【正文】 在該界面可進行模板新增、刪除、修改、查詢、審批與反審批、分配、歸檔等操作。如圖所示：第十步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖合并報表〗→〖合并處理〗→〖抵銷數(shù)據(jù)核對〗→〖權益投資核對〗, 在該界面中可以進行權益投資查詢的核對、差異處理、審核、反審核等功能，如圖所示：第十一步：在 “金蝶ＥＡＳ主控臺”界面，選擇〖財務會計〗→〖合并報表〗→〖合并處理〗→〖抵消分錄〗→〖自動生成抵銷分錄〗，在該界面中可以進行內部往來抵銷分錄的生成、刪除、審核、反審核等功能，如圖所示：第十二步：在 “金蝶ＥＡＳ主控臺”界面，選擇〖財務會計〗→〖合并報表〗→〖合并處理〗→〖抵銷分錄〗→〖抵銷分錄序時簿〗，修改，審批已生成的抵銷分錄。用戶可以按照內部公司對應的交易項目手工填報交易發(fā)生額。在該界面可進行導出下發(fā)模板等操作。如圖所示：或是在“個別報表模板格式修改”界面，選擇菜單〖工具〗174。在“個別報表模板”界面，單擊工具欄的新增【】進入“個別報表模板 新增”的界面，如圖所示：在“個別報表模板”界面，先選定所需修改格式的報表，再單擊工具欄的【】或者是選擇菜單〖編輯〗174。 權益抵銷報表：專門用來填報集團內部股權投資、投資收益的報表表頁。將當前期間結轉到下期會計期間。如果出納管理子系統(tǒng)的初始余額等于總賬系統(tǒng)的初始余額，則提示用戶“平衡檢查”通過，否則彈出“平衡檢查”界面提示用戶不平衡的科目差異報告，如圖： 出納管理登賬規(guī)程（1） 操作崗位 集團財務部：集團出納，集團總賬會計，集團財務主管（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步： 操作路徑：在EAS[財務管理][總賬][憑證處理][憑證查信息] 中進行憑證登賬設置，下圖所示：第二步：打開憑證的新增界面，錄入相關財務信息，如下圖所示：操作路徑：在EAS[財務管理][總賬][憑證處理][憑證新增]第三步：打開憑證序事簿界面，查詢相關財務信息，如下圖所示：操作路徑：選擇〖功能菜單〗〖財務會計〗〖出納管理〗〖憑證復核〗，進入“憑證復核查詢”界面，如下圖所示：第四步：憑證復核界面，進行手工或自動復核。當點擊新增時，增加一條科目定義行，由使用者選擇或輸入科目；當點擊刪除時，刪除一條科目定義行，在方案保存時不允許存在空行。如圖所示：第四步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖折舊管理〗〖折舊維護〗進入“折舊維護界面”，在該界面可以重新分攤折舊費用和手工修改折舊金額。對方公司用戶需要查詢并選擇調撥單，點擊【】按鈕進行確認。審批清理單，如圖所示：第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖業(yè)務處理〗〖固定資產(chǎn)清理〗。如圖所示：第四步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖業(yè)務處理〗〖固定資產(chǎn)清理〗，中尋找組合/拆分后需要清理的卡片生成的清理單，并審批。如圖所示：第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖業(yè)務處理〗〖固定資產(chǎn)變更〗，生成憑證。如下圖所示：第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖業(yè)務處理〗〖固定資產(chǎn)查詢〗進入固定資產(chǎn)查詢界面，并進行審批。錄入基本信息后。第四步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗〖總賬〗〖期末處理〗〖期末結賬〗，打開“期末結賬”向導界面進行結賬，如圖所示： 固定資產(chǎn)管理規(guī)程 初始化規(guī)程（1） 操作崗位 集團財務部：集團資產(chǎn)會計 基層財務部：基層資產(chǎn)會計（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖基礎設置〗。第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗174?？梢陨芍付ǜ袷降挠涃~憑證，也可以生成全部設定格式的自動轉賬憑證。第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖往來管理〗→〖往來對賬單〗，首先彈出“條件查詢”界面：在“往來對賬單查詢”界面中，將各項查詢條件選擇完畢之后，單擊【確定】，系統(tǒng)立刻彈出“往來對賬單”界面。文檔編號：KD 版 本 號： 密 級：中級 EAS標準化操作規(guī)程標準財務管理（本頁不提供客戶）更改記錄日期作者版本更改參考文檔編號： 版 本 號： 密 級：保密 遠通集團EAS標準化操作規(guī)程標準財務管理金蝶軟件（中國）有限公司2008年 04月文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2008年4月分發(fā)拷貝號名字區(qū)域說 明（對本手冊編寫過程進行簡要說明，如下所示）目錄 標準財務管理規(guī)程 5 固定資產(chǎn)管理規(guī)程 30 出納管理規(guī)程 74 合并報表規(guī)程 98164 / 164 標準財務管理規(guī)程 總賬初始化規(guī)程（1） 操作崗位 集團財務部：集團總賬會計（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：打開余額錄入的新增界面，錄入相關數(shù)據(jù)信息并結束初始化，如下圖所示：操作路徑：在EAS[財務會計][總賬][初始化][科目初始余額錄入]第二步：打開余額錄入的新增界面，錄入相關數(shù)據(jù)信息并結束初始化，如下圖所示：操作路徑：在EAS[財務會計][總賬][初始化][輔助賬科目初始余額錄入]第三步，打開余額錄入的新增界面，錄入相關數(shù)據(jù)信息并結束初始化，如下圖所示：操作路徑：在EAS[財務會計][總賬][初始化][往來賬科目初始余額錄入]第四步，打開余額錄入的新增界面，錄入相關數(shù)據(jù)信息并結束初始化，如下圖所示：操作路徑：在EAS[財務會計][總賬][初始化][現(xiàn)金流量科目初始余額錄入] 憑證處理規(guī)程（4） 操作崗位 集團財務部：集團總賬會計，集團出納，集團財務主管（5） 操作流程圖（6） 操作界面說明第一步：打開憑證的新增界面，錄入相關財務信息，如下圖所示：操作路徑：在EAS[財務管理][總賬][憑證處理][憑證新增]第二步：打開憑證序事簿界面，查詢相關財務信息，如下圖所示：操作路徑：在EAS[財務管理][總賬][憑證處理][憑證新增]，復核憑證，如下圖所示：第三步，打開憑證序事簿界面，查詢相關財務信息，如下圖所示：操作路徑：在EAS[財務管理][總賬][憑證處理][憑證查詢]，憑證審核，如下圖所示：第四步，打開憑證序事簿界面，查詢相關財務信息，如下圖所示：操作路徑：在EAS[財務管理][總賬][憑證處理][憑證查詢]，過賬憑證，如下圖所示： 憑證反審核規(guī)程（1） 操作崗位 財務部：集團總賬會計，集團財務主管（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：打開憑證序事簿界面，查詢相關財務信息，如下圖所示：操作路徑：在EAS[財務管理][總賬][憑證處理][憑證查詢]，反審核憑證，如下圖所示：第二步：打開憑證序事簿界面，查詢相關財務信息，如下圖所示：操作路徑：在EAS[財務管理][總賬][期末處理][期末結賬]，反月結，如下圖所示：第三步，打開憑證序事簿界面，查詢相關財務信息，如下圖所示：操作路徑：在EAS[財務管理][總賬][憑證處理][憑證查詢]，反過賬憑證，如下圖所示：第四步，打開憑證序事簿界面，查詢相關財務信息，如下圖所示：操作路徑：在EAS[財務管理][總賬][憑證處理][憑證查詢]，反審核憑證，如下圖所示： 往來管理規(guī)程（1） 操作崗位 集團財務部：集團總賬會計 基層財務部：基層總賬會計（2） 操作流程圖（3） 操作界面說明第一步：在金蝶EAS主界面，選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖往來管理〗→〖往來賬查詢〗，首先彈出“條件查詢”界面。在此界面中利用光標移動或滾動條來瀏覽往來對賬單的數(shù)據(jù)內容，并支持聯(lián)查對應憑證。選擇菜單欄上的〖文件〗174?！钾攧諘嫛?74。如圖所示： 第二步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖基礎設置〗〖變動方式〗，如圖所示：點擊〖新增〗按鈕，如下圖所示：如果變動方式是集團定義的，則可以在界面上單擊【】按鈕引入上級定義好的數(shù)據(jù)。用戶切換到“原值與折舊”頁面。如下圖所示：第三步：在金蝶EAS主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗〖固定資產(chǎn)〗〖業(yè)務處理〗