【正文】 基本數(shù)據(jù) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及計(jì)算期 項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年 ，第 3 年投產(chǎn) 80%，第 4 年達(dá)到年產(chǎn) 高檔汽車濾紙 20xx0 噸 。 經(jīng)測(cè)算 ，固定資產(chǎn)總投資為 13500 萬(wàn)元 。 43 第 八 章 投資估算及資金籌措 固定資產(chǎn)投資 估算 固定資產(chǎn) 投資估算依據(jù) （ 1） 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第 三 版） ； （ 2） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（計(jì)辦投資 [20xx]15 號(hào)） ； （ 3） 《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》（財(cái)建 [20xx]394 號(hào)） ； （ 4） 《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》（冀建監(jiān)[20xx]181 號(hào) ） ； （ 5） 《關(guān)于印發(fā)項(xiàng)目前期咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定》（計(jì)價(jià)格[1999]1283 號(hào)） ； （ 6） 項(xiàng)目單位提供的有關(guān)技術(shù)和設(shè)備價(jià)格資料 。 （ 10） 采用節(jié)能光源及混合照明，充分利用自然光。配電室配 41 置無(wú)功功率自動(dòng)補(bǔ)償屏和補(bǔ)償電容器，補(bǔ)償后功率因數(shù)達(dá)到 以上。 （ 3） 在設(shè)備選型上，該項(xiàng)目先進(jìn)的生產(chǎn)線，選用高效節(jié)能型機(jī)電產(chǎn)品，設(shè)備除具有先進(jìn)技術(shù)性能之外，其耗能設(shè)備均采取了節(jié)能措施，與國(guó)內(nèi)同類設(shè)備相比，節(jié)能在 20%以上。墻體采用雙層彩鋼板夾超細(xì)玻璃棉板，屋面保溫厚度達(dá)到避免結(jié)露措施。 節(jié)能效果分析 通過(guò)以上 節(jié)能措施的實(shí)施，項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模后，正常年用電量為 萬(wàn) kWh， 項(xiàng)目正常年用 天然氣 量 1074 千立方米 ，正常年生活用水為 ， 折合標(biāo)準(zhǔn)煤用量為 噸。 （ 2） 在購(gòu)買國(guó)產(chǎn)設(shè)備談判和簽定合同中要明確國(guó)家現(xiàn)行的節(jié)能政策，選用先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備，所有電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備盡力配套 38 變頻調(diào)節(jié)電機(jī)，以提高電工轉(zhuǎn)化率。這將為衡水供電區(qū)域增加強(qiáng)大的電力支撐，形成以衡水市區(qū)為中心，西有 120 萬(wàn)千瓦的衡水電廠，東有 500 千伏的變電站。 合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范 相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)劃 （ 1） 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》； （ 2） 《中華人民共和國(guó)可再生能源法》； 34 （ 3） 《中華人民共和國(guó)電力法》； （ 4） 《中華人民共和國(guó)建筑法》； （ 5） 《重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法》 (原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委令第 7號(hào) )； （ 6） 《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》 (建設(shè)部部長(zhǎng)令第 76 號(hào) )； （ 7） 《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》 (發(fā)改環(huán)資 [20xx]2505 號(hào) )； （ 8） 《清潔生產(chǎn)審核暫行辦法》 (國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家環(huán)?？偩至畹?16 號(hào) )； （ 9） 《河北省人民政府關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性實(shí)施方案的通知》； （ 10） 《河北省節(jié)約能源條例》； （ 11） 《河北省人民政府關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》 。本項(xiàng)目將配備專職人員管理環(huán)保工作。通過(guò)對(duì)上述設(shè)備采取隔音、降噪等措施后對(duì)環(huán)境影響不大。 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) （ 1） 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB8978－ 20xx）一級(jí) ； （ 2） 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB6297－ 20xx）二級(jí) ； （ 3） 《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》（ GB12348－ 20xx） Ⅱ 類標(biāo) 31 準(zhǔn)。本項(xiàng)目選址在 XX 縣 土地利用總體規(guī)劃所確定的 XX縣工業(yè)園東區(qū)， 符合 XX 縣 土地利用總體規(guī)劃。 14′至 38176。 招標(biāo)方式 本項(xiàng)目招標(biāo)方式采用公開(kāi)招標(biāo)方式。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 200 人， 其中 ： 生產(chǎn)工人 140 人，管理人員 60人。 （ 3）市場(chǎng)導(dǎo)向原則 ， 要建立一支能適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)需要，充滿競(jìng)爭(zhēng)活力的現(xiàn)代化企業(yè)組織管理系統(tǒng)和生產(chǎn)系統(tǒng) ， 其中包括富有開(kāi)拓進(jìn)取精神和領(lǐng)導(dǎo)才干的企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策管理系統(tǒng)和訓(xùn)練有素的員工隊(duì)伍。并按照消防要求在建筑物內(nèi)外不同區(qū)域應(yīng)設(shè)置消火栓、滅火器等設(shè)施，并配備火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、消防聯(lián)運(yùn)系統(tǒng)，以保證各類設(shè)施的絕對(duì)安全。 4）根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)，創(chuàng)造良好的勞動(dòng)環(huán)境，保護(hù)職工身體健康。以上接地電阻值均不大于 4 歐姆。 本項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)被批準(zhǔn)前為前期工作，初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)后即進(jìn)入項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施階段即建設(shè)期。 項(xiàng)目排水主要為生活廢水，廢水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后排入 縣域污水處理 廠 ，對(duì)周圍環(huán)境不產(chǎn)生影響。該項(xiàng)目主要原材料采用 進(jìn)口木漿、丙烯酸樹(shù)脂、酚醛樹(shù)脂（固化） 等 。 （ 7） 防火防爆區(qū)相對(duì)獨(dú)立設(shè)置。 工藝流程 濾紙生產(chǎn) 工藝流程圖： 設(shè)備方案 設(shè)備選擇兼顧可靠、先進(jìn)、投資合理三要素以及 XX縣 的實(shí)際情況，采用典型、成熟、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，與同行業(yè)橫向比較，取長(zhǎng)補(bǔ)短求先進(jìn)。 杭州華加公司是專業(yè)斜網(wǎng)設(shè)備供應(yīng)商，斜網(wǎng)技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，與國(guó)外先進(jìn)水平同步，己向國(guó)內(nèi)生產(chǎn)中高檔汽車濾紙廠提供了 7條斜網(wǎng)生產(chǎn)線。 供電由 XX 縣電網(wǎng)直接供給，供應(yīng)充足，能滿足項(xiàng)目的需要。供電從 周圍 變電站引入，廠區(qū)采暖供熱 采用水源熱泵 解決。 第四含水組：處于下更新統(tǒng)地層，底板埋深大于 600m，單位涌水量 15－ 20m179。 XX 縣地下水水流向系西南東北向， 含水層自西向東逐漸變薄，砂性也由粗變細(xì)，水質(zhì)類型大部分為中碳酸鹽，僅兩洼、東里屯、后張莊、南王宋等向含少量重硫酸鹽，地下水質(zhì)好，礦化度＜ 2g/L 的淡水面積占全縣總面積的 ％，與第四系地質(zhì)相對(duì)應(yīng)，境內(nèi)地下水分為四個(gè)含水組。 XX縣境南北長(zhǎng) 29 公里，東西寬 32公里，總面積 505 平方公里。 19′至 115176。 因此雙層濾紙具 有相當(dāng)發(fā)展前途的新一代過(guò)濾紙，是濾紙發(fā) 8 展方向產(chǎn)品 。 測(cè)試數(shù)據(jù)反映，在過(guò)濾精度、松厚度、透氣性等性能與結(jié)構(gòu)指標(biāo)均優(yōu)于單層濾紙，己搜集到實(shí)驗(yàn)室抄片樣張，但國(guó)內(nèi)正式生產(chǎn)雙層濾 紙信息尚未見(jiàn)到，因此雙層濾紙產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)抓緊，抓緊開(kāi)拓占領(lǐng)市場(chǎng)。 本項(xiàng)目以市場(chǎng)和技術(shù)為先導(dǎo)， 采用公司發(fā)明的高檔汽車濾紙制備工藝 技術(shù)，生產(chǎn) 高檔汽車濾紙 產(chǎn)品，具有廣闊 的發(fā)展前景 ， 經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。 在國(guó)家拉動(dòng)內(nèi)需，擴(kuò)大基本建設(shè)的大環(huán)境下，汽車濾紙市場(chǎng)前景廣闊，尤其是 公司 已成為全國(guó) 汽車濾紙 主要生產(chǎn)基地， 4 市場(chǎng)潛力巨大。 項(xiàng)目提出的理由 項(xiàng)目建設(shè)符合區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 在《中共衡水市委關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃的建議》提出 “十一五 ”期間， XX縣 將按照 “全 黨抓經(jīng)濟(jì)、重點(diǎn)抓工業(yè)、關(guān)鍵抓項(xiàng)目、突出抓園區(qū) ”的總體思路，依托特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢(shì)骨干企業(yè)和工業(yè)園區(qū)，圍繞發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，謀劃和實(shí)施一大批符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、符合新型工業(yè)化要求的立市、立縣重大戰(zhàn)略支撐項(xiàng)目。 項(xiàng)目需新上生產(chǎn)設(shè)備： 水平式上料放卷機(jī) 、 電加熱接紙機(jī) 、蓄布機(jī) 、 雙面涂膠機(jī) 、第一干燥區(qū)、中部牽引 機(jī)、擠壓機(jī)、第二干燥區(qū)、冷卻區(qū)、調(diào)偏機(jī)、四輥水冷牽引一體機(jī)、在線定量檢測(cè)、加濕機(jī)需方、換卷用后蓄料機(jī)、雙工位收卷機(jī)、引紙系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、安全設(shè)施 及 KDF 型環(huán)保廢氣焚燒熱風(fēng)爐 共計(jì)19 臺(tái)套 。 隨著中國(guó)汽車工業(yè)迅速發(fā)展，大力促進(jìn)了汽車濾紙新品種需求。 本項(xiàng)目年 均 銷售收入 36750 萬(wàn)元，年 均 銷售稅金及附加為1661 萬(wàn)元，項(xiàng)目 年均 利潤(rùn)總額可達(dá) 5094 萬(wàn)元，年 均 繳納所得稅1274萬(wàn)元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 稅前 為 %，稅后 為 %，投資回收期（稅后）為 年（含建設(shè)期 2 年） ， 項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn) %，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)較好。 另有多 種多層復(fù)合濾紙產(chǎn)品。因此開(kāi)發(fā)綜合優(yōu)良過(guò)濾性能的濾紙產(chǎn)品是眾所期望。 9 第三章 擬建項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目 名稱 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 20xx0 噸 高檔 汽車工業(yè)濾紙項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)： 擴(kuò) 建 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 建設(shè)內(nèi)容： 公司于 XX 縣工業(yè)園東 區(qū) 新征 土 地 65 畝 ， 新建生產(chǎn)車間、辦公樓、實(shí)驗(yàn)室、庫(kù)房、職工宿舍、食堂、門衛(wèi)等建（構(gòu)）筑物，總建筑面積為 34800 平方米。地處京津石三角中心，位于環(huán)渤海、環(huán)京津開(kāi)發(fā)地帶。東西橫跨冀中臺(tái)陷中的兩 11 個(gè)四級(jí)構(gòu)造單元。 第三含水組：分上下兩段，上段處于中更新地層底板埋深380m，單位涌 水 10－ 20m179。電力供應(yīng)充裕，有 220KV 變電站一座， 110KV 變電站一座， 35KV 變電站十座，年供電量居全衡水市第一，本項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施可得到可靠保證。 公共設(shè)施社會(huì)依托條件 XX 縣 地處京津石三角中心，位于環(huán)渤海、環(huán)京津開(kāi)發(fā)地帶。結(jié)合引進(jìn)國(guó)外的 先進(jìn)的自動(dòng)化設(shè)備，滿足產(chǎn)品性能標(biāo)準(zhǔn)，工序最少， 強(qiáng)度大，壽命長(zhǎng)，質(zhì)量可靠的原則。 雙層濾紙采用單層分別抄造濕法復(fù)合工藝，應(yīng) 注意 技術(shù)環(huán)節(jié)如下 ： （ 5） 單層濾紙生產(chǎn) ： 這是雙層濾紙生產(chǎn)前提， XX 公司有充分技術(shù)能力和成熟經(jīng)驗(yàn)。 （ 4） 加強(qiáng)綠化措施，保證生產(chǎn)區(qū)的整潔環(huán)境。廠區(qū)建設(shè)較大面 積的草坪，沿道路兩側(cè)種植綠籬，對(duì)建構(gòu)筑物四周進(jìn)行 17 綠化。 項(xiàng)目用水由 廠 區(qū) 內(nèi) 供水系統(tǒng)供給 ，水質(zhì)、水量可滿足項(xiàng)目用 18 水需要。 采暖 本項(xiàng)目采暖 主要為生活 取暖 ， 采用水源熱泵供熱 ， 可滿足本項(xiàng)目需要。 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 （ 1） 危害因素分析 本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中存在的危害職工安全和身體健康的主要因素包括電力和機(jī)械傷害、噪聲污染、以及火災(zāi)隱患等。起重設(shè)備設(shè)置必要的安全裝置，供電滑線具有鮮明顏色的信號(hào)燈及運(yùn)行電鈴，靠近滑線一邊設(shè)置防護(hù)架。本 項(xiàng)目嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》進(jìn)行建設(shè)，可降低火災(zāi)對(duì)本項(xiàng)目的影響。同時(shí)，制定并執(zhí)行嚴(yán)格的防火安全制度，加強(qiáng)對(duì)員工的安全防火意識(shí)教育，以確保消防安全。各部門管理人員根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)及市場(chǎng)銷售發(fā)展要求，根據(jù)精干務(wù)實(shí)、科學(xué)合理的原則配備。 26 第四章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》，本項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)。 19′至 115176。 場(chǎng)址土地權(quán)屬類別及占地面積 項(xiàng)目擬建場(chǎng)址土地位于 XX 縣工業(yè)園東區(qū) ，屬 出讓 土地 。 約 65 畝 2 廠房占地面積 m178。上述污染物經(jīng)處理后可達(dá)標(biāo)排放，對(duì)環(huán)境較小。項(xiàng)目廠界噪聲可以達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB123481990）中 Ⅲ 類標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境影響較小?？膳c歐美、臺(tái)灣等地區(qū)同類產(chǎn)品相媲美，并獲國(guó)家環(huán)保部門的認(rèn)證。本項(xiàng)目總能耗指標(biāo)如下： 序 號(hào) 能源名稱 單位 年消耗量 折算系數(shù) 折標(biāo)煤（噸） 1 電 萬(wàn) kwh 2 水 萬(wàn) t 3 天然氣 千立方米 1074 4 合計(jì) 以上能源消耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤年用量為 噸。 衡水市 20xx 年單位 GDP能耗為 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 /萬(wàn)元，依據(jù)上述目標(biāo)和要求，到 “十一五 ”末單位 GDP能耗應(yīng)達(dá)到 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 /萬(wàn)元。 （ 6） 泵類、風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)和空調(diào)、制冷設(shè)備等設(shè)備均選用國(guó)內(nèi)節(jié)能產(chǎn)品，并按國(guó)家有關(guān)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)、安裝，對(duì)負(fù)荷變化較大的電機(jī)采用變頻調(diào)速，使其實(shí)際功率與符合相適應(yīng)，達(dá)到降低能耗，提高工作品質(zhì)的作用。 建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱水平： 傳 熱系數(shù)外墻 ；外窗 ；屋頂 。 40 工藝過(guò)程中的節(jié)能 （ 1） 該項(xiàng)目按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，做到清潔生產(chǎn)，節(jié)約能源。 （ 7） 盡量 增加 余熱利用， 做 好設(shè)備、設(shè)施、管道的保溫、保冷。 （ 7） 根據(jù)生產(chǎn)用水要求分系統(tǒng)供水。 能源管理 管理組織和制度 在能源管理制度建設(shè)方面，設(shè)置節(jié)能機(jī)構(gòu)，制定從能源采購(gòu)、計(jì)量、統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)過(guò)程管理和定額考核等一系列的能源管理制度，并以經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的方式考核，促進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)節(jié)能工作 42 的有效展開(kāi)，把能耗指標(biāo)細(xì)化到了各種產(chǎn)品、工序、車間，為企業(yè)取得好的節(jié)能降耗效果，做好組織和制度準(zhǔn)備。 設(shè)備購(gòu)置：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用根據(jù)設(shè)備廠家報(bào)價(jià)、部分參照《機(jī)電產(chǎn)品手冊(cè)》標(biāo)價(jià)估算，運(yùn)雜費(fèi)以及設(shè)計(jì)、專利等技術(shù)費(fèi)用按規(guī)定計(jì)列；工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)參照《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 44 概 預(yù)算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》規(guī)定的相應(yīng)工程概算指標(biāo)估算。其中： 固定資產(chǎn) 投資 13500 萬(wàn)元 ， 鋪底 流動(dòng)資金 1500 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)效益分析 銷售收入和銷售 稅金 （ 1） 銷售收入 。 本項(xiàng)目 鋪底 流動(dòng)資金為 1500 萬(wàn)元。 不可預(yù)見(jiàn)的工程費(fèi)用。雨水通過(guò)雨水管網(wǎng)收集到消防水池，用于平時(shí)澆灑道路及綠化用，節(jié)約清水用量。 （ 5） 選擇最佳空調(diào)工況。 （ 5） 優(yōu)先選用節(jié)能工業(yè)產(chǎn)品，不采用淘汰 的耗能機(jī)電產(chǎn)品。照明要充分利用自然光并選用高效節(jié)能照明光源。 39 能耗指標(biāo)比較表 序號(hào) 類 別 項(xiàng) 目 單 位 本設(shè)計(jì)指標(biāo) 1 產(chǎn)值能耗指標(biāo) 萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗（標(biāo)煤） T/萬(wàn)元 2 增加值能耗指標(biāo) 萬(wàn)元增加值綜合能耗（標(biāo)煤） T/萬(wàn)元 主要節(jié)能措施 建筑節(jié)能 建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求 國(guó)家要求， “十一五 ”期間新建建筑嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能 65%的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。配電室配置無(wú)功功率自動(dòng)補(bǔ)償屏和補(bǔ)償電容 器，補(bǔ)償后功率因數(shù)達(dá)到 以上。 37