【正文】 以上涉及計劃至少預測3個月的期間，隨實際銷售逐月滾動修正。產(chǎn)品商品銷售收入≤3000萬元的部門產(chǎn)品商品銷售收入＞3000萬元的部門經(jīng)營管理部權(quán)限本部權(quán)限小于上月出庫金額提出效益評審提出效益評審確認評審蓋章大于上月出庫金額大于300萬提出效益評審提出效益評審確認評審,無重大風險蓋章有重大風險，審批后蓋章小于300萬大于50萬提出效益評審完成效益評審確認評審,無重大風險蓋章有重大風險，審批后蓋章小于50萬完成效益評審完成效益評審確認評審蓋章評審流程、采購員負責填寫“銷售采購合同效益評審表”中的“送審人意見”，對供應(yīng)商選擇、價格政策、應(yīng)注意的重大問題進行說明，同時對合同文本的規(guī)范性、合法性負責；未有責任部門授權(quán)人員簽字的合同文本不應(yīng)進行評審；、送審人填制完成“銷售采購合同效益評審表”后，部門內(nèi)授權(quán)人員按備案的供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的價格政策、安全庫存進行詳細的效益評審，提出相應(yīng)的評審意見，部門授權(quán)人員在落實相應(yīng)的評審意見后進行采購效益的授權(quán)審批；、部門內(nèi)部完成效益評審后，將“銷售采購合同效益評審表”、需要蓋章的合同文本送綜合經(jīng)營管理部進行本部級合同評審，同時提交供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的價格政策，未提供相應(yīng)證明材料者，綜合經(jīng)營管理部有權(quán)拒絕評審；、綜合經(jīng)營管理部接到效益評審的請求后即開始程序?qū)彶椋?、首先進行法律風險評審，對未使用本部推薦的標準文本的，提交法律顧問進行法律風險評審；對使用本部推薦的標準文本，進入效益評審；、提供明確效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)進行確認；未提供效益證明材料者，綜合經(jīng)營管理部根據(jù)實際情況拒絕評審或提出效益確認意見；、綜合經(jīng)營管理部完成效益評審后，根據(jù)授權(quán)范圍進行最終審批；、最終審批完成后，綜合經(jīng)營管理部進行編號、蓋章、歸檔、數(shù)據(jù)登錄； 評審時間、法律風險評審原則上當天完成，特殊情況可延遲到第二個工作日；、原則上整個合同評審在接到評審申請后1小時內(nèi)完成評審，特殊情況可延遲到2個完整工作日；合同立項合同約定生效條款實現(xiàn)時，采購合同自動立項，可開展相應(yīng)經(jīng)濟活動；6. 銷售采購合同效益評審表清華同方應(yīng)用信息系統(tǒng)本部銷售采購合同效益評審表部門名稱： 　單位：元供貨方：　產(chǎn)品系列編號：　采購合同號:　序號設(shè)備名稱規(guī)格型號庫存數(shù)量庫存單價上次采購后累計出庫數(shù)量采購數(shù)量采購單價采購總價預計銷售單價預計銷售毛利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 計　　　　　　　　　　業(yè)務(wù)部門送審人送審說明:發(fā)票類型:付款方式:　合同說明:　 送審人簽字： 簽字日期：業(yè)務(wù)部門評審意見:　 業(yè)務(wù)部門授權(quán)人員簽字： 簽字日期：事業(yè)本部授權(quán)部門評審意見:　 事業(yè)本部授權(quán)人員簽字： 簽字日期：事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導最終審批意見:　　 事業(yè)本部授權(quán)領(lǐng)導簽字: 簽字日期: 生產(chǎn)采購合同評審隨著本部產(chǎn)品+技術(shù)服務(wù)的經(jīng)營方針，隨著本部生產(chǎn)體系的建設(shè)，應(yīng)著重加強此方面的管理。 嚴密性：（1）條款齊備、完整；（2）文字清楚準確；（3）設(shè)定的權(quán)利和義務(wù)具體、確切；（4）相應(yīng)手續(xù)完備；（5）相關(guān)附件完備；（6）附加條件適當、合法。1. 業(yè)務(wù)部門對合同的審核內(nèi)容包括 合同的經(jīng)濟性：（1）市場需求情況屬實；（2）市場需求預測可靠、合理；（3）投入產(chǎn)出核算經(jīng)濟、準確。 當事人協(xié)商一致的修改、補充合同的文書、電報、電傳、圖表等是合同的組成部分。其中，以保證形式做出的擔保，其擔保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體，并應(yīng)對擔保人適用前款規(guī)定進行審查。第四條 合同管理實行各部門分級管理原則和綜合經(jīng)營管理部歸口管理原則以及法律部協(xié)同從法律角度的審核建議原則，并實行簽訂人制度和合同備案制度。月度資金調(diào)整、補充計劃分：月度流動資金平衡表(JLJY20)項目金額科目定義期初現(xiàn)金余額　上月底部門現(xiàn)金流量余額加：現(xiàn)金流入　　工程回款　工程項目回款 銷售回款　對外銷售回款，不含內(nèi)部調(diào)撥本部調(diào)撥　調(diào)出給本部內(nèi)部其他部門的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額） 其他流入　除以上現(xiàn)金流入之外的其他現(xiàn)金流入，包括信用金、服務(wù)費等減：現(xiàn)金流出　　分包支出　分包合同付款、技術(shù)服務(wù)費、咨詢費、稅金 對外采購支出　采購合同支出；不含內(nèi)部調(diào)撥；屬于廣告宣傳、促銷用品、包裝品的計入廣告宣傳本部調(diào)撥　從本部內(nèi)部其他部門調(diào)入商品的內(nèi)部調(diào)撥單金額(含稅金額）費用支出　實際現(xiàn)金支出部分的費用支出，不含折舊費和財務(wù)部記提、分攤但沒有實際現(xiàn)金流出的費用薪酬支出　實際支付給員工的或為員工支出的現(xiàn)金，包括實發(fā)工資、支付的福利費用等投資用款　對外投資發(fā)生的現(xiàn)金支出 固定資產(chǎn)　當期新增固定資產(chǎn)支出其他流出　不屬于以上現(xiàn)金流出的支出，包括個人備用金等當期現(xiàn)金凈發(fā)生額　現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出現(xiàn)金流量余額　期初現(xiàn)金余額+現(xiàn)金流入—現(xiàn)金流出金額：萬元填寫部門：填寫日期：填表人：責任人：月度用款計劃表(JLJY21)本月收入計劃結(jié)轉(zhuǎn)下月項目資金計劃合同編號合同名稱本月底項目進度本月工程收入計劃結(jié)轉(zhuǎn)金額工程毛利率預計下月回款金額回款概率考慮概率后回款金額預計下月分包支付金額預計下月工程入庫金額預計下月工程出庫金額普通增值稅票不含稅金額工程票金額技術(shù)服務(wù)票金額金額：填寫部門：填寫日期：填寫人：填表說明: 1. 工程項目資金計劃表共分為三個部分，第一部分為為至本月底（制表月份）在建工程項目的工程進度和預計制表月份結(jié)轉(zhuǎn)收入金額；第二部分為計劃月份工程項目的現(xiàn)金流量情況；第三部分為計劃月份項目的采購物資出入庫情況2. 月度計劃表提交時間：每月25日之前提交下月計劃；例，3月份計劃填寫流程為：2月25日之前提交3月份計劃，包括⑴、至2月25日項目實際進度及計劃2月份結(jié)轉(zhuǎn)收入；⑵、3月份工程項目資金（回款、支款）計劃；⑶、3月份工程物資的出入庫計劃3. 由于財務(wù)部在月底根據(jù)各部門上報的工程進度結(jié)轉(zhuǎn)當月工程收入，請涉及工程項目的部門務(wù)必在每月25日之前提交工程項目資金計劃表，以配合財務(wù)部做好各部門工程收入結(jié)轉(zhuǎn)工作4. 本月底實際進度為截止到計劃日時，項目已經(jīng)完成的形象進度5. 本月工程收入計劃結(jié)轉(zhuǎn)金額為部門按照財務(wù)銷售收入的需要，考慮實際進度后，希望當月結(jié)轉(zhuǎn)的工程收入，如已經(jīng)開發(fā)票，則將該金額以“紅字”表示6. 預計下月回款金額為根據(jù)該項目的合同約定以及實際進度預計下月回款金額7. 回款概率為根據(jù)實際情況進行估算，以百分數(shù)表示8. 考慮概率后的回款金額為預計下月回款金額回款概率，匯總后填入流動資金中回款總額9. 預計下月新簽項目，合同編號項以CRM編號填寫月度工程項目資金計劃表(JLJY22)產(chǎn)品系列編號產(chǎn)品系列名稱下月期初庫存下月計劃入庫金額下月計劃出庫金額下月期末庫存下月計劃銷售訂單金額下月計劃訂單回款下月計劃回收應(yīng)收賬款金額下月計劃回款總額下月計劃采購支出金額備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　金額:萬元填寫部門: 填寫日期: 填寫人:填表說明:1. 產(chǎn)品系列編號: 各部門按物流商務(wù)要求對產(chǎn)品大類進行系列歸類，并在綜合經(jīng)營管理部備案的產(chǎn)品系列編號2. 產(chǎn)品系列名稱: 各部門按物流商務(wù)要求對產(chǎn)品大類進行系列歸類，并在綜合經(jīng)營管理部備案的產(chǎn)品系列名稱3. 下月期初庫存: 以每月25日實物庫存為依據(jù)，不可銷售部分經(jīng)本部審批后不列入此表，填寫不含稅金額4. 下月計劃入庫金額。人民幣單位：萬元項目行次1季度2季度3季度4季度全年合計期初現(xiàn)金余額1加：現(xiàn)金收入2 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金3 收到的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金4減：現(xiàn)金支出5 購買商品和勞務(wù)的現(xiàn)金支出6 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7 支付的增值稅款8 支付的所得稅款9支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費10支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金11購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期投資所支付的現(xiàn)金12現(xiàn)金多余或不足13 申請由總部撥入14項目期初現(xiàn)金余額16補充材料：17當期應(yīng)支付工資18當期應(yīng)交稅金19當期總部代付款（承兌匯票、備用金及其他款項）20*本表現(xiàn)金均包括現(xiàn)金和銀行存款關(guān)系：第2行＝第3行＋第4行第5行＝第6，7，8，9，10，11，12行之和第13行＝第1行＋第