【正文】 用友 U8，將以全新面貌，提供基于八大企業(yè)管理領(lǐng)域數(shù)百個關(guān)鍵績效指標的智慧管理系統(tǒng)， 快速自主搭建企業(yè)獨有的績效考核體系， 構(gòu)建縱向制約與橫向制衡的信息化內(nèi)控體系，幫助企業(yè)實現(xiàn)全面資金、全面成本、全面預(yù)算、全面質(zhì)量等領(lǐng)域的智慧管理，使您成為真正的高績效企業(yè)。用友金華分公司是金華地區(qū)規(guī)模最大的ERP及企業(yè)管理軟件應(yīng)用與服務(wù)中心，擁有金華地區(qū)技術(shù)最專業(yè)、實力最強的商用軟件銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。用友軟件的ERP/企業(yè)管理軟件，集團企業(yè)和行業(yè)解決方案，小型企業(yè)管理軟件及在線服務(wù)等產(chǎn)品業(yè)務(wù)線，全面覆蓋眾多行業(yè)領(lǐng)域、企業(yè)規(guī)模和成長階段。 系統(tǒng)的備份與恢復(fù)控制風險的辦法：系統(tǒng)切換上線，甩掉原有的系統(tǒng)或者手工方式的時候，必須明確甩帳的條件，并做好詳細的備份計劃與災(zāi)難恢復(fù)方案，保持業(yè)務(wù)的可持續(xù)運行?？刂骑L險的辦法：企業(yè)一定要按照用友公司提供的數(shù)據(jù)收集表按時、完整的收集數(shù)據(jù)。 經(jīng)常調(diào)整實施計劃，導(dǎo)致實施延期控制風險的辦法：在項目實施之前雙方應(yīng)共同制定一個總體實施計劃，明確各個實施階段和相應(yīng)的里程碑，在一個階段要制定詳細的實施計劃（包括月實施計劃和周實施計劃），實施工作嚴格按照詳細的實施計劃進行，任務(wù)安排到個人，責任也必須落實到個人，考核也到個人?？刂骑L險的辦法：企業(yè)信息部門應(yīng)該定期對操作人員進行調(diào)查摸底，對操作人員提出基本要求；定期對新員工或不達標員工進行基本的計算機應(yīng)用培訓(xùn)（如：漢字錄入、打印機使用、更換耗材、windows基礎(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)等）和系統(tǒng)操作培訓(xùn)，以提高系統(tǒng)使用效率，降低使用上錯誤。對于從未實施過大規(guī)模信息系統(tǒng)的多數(shù)國內(nèi)企業(yè)來說，需要明確這些目標需要漸進地階段性地去實現(xiàn)，而不是一蹴而就。，不能中途隨便換人。能否順利地將原有的業(yè)績考評體系轉(zhuǎn)變到適應(yīng)新系統(tǒng)的業(yè)績考評體系，是對企業(yè)的一個考驗。項目小組通常只由IT信息人員和咨詢顧問組成，幾乎沒有業(yè)務(wù)部門的參與。一般地，項目里程碑的復(fù)審和批準程序為：由項目經(jīng)理對交付成果進行審核，再提交萬寶公司項目經(jīng)理批準。應(yīng)用咨詢顧問負責各模塊的培訓(xùn)及系統(tǒng)初始化工作，按計劃完成各項實施任務(wù)，包括培訓(xùn)、調(diào)研、方案的模擬等，并提交項目狀態(tài)報告。 需求變動控制機制所有需求變動均由雙方項目組討論通過，并提交客戶方項目經(jīng)理審核確認；必要時，需提交管理層批準，從而有效管理項目實施過程中出現(xiàn)的任何重大變動。驗收會上，需介紹項目實施的歷程、移交所取得的各階段性成果、并對項目實施結(jié)果做出抨估，最終完成持續(xù)運行階段報告，雙方確認簽字。對動態(tài)數(shù)據(jù)及收集方法進行記錄，以便可核對，追溯。模擬運行是由雙方共同參與下進行的。此用戶手冊應(yīng)根據(jù)客戶方的具體情況編寫，具體內(nèi)容根據(jù)具體情況而定。4. 系統(tǒng)安裝調(diào)試在人員、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準備就緒后，就可以開始U8ERP的安裝和調(diào)試工作。確定項目實施主計劃。各實施階段并不是孤立的，而是交錯進行的。 提高庫存周轉(zhuǎn)率；216。貨物到達時，對貨品價格進行暫估入庫處理，此后，用戶可按自己的需要進行不同的處理：月初回沖、單到回沖、單到補差。 減少庫存呆滯216。 庫存展望利用庫存展望可以提前針對各種存貨的庫存情況，進行相應(yīng)的安排。 存貨倉庫對應(yīng)關(guān)系檢查 存貨貨位對應(yīng)關(guān)系檢查 貨物零出庫 最高最低庫存提示 庫存管理報表及預(yù)警體系 預(yù)警及報表綜述216。第二種方式由系統(tǒng)自動跟蹤，自動跟蹤提供先進先出、先進后出兩種方法。 其他應(yīng)用 批次管理滿足物料批次管理的需求，提供了批次臺帳、批次匯總表，從而掌握批次管理存貨的收發(fā)存狀況。216。涉及的角色包括物流部經(jīng)理、發(fā)運崗、倉庫保管員。 提高工作效率。216。216。 采購發(fā)票及采購結(jié)算：采購發(fā)票由采購業(yè)務(wù)員依據(jù)供貨商提供的原始發(fā)票信息錄入，可以參照原采購訂單，也可以直接依據(jù)已有的采購入庫單生成。 采購訂單審批權(quán)限：對于不同的簽單金額會有不同權(quán)限的人員進行審批，當發(fā)生大宗采購時，采購業(yè)務(wù)員錄入訂單后，需要采購部門經(jīng)理、運營管理層進行審批，符合企業(yè)的權(quán)職劃分。直運采購業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)密切關(guān)聯(lián)，因此在銷售業(yè)務(wù)中一起進行說明。 采購管理——提高采購效率，降低采購成本采購計劃編制后，可以批量生成采購訂單，即開始了計劃的執(zhí)行。首先，設(shè)置信用控制的對象，可以選擇控制的對象：客戶、業(yè)務(wù)員、部門，可以同時選擇。 控制和檢查的公式分開設(shè)置。例如：銷售統(tǒng)計表、結(jié)構(gòu)分析、趨勢分析等。 合理快速報價，可以依據(jù)設(shè)置的取價模式以及參考報價的資料來源。 分期收款分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)是貨物銷售給客戶后，按照約定的結(jié)算日，分期收回貨款，收入與成本按照收款情況分期確認。 統(tǒng)計分析：包括賬齡分析、收款賬齡分析、欠款分析、收款預(yù)測。216。 揀貨、出庫發(fā)貨單確認審核后，倉庫保管員依據(jù)提貨憑單進行出庫確認，并審核出庫單； 開票財務(wù)開票崗進行開票處理，并進行復(fù)核，進行信用檢查，信用檢查通過后方可進行下一步業(yè)務(wù)。216。對于已關(guān)閉的訂單如果需要再次執(zhí)行，則可以執(zhí)行打開操作，重新進入執(zhí)行狀態(tài)。報價、訂單簽訂流程說明：1. 可以從報價開始，往往在報價過程中，客戶會要求更大的折扣，如果超出了業(yè)務(wù)員的權(quán)限，則需要銷售部門經(jīng)理或者更高層次的人員進行審批；2. 報價經(jīng)客戶確認后，可以參照報價單生成訂單。在處理業(yè)務(wù)中如果價格低于最低售價，只有輸入了正確的密碼方可繼續(xù)進行，從而保證了價格體系的嚴密性。包含了向客戶的實物轉(zhuǎn)移、票據(jù)的交換、款項的收取過程，并且在企業(yè)中涉及多個崗位——銷售業(yè)務(wù)員、發(fā)運部門、庫房管理員、財務(wù)人員。4. 信息化管控難點 銷售與市場功能領(lǐng)域存在的主要管理難點（1）缺乏一個銷售、制造、采購、物流之間信息高效溝通的平臺；（2）銷售部門不能準確、實時地得知企業(yè)生產(chǎn)狀況，合同評審確定交貨期時，缺乏準確依據(jù)，影響交貨期的準確性，會發(fā)生延期交付訂單的情況；（3）由于缺乏必要的數(shù)據(jù)處理工具，銷售部在處理各種單據(jù)時工作量較大，由此導(dǎo)致多角度的管理分析報表缺乏；（4）難以快速準確的掌握訂單和產(chǎn)品的成本，影響了新產(chǎn)品報價的準確性； 物料管理（采購、物流、質(zhì)檢）上存在的主要管理難點（3）高庫存同時卻往往伴隨缺料，延誤訂單交付。馬總提出本次信息化萬寶的一個重點是希望建立一套較為完善的網(wǎng)上訂單系統(tǒng)。對木門行業(yè)當前形勢的看法盡管我國遭遇罕見自然災(zāi)害，近期又爆發(fā)全球性金融危機，房市下滑、股市暴跌，匯率升值、通貨膨脹、銀根緊縮、原材料漲價、勞動力成本上升等，國家實施保增長、控通脹政策，受此影響，木門企業(yè)增速下降，訂單減少，效益滑坡，也遇到很大困難。 “一個沒有創(chuàng)新的企業(yè)，是一個沒有靈魂的企業(yè)”，展望未來，萬寶木門將以“締造中國領(lǐng)先的木門企業(yè)，成就萬寶百年的民族品牌”為目標，為“中華民族品牌”貢獻更多的力量。“一門心思做好門”的企業(yè)精神，專注、專業(yè)、專一做好門。本方案作為萬寶高層管理人員進行公司信息化建設(shè)工作的參考，并作為下一步系統(tǒng)實施的綱領(lǐng)性文件，起到指導(dǎo)系統(tǒng)實施的作用和目的。目 錄第一章 方案概述 51 方案背景 52 方案目的 53 方案適用范圍 5第二章 企業(yè)概況 61 企業(yè)簡介 62 發(fā)展戰(zhàn)略 63 企業(yè)組織架構(gòu)圖 6第三章 萬寶公司現(xiàn)階段信息化需求 71. 關(guān)于木門行業(yè) 72. 萬寶主要信息化需求 73. 信息化建設(shè)關(guān)鍵成功要素 74. 信息化管控難點 8 銷售與市場功能領(lǐng)域存在的主要管理難點 8 物料管理（采購、物流、質(zhì)檢）上存在的主要管理難點 8第四章 萬寶ERP信息化全面解決方案 91. 第一階段：萬寶木門內(nèi)部核心管理系統(tǒng) 9 網(wǎng)上訂單系統(tǒng) 9 銷售管理 9 銷售價格體系 10 銷售業(yè)務(wù) 11 采購管理——提高采購效率，降低采購成本 18 采購訂單 18 采購業(yè)務(wù)執(zhí)行 20 庫存管理——建立內(nèi)部物流服務(wù)，控制庫存及用料成本 24 庫存業(yè)務(wù) 24 調(diào)撥 24 盤點業(yè)務(wù) 26 貨位管理 28 不合格品管理 29 其他 29 其他應(yīng)用 30 批次管理 30 保質(zhì)期管理 30 出庫追蹤入庫 30 管理控制點 31 庫存管理報表及預(yù)警體系 31 預(yù)警及報表綜述 31 庫存展望 32 庫存管理的價值體現(xiàn) 32 存貨核算——提高物料成本核算效率 32第五章 確保項目順利開展的實施策略 341. 項目實施方法 352. 項目實施流程 35 第一階段：實施準備階段 35 第二階段：實施建設(shè)階段 36 第三階段：切換準備階段 37 第四階段：系統(tǒng)切換階段 38 第五階段：持續(xù)運行階段 39 項目計劃 39 項目控制 39 需求變動控制機制 39 用友公司項目組織 39 項目實施工作活動 40 實施工作成果 41 客戶項目組人員與職責 42 實施階段的驗收與批準 42 項目實施主計劃 43 實施中項目管理風險分析與控制 43 企業(yè)管理高層的沒有對項目進行強力支持 43 企業(yè)業(yè)務(wù)部門沒有充分參與 44 決策不迅速 44 業(yè)績考評體系不落實 44 項目資源準備不充分 45 企業(yè)內(nèi)部溝通不充分 45 企業(yè)與實施方溝通不充分 46 企業(yè)內(nèi)部認識不充分 46 不合理的期望和不明確的項目目標 46 沒有實施質(zhì)量的控制和實施結(jié)果的評價 47 沒有制定信息系統(tǒng)管理制度或目前制度不完善 47 人員素質(zhì)沒有達到應(yīng)用系統(tǒng)的要求 48 企業(yè)員工對系統(tǒng)有抵觸情緒 48 實施中項目執(zhí)行風險分析與控制 49 實施的目標和范圍不明確 49 經(jīng)常調(diào)整實施計劃，導(dǎo)致實施延期 49 審閱文檔不及時 49 數(shù)據(jù)準備不到位 50 用戶培訓(xùn)不充分 50 系統(tǒng)的備份與恢復(fù) 50第六章 用友承接本項目的優(yōu)勢及服務(wù)承諾 511. 用友公司介紹 512. 用友本地化直屬分公司優(yōu)勢 523. 用友產(chǎn)品優(yōu)勢 524. 服務(wù)承諾 5355 / 55第一章 方案概述1 方案背景 當今世界的發(fā)展趨勢表明，信息化對推動經(jīng)濟和社會發(fā)展具有重大作用，我們必須高度重視并全力推進，以信息化帶動工業(yè)化，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢，爭取實現(xiàn)社會生產(chǎn)力的跨越式發(fā)展。當前市場競爭日趨激烈及計算機網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，企業(yè)信息化管理的應(yīng)用已經(jīng)成為萬寶業(yè)務(wù)發(fā)展的必需，現(xiàn)在急需對企業(yè)的管理信息系統(tǒng)進行設(shè)計和規(guī)劃，建立企業(yè)全面的ERP信息系統(tǒng)。3 方案適用范圍本方案適用于參與本次系統(tǒng)建設(shè)的各相關(guān)業(yè)務(wù)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)層。創(chuàng)舉性的樹立木門行業(yè)進入的標準—“精工十二道”，為木門品質(zhì)樹立了榜樣；“客戶的需求就是我的責任”。2 發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)過初步溝通，暫未對萬寶公司的未來發(fā)展戰(zhàn)略作更多的了解，希望能在未來進一步溝通。在國家緊縮政策的影響下，木門行業(yè)的增速可能會放緩，擴張與發(fā)展會更趨于理性。萬寶的經(jīng)銷商客戶可以通過網(wǎng)上訂單系統(tǒng)方便的下達所需要的產(chǎn)品，同時根據(jù)木門所特有的一些可變的參數(shù)：如尺寸、顏色、型號、配件等要求，直接計算出相應(yīng)的產(chǎn)品價格，并向萬寶內(nèi)部下單。缺乏有效分析成套性、缺料情況和超儲積壓情況的手段，不能科學地按時、按質(zhì)、按量組織供應(yīng)，以最小的物資儲備滿足最佳的供貨狀態(tài)；（4）對企業(yè)內(nèi)部物流缺乏科學的規(guī)劃、管理，無法有效、及時分析庫存資金占有與分布情況；（5）缺乏科學的供應(yīng)商評估與管理機制，物料采購的品種、數(shù)量、質(zhì)量和價格在企業(yè)內(nèi)部還缺乏嚴格的監(jiān)督和審核機制；（6）難以實時掌控給供應(yīng)商下達采購訂單的交貨入庫狀況是造成生產(chǎn)缺料的原因之一；（7）缺乏對委外加工發(fā)貨與完工之間的核銷，委外加工費用統(tǒng)計和委外材料在供應(yīng)商處的余量統(tǒng)計難度較大，容易形成管理漏洞；（8）在人工處理物料管理的情況下，難以做到對物料的入庫、使用、生產(chǎn)和銷售的質(zhì)量跟蹤，導(dǎo)致質(zhì)量問題難以及時追溯來源和原因。支持的銷售業(yè)務(wù)類型：普通銷售業(yè)務(wù)、直運銷售業(yè)務(wù)、委托代銷、銷售調(diào)撥、零售業(yè)務(wù)、分期收款發(fā)出商品，滿足企業(yè)管理需求。3. 快速報價系統(tǒng)提供報價參照功能，從而在實際錄入各種交易單據(jù)時方便的查詢價格，可以選擇參照歷次售價（來源為：報價單、訂單、發(fā)貨單、發(fā)票，任選其一）以及是否按照客戶過濾、顯示的歷史記錄數(shù)，或者取自價格政策。3. 對于沒有報價過程的交易，可以直接錄入訂單。7. 訂單可以聯(lián)查對應(yīng)的發(fā)貨單、發(fā)票，進行毛利預(yù)估，并可查詢累計的發(fā)貨、開票情況。 發(fā)貨單可以設(shè)置進行信用控制。財務(wù)核算崗依據(jù)銷售發(fā)票進行記賬，從而確認銷售成本，系統(tǒng)提供多種計價方式，極大減少了手工的核算工作量，提高準確性，實行精細管理。 支持轉(zhuǎn)賬處理，包括：應(yīng)收沖應(yīng)收、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖、應(yīng)付紅票對沖（支持手工、自動對沖）。系統(tǒng)特色 多種銷售業(yè)務(wù)類型的支持。對于生產(chǎn)大型