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財(cái)務(wù)崗位工作手冊(cè)-免費(fèi)閱讀

2025-07-24 12:49 上一頁面

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【正文】 收款人員應(yīng)配備專用保險(xiǎn)柜,保險(xiǎn)柜鑰匙由收款員專人保管,不得交由其他人員代管,保險(xiǎn)柜密碼應(yīng)由收款員開啟,并做好開啟記錄,嚴(yán)格保密;收款員工作變動(dòng)時(shí),應(yīng)更換密碼; 嚴(yán)禁公款私存,不允許將未能存行的貨款私帶回家; 晚上收取的現(xiàn)金必須存放在保險(xiǎn)柜處; 收款人員將大額貨款送存銀行必須有司機(jī)陪同; 做好保密工作,嚴(yán)格遵守公司現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,不得透露現(xiàn)金數(shù)額; 當(dāng)班結(jié)束后正確關(guān)閉驗(yàn)鈔機(jī)、計(jì)算器等工作設(shè)備和整理辦公環(huán)境衛(wèi)生。. 熟練掌握鑒別假鈔能力,仔細(xì)復(fù)核清點(diǎn)現(xiàn)金(5元以上錢款必須驗(yàn)鈔),被銀行沒收的假幣由收款員賠償;. 收款要在用戶視線范圍內(nèi)進(jìn)行,收款要細(xì)心,做到不長款不短款,款項(xiàng)和票據(jù)一致,嚴(yán)禁私欠貨款。發(fā)現(xiàn)差錯(cuò),在當(dāng)日內(nèi)查明差異原因,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理;. 使用POS機(jī)交款的客戶,必須按POS機(jī)管理規(guī)定進(jìn)行劃卡收取貨款,當(dāng)面確認(rèn)POS款劃入公司賬戶;. POS單一式兩聯(lián):一聯(lián)為入帳依據(jù),一聯(lián)為收款崗位保留存根聯(lián);. 不允許任何人利用POS機(jī)套取現(xiàn)金。四、 其他完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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