關于公司申請并購貸款的盡職調查報告-免費閱讀
【正文】 同意給予某某有限公司并購貸款XX萬元整，期限X年，利率執(zhí)行基準，按 結息，一次性放款，第 年歸還 萬元，第 年歸還 萬元。 第X章 本次并購貸款的綜合效益分析 1. 并購交易各方收益分析： 有利于并購雙方的協(xié)同效應，降低成本，做強某某限公司的某某板塊。 第四章 本次并購貸款的風險揭示與風險控制 1. 風險揭示： ① 政策風險：包括但不限于通脹風險 ② 利率風險： ③ 行業(yè)風險： ④ 企業(yè)信用風險： ⑤ 生產經營穩(wěn)定風險： ⑥ 重大投資項目風險： ⑦ 重大事項風險： 2. 風險控制： ① 及時跟蹤我國某某行業(yè)變化以及借款人質量的變化。因此，某某公司此次收購行為的協(xié)同性戰(zhàn)略目標具備可行性。XX年現金流預測如下： XX年 預收帳款 年凈增加為 元，應收賬款凈增加為 元。某某公司的利息保障倍數保持在 以上，且較為穩(wěn)定，隨著盈利能力的不斷增強后續(xù)還有繼續(xù)增加的空間。存貨 萬元，主要是原材料、在產品和產成品，無不具備使用價值的存貨。 X、財務與會計調查 1. 財務報告及相關財務資料： 會計信息和實際情況相匹配； 調查中關注了企業(yè)重大財務異常情況； 企業(yè)控股子公司財務信息已經并入某某公司合并報表； 企業(yè)在報告期前一年無收購行為。 四、組織結構與內部控制調查 1. 公司章程及其規(guī)范運行情況： 年 月 日某某省經貿委批復對某某省公司進行股權設置和股份制改制，發(fā)起成立某某有限公司。 3. 生產情況 公司是某某省內產業(yè)鏈最完整、集約化程度最高的集團化企業(yè)之一，技術領先度高。經營范圍有 。主要經營范圍：；業(yè)務類型包括：，是某省內產業(yè)鏈最完整、集約化程度最高的集團化企業(yè)之一。其中，支付自有資金B(yǎng)萬元，支付自籌資金C億元。 4. 盡職調查的內容： 包括但不限于：借款人、抵押人、保證人資格；歷史沿革；股權結構、控股股東和實際控制人情況；公司治理結構；信息披露能力；經營范圍和主營業(yè)務情況；財務狀況；信用記錄調查；或有事項及其他重大事項情況。 3. 盡職調查方式： 采用查閱、訪談、實地調查、信息分析、印證和討論等方法。 3. 本報告編制目的： 本報告適用于某某銀行對借款人某某有限公司申請人民幣XX萬元并購貸款的審批，不適應于其它的目的。 .. 信息分析是指通過各種方法對采集的信息、資料進行分析，從而得出結論性意見。 期 限：X年 利 率：根據中國人民銀行公布的X年期貸款標準利率執(zhí)行，并隨X年期貸款的標準利率調整而調整。其中，支付自有資金B(yǎng)萬元，支付自籌資金C億元。 3. 發(fā)起人、股東的出資情況 成立初期，公司股本 萬元，公司主要發(fā)起人有： 某某有限公司，出資 萬元，占比 %； 某某 公司 出資B萬元，占比 %； 4. 重大股權變動情況 截止報告期，申請人股本結構為： 某某有限公司持有 萬股，占比 %； 某某有限責任公司持有 萬股，占比 %； 5. 主要股東情況 某某有限公司（以下簡稱“某某 “）成立于 年 月 日。 7. 高管持股情況 公司董事長 持有 萬股，占比 %； 8. 商業(yè)信用情況 公司納稅情況正常，無合同糾紛，經查詢征信系統(tǒng)，企業(yè)能正常還款、無欠息。 企業(yè)應收帳款前X名分別為： X、高管人員調查 1. 高管人員任職及任職資格: 高管人員具備任職合法性。 5. 信息系統(tǒng)控制： 流程和制度規(guī)范，系統(tǒng)完整、合理、有效。應收賬款構成主要是 ，其中金額最大的前5家為： 以上5家共計 萬元，占應收賬款總額的 %，帳齡都在一年以內。存貨周轉率保持在 以上，應收帳款周轉率保持在 以上，并且穩(wěn)中有
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