財(cái)務(wù)部總收室管理辦法-免費(fèi)閱讀
【正文】 四、考勤與交接班 （ 1） 總收人員應(yīng)做到不遲到、不早退、不曠工、不擅離崗位，病、事假提前請(qǐng)假，以便于安排工作。待支票到賬后，才準(zhǔn)許團(tuán)購(gòu)過 POS 出貨。如“樓面聯(lián)” 缺單，應(yīng)及時(shí)登記并通知樓面人員，返還后注銷登記?！艾F(xiàn)金”和“支票”欄按當(dāng)天實(shí)際收 取的現(xiàn)金和支票金額填制；“信用卡”欄應(yīng)在信用卡簽購(gòu)單進(jìn)賬，在取回進(jìn)帳單后按各銀行金額分別填制。總收人員首先分別加計(jì)退換貨單金額并與各自的負(fù)班結(jié)金額核對(duì)，然后根據(jù)正負(fù)班結(jié)抵減后的金額，核對(duì)退貨和換貨款臺(tái)收銀員所交的銷售款及“收銀現(xiàn)金核算表”。 注： 對(duì)初次配備的銀包，必須在“庫(kù)包領(lǐng)用本”上登記收銀員編號(hào)、姓名、領(lǐng)包日期、收銀員簽名、總收經(jīng)辦人簽名。收銀員由于調(diào)動(dòng)、辭職等原因需交回銀包時(shí)，首先應(yīng)核點(diǎn)銀包內(nèi)備用金，然后在登記本上予以注銷，寫明交包日期、總收經(jīng)辦人，交給主管入備用金庫(kù)。 （ 6） 收銀員將清點(diǎn)完畢的銷售款封包與“收銀現(xiàn)金核算表”統(tǒng)一交給總收人員保管于次日由領(lǐng)班會(huì)同拆封并清點(diǎn)貨款。 （ 2） 及時(shí)做好“現(xiàn)金匯總表”、“每日銷售情況統(tǒng)計(jì)表”和“銷售日?qǐng)?bào)表”，并核對(duì)現(xiàn)金、信用卡、支票各項(xiàng)是否賬實(shí)相符。 （ 4） “收銀現(xiàn)金核算表”上應(yīng)粘貼完整的“班結(jié)”和“日結(jié)”小票，按機(jī)臺(tái)順序排列放置，留存總收備查。如訂貨單位急需提貨，可持支票在顧客的開戶行直接進(jìn)帳，或付全額押金可即日出貨。 （ 2） 交接班時(shí)，應(yīng)在 “ 交接班記錄本 ” 上登記各項(xiàng)交接內(nèi)容，包括收銀員 銀包、總收鑰匙、零鈔備用金，寫明重要事宜并交待清除，由交接方簽字認(rèn)可，必須做到鑰匙分管，各盡其責(zé)。 （ 7） 收
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