2012年2013年2014年 一、營業(yè)收入19553減： 營業(yè)成本2 營業(yè)稅金及其附加33097銷售費(fèi)用4391261658管理費(fèi)用55756602092財(cái)務(wù)費(fèi)用6112117 資產(chǎn)減值損失7投資收益8二、營業(yè)利潤(虧損以號(hào)表示)99558973723 加 營業(yè)外收入103204減：營業(yè)外支出11176231三、利潤總額(虧損以號(hào)表示)1297390323494減：所得稅13902四、凈利潤1497390322592六、項(xiàng)目保證方—某明珠（一）基本情況某投資有限公司為專門為某財(cái)富商業(yè)城成立的，為項(xiàng)目公司的控股股東。4）項(xiàng)目銷售價(jià)格下降15%，同時(shí)成本上升10%進(jìn)行壓力測試若本項(xiàng)目銷售價(jià)格下降15%，同時(shí)成本上升10%進(jìn)行壓力測試，累計(jì)凈現(xiàn)金流量為30605萬元。若本項(xiàng)目按銷售價(jià)格下降30%進(jìn)行壓力測試，累計(jì)凈現(xiàn)金流量為2115萬元。序號(hào)項(xiàng)目金額（萬元）1土地成本64,8902土地契稅1,9473配套費(fèi)用15,4554土地整理9,0005建筑安裝70,2506市政設(shè)施6,8007銷售費(fèi)用8,8738管理費(fèi)用5,6009財(cái)務(wù)費(fèi)用21,00010不可預(yù)見費(fèi)用5,000合計(jì)208,815（八）項(xiàng)目銷售收入分析序號(hào)項(xiàng)目面積（萬平米）單價(jià)（元/平米）金額（萬元）1交易區(qū)商鋪147,00020,000294,0002交易區(qū)商鋪（協(xié)會(huì)）18,0008,85115,9323商業(yè)配套辦公26,0009,00023,4004商業(yè)配套辦公（協(xié)會(huì)）10,0008,8518,8515酒店5,0009,0004,5006車庫共2197個(gè)車位（其中可售車位1030個(gè)）75,00080000/個(gè)8,240合計(jì)281,000354,923（九）項(xiàng)目現(xiàn)金流分析項(xiàng)目2015年上半年2015年下半年2016年上半年2016年下半年2017年上半年2017年下半年2018年2019年合計(jì)一、資金來源15,000120,49270,98570,98553,23853,23853,23817,746454,923銷售收入35,49270,98570,98553,23853,23853,23817,746354,923自有資金15,00015,00030,000融資借款70,00070,000二、資金運(yùn)用13,538109,84046,84339,31821,25578,2008,78035,697352,910土地成本12,97851,91264,890土地契稅1,9471,947配套費(fèi)用15,45515,455土地整理9,0009,000建筑安裝14,05028,10021,0757,02570,250市政設(shè)施3,4001,3601,3606806,800銷售費(fèi)用8871,7751,7751,3311,3311,3314448,873管理費(fèi)用5601,6808408402802805605605,040財(cái)務(wù)費(fèi)用5,2505,2505,2505,25021,000繳稅4,2598,5188,5186,3896,3896,38934,19474,6551歸還融資借款70,00070,0001其他支出2,0001,0005003002005005005,000三、當(dāng)期結(jié)余資金1,46210,65224,14231,66731,98424,96144,45917,951101,453四、累計(jì)盈余資金1,46212,11436,25667,92299,90674,945119,404101,453101,453（十）融資期內(nèi)現(xiàn)金流壓力測試銷售價(jià)格下降30%鑒于目前某房地產(chǎn)市場價(jià)格較為平穩(wěn)，且在國內(nèi)各直轄市及省會(huì)城市中價(jià)格仍處于洼地，房地產(chǎn)大幅下調(diào)的概率較小?？山ㄔO(shè)用地約為257畝。建設(shè)規(guī)?？傄?guī)劃面積約943畝（毛地），凈地約490畝。商業(yè)環(huán)境該項(xiàng)目地處南岸區(qū)商業(yè)行政中心要道四公里
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