【正文】 2）在本項(xiàng)目的運(yùn)作模式中，通過(guò)整合基金、銀行、政府等多方資金，在自身出資**萬(wàn)元的條件下，成功撬動(dòng)**億元的綜合管廊EPC建設(shè)合同，杠桿率達(dá)到**?！緟⒖际纠勘卷?xiàng)目總投資**萬(wàn)元，項(xiàng)目公司股東借款**萬(wàn)元，向銀行申請(qǐng)貸款**萬(wàn)元，借款期限**年。 拆遷風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)描述【編寫要求】通過(guò)數(shù)據(jù)客觀陳述拆遷相關(guān)工作（如拆遷成本、拆遷面積、拆遷企業(yè)、居民戶數(shù)、拆遷時(shí)間）等，點(diǎn)出拆遷的哪些方面（如時(shí)間逾期、費(fèi)用超支等）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)XX公司收益的影響。 應(yīng)對(duì)措施【編寫要求】根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，陳述**公司面對(duì)政府支付風(fēng)險(xiǎn)擬采取的措施。對(duì)中國(guó)一冶資產(chǎn)負(fù)債率的影響為2016年增加**%，隨后在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)逐年降低，項(xiàng)目期末隨著股權(quán)的回購(gòu)，資產(chǎn)負(fù)債率最終降低至**%。根據(jù)工程預(yù)付款條件及滾動(dòng)投資模式，**冶實(shí)際出資額**萬(wàn)元。【參考示例】根據(jù)公司章程和合作協(xié)議，政府平臺(tái)公司不參與項(xiàng)目公司的利益分成，專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金也只收取固定收益，項(xiàng)目公司最終所獲收益全部由中國(guó)一冶所有，共計(jì)**萬(wàn)元。當(dāng)政府按照單項(xiàng)工程分別實(shí)施、分別驗(yàn)收、分別購(gòu)買服務(wù)、分別移交的方式進(jìn)行付費(fèi)時(shí)，可考慮單獨(dú)編制政府回購(gòu)付費(fèi)測(cè)算表。表 項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)及回購(gòu)資金安排情況表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)維期1234……N總計(jì)1政府付費(fèi)合計(jì)　　　　　　　可用性服務(wù)費(fèi)　　　　　　　分項(xiàng)工程1分項(xiàng)工程2…運(yùn)營(yíng)績(jī)效服務(wù)費(fèi)　　　　　　　使用者付費(fèi)　　　　　　　 項(xiàng)目移交和退出 【編寫要求】描述項(xiàng)目移交與退出的安排及條件，需包括以下內(nèi)容：項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期滿后如何移交（移交方、接收方、移交條件等）；**公司的退出機(jī)制（退出時(shí)間、退出方式、受讓方、受讓價(jià)格等）【參考示例】項(xiàng)目到期后，由項(xiàng)目公司將項(xiàng)目移交給政府或指定機(jī)構(gòu)，由政府平臺(tái)公司收購(gòu)中冶聯(lián)合體的全部股權(quán)，實(shí)現(xiàn)退出。而且，根據(jù)工程預(yù)付款條件及滾動(dòng)投資模式，**單位資金峰值為**萬(wàn)元。由于**在產(chǎn)業(yè)基金投資表決中有一票否決權(quán)，我公司在產(chǎn)業(yè)基金中只占有**%，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試，我公司對(duì)基金業(yè)務(wù)不并表核算。公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理2人，首屆總經(jīng)理由中冶長(zhǎng)天推薦，副總經(jīng)理分別由一冶和長(zhǎng)沙高新總公司推薦1人，經(jīng)董事會(huì)聘任；設(shè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一人，由中冶建信長(zhǎng)天發(fā)展基金推薦。項(xiàng)目公司名義注冊(cè)資本**萬(wàn)元，其中基金認(rèn)繳**萬(wàn)元，中冶長(zhǎng)天認(rèn)繳**萬(wàn)元，中國(guó)一冶認(rèn)繳**萬(wàn)元，長(zhǎng)沙高新認(rèn)繳**萬(wàn)元。（3）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)支付方式簽訂合同15日內(nèi)項(xiàng)目公司支付約定規(guī)合同總價(jià)款的20%，提交勘察成果15日內(nèi)支付合同總價(jià)款30%，提交勘察設(shè)計(jì)成果15日內(nèi)支付合同總價(jià)款30%，勘探成果通過(guò)審查后15日內(nèi)支付合同總價(jià)款20%。本評(píng)價(jià)報(bào)告以保守估計(jì)，取政府補(bǔ)貼年度折現(xiàn)率下浮至6%進(jìn)行測(cè)算。對(duì)于建設(shè)期利息，項(xiàng)目自有資金部分政府認(rèn)可的年化利率**%，至建設(shè)期結(jié)束共計(jì)**萬(wàn)元；銀行貸款部分年化利率**%，至建設(shè)期結(jié)束共計(jì)**萬(wàn)元。截止2014年12月。其中因考慮到**省于2013年起每年下?lián)艿?*億元建設(shè)專項(xiàng)基金到2017年到期，在2018年后能否持續(xù)的不確定性，以及**市增量稅收返還政策的不確定性和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付金額的波動(dòng)性，2018至2020年**市公共預(yù)算支出漲幅**%?！緟⒖际纠浚?）《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》（2）國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于開(kāi)展政府和社會(huì)資本合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（發(fā)改投資〔2014〕2724號(hào)）（3）《政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目政府采購(gòu)管理辦法》（財(cái)庫(kù)〔2014〕215號(hào)）（4）《政府和社會(huì)資本合格模式操作指南（試行）》（財(cái)金〔2014〕113號(hào)）（5）財(cái)政部《關(guān)于推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作模式有關(guān)問(wèn)題的通知》（財(cái)金〔2014〕76號(hào)）（6）國(guó)務(wù)院《關(guān)于調(diào)整和完善固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度的通知》（國(guó)發(fā)[2015]51號(hào)）（7）武漢市新洲區(qū)“陽(yáng)邏之心”建設(shè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目PPP模式戰(zhàn)略合作框架協(xié)議（8）武漢市新洲區(qū)“陽(yáng)邏之心”建設(shè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目PPP模式聯(lián)合體協(xié)議（9）長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)黃橋大道等三條道路工程PPP項(xiàng)目招標(biāo)文件（長(zhǎng)財(cái)高新采計(jì)－GK201507017）（10）《武漢市新洲區(qū)“陽(yáng)邏之心”建設(shè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目PPP實(shí)施方案》；（11）武漢市新洲區(qū)“陽(yáng)邏之心”建設(shè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目《物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告》和《財(cái)政承受能力論證報(bào)告》；（12）武漢市新洲區(qū)“陽(yáng)邏之心”建設(shè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程定額；第二章 項(xiàng)目運(yùn)作模式本項(xiàng)目采取PPP運(yùn)作模式，**政府通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)程序（或競(jìng)爭(zhēng)性磋商程序）引進(jìn)社會(huì)資本作為本項(xiàng)目的社會(huì)資本合作方，與XX政府指定的國(guó)有全資公司**公司共同設(shè)立PPP項(xiàng)目公司。長(zhǎng)興路（黃橋大道許龍路）目前未完成設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)2016年可啟動(dòng)建設(shè)，建設(shè)期3年?！緟⒖际纠勘卷?xiàng)目總投資約**萬(wàn)元，其中：建設(shè)工程費(fèi)約**萬(wàn)元，征地、拆遷費(fèi)用約**萬(wàn)元，前期費(fèi)用約**萬(wàn)元,基本預(yù)備費(fèi)約**萬(wàn)元，建設(shè)期利息約**萬(wàn)元。若存在，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明拆遷的工作量（如待拆遷戶數(shù)、面積等）、拆遷費(fèi)、拆遷進(jìn)展、責(zé)任主體和拆遷完成時(shí)間等。2015年，長(zhǎng)沙高新區(qū)管委會(huì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目共159項(xiàng)，其中基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程項(xiàng)目共98個(gè)?！緟⒖际纠亢鲜￠L(zhǎng)沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)黃橋大道PPP項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱本項(xiàng)目、項(xiàng)目或目標(biāo)項(xiàng)目）?！緟⒖际纠俊笆濉逼陂g，長(zhǎng)沙高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)以調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為導(dǎo)向，以深化國(guó)家創(chuàng)新型科技園區(qū)建設(shè)為主線，突出建設(shè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群、打造生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)新城、構(gòu)建平安幸福園區(qū)，全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和城市建設(shè)“6543”工程，即培育發(fā)展先進(jìn)裝備制造、電子信息、新材料、生物醫(yī)藥、新能源與節(jié)能環(huán)保、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)六大產(chǎn)業(yè)，建設(shè)先進(jìn)裝備制造、電子信息、新材料、生物醫(yī)藥、新能源與節(jié)能環(huán)保五大專業(yè)園區(qū)?！緟⒖际纠勘卷?xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包含黃橋大道城市化改造（岳麓大道—梅溪湖路西延線）、雷鋒河路（岳麓大道輔道—楓林路）和長(zhǎng)興路（黃橋大道—許龍路）三條道路，其中黃橋大道已建成路幅為27m，本次城市化改造需拓寬至52m（含景觀綠化帶）。截至20**年*月*日，本項(xiàng)目的征地拆遷完成情況如下： ⑴黃橋大道城市化改造（岳麓大道梅溪湖西延線）：未完成征地；⑵長(zhǎng)興路（黃橋大道許龍路）：未啟動(dòng)征地；⑶雷鋒河路（岳麓大道輔道楓林路）：完成征地道路長(zhǎng)度2330m，寬度36m，征地面積126畝。黃橋大道城市化改造已建成路幅為27m，需拓寬至52m（含景觀綠化帶）。（2）完成并通過(guò)了《長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)黃橋大道等三條道路工程PPP項(xiàng)目物有所值（定性）評(píng)價(jià)》和《長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)黃橋大道等三條道路工程PPP項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證》，長(zhǎng)沙市財(cái)政局高新分局2015年9月2日致長(zhǎng)沙高新區(qū)住房和建設(shè)管理局《關(guān)于〈長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)黃橋大道等三條道路工程PPP項(xiàng)目實(shí)施方案〉通過(guò)物有所值、財(cái)政承受能力驗(yàn)證的函》?！緟⒖际纠?*市的主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)狀況情況如下表所示。表 政府項(xiàng)目支出與公共預(yù)算支出比例情況年份自然年P(guān)PP項(xiàng)目政府年支出額（萬(wàn)元）公共財(cái)政預(yù)算支出 （萬(wàn)元）占公共財(cái)政預(yù)算支出的比例1201622017…N20** 政府平臺(tái)公司【編寫要求】應(yīng)介紹該公司成立時(shí)間、注冊(cè)資本金、股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)、主要業(yè)務(wù)等，近年來(lái)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額），債券信用評(píng)級(jí)等。 建設(shè)期成本【編寫要求】該成本為政府認(rèn)可的建設(shè)期成本，即政府在運(yùn)維期逐年支付回購(gòu)款的計(jì)算基數(shù)，可考慮用公式或列表表示。本測(cè)算報(bào)告中，**新區(qū)建設(shè)局編制的《蘭州新區(qū)地下綜合管廊一期工程管廊PPP項(xiàng)目財(cái)務(wù)測(cè)算報(bào)告》，兩艙管廊和三艙管廊運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)分別暫定為每年59萬(wàn)元/公里和每年83萬(wàn)元/公里。預(yù)拌砂漿）》（鄂建文[2013]66號(hào)文）、《湖北省施工機(jī)械臺(tái)班費(fèi)用定額》（鄂建文[2013]66號(hào)文）、《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（鄂建文[2008]216號(hào)文）、“關(guān)于發(fā)布《湖北省園林綠化工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》的通知（鄂建文[2009]250號(hào)）”、《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》（鄂建文[2013]66號(hào)文）以及湖北省、武漢市、新洲區(qū)現(xiàn)行造價(jià)文件、補(bǔ)充定額等編制；工程實(shí)施過(guò)程中，如果政府職能部門發(fā)布最新相關(guān)計(jì)價(jià)調(diào)整文件及定額，結(jié)算時(shí)按當(dāng)期相關(guān)計(jì)價(jià)調(diào)整文件及定額執(zhí)行（2）工程建設(shè)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)：按照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部等國(guó)家行政主管部門制定的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定據(jù)實(shí)計(jì)價(jià)結(jié)算。 項(xiàng)目公司的設(shè)立【編寫要求】該部分應(yīng)重點(diǎn)描述項(xiàng)目公司的設(shè)立安排，內(nèi)容包括但不限于項(xiàng)目公司名稱、注冊(cè)資本、股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目公司利潤(rùn)分配規(guī)則（重點(diǎn)說(shuō)明：政府平臺(tái)是否分紅？專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金按股比分紅還是固定收益？**公司如何分紅？），同時(shí)還需介紹項(xiàng)目公司管理架構(gòu)和董事會(huì)構(gòu)成，并說(shuō)明我方是否合并項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)報(bào)表并簡(jiǎn)述原因。五名董事分別為中冶建信長(zhǎng)天發(fā)展基金推薦2名、中冶長(zhǎng)天推薦1名，一冶推薦1名，長(zhǎng)沙高新總公司推薦1名。 【參考示例】由**公司發(fā)起設(shè)立**基金（有限合伙）（擬用名），基金規(guī)模暫定*億元，期限*年，其中優(yōu)先級(jí)*億元，占比*%，由**募集；中間級(jí)*億元，占比*%，由中冶**認(rèn)購(gòu)；劣后級(jí)**億元，占比*%，由政府平臺(tái)**公司認(rèn)購(gòu)。**銀行將對(duì)項(xiàng)目本身進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和評(píng)級(jí)，同時(shí)要求長(zhǎng)**政府提供完整的PPP項(xiàng)目合規(guī)性支撐文件和財(cái)政預(yù)算文件。與項(xiàng)目公司簽訂EPC合同后，中冶**將部分施工業(yè)務(wù)分包給**公司，施工合同額約