【正文】 39 / 103124. 在預(yù)算編制的過(guò)程中，可以進(jìn)行相關(guān)參數(shù)的調(diào)整，來(lái)模擬對(duì)企業(yè)的影響，例如銷售價(jià)格的調(diào)整對(duì)企業(yè)利潤(rùn)的影響，收付款協(xié)議的調(diào)整對(duì)資金流的影響等等。計(jì)劃預(yù)算分析：? 提供了及時(shí)、靈活的預(yù)算分析。計(jì)劃預(yù)算控制：117. 計(jì)劃預(yù)算審批后，就對(duì)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)做發(fā)生了控制作用。111. 對(duì)于計(jì)劃數(shù)據(jù)的生成，有如下幾種方式：112. 通過(guò)預(yù)測(cè)得到。107. 可以用下圖來(lái)表示 NC 的計(jì)劃預(yù)算體系：37 / 103銷售計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 費(fèi)用計(jì)劃 資金計(jì)劃 損益計(jì)劃 。35 / 103 應(yīng)用流程集 團(tuán) 二 級(jí) 單 位 基 層 單 位預(yù) 算 體 系 建 立 預(yù) 算 編 制預(yù) 算 體 系 下 發(fā) 預(yù) 算 分 解 下 發(fā)預(yù) 算 體 系 建 立 預(yù) 算 編 制預(yù) 算 體 系 下 發(fā) 預(yù) 算 分 解 下 發(fā)預(yù) 算 體 系 建 立 預(yù) 算 編 制審 批 審 批 審 批預(yù) 算 執(zhí) 行 預(yù) 算 執(zhí) 行 預(yù) 算 執(zhí) 行預(yù) 算 分 析 預(yù) 算 分 析 預(yù) 算 分 析集 團(tuán) 預(yù) 算 應(yīng) 用 流 程 應(yīng)用流程說(shuō)明建立計(jì)劃預(yù)算體系：。? 采用 BSC（綜合平衡記分卡）方法，提供財(cái)務(wù)、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)客戶、人力資源等四個(gè)方面的指標(biāo)體系。33 / 10完善的標(biāo)準(zhǔn)成本建立企業(yè)的成本控制體系。資金是企業(yè)的血液，健康的資金流對(duì)于企業(yè)的生存和發(fā)展至關(guān)重要。，來(lái)勾畫企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)的藍(lán)圖。企業(yè)資金的流向與控制脫節(jié)，體外循環(huán)嚴(yán)重；資金分散，使用效率低下；子公司多頭開戶，資金失控；、擔(dān)保無(wú)控制，資金風(fēng)險(xiǎn)大；，隨意性大，信息滯后失真、效率低下。? 通過(guò)項(xiàng)目預(yù)算，系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行控制，滿足事中控制的需要，降低項(xiàng)目28 / 103成本。 項(xiàng)目文檔管理在項(xiàng)目管理過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生許多文件資料，比如：項(xiàng)目周報(bào)、項(xiàng)目月報(bào)、項(xiàng)目總結(jié)、項(xiàng)目可交付物的資料備份、項(xiàng)目技術(shù)資料、項(xiàng)目的驗(yàn)收文檔等，對(duì)于指導(dǎo)企業(yè)未來(lái)的項(xiàng)目管理有重要意義，是項(xiàng)目知識(shí)管理的一個(gè)重要部分。采購(gòu)價(jià)格管理系統(tǒng)可以幫助企業(yè)及時(shí)了解材料的價(jià)格波動(dòng)，選擇最佳供應(yīng)商，并對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行實(shí)時(shí)控制，以降低采購(gòu)成本。系統(tǒng)可以提高企業(yè)對(duì)合作伙伴的監(jiān)控與合作能力，從而保持企業(yè)與合作伙伴的最佳關(guān)系。 風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)是項(xiàng)目所固有的，不可能消除所有的風(fēng)險(xiǎn)。，系統(tǒng)提供了按成本動(dòng)因進(jìn)行分配和結(jié)轉(zhuǎn)。、分配、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的內(nèi)部項(xiàng)目單據(jù)均可以通過(guò)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成會(huì)計(jì)憑證，記入總帳系統(tǒng)；。：對(duì)成本動(dòng)因進(jìn)行歸集：對(duì)于項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的一些公共部分的成本，比如公共的管理費(fèi)用，在發(fā)生時(shí)難以確指到具體項(xiàng)目或任務(wù)的，可以先歸集到某個(gè)公共項(xiàng)目上，然后依據(jù)成本動(dòng)因再分配到相應(yīng)的項(xiàng)目/任務(wù)上。例如，用戶設(shè)定了某項(xiàng)目的廣告費(fèi)超過(guò)預(yù)算的 80%就對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行提示，則當(dāng)該項(xiàng)目的廣告費(fèi)超過(guò)預(yù)算的 80%后，負(fù)責(zé)人將收到該預(yù)警信息。：項(xiàng)目預(yù)算通過(guò)審批后，就可以為該預(yù)算設(shè)立控制方案、控制關(guān)系的定義，可以靈活地使預(yù)算控制以多種方式予以實(shí)現(xiàn)：。、時(shí)間的長(zhǎng)度，以及地點(diǎn)。 WBS 分解，為了管理的需要，我們可以對(duì)項(xiàng)目的工作分解為越來(lái)越小的工作元素。，可以進(jìn)行合同審批流設(shè)置，例如可以將審批流設(shè)18 / 103置成當(dāng)合同本幣金額超過(guò) 100 萬(wàn)時(shí)由主管副總審批，超過(guò) 500 萬(wàn)時(shí)由總經(jīng)理審批，在合同保存后，自動(dòng)按審批流程在網(wǎng)上供相應(yīng)的審批權(quán)限人進(jìn)行審批。合同管理主要功能包括合同類型、合同信息維護(hù)、合同變更管理、合同違約索賠管理、合同的解除與終止、查詢分析等1）用戶可以依據(jù)實(shí)際管理需要進(jìn)行自定義，增加合同類型，如施工合同、設(shè)計(jì)合同。16 / 103 房地產(chǎn)項(xiàng)目管理功能模塊結(jié)構(gòu)關(guān)系立 項(xiàng) 及 進(jìn) 度 計(jì) 劃項(xiàng) 目 立 項(xiàng)WBS分 解項(xiàng) 目 進(jìn) 度 計(jì) 劃分 配 資 源資 源 管 理定 義 工 作 日 歷定 義 資 源 類 別定 義 資 源查 詢 資 源合 同 管 理定 義 合 同 類 別定 義 合 同 模 版錄 入 合 同合 同 審 核合 同 變 更 管 理查 詢 合 同項(xiàng) 目 文 檔 管 理定 義 文 檔 類 別文 檔 維 護(hù)文 檔 存 檔文 檔 借 閱 管 理文 檔 查 詢項(xiàng) 目 預(yù) 算編 制 預(yù) 算分 解 預(yù) 算匯 總 預(yù) 算審 核 預(yù) 算預(yù) 算 調(diào) 整預(yù) 算 控 制預(yù) 算 預(yù) 警項(xiàng) 目 成 本定 義 成 本 動(dòng) 因歸 集 成 本 動(dòng) 因項(xiàng) 目 單 據(jù) 管 理項(xiàng) 目 成 本 分 配項(xiàng) 目 成 本 結(jié) 轉(zhuǎn)項(xiàng) 目 進(jìn) 度 管 理實(shí) 際 進(jìn) 度 維 護(hù)進(jìn) 度 跟 蹤工 程 結(jié) 算項(xiàng) 目 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理Monter Carlo項(xiàng) 目 狀 態(tài) 管 理狀 態(tài) 定 義項(xiàng) 目 狀 態(tài) 維 護(hù)項(xiàng) 目 狀 態(tài) 查 詢質(zhì) 量 管 理定 義 質(zhì) 量 項(xiàng)定 義 質(zhì) 量 標(biāo) 準(zhǔn)錄 入 實(shí) 際 質(zhì) 量質(zhì) 量 查 詢項(xiàng) 目 報(bào) 告項(xiàng) 目 進(jìn) 度 報(bào) 告項(xiàng) 目 成 本 報(bào) 告項(xiàng) 目 統(tǒng) 計(jì) 表成 本 績(jī) 效 分 析進(jìn) 度 績(jī) 效 分 析項(xiàng) 目 質(zhì) 量 報(bào) 告項(xiàng) 目 資 金 管 理資 金 進(jìn) 度 計(jì) 劃資 金 結(jié) 算 管 理甲 供 材 料 管 理采 購(gòu) 管 理合 作 伙 伴 管 理合 作 伙 伴 維 護(hù)合 作 伙 伴 評(píng) 估歷 史 交 易 分 析招 投 標(biāo) 管 理招 標(biāo) 管 理投 標(biāo) 管 理業(yè)務(wù)模塊說(shuō)明： 資源管理：資源管理功能包括：1. 自定義資源類別及成本。項(xiàng)目預(yù)算既可以是總預(yù)算，也可以明細(xì)到最細(xì)節(jié)的每個(gè)任務(wù)，視企業(yè)的管理需要而定。通過(guò)對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的需求抽象形成如下圖示：14 / 103售 樓 及 客 戶 關(guān) 系 管 理項(xiàng) 目 管 理 流 程 模 塊項(xiàng) 目 管 理 公 共 模 塊 合 作 伙 伴管 理 招 投 標(biāo) 管理項(xiàng) 目 規(guī) 劃 項(xiàng) 目 預(yù) 算 前 期 準(zhǔn) 備 工 程 管 理甲 供 材 料 售 樓 管 理 客 戶 關(guān) 系管 理合 同 管 理文 檔 管 理項(xiàng) 目 融 資資 金 管 理 采 購(gòu) 管 理OA項(xiàng) 目 成 本總 賬 勘 察 設(shè) 計(jì) 質(zhì) 量 管 理項(xiàng)目管理流程說(shuō)明：1） 房地產(chǎn)項(xiàng)目的主業(yè)務(wù)流程包括項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目預(yù)算、前期準(zhǔn)備、勘察設(shè)計(jì)、工程管理、售樓管理、和客戶關(guān)系管理等。13 / 1032) 支持對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行工作分解（WBS 分解） ，所有的細(xì)分工作都有指定的責(zé)任人負(fù)責(zé)，對(duì)所有的細(xì)分工作可以計(jì)劃和跟蹤其進(jìn)度、編制預(yù)算、成本核算、效益分析，從而打破項(xiàng)目?jī)?nèi)部的大鍋飯?bào)w制?？蛻粜枨蟮膫€(gè)性化通過(guò)二次開發(fā)，滿足企業(yè)/行業(yè)的個(gè)性化需求。企業(yè)決策者和管理者可以及時(shí)、全面、準(zhǔn)確的了解到企業(yè)的會(huì)計(jì)信息，真正達(dá)到財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)一體化。審批流程定義好后，在業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)就能進(jìn)行審批權(quán)限控制系統(tǒng)自動(dòng)將相關(guān)的審批信息以交辦事務(wù)、待辦事務(wù)的形式即時(shí)傳遞給相關(guān)人員審批。上級(jí)參數(shù)：指只能由上級(jí)公司設(shè)置的參數(shù)，對(duì)于下級(jí)公司來(lái)講，上級(jí)參數(shù)只能顯示，不能做任何操作。未來(lái)中國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)將按照現(xiàn)代企業(yè)制度的基本原則，加強(qiáng)房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部管理制度、激勵(lì)制度、用人制度、財(cái)務(wù)制度等的規(guī)范化，企業(yè)的內(nèi)部運(yùn)行和組織管理都將進(jìn)一步向規(guī)范化、制度化方向發(fā)展。差別化。在行業(yè)發(fā)展向好的同時(shí)，企業(yè)也面臨一些新的問題： 項(xiàng)目開發(fā)利潤(rùn)持續(xù)下滑 在銷售面積增加的同時(shí)，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)卻僅僅增加甚少，表明項(xiàng)目開發(fā)利潤(rùn)在下降。? 會(huì)計(jì)核算一般實(shí)行分級(jí)核算和管理，分為集團(tuán)和項(xiàng)目部?jī)杉?jí)，集團(tuán)公司實(shí)行獨(dú)立核算，是匯總核算單位，項(xiàng)目部實(shí)行內(nèi)部獨(dú)立核算，單獨(dú)計(jì)算工程成本和盈虧。2022 年 6 月 13 日，中國(guó)人民銀行公布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)管理的通知》，這份被稱為“十年來(lái)央行出臺(tái)的最嚴(yán)厲的一個(gè)措施”，也將對(duì)房地產(chǎn)界資本運(yùn)作帶來(lái)強(qiáng)烈沖擊。1 / 103用友 NC 房地產(chǎn)行業(yè)解決方案用友 NC 建筑與房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部二 00 三年九月2 / 103目 錄一、行業(yè)背景 ................................................................................................................................4房地產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 ......................................................................................................................4房地產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)分析 ..........................................................................................................4房地產(chǎn)業(yè)管理信息化現(xiàn)狀 ..................................................................................................5二、房地產(chǎn)行業(yè)面臨的問題與發(fā)展趨勢(shì) ..............................................................................6三、房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用架構(gòu) ................................................................................................7系統(tǒng)平臺(tái) ..............................................................................................................................8技術(shù)平臺(tái) ..............................................................................................................................8應(yīng)用平臺(tái) ..............................................................................................................................9四、房地產(chǎn)行業(yè)項(xiàng)目管理解決方案 .....................................................................................11問題分析 ............................................................................................................................11應(yīng)用解決方案 ....................................................................................................................12應(yīng)用價(jià)值 ............................................................................................................................26五、房地產(chǎn)行業(yè)集中財(cái)務(wù)管理解決方案 ............................................................................27集團(tuán)財(cái)務(wù)管理存在的問題： ................................................................................................27房地產(chǎn)行業(yè)集中財(cái)務(wù)管理方案架構(gòu)與目標(biāo) ........................................................................2財(cái)務(wù)集中管理架構(gòu) ........................................................................................................2財(cái)務(wù)集中管理應(yīng)用目標(biāo) ................................................................................................29房地產(chǎn)行業(yè)集中財(cái)務(wù)管理的實(shí)現(xiàn) ........................................................................................32應(yīng)用價(jià)值 ................................................................................................................................55五、房地產(chǎn)行業(yè)客戶關(guān)系管理解決方案 .............................