【正文】 轉(zhuǎn)戶本存款人申請撤銷上述銀行賬戶，承諾所提供的證明文件真實、有效。帶括號的選項填“√”。，本申請書一式兩聯(lián)，一聯(lián)開戶單位留存，一聯(lián)開戶銀行留存。未發(fā)生變動的事項，無需填寫。存款人（公章）年 月日開戶銀行審核意見：經(jīng)辦人（簽章）銀行（簽章） 年 月日人民銀行審核意見：（非核準類賬戶除外） 經(jīng)辦人（簽章）人民銀行（簽章）年 月日填寫說明：申請開立臨時存款賬戶，必須填列有效日期；申請開立專用存款賬戶，必須填列資金性質(zhì)。附件33：專用存款賬戶現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)審批單專用存款賬戶現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)審批單賬戶名稱XX省XXX建筑工程公司開戶銀行名稱中國XX銀行六安XX支行開戶銀行代碼10XXXX005106賬號105XXXXXX106005164專戶資金性質(zhì)更新改造資金基本存款賬戶開戶許可證核準號JXXX02XXX75301支現(xiàn)原因工程設(shè)備改造更新，需要支取現(xiàn)金本存款人申請上述專用存款賬戶辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)，并保證所辦理的現(xiàn)金業(yè)務(wù)符合國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，請予批準。存款人（公章）年 月日開戶銀行審核意見：經(jīng)辦人（簽章）銀行（簽章） 年 月日人民銀行審核意見：（非核準類賬戶除外） 經(jīng)辦人（簽章）人民銀行（簽章）年 月日填寫說明：申請開立臨時存款賬戶，必須填列有效日期；申請開立專用存款賬戶，必須填列資金性質(zhì)。帶括號的選項填“√”。由存款人填寫由銀行機構(gòu)填寫附件2：開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書(一般存款賬戶)開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書存款人名稱XX省XXX建筑工程公司電話0XXXXXXXXXX地址XX省成都市武侯區(qū)XXXX路XXX號郵編XXXXXX存款人類別應(yīng)根據(jù)存款人性質(zhì)填寫，與其基本存款賬戶的開立申請書填寫一致：企業(yè)法人；非法人企業(yè)；機關(guān)；實行預(yù)算管理的事業(yè)單位；非預(yù)算管理的事業(yè)單位；團級(含)以上軍隊以及分散執(zhí)勤的支(分)隊；團級(含)以上武警以及分散執(zhí)勤的支(分)隊；社會團體；宗教組織；民辦非企業(yè)組織；異地常設(shè)機構(gòu)；外國駐華機構(gòu)；有字號的個體工商戶；無字號的個體工商戶；居民（村民、社區(qū)）委員會；單位設(shè)立的獨立核算的附屬機構(gòu)；其他組織。八：各類附表范本附件1：開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書(基本存款賬戶)開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書存款人名稱XX省XXX建筑工程公司電話XXXXXXXXX地址XX省XX市武侯區(qū)XXXX路XXX號郵編XXXXXX存款人類別應(yīng)根據(jù)存款人性質(zhì)填寫：企業(yè)法人；非法人企業(yè)；機關(guān)；實行預(yù)算管理的事業(yè)單位；非預(yù)算管理的事業(yè)單位；團級(含)以上軍隊以及分散執(zhí)勤的支(分)隊；團級(含)以上武警以及分散執(zhí)勤的支(分)隊；社會團體；宗教組織；民辦非企業(yè)組織；異地常設(shè)機構(gòu)；外國駐華機構(gòu)；有字號的個體工商戶；無字號的個體工商戶；居民（村民、社區(qū)）委員會；單位設(shè)立的獨立核算的附屬機構(gòu)；其他組織。儲蓄賬戶僅限于辦理現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，不得辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。單位從其銀行結(jié)算賬戶支付給個人銀行結(jié)算賬戶的款項，每筆超過5萬元的，應(yīng)向其開戶銀行提供下列付款依據(jù)：代發(fā)工資協(xié)議和收款人清單，獎勵證明，新聞出版、演出主辦等單位與收款人簽訂的勞務(wù)合同或支付給個人款項的證明，證券公司、期貨公司、信托投資公司、獎券發(fā)行或承銷部門支付或退還給自然人款項的證明，債權(quán)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，借款合同，保險公司的證明，稅收征管部門的證明，農(nóng)、副、礦產(chǎn)品購銷合同，其他合法款項的證明。臨時存款賬戶用于辦理臨時機構(gòu)以及存款人臨時經(jīng)營活動發(fā)生的資金收付。公司因故不能成立的，應(yīng)向銀行申請撤銷注冊驗資臨時存款賬戶，其賬戶資金應(yīng)退還原匯款人賬戶。存款人申請撤銷基本存款賬戶，應(yīng)準確填寫銷戶原因，銷戶原因只能選擇下列原因之一：轉(zhuǎn)戶、撤并、解散、宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、被吊銷營業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)許可證、其他。銀行得知存款人被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉，注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的，存款人超過規(guī)定期限未主動辦理撤銷單位銀行結(jié)算賬戶手續(xù)的，銀行有權(quán)停止其單位銀行結(jié)算賬戶的對外支付。存款人開戶許可證遺失，且存款人名稱、法定代表人或負責(zé)人姓名、賬戶名稱之一已經(jīng)發(fā)生變動的，應(yīng)申請進行相應(yīng)銀行結(jié)算賬戶的變更。不符合變更條件的，中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种胁缓藴势渥兏暾?。專用存款賬戶的變更（1）預(yù)算管理單位專用存款賬戶的變更存款人可申請變更賬戶名稱、資金性質(zhì)、原開立該賬戶提供的證明文件，內(nèi)設(shè)部門相關(guān)信息。④：臨時存款賬戶的賬戶名稱提供以下兩種構(gòu)成方式：賬戶名稱＝存款人名稱；賬戶名稱＝存款人名稱＋項目部名稱；存款人可根據(jù)上述兩種構(gòu)成方式確定賬戶名稱，上述兩種構(gòu)成方式可以相互進行轉(zhuǎn)換。企業(yè)集團總公司應(yīng)對其出具的相關(guān)證明文件和開戶資料的真實性負責(zé)，開戶銀行總行應(yīng)負責(zé)對企業(yè)集團總公司提供的證明文件和開戶資料的真實性進行審查。各類資金性質(zhì)的專用存款賬戶能否取現(xiàn)的情況如下表：資金性質(zhì)能否取現(xiàn)系統(tǒng)情況單位銀行卡備用金不得辦理現(xiàn)金收付默認不可取現(xiàn)，人行、銀行機構(gòu)不可修改財政預(yù)算外資金不得支取現(xiàn)金證券交易結(jié)算資金期貨交易保證金信托基金基本建設(shè)資金在開戶時報人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)批準，經(jīng)批準后可支取現(xiàn)金默認不可取現(xiàn)，人行可修改，銀行機構(gòu)不可修改更新改造資金政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金金融機構(gòu)存放同業(yè)資金糧、棉、油收購資金可取現(xiàn)，支取現(xiàn)金應(yīng)按照國家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理默認可取現(xiàn)，人行、銀行機構(gòu)不可修改社會保障基金住房基金黨、團、工會經(jīng)費收入?yún)R繳賬戶除向其基本存款賬戶或預(yù)算外資金財政專用存款戶劃繳款項外，只收不付，不得支取現(xiàn)金。④《開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書（基本存款賬戶）》（附件1）一般存款賬戶的開立一般存款賬戶是存款人因借款或其他結(jié)算需要，在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業(yè)機構(gòu)開立的單位銀行結(jié)算賬戶。按照《中華人民共和國工會法》成立的具有社會團體法人資格的工會組織，可以憑社團法人登記證書開立基本存款賬戶。其他組織指按照現(xiàn)行的法律法規(guī)規(guī)定可以成立的組織，如業(yè)主委員會、村民小組等組織。外資企業(yè)駐華代表處　應(yīng)出具工商行政管理部門頒發(fā)的《外國（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機構(gòu)登記證》正本。稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)師事務(wù)所的組織形式有兩種：有限責(zé)任稅務(wù)師事務(wù)所和合伙稅務(wù)師事務(wù)所。軍隊單位應(yīng)出具單位財務(wù)部門的《軍隊單位開戶核準通知書》。宗教組織還應(yīng)出具宗教事務(wù)管理部門的批文或證明,《宗教活動場所登記證》。 社會團體是指中國公民自愿組成，為實現(xiàn)會員共同意愿，按照其章程開展活動的非營利性社會組織。企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本非法人企業(yè)包括企業(yè)法人的分支機構(gòu)、合伙企業(yè)、個人獨資企業(yè)等。一般存款賬戶是存款人因借款或其他結(jié)算需要，在基本存款賬戶開戶銀行以外的銀行營業(yè)機構(gòu)開立的單位銀行結(jié)算賬戶。人民幣單位銀行結(jié)算賬戶管理存款人手冊中國人民銀行六安中心支行一、單位銀行結(jié)算賬戶管理工作流程介紹 5二、單位銀行結(jié)算賬戶的開立 7基本存款賬戶的開立 7一般存款賬戶的開立 11專用存款賬戶的開立 11臨時存款賬戶的開立 15三、單位銀行結(jié)算賬戶的變更 17基本存款賬戶的變更 17一般存款賬戶的變更 18專用存款賬戶的變更 18（1）預(yù)算管理單位專用存款賬戶的變更 18（2）非預(yù)算管理單位專用存款賬戶的變更 18臨時存款賬戶的變更 18（1）臨時機構(gòu)臨時存款賬戶的變更 18（2）非臨時機構(gòu)臨時存款賬戶的變更 19（3）臨時存款賬戶的展期 20四、開戶許可證的補（換）發(fā) 20五、單位銀行結(jié)算賬戶的撤銷 21基本存款賬戶的撤銷 23一般存款賬戶的撤銷 23專用存款賬戶的撤銷 23臨時存款賬戶的撤銷 24六、單位銀行結(jié)算賬戶的使用 25七、對存款人違規(guī)行為的處罰 27對存款人開立、撤銷單位銀行結(jié)算賬戶違規(guī)的處罰 27對存款人使用單位銀行結(jié)算賬戶違規(guī)的處罰 28對存款人偽造、變造、私自印制開戶許可證的處罰 28八：各類附表范本 29附件1：開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書(基本存款賬戶) 30附件2：開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書(一般存款賬戶) 31附件31：開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書(專用存款賬戶) 32附件32：以單位名稱后加內(nèi)設(shè)機構(gòu)（部門）名稱開立專用存款賬戶申請書附頁 33附件33：專用存款賬戶現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)審批單 34附件41：開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書(臨時存款賬戶) 35附件42：以建筑施工企業(yè)名稱后加項目部名稱開立臨時存款賬戶申請書附頁 36附件51：變更銀行結(jié)算賬戶申請書 37附件52：變更以單位名稱后加內(nèi)設(shè)機構(gòu)(部門)名稱開立專用存款賬戶申請書附頁 37附件53：變更以建筑施工企業(yè)名稱后加項目部名稱開立臨時存款賬戶申請書附頁 37附件6：臨時存款賬戶展期申請書 37附件7：補（換）發(fā)開戶許可證申請書 37附件8：撤銷銀行結(jié)算賬戶申請書 37引 言人民幣銀行結(jié)算賬戶管理是中國人民銀行依據(jù)《國務(wù)院對確需保留的行政審批項目設(shè)定行政許可的決定》（國務(wù)院令第412號）依法設(shè)立的行政許可事項，是中國人民銀行的一項重要職責(zé)。專用存款賬戶是存款人按照法律、行政法規(guī)和規(guī)章，對其特定用途資金進行專項管理和使用而開立的單位銀行結(jié)算賬戶。企業(yè)法人的分支機構(gòu)應(yīng)出具《營業(yè)執(zhí)照》正本；個人獨資企業(yè)應(yīng)出具《個人獨資企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》正本；合伙企業(yè)應(yīng)出具《合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照》正本；合伙企業(yè)分支機構(gòu)應(yīng)出具《合伙企業(yè)分支機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照》正本。社會團體的分支機構(gòu)，是社會團體根據(jù)開展活動的需要，依據(jù)業(yè)務(wù)范圍的劃分或者會員組成的特點，設(shè)立的專門從事該社會團體某項業(yè)務(wù)活動的機構(gòu)，分支機構(gòu)可以稱分會、專業(yè)委員會、工作委員會、專項基金管理委員會等。民辦非企業(yè)組織是指企業(yè)事業(yè)單位、社會團體和其他社會力量以及公民個人利用非國有資產(chǎn)舉辦的，從事非營利性社會服務(wù)活動的社會組織。下列單位財務(wù)部門具有權(quán)限審批：總后勤部財務(wù)部和總參謀部管理保障部、總政治部直屬工作部、總后勤部司令部、總裝備部后勤部、軍兵種后勤部、軍區(qū)聯(lián)勤部本級的財務(wù)部門。設(shè)立稅務(wù)師事務(wù)所，由國家稅務(wù)總局審批。外資企業(yè)辦事處　應(yīng)出具工商行政管理部門頒發(fā)的《外商投資企業(yè)辦事機構(gòu)注冊證》正本。　應(yīng)提供其主管部門或相關(guān)管理部門出示的證明。不具有社會團體法人資格的工會組織，應(yīng)按照《辦法》第十九條的規(guī)定開立專用存款賬戶，賬戶名稱可為單位名稱加資金性質(zhì)，即單位名稱后加“工會”字樣。存款人申請開立一般存款賬戶應(yīng)提供如下資料：①存款人基本存款賬戶開設(shè)所需的全套資料；②存款人當(dāng)前的基本存款賬戶開戶許可證；③存款人開立該一般存款賬戶的證明文件（貸款合同或其他結(jié)算需要的證明）。默認不可取現(xiàn)，人行、銀行機構(gòu)均不可修改業(yè)務(wù)支出賬戶除從其基本存款賬戶撥入款項外，只付不收，其現(xiàn)金支取必須按照國家現(xiàn)金管理的規(guī)定辦理。未經(jīng)過上述審核程序的，存款人不得以營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件、基本存款賬戶開戶許可證復(fù)印件、身份證件復(fù)印件代替營業(yè)執(zhí)照正本基本存款賬戶開戶許可證原件、身份證件原件開立銀行結(jié)算賬戶。⑤若存款人選擇“賬戶名稱＝存款人名稱＋項目部名稱”，則還需要填寫《建筑施工企業(yè)以建筑施工企業(yè)名稱后加項目部名稱開立臨時存款賬戶申請書附頁》（附件42）并提供如下資料：項目部負責(zé)人的身份證件；建筑施工及安裝單位授權(quán)該項目部開戶的授權(quán)書；（應(yīng)載明：項目部名稱、項目部負責(zé)人姓名，以及項目部因賬戶開立、使用和撤銷而產(chǎn)生的所有法律責(zé)任由該建筑施工及安裝單位承擔(dān)等內(nèi)容。內(nèi)設(shè)部門信息變更的，還應(yīng)填寫《變更以單位名稱后加內(nèi)設(shè)機構(gòu)（部門）名稱開立專用存款賬戶申請書附頁》（附件52）。（2）非臨時機構(gòu)臨時存款賬戶的變更存款人可申請變更賬戶名稱、原開立該賬戶提供的證明文件，項目部相關(guān)信息。開戶許可證換發(fā)存款人開戶許可證破損，或者因存款人基本存款賬戶的存款人名稱、存款人法定代表人或負責(zé)人姓名變動導(dǎo)致該專用存款賬戶原核發(fā)的開戶許可證記載的存款人名稱、賬戶名稱、存款人法定代表人或負責(zé)人姓名與系