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總出納操作規(guī)程-免費(fèi)閱讀

2025-07-31 14:10 上一頁面

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【正文】 六、銀行對帳及時取得銀行對帳單,逐筆核對銀行存款日記帳,發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正。(3) 將支票交經(jīng)辦人辦理付款結(jié)算,或?qū)⒅?、付委單送開戶行匯付。(1)審核是否屬于酒店經(jīng)營支付款項(xiàng)范圍中的費(fèi)用。 無誤后,清點(diǎn)人和監(jiān)督人在投款箱記錄表上簽字,一聯(lián)隨總出納作為取款憑據(jù),一聯(lián)總臺留存。 每天上午8:00在第三者監(jiān)護(hù)下,總出納和取款員打開投款箱。 銀行進(jìn)帳單交收入會計
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