【正文】 有些文件沒有覆蓋1． 安裝類型界面中選擇所要的安裝類型（完全、應(yīng)用客戶端、應(yīng)用服務(wù)端、數(shù)據(jù)服務(wù)端、自定義），單機版用完全安裝。 2．178。 月末處理實驗報告：提交備份文件實驗十七實驗名稱：固定資產(chǎn)系統(tǒng)實驗介紹：學會固定資產(chǎn)系統(tǒng)操作方法實驗問題： 固定資產(chǎn)核算計算公式的使用與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞使用。 工資項目設(shè)置：除原有項目外，新增基本工資、崗位工資、獎金、遲到扣款、應(yīng)納所得稅額等五個項目，并設(shè)置公式178。實驗案例： 工資系統(tǒng)一、初始化及處理流程建賬由003號操作員進行操作，進行建賬的操作（首先由001進入，在設(shè)置頁的數(shù)據(jù)權(quán)限中取消對工資的權(quán)限限制）178。利潤表的數(shù)據(jù)如下：實驗報告：提交備份文件實驗十五實驗名稱：會計報表處理實驗介紹：學會會計報表的不同數(shù)據(jù)來源的處理方法（函數(shù)的使用）實驗問題：會計報表處理結(jié)果的分析及圖形顯示。2．調(diào)整報表模板(1) 單擊“數(shù)據(jù)/格式”按鈕，將“資產(chǎn)負債表”處于格式狀態(tài)(2) 根據(jù)本單位的實際情況，調(diào)整報表格式，定義關(guān)鍵字：單位名稱等。(銀行對賬如何處理?)實驗報告：提交備份文件實驗十四實驗名稱：會計報表初始化實驗介紹：學會制作會計報表實驗問題：會計報表的要素及公式的定義。 3. 第二步選擇分析部門：選擇所有的部門，單擊“下一步”按鈕。 2. 輸入查詢條件：科目“5502招待費”，部門“業(yè)務(wù)部”。 3. 單擊“確認”按鈕，進入“資金日報表”窗口，單擊“退出”按鈕。實驗案例：（001操作） 在設(shè)置標簽設(shè)置：① 數(shù)據(jù)權(quán)限—數(shù)據(jù)控制權(quán)限“科目、客戶、供應(yīng)商、工資”② 數(shù)據(jù)權(quán)限—數(shù)據(jù)控制權(quán)限“給00003授權(quán)所有科目的查賬、制單權(quán)限”③ 數(shù)據(jù)權(quán)限—數(shù)據(jù)控制權(quán)限“給倪雪10000元數(shù)據(jù)權(quán)限”查詢下列帳簿：①現(xiàn)金日記賬 ②銀行日記賬（人民幣、外幣） ③總賬 ④余額表 ⑤明細賬 ⑥序時賬 ⑦多欄賬 ⑧輔助賬（客戶往來、供應(yīng)商往來、個人往來、部門、項目）（一）現(xiàn)金日記賬1. 執(zhí)行“出納”|“現(xiàn)金日記賬”命令，打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對話框。 1月15日，收到硬盤(20個*1250)入庫，填制憑證，借：庫存商品__硬盤 25000 貸：銀行存款/工行存款 25000，同時登記備查簿。實驗問題：。實驗報告：提交備份文件實驗七（可以分二次實驗）實驗名稱：實驗介紹：、余額的設(shè)置，掌握用友ERPU8軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義，掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的操作方法。（10）客戶目錄客戶分類:01大客戶,02………普通客戶客戶分類客戶編碼客戶名稱地區(qū)名稱發(fā)展日期01001華宏公司　200（X1）13001002昌新貿(mào)易公司　200（X1）13002003北京實驗學?！?00（X1）131（11）供應(yīng)商目錄供應(yīng)商分類:01大客戶,02………普通客戶分類供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱地區(qū)名稱發(fā)展日期01001興華公司　200（X1）13001002泛美商行　200（X1）13002003艾德公司　200（X1）1312,數(shù)據(jù)備份與恢復由于本機房計算機對硬盤數(shù)據(jù)有“寫保護”功能，所以請同學們在每次關(guān)機前務(wù)必對自己的賬套數(shù)據(jù)進行備份，在下次上機時予以恢復，以便保存以前的作業(yè)，并保持實驗的連續(xù)性。28日,附件：5張其他收入J01 借：102銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行 10,(轉(zhuǎn)支:28848)其他收入 貸：541其他業(yè)務(wù)收入 10,實驗報告：提交備份文件實驗四（可選做） 注：根據(jù)實驗教學周歷的長短可以選做此實驗，也可以將實驗五中表格制作不做，調(diào)用模板生成資產(chǎn)負債表和利潤表，從而將實驗四和實驗五合并一次完成。22日,附件：10張購辦公用品 借：157低值易耗品 3,購辦公用品J17 貸：102銀行存款_建設(shè)銀行 3,20號憑證。18日,附件：5張個人還款J17 借：101現(xiàn)金 7,(孫斌)還款[B63] 貸：129其他應(yīng)收款_個人借款 5,(王春莉)還款[B63] 129其他應(yīng)收款_個人借款 2,存入銀行 借：102銀行存款_建設(shè)銀行 7,存入銀行 貸：101現(xiàn)金 7,12號憑證。4日，附件：8張付房租 借：551管理費用_其他費用 1, 付房租J17 貸：102銀行存款_建設(shè)銀行 1, 報差旅費 借：517經(jīng)營費用_差旅費 報差旅費J17 貸：101現(xiàn)現(xiàn)金 4號憑證。會計信息系統(tǒng)實驗指導書實驗一和實驗二實驗名稱： AC990初始化 實驗介紹： 熟悉AC990的安裝及初始化的基本操作. 實驗問題： 如何正確安裝AC990。本實驗指導書首先通過一個部門級核算型會計軟件的實驗使學生掌握會計軟件的操作流程。實驗案例：四、填制記賬憑證（視教學周歷的長短，摘要中輔助核算符號可以不做）根據(jù)下述資料錄入127號記賬憑證（李京）1號憑證。10日,附件：2張報招待費 借：551管理費用_業(yè)務(wù)費 報差旅費 517經(jīng)營費用_差旅費 報業(yè)務(wù)費及差旅費J17 貸：101現(xiàn)金 9號憑證。20日,附件：1張?zhí)岈F(xiàn)金 借：101現(xiàn)金 50,提現(xiàn)金 貸：102銀行存款_建設(shè)銀行 50,17號憑證。23日,附件：3張銷貨款[B13] 借：206預收賬款_東華公司 426,銷貨款 貸：501商品銷售收入_香煙_紅塔山 145,(30箱)銷貨款 501商品銷售收入_香煙_石林 78,(45箱)銷貨款 501商品銷售收入_香煙_紅梅 141,(60箱)銷貨款 221應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 62,25號憑證。實驗問題：，用戶角色、權(quán)限、系統(tǒng)環(huán)境的設(shè)置，用戶重新注冊。打開“系統(tǒng)管理”，用“Admin”登錄，口令：無（2）打開“賬套”菜單，創(chuàng)建賬套（3）分別啟用“總賬”、“工資管理”、“固定資產(chǎn)”子系統(tǒng)，啟用日期均為200x年1月（4）增設(shè)用戶并分配權(quán)限，001號及002號操作員權(quán)限按系統(tǒng)默認，003號操作員請賦予“公共目錄設(shè)置”、“總賬”、“固定資產(chǎn)”、“工資管理”權(quán)限；004賦予“總賬”下的“出納”權(quán)限及“憑證”中的“出納簽字”功能（5）退出“系統(tǒng)管理”，（001）進入“企業(yè)門戶”（6）登錄賬套，請選擇正確的賬套及使用日期，建議先將計算機的系統(tǒng)日期進行更改（7）打開“設(shè)置”業(yè)簽，首先進行“部門檔案”、“職員檔案”、“客戶檔案”、“供應(yīng)商檔案”的設(shè)置（資料見上面表格）（8）在“基礎(chǔ)檔案—財務(wù)—外幣設(shè)置”菜單中設(shè)置外幣：“美元”；記賬匯率：“”，調(diào)整匯率不設(shè)；在“基礎(chǔ)檔案—財務(wù)—憑證類別”菜單中設(shè)置憑證類別為“記賬憑證”；在“基礎(chǔ)檔案—收付結(jié)算—結(jié)算方式”菜單中設(shè)置結(jié)算方式為：1 ： 支票 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)賬支票 2： 其他（9）在“基礎(chǔ)檔案—設(shè)置—會計科目”菜單中增加或修改會計科目（資料見實驗七中表格）（10）進入“總賬”系統(tǒng)，進行總賬設(shè)置。B、 選擇核算科目：4101041010410103并點擊“確認”按鈕，C、 項目分類：1 自行開發(fā)項目 2. 委托開發(fā)產(chǎn)品 D、 項目目錄(在維護中錄入)： 101 P3電腦產(chǎn)品 自行開發(fā)項目 102 P4電腦產(chǎn)品 自行開發(fā)項目 103 硬盤 自行開發(fā)項目 201 PC電腦產(chǎn)品 委托開發(fā)項目(3)輔助賬錄入:① 錄入1131應(yīng)收賬款明細余額表日期憑證號客戶單位名稱摘要方向金額200(x1)0213華宏公司銷售商品借200(x1)0106昌新貿(mào)易公司銷售商品借② 錄入1133其他應(yīng)收款——個人明細余額表日期憑證號部門職員摘要方向金額200(x1)0527采購部倪雪出差借款借③ 錄入2121應(yīng)付賬款明細余額表日期憑證號供應(yīng)商單位名稱摘要方向金額200(x1)1107興華公司購買商品貸200(x1)0729泛美商行購買商品貸注：期余額錄入時，白色的界面直接錄入會計科目的數(shù)據(jù)；灰色的界面不需錄入會計科目數(shù)據(jù)，是自動計算的；淡黃色的界面需雙擊錄入相應(yīng)輔助核算會計科目的明細余額。（兩筆業(yè)務(wù)做在一張憑證中）A．借：累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn) 250000 B．借：銀行存款 \ 工行存款 78000 待處理財產(chǎn)損益——待處理固定資產(chǎn)損益 貸：固定資產(chǎn)清理 (13)．計提工資借： 生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P3) 4060生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P4) 3550管理費用—工資/管理部 4923管理費用—工資/財務(wù)部 10410管理費用—工資/業(yè)務(wù)部 10620貸：應(yīng)付工資 33563（14）需對庫存商品科目進行管理，但科目本身信息有限，現(xiàn)準備使用科目備查簿以增強查詢管理。 2． 對于憑證的一般信息，將光標放在要修改的地方，直接修改；如果要修改憑證的輔助項信息，首先選中輔助核算科目行，然后將光標置于備注欄輔助項，待鼠標變形時雙擊，彈出“輔助項”對話框，在對話框中修改相關(guān)信息。（三）資金日報表1. 執(zhí)行“出納”|“資金日報”命令，打開“資金日報表查詢條件”對話框。 2. 執(zhí)行“賬表”|“科目賬”|“余額表”命令，查詢發(fā)生額及余額表。，單擊“憑證”按鈕，可以聯(lián)查該筆業(yè)務(wù)的憑證。實驗案例： 自動轉(zhuǎn)賬：（002操作，憑證要記賬）① 自定義：A，200x年1月31日，計提短期借款利息，%進行計提當月借款利息；（自定義轉(zhuǎn)賬定義，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核{003}、記賬{002}）B，200x年1月31日，計提職工福利費，按“生產(chǎn)成本—直接人工”、“管理費用—工資”當月發(fā)生額的14%進行計提當月職工福利費（自定義轉(zhuǎn)賬定義，轉(zhuǎn)賬生成憑證，再把該憑證審核{003}、記賬{002}）如下表，001號自定義轉(zhuǎn)賬憑證，編號：001，說明：計提利息摘要科目編碼方向金額公式計提利息550303借QM(2101,月,貸)*計提利息2191貸qm(2101,月,貸)*如下表，002號自定義轉(zhuǎn)賬憑證，編號002，說明：計提福利費摘要科目編碼部門項目方向金額公式計提福利費410102P3電腦借FS(410102,月,借,101)*計提福利費410102P4電腦借FS(410102,月,借,102)*計提福利費550202管理部借FS(550201,月,借,4)*計提福利費550202財務(wù)部借FS(550201,月,借,1)*計提福利費550202業(yè)務(wù)部借FS(550201,月,借,6)*計提福利費2153貸CE()定義成功后，進入“轉(zhuǎn)賬生成”，應(yīng)能生成以下兩張憑證：A．計提利息： 借： 財務(wù)費用/利息支出 400 貸：預提費用 400B．計提福利費：借： 生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P3) 生產(chǎn)成本—直接人工/電腦(P4) 管理費用—工資/管理部 管理費用—工資/財務(wù)部 管理費用—工資/業(yè)務(wù)部 貸