【正文】 建議有關(guān)方面積極做好前期準(zhǔn)備工作，籌措資金爭(zhēng)取盡快開(kāi)工建設(shè)，早日投產(chǎn)達(dá)效。設(shè)備選型符合產(chǎn)品品種和質(zhì)量需要，能夠適應(yīng)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案及工藝技術(shù)方案的要求，自動(dòng)化程度高，能夠大幅度提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（固定投資）單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期項(xiàng)目達(dá)綱期123451運(yùn)行負(fù)荷0%30%60%80%100%100%2現(xiàn)金流入營(yíng)業(yè)收入補(bǔ)貼收入回收流動(dòng)資金回收固資余值回收無(wú)形資產(chǎn)3現(xiàn)金流出項(xiàng)目資本金借款本金償還流資借款償還借款利息支付經(jīng)營(yíng)成本稅金及附加維護(hù)運(yùn)營(yíng)投資調(diào)整所得稅4凈現(xiàn)金流量5累計(jì)凈流量計(jì)算指標(biāo)項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值基準(zhǔn)折現(xiàn)率：ic=12%項(xiàng)目投資回收期（年）四、 盈虧平衡分析BEP=100%BEP=%經(jīng)測(cè)算，%，%時(shí)，該復(fù)合機(jī)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處于盈虧平衡狀態(tài)，詳見(jiàn)—《盈虧平衡分析表》。該復(fù)合機(jī)項(xiàng)目的主導(dǎo)產(chǎn)品是復(fù)合機(jī)系列產(chǎn)品又可分為多種類型、多種規(guī)格，為此，測(cè)算該復(fù)合機(jī)項(xiàng)目的年總成本是指各類產(chǎn)品的綜合總成本。項(xiàng)目借款還本付息估算一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期項(xiàng)目達(dá)綱期12345….1運(yùn)行負(fù)荷0%0%30%60%80%100%100%2借款還本付息年初借款累計(jì)本年借款支用本年應(yīng)計(jì)利息本年還本付息其中還本付息年末借款累計(jì)3借款合計(jì)期初余額借款本金當(dāng)期還本付息其中還本付息4償還借款來(lái)源固資折舊費(fèi)攤銷(xiāo)費(fèi)用于還款的利潤(rùn)計(jì)算指標(biāo)利息備付率償債備付率5借款償還余額6建投借款償還期（從借款年計(jì)算）五、 投資使用方案（一） 建設(shè)投資使用計(jì)劃該復(fù)合機(jī)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資（固定資產(chǎn)）（含建設(shè)期利息），計(jì)劃在項(xiàng)目建設(shè)期一次性投入。（二） 建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占建設(shè)投資比例1工程費(fèi)用%建筑工程%主要生產(chǎn)車(chē)間%輔助生產(chǎn)車(chē)間%其他生產(chǎn)車(chē)間%技術(shù)裝備投資%設(shè)備購(gòu)置費(fèi)%項(xiàng)目輔助工程投資%成品貯存%原料倉(cāng)儲(chǔ)%輔助材料倉(cāng)庫(kù)%項(xiàng)目公用工程投資%項(xiàng)目供配電%項(xiàng)目給排水%項(xiàng)目總圖工程%道路圍墻及硬化%安全保護(hù)設(shè)施%服務(wù)性工程%辦公及職工宿舍%食堂、浴池%其他工程%綠化工程%消防環(huán)保%其他工程%2工程建設(shè)其他費(fèi)用%土地使用權(quán)面積%建設(shè)單位管理費(fèi)%可行性研究報(bào)告編制費(fèi)%咨詢勘察設(shè)計(jì)費(fèi)%施工圖審查費(fèi)%環(huán)境影響評(píng)價(jià)咨詢費(fèi)%勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)審費(fèi)%工程監(jiān)理費(fèi)%招投標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)%工程保險(xiǎn)費(fèi)%場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)%新增職工培訓(xùn)費(fèi)%辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)%聯(lián)合試車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)%☆工程費(fèi)用與工程其他費(fèi)用之和%3預(yù)備費(fèi)%基本預(yù)備費(fèi)%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)%4建設(shè)投資合計(jì)%5占建設(shè)投資比例%%%%%（三） 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值占固定資產(chǎn)投資比例建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)工程安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)1項(xiàng)目建設(shè)投資%工程費(fèi)用%主體建筑及其他工程%技術(shù)裝備投資%工程建設(shè)其他費(fèi)用%無(wú)形資產(chǎn)%其他投資%預(yù)備費(fèi)%基本預(yù)備費(fèi)%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)%投資方向調(diào)節(jié)稅%2建設(shè)期利息%3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值%4占固定資產(chǎn)投資比例%%%%%（四） 流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱計(jì)算期合計(jì)最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期項(xiàng)目達(dá)綱期1234……1運(yùn)行負(fù)荷30%60%80%100%2流動(dòng)資產(chǎn)應(yīng)收賬款2018存貨原輔材料1230燃料動(dòng)力1036在產(chǎn)品1230產(chǎn)成品1230現(xiàn)金1036預(yù)付賬款3流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款458預(yù)收賬款4流動(dòng)資金流動(dòng)資金當(dāng)期增加5鋪底流動(dòng)資金鋪底流動(dòng)資金增加6鋪底流動(dòng)資金借款7借款合計(jì)8借款利息（五） 項(xiàng)目總投資估算總投資構(gòu)成分析一覽表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱投資額所占固定投資比例所占總投資比例備注項(xiàng)目總投資%%1項(xiàng)目建設(shè)投資%%工程費(fèi)用%%主體建筑及其他工程%%技術(shù)裝備投資%%工程建設(shè)其他費(fèi)用%%無(wú)形資產(chǎn)%%其他投資%%預(yù)備費(fèi)%%基本預(yù)備費(fèi)%%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)%%投資方向調(diào)節(jié)稅%%2建設(shè)期利息%%3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值%%4流動(dòng)資金%%5鋪底流動(dòng)資金%%二、 資金籌措方案資金籌措與投資計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期項(xiàng)目達(dá)綱期12345……1運(yùn)行負(fù)荷0%30%60%80%100%100%2項(xiàng)目總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金其中:鋪底流資3資金籌措項(xiàng)目資本金用于建設(shè)投資用于建設(shè)期利息用于流動(dòng)資金債務(wù)資金用于建設(shè)投資借款債券用于建設(shè)期利息借款債券用于流動(dòng)資金借款債券3其他資金申請(qǐng)財(cái)政資金財(cái)政無(wú)償資金財(cái)政有償資金其他資金三、 項(xiàng)目資金來(lái)源該復(fù)合機(jī)項(xiàng)目資金：企業(yè)自籌6000萬(wàn)，申請(qǐng)銀行貸款9000萬(wàn)。（2）工程材料在定額基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)價(jià)進(jìn)行調(diào)整。1現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備詢價(jià)書(shū)。《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》。依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和管理的需要，在充分利用企業(yè)資源的基礎(chǔ)上，該復(fù)合機(jī)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后（新增）勞動(dòng)全員為320人，詳見(jiàn)下表所示：勞動(dòng)定員一覽表單位：人序號(hào)勞動(dòng)崗位名稱單位勞動(dòng)定員備注1生產(chǎn)工人人187達(dá)綱年2技術(shù)人員人80〃3管理人員人16〃4品管人員人32〃5其他人員人5勞動(dòng)定員合計(jì)320達(dá)綱年項(xiàng)目所需的部分高級(jí)管理人員由承辦單位調(diào)派任命，其余管理人員和技術(shù)人員，面向社會(huì)招聘有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員。通過(guò)加大環(huán)境保護(hù)方面的投入與管理力度，注意盡量使污染消除在生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)清潔的原料保管、清潔的生產(chǎn)過(guò)程、清潔的產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)，努力提高環(huán)保工作的管理水平。簽訂產(chǎn)品外銷(xiāo)合同時(shí)盡量選擇人民幣作為支付貨幣，或者選擇幣值相對(duì)穩(wěn)定的外幣作為支付貨幣。二是要加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部信息化建設(shè)，提高市場(chǎng)相關(guān)信息的收集處理能力。城市供水管網(wǎng)也得到了自來(lái)水公司的大力支持，因此，項(xiàng)目能源供應(yīng)是可靠的。通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特別是降低高耗能產(chǎn)業(yè)比重，實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)節(jié)能。通過(guò)對(duì)施工、運(yùn)營(yíng)過(guò)程中所排污染物均實(shí)施一系列確實(shí)可行的污染防治措施，使污染物達(dá)標(biāo)排放，對(duì)受納環(huán)境的影響較小，符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域污染物總量控制目標(biāo)，符合清潔生產(chǎn)的要求。二、 污染物的來(lái)源三、 污染物的治理四、 環(huán)境保護(hù)分析按照《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》，凡屬污染治理和環(huán)境保護(hù)所需的設(shè)施、裝置。設(shè)備性能價(jià)格比合理，使投資方能夠以合理的投資獲得生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行合理配置，充分發(fā)揮各類設(shè)備的最佳技術(shù)水平。在工藝設(shè)備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設(shè)備，根據(jù)有利于環(huán)境保護(hù)的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護(hù)型設(shè)備，滿足該復(fù)合機(jī)項(xiàng)目所制訂的產(chǎn)品方案的要求。該復(fù)合機(jī)項(xiàng)目需要購(gòu)置生產(chǎn)和檢測(cè)等先進(jìn)設(shè)備，確保復(fù)合機(jī)的生產(chǎn)及檢驗(yàn)需要，預(yù)計(jì)購(gòu)置安裝主要設(shè)備109套（臺(tái)）。因此，該復(fù)合機(jī)項(xiàng)目建設(shè)無(wú)論在經(jīng)濟(jì)上還是社會(huì)效益上都是可行的。物料消耗低、投資規(guī)模較小，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)原輔材料的供應(yīng)充裕。該復(fù)合機(jī)項(xiàng)目原材料、產(chǎn)成品和重要生產(chǎn)工藝的設(shè)備未列入《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中的禁止和限制類之列，因此，該復(fù)合機(jī)項(xiàng)目復(fù)合機(jī)生產(chǎn)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策