【正文】 帶薪休假費(fèi)報(bào)銷流程如圖39所示。申請(qǐng)人在線填單開始衛(wèi)生處處長審批財(cái)務(wù)審核出納付款生 成憑 證接 口結(jié)束票據(jù)整理并粘貼 ， 注明報(bào)銷單流水號(hào)及報(bào)銷人姓名 ， 并將貼好的原始票據(jù)送財(cái)務(wù)處找出與借款單對(duì)應(yīng)的原始票據(jù) ， 以便稽核圖 38：藥費(fèi)報(bào)銷流程示意圖藥費(fèi)報(bào)銷流程中各節(jié)點(diǎn)說明如表 311 所示。表 310：實(shí)物報(bào)銷流程節(jié)點(diǎn)說明表節(jié)點(diǎn) 節(jié)點(diǎn)說明申請(qǐng)人在線填單 填寫《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》中的開支內(nèi)容，開支金額等項(xiàng)；申請(qǐng)人粘貼票據(jù)申請(qǐng)人整理票據(jù)，貼在空白紙后，在紙上注明《經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單》的單據(jù)號(hào)，及報(bào)銷者姓名，并將該票據(jù)送交財(cái)務(wù)處； 如果是辦公用品報(bào)銷或大于5000 元的資料費(fèi)報(bào)銷，需附銷售方出具的明細(xì)單。生成憑證 出納付款后，通過接口，將有關(guān)數(shù)據(jù)傳送到財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，生成憑證。審核人 財(cái)務(wù)主管人員審核出納工作無誤后簽字。姓名（領(lǐng)款人）報(bào)銷人填寫本次報(bào)銷費(fèi)用中的實(shí)際支付先進(jìn)的付款人的姓名。核準(zhǔn)金額（開支項(xiàng)目） 會(huì)計(jì)部門根據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)填寫與開支金額相應(yīng)的已核準(zhǔn)金額。 電子《差旅費(fèi)報(bào)銷單》的格式和說明電子《差旅費(fèi)報(bào)銷單》的格式保留原紙質(zhì)單據(jù)的格式，如單據(jù) 34 所示。報(bào)銷人 填寫經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單的人員姓名；在申請(qǐng)人在線填單時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成。開支金額合計(jì)（大寫） 由報(bào)銷人填寫以上各項(xiàng)開支的合計(jì)金額，使用漢字大寫書寫。 電子報(bào)銷單的格式和說明公司總部報(bào)銷用到兩種單據(jù)，一是經(jīng)費(fèi)報(bào)銷單，二是差旅報(bào)銷單。開支標(biāo)準(zhǔn) 由借款人填寫。如果通過則根據(jù)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)填寫《借款申請(qǐng)單》的“核準(zhǔn)金額” ；打印借款單，將電子流程節(jié)點(diǎn)提交給出納處理，并將打印的紙質(zhì)《借款申請(qǐng)單》交給出納出納付款出納以電話等方式通知領(lǐng)款人領(lǐng)款。申請(qǐng)人在線填單處室領(lǐng)導(dǎo)審批部門領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核出納付款生 成憑 證接 口開始結(jié)束網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)歸口部門領(lǐng)導(dǎo)審批圖 35：公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款流程示意圖公共開支預(yù)算項(xiàng)目借款流程中各節(jié)點(diǎn)說明如表 34 所示。? 當(dāng)申請(qǐng)人選擇“限額支票、定額支票、匯款、匯票、托收承付”等支付方式時(shí)，還需要提供收款人、收款人賬號(hào)等信息，具體各支付方式需要提供哪些信息請(qǐng)見 借款流程的特殊說明。審核 財(cái)務(wù)主管人員審核出納工作無誤后簽字。 核準(zhǔn)金額（會(huì)計(jì)填）項(xiàng)目 費(fèi)用類型支付方式 卡號(hào)借 款事 由月 日 憑單 摘 要 還款金額 結(jié) 欠22 / 46處室領(lǐng)導(dǎo)： 部門領(lǐng)導(dǎo)： 會(huì)簽部門領(lǐng)導(dǎo)：審核人： 實(shí)際領(lǐng)款人： 出納：電子《借款申請(qǐng)單》的欄目注釋如表 32 所示。 預(yù)算執(zhí)行控制在借款審批流程或報(bào)銷審批流程中，默認(rèn)的（或被授權(quán)的）該項(xiàng)借款或報(bào)銷費(fèi)用項(xiàng)目所關(guān)聯(lián)的預(yù)算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以根據(jù)表單上顯示的預(yù)算余額，判斷該筆借款或報(bào)銷是否通過，以此達(dá)到預(yù)算過程控制的目的。系統(tǒng)按上述規(guī)則處理完成后，彈出友好提示，請(qǐng)預(yù)算管理員確認(rèn)并自動(dòng)生成說明，該說明預(yù)算管理員可調(diào)整后保存。19 / 46“綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)”預(yù)算項(xiàng)目的特殊處理領(lǐng)導(dǎo)的綜合機(jī)動(dòng)費(fèi)年初時(shí)只能確定某個(gè)主管領(lǐng)導(dǎo)下的總額。同時(shí)系統(tǒng)提供友好的編輯界面，對(duì)于已生成的預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)進(jìn)行編輯和修改，包括：預(yù)算類和預(yù)算項(xiàng)本身的刪減，預(yù)算數(shù)、預(yù)算歸口部門、責(zé)任人、預(yù)算預(yù)警類型預(yù)警量、及是否為公共開支的調(diào)整；同時(shí)提供預(yù)算項(xiàng)目之間先后順序調(diào)整的手段。歸口部門是該項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目的歸口管理部門。預(yù)算編制? 生成預(yù)算表? 預(yù)算類? 預(yù)算項(xiàng)目? 預(yù)算數(shù)等? 生成表的方式：? 手工錄入；? EXCEL 導(dǎo)入? 復(fù)制歷史數(shù)據(jù)? 系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算調(diào)整 預(yù)算執(zhí)行控制 預(yù)算統(tǒng)計(jì)與查詢? 年中預(yù)算表調(diào)整? 預(yù)算項(xiàng)增減? 預(yù)算數(shù)增減? 預(yù)警量調(diào)整等? 調(diào)整方式? 手工調(diào)整? 系統(tǒng)接口? 借款，報(bào)銷流程中有權(quán)限的節(jié)點(diǎn)可以顯示該預(yù)算項(xiàng)目余額? 提供預(yù)算預(yù)警? 超預(yù)算強(qiáng)制不予報(bào)銷與借款? 自動(dòng)生成預(yù)算執(zhí)行情況表? 按權(quán)限提供預(yù)算執(zhí)行情況的查詢? 穿透查詢某預(yù)算項(xiàng)目發(fā)生明細(xì)? 按條件查詢預(yù)算調(diào)整記錄圖 33：預(yù)算管理業(yè)務(wù)內(nèi)容示意圖 預(yù)算編制總部全面預(yù)算按照年度核批，當(dāng)年的預(yù)算指標(biāo)當(dāng)年使用，不結(jié)轉(zhuǎn)下年。總部的預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表參見附件 1：總部預(yù)算項(xiàng)目一覽表。 安全性需求系統(tǒng)的安全性除了在系統(tǒng)中建立權(quán)限控制、信息加密等安全措施外，還應(yīng)通過以下幾個(gè)層面來進(jìn)一步加強(qiáng)：1) 網(wǎng)絡(luò)層面：通過計(jì)算網(wǎng)絡(luò)本身的安全措施（防火墻等）來實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)層面的安全；2) 系統(tǒng)層面：系統(tǒng)通過定義系統(tǒng)角色，實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)功能層面上的訪問控制，且系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員和安全管理員權(quán)限互斥。通過網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)與預(yù)算管理系統(tǒng)、賬務(wù)管理系統(tǒng)、網(wǎng)銀系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享和流程協(xié)同，才能有效支持從預(yù)算執(zhí)行、借款、報(bào)銷、沖賬到預(yù)算考核、分析的報(bào)銷業(yè)務(wù)全什么周期的管理。系統(tǒng)初始化及維護(hù)中的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系的初始化及維護(hù)提供預(yù)算項(xiàng)目與部門之間的關(guān)系、預(yù)算項(xiàng)目與帳套(單位)之間的關(guān)系、費(fèi)用類型（開支內(nèi)容）與會(huì)計(jì)科目之間的關(guān)系維護(hù)，及出差地點(diǎn)與出差地點(diǎn)類型之間關(guān)系的初始化和維護(hù)。2）單據(jù)打印提供統(tǒng)計(jì)和打印的功能。審核登錄界面為默認(rèn)待審核單據(jù)列表；會(huì)計(jì)通過核對(duì)原始憑證，簽署審核意見；會(huì)計(jì)的審核金額可以與提交金額不同，審核金額如超過提交金額的 10%，不允許通過；為方便審批，可查詢提交單據(jù)員工的歷史單據(jù)情況和歷史借款情況；審核同意后，由會(huì)計(jì)打印單據(jù)，并粘貼原始票據(jù)，傳遞至出納；如不同意，簽署意見后返回填單人；不允許審核對(duì)單據(jù)進(jìn)行批處9 / 46理；審核完畢后，可查詢審核人員審核的所有業(yè)務(wù)單據(jù)。主 功 能個(gè) 人 業(yè) 務(wù) 處 理領(lǐng) 導(dǎo) 業(yè) 務(wù) 處 理財(cái) 務(wù) 業(yè) 務(wù) 處 理輔 助 功 能個(gè) 人 信 息 管 理單 據(jù) 打 印組 合 查 詢財(cái) 務(wù) 信 息 發(fā) 布系 統(tǒng) 管 理 功 能系 統(tǒng) 初 始 化流 程 管 理權(quán) 限 管 理網(wǎng) 上 報(bào) 銷 系 統(tǒng) 功 能 模 塊 需 求浪 潮 財(cái) 務(wù)管 理 系 統(tǒng)浪 潮 全 面預(yù) 算 管 理 系 統(tǒng)銀 行 系 統(tǒng)圖 21 網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)需求示意圖 功能需求主功能需求包括個(gè)人業(yè)務(wù)處理、領(lǐng)導(dǎo)審批處理、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理。（2）領(lǐng)導(dǎo)可以在任何時(shí)間進(jìn)行單據(jù)的網(wǎng)上簽批和數(shù)字簽名,節(jié)約領(lǐng)導(dǎo)和員工的有效工作時(shí)間,提高工作效率。6 / 46第 2 章 需求分析 總體需求財(cái)務(wù)信息化建設(shè)將與整個(gè)公司整體信息化建設(shè)的步伐相結(jié)合，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)流程一體化。（2）領(lǐng)導(dǎo)每天需要耗費(fèi)大量的時(shí)間和精力等待處理提交者的單據(jù)簽批，無法專心于更重要的管理和決策工作。網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)是公司信息化建設(shè)的一個(gè)重要組成部分，有助于公司總部利用信息化手段提高借款、報(bào)銷業(yè)務(wù)的處理能力，以適應(yīng)工作模式的轉(zhuǎn)變，從而為公司優(yōu)化管理提供有力的支持。網(wǎng)上報(bào)銷管理系統(tǒng)解決方案2 / 46目錄第 1 章 項(xiàng)目背景 .......................................................................................................................................3 公司財(cái)務(wù)信息化狀況 .....................................................................................................................3 公司報(bào)銷業(yè)務(wù)狀況 .........................................................................................................................4第 2 章 需求分析 .......................................................................................................................................6 總體需求 .........................................................................................................................................6 具體需求 .........................................................................................................................................7 功能需求 ...................................................................................................................................................7 性能需求 .................................................................................................................................................10 集成需求 .................................................................................................................................................11 運(yùn)行界面需求 .........................................................................................................................................11 安全性需求 .............................................................................................................................................12第 3 章 功能設(shè)計(jì) .....................................................................................................................................13 總部借款報(bào)銷業(yè)務(wù)分析 ...............................................................................................................13 總部借款業(yè)務(wù)分類 .................................................................................................................................14 總部報(bào)銷業(yè)務(wù)分類 .................................................................................................................................14 總部借款、報(bào)銷和還款業(yè)務(wù)流程分類匯總 .........................................................................................14 預(yù)算管理功能設(shè)計(jì) ......................................................................................................................15 預(yù)算編制 .................................................................................................................................................16 預(yù)算調(diào)整 .................................................................................................................................................19 預(yù)算執(zhí)行控制 ...................................................................