【正文】 附件一：采購合同臺賬附件二：供應(yīng)商檔案附件三：供應(yīng)商考核表附件四：部門流程優(yōu)化報告附件五：績效合同附件一：采購合同臺賬序號合同編號供應(yīng)商名稱簽訂時間合同主要條款合同履行情況合同變更、解除情況備注品種規(guī)格數(shù)量單價付款方式付款時間約定交貨時間實際交貨時間交貨數(shù)量收貨憑證付款時間付款金額附件二：供應(yīng)商檔案鞍鋼亞盛特種材料有限責(zé)任公司— 供應(yīng)商檔案檔 案 信 息檔案編號：編制人：檔案建立/更新時間：客 戶 基 本 信 息供應(yīng)商編號：供應(yīng)商級別：采購物資類型：供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商傳真/電話：供應(yīng)商地址：供應(yīng)商信用等級：供應(yīng)商網(wǎng)址：供應(yīng)商性質(zhì)： □國有 □民營 □合資 □私立 □其它成立時間：供應(yīng)商負責(zé)人：負責(zé)人聯(lián)系方式：主要經(jīng)營項目：供應(yīng)商規(guī)模：配合意愿：辦公面積：供應(yīng)商簡介：資 財 狀 況開戶銀行：賬號：稅務(wù)：稅額： □增值稅 □出口發(fā)票 □其它付款方式：是否對賬：對賬頻率/日期：附發(fā)票方法： □隨貨 □對賬時 □收款時付款日期：其它說明：營 業(yè) 狀 況資本總額：月營銷額：月產(chǎn)量：員工人數(shù)：業(yè)務(wù)人數(shù)：擁有車輛：生 產(chǎn) 狀 況工程技術(shù)人員總數(shù)：人員素質(zhì)：主要生產(chǎn)設(shè)備名稱及型號：購入日期：其它說明：與 我 司 合 作 情 況開始合作時間：是否為公司年度協(xié)議客戶：主要采購的產(chǎn)品：以往采購價格：是否發(fā)生過退換貨：退換貨原因：是否簽訂質(zhì)保協(xié)議：給予我公司付款期間：是否提供售后服務(wù)：設(shè)備返修頻率：其它說明：評 審 情 況采購部評審意見：財務(wù)部評審意見：技術(shù)質(zhì)管部評審意見：初評不合格，供應(yīng)商整改情況：質(zhì)管部、采購部對整改監(jiān)督：總經(jīng)理審批：考 核 記 錄考核日期采購部質(zhì)管部生產(chǎn)部技術(shù)部研發(fā)部設(shè)備部財務(wù)部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備注：檔案后應(yīng)附供應(yīng)商的資質(zhì)文件、小批量生產(chǎn)測試評估、 中批量測試評估表、供應(yīng)商考核表附件三：供應(yīng)商考核表鞍鋼亞盛特種材料有限責(zé)任公司—供應(yīng)商考核表供應(yīng)商名稱　供應(yīng)商編號　該供應(yīng)商所屬類別　合作時間長度　供應(yīng)商地址　聯(lián)系電話　供應(yīng)商負責(zé)人　傳真　與本公司開始交易日期　供應(yīng)商成立日期　財務(wù)方面考核價格成本情況　給予我公司的信用政策　付款方式　采購方面考核上年度采購量　上年度物資采購價格　送貨方式　上年度是否發(fā)生過退換貨　退換貨處理的及時情況　銷售承諾的實現(xiàn)情況　技術(shù)服務(wù)情況　投訴的回應(yīng)度　行政服務(wù)　交期的準時性　交貨時間　周轉(zhuǎn)時間　送貨時間/彈性　地理位置　售后服務(wù)情況　生產(chǎn)、質(zhì)管、設(shè)備、技術(shù)方面所采購物資的質(zhì)量狀況　品質(zhì)控制能力　質(zhì)量標準　對技術(shù)研發(fā)的適用性　與設(shè)備的匹配度　設(shè)備維修保養(yǎng)情況　考核合格項目　考核不合格項目　不合格項的整改跟進　最終考核判斷□合格繼續(xù)合作 □合格降級 □不合格取消資格新的供應(yīng)商級別　各部門部長會簽　總經(jīng)理審批　制表人： 日期：附件四：部門流程優(yōu)化報告鞍鋼亞盛特種材料有限責(zé)任公司XXX部關(guān)于本部門的流程優(yōu)化報告按照本公司年度工作計劃要求，我部對本部門執(zhí)行的流程及管理制度進行了自我評價，評價情況如下：一、本部門執(zhí)行的管理制度基本情況主要是指本部門現(xiàn)執(zhí)行的管理制度，管理制度是否涵蓋了本部門業(yè)務(wù)執(zhí)行所包含的所有環(huán)節(jié)和流程節(jié)點。第二章 員工考核第九條 為了提高采購部的整體工作績效，配合公司規(guī)范化管理，特制定員工考核體系。 第八部分 采購后評價與考核管理制度第一章 采購業(yè)務(wù)后評價第一條 采購業(yè)務(wù)的后評價主要由采購部部長組織負責(zé)，每年定期分析采購業(yè)務(wù)在執(zhí)行過程中，各環(huán)節(jié)中存在的不足，發(fā)現(xiàn)問題，及時跟進，完善管理。第十二條 招標人應(yīng)當(dāng)確定投標人編制投標文件所需的合理時間。第五條 采購部負責(zé)匯總公司所有需要招標的生產(chǎn)用品及零配件情況，具體實施招標事宜。緊急訂單的材料采購不納入采購比例計算。第二十條 根據(jù)公司實際情況，將供應(yīng)商分為A、B、C三級?！铩豆?yīng)商考核表》詳見附件三第十二條 生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)管部對供應(yīng)材料的質(zhì)量、技術(shù)水平考核；財務(wù)部對供應(yīng)商的價格成本付款條件考核；采購部對供應(yīng)商的服務(wù)、交期考核。第二章 供應(yīng)商選擇第三條 供應(yīng)商資訊來源采購部員工根據(jù)材料類別收集不同材料的潛在供應(yīng)商信息；供應(yīng)商信息的收集，可通過互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)黃頁、協(xié)會、合作伙伴、直接聯(lián)系等各途徑獲取，并登記收集到的供應(yīng)商信息，主要包括：供應(yīng)商名稱、資格證、規(guī)模、生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、各檢測證書、認證證書等，具體事項參照《供應(yīng)商檔案》中所列信息進行收集。若合同原件為傳真件，需復(fù)印一份或掃描一份與傳真件一并存檔。第四章 采購合同的變更和解除第十一條 變更與解除要求 供應(yīng)商提出變更、解除合同的要求時，采購部部長應(yīng)從維護本公司利益的角度出發(fā)，采取恰當(dāng)?shù)奶幚矸绞?，保證公司的合法權(quán)益不受侵犯； 因供應(yīng)商原因造成合同變更與解除的，采購部部長必須要求其依據(jù)合同規(guī)定賠償本公司損失； 因本公司過錯造成供應(yīng)商要求變更與解除合同的，應(yīng)主動承擔(dān)責(zé)任，以免造成雙方損失擴大，影響本公司聲譽； 因雙方原因造成供應(yīng)商要求變更與解除合同時，采購部應(yīng)當(dāng)及時與對方積極協(xié)商，共同解決，爭取損失最小化。采購部應(yīng)當(dāng)將采購物資申請表復(fù)印后附在合同后，存檔備查，作為合同的評審依據(jù)。第三條 公司在采購合同管理中，至少關(guān)注下列風(fēng)險：采購合同違反法律法規(guī)，可能遭受外部處罰，經(jīng)濟損失及信譽受損；采購合同未經(jīng)適當(dāng)審核或越權(quán)審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐等造成損失；采購合同條款未得到恰當(dāng)履行或監(jiān)控不當(dāng)，可能導(dǎo)致違約損失；采購合同糾紛處理不當(dāng)，可能導(dǎo)致企業(yè)權(quán)益受損。第四十條 應(yīng)付賬款的結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照應(yīng)付賬款總分類賬和明細分類賬按月結(jié)賬，并相互核對，出現(xiàn)差異時，應(yīng)當(dāng)及時查找原因，編制調(diào)節(jié)表進行調(diào)節(jié)。第三十七條 應(yīng)付款項的支付采購部按月匯總應(yīng)付款情況，由采購內(nèi)勤編制應(yīng)付款項明細表，交由采購部部長審核；審核確認后，采購內(nèi)勤按照本月應(yīng)付款情況，編制《付款通知單》，即向財務(wù)部提出付款申請。第三十一條 因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致原材料不能及時入庫的，采購部應(yīng)評審不能及時入庫產(chǎn)生的損失，并根據(jù)簽訂的采購合同向供應(yīng)商提出索賠。第二十六條 采購內(nèi)勤開具入庫單后，匯總整理采購物資申請單、入庫單、發(fā)票，將單據(jù)移交財務(wù)進行賬務(wù)處理。第二十條 數(shù)量清點完畢，確認無誤后，倉庫保管員在送貨清單上簽字，并將送貨清單傳遞至采購內(nèi)勤，采購內(nèi)勤依據(jù)清單錄入系統(tǒng)，生成系統(tǒng)外購入庫單。第十四條 采購專員依據(jù)采購合同中確定的主要條款跟蹤合同履行情況，對有可能影響生產(chǎn)或工作進度的異常情況，應(yīng)當(dāng)及時反饋情況，提出解決方案，采取必要措施，保證需求物資的及時供應(yīng)。第八條 采購的中試或大試材料，驗收入庫后由倉庫保管安排此部分材料物資單獨存放，并立即通知技術(shù)質(zhì)管部。由采購部組織、安排采購事宜。第十七條 對于采購?fù)|(zhì)、同規(guī)格、同廠家物資，價格高于同期市場平均價格的，對采購人員按價格差異金額全額處罰，對部門領(lǐng)導(dǎo)進行差異金額10%的罰款，并對責(zé)任人進行相關(guān)處理，情節(jié)嚴重者辭退或調(diào)離工作崗位。具體權(quán)限參見第三章第十條規(guī)定執(zhí)行。第九條 采購部根據(jù)物資限價、市場行情以及采購批