債權(quán)基金招募計(jì)劃書-免費(fèi)閱讀
【正文】 同時(shí)，由于基金托管人對(duì)基金管理公司計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值以及基金業(yè)績(jī)報(bào)告負(fù)有復(fù)核責(zé)任，因此基金托管人也需要對(duì)所托管的證券投資基金進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并將有關(guān)結(jié)果同基金管理公司相核對(duì)。 第 7 頁(yè) （ 2）清算程序 1）基金解散須由 基金管理人 組織相關(guān)利益方（ 基金管理人 、托管人、持有人等）共同參與，商定解散基金的具體細(xì)節(jié)問(wèn)題； 2）基金管理人組織 清算組 對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。 第 6 頁(yè) （ 2） 基金的費(fèi)用 基金應(yīng)當(dāng)向普通合伙人支付年度管理費(fèi)。 本基金成立后，國(guó)家法律法規(guī)或行政機(jī)關(guān)關(guān)于投資基金投資限制作出新的規(guī)定的，本基金將遵守相關(guān)規(guī)定。托管銀行的基本職責(zé)在于對(duì)本基金的現(xiàn)金類資產(chǎn)實(shí)施托管。 咨詢委員會(huì) ：咨詢委員會(huì)成員由普通合伙人決定，認(rèn)繳出資達(dá)到XX 金額的有限合伙人將享有提名權(quán)。 基金管理費(fèi) 每年提取基金實(shí)際到位金額的 2%作為管理費(fèi) 流動(dòng)性 可轉(zhuǎn)讓 收益分配 預(yù)期年化收益 %，按季分配。 單個(gè)出資人最低出資金額為人民幣 XXX 萬(wàn)元，可按 100萬(wàn)人民幣的整數(shù)倍遞增。 ............................................................................................... 4 （ 3）投資方式。 說(shuō)明書的解釋權(quán)歸屬于基金管理人?！痘鹫心颊f(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“本說(shuō)明書”）將對(duì)基金設(shè)立及運(yùn)營(yíng)的核心事宜進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明。 說(shuō)明書中的所有意見(jiàn)、觀點(diǎn)以及與有關(guān)本基金未來(lái)運(yùn)作或表現(xiàn)相關(guān)的計(jì)劃、預(yù)計(jì)或說(shuō)明，僅代表基金管理人基于截至于說(shuō)明書提交日期時(shí)所掌握的信息 而做出的分析和評(píng)估。 ............................................................................................... 2 （ 2）內(nèi)部結(jié)構(gòu)。 三、 基金發(fā)起人及管理團(tuán)隊(duì)介紹 ..................................................................................... 7 1. 基金發(fā)起人介紹及其優(yōu)勢(shì) ..................................................................................... 7 （ 1）基金創(chuàng)始有限合伙人（ LP)............................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 本基金是由 XX 公司 發(fā)起，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法》設(shè)立的有限合伙企業(yè)。 投資決策委員會(huì) ：投資決策委員會(huì)委員由普通合伙人委派。基金管理人及其管理團(tuán)隊(duì)將是本基金的管理核心。 ?不得作出可能承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任的投資。 （ 6）投資退出 購(gòu)買產(chǎn)品到期或銷售 5. 基金的收益、費(fèi)用、業(yè)績(jī)報(bào)酬 支出與分配 （ 1） 基金的收益。 （ 3） 虧損的彌補(bǔ)方式 虧損按照以下順序予以彌補(bǔ)： A、投資收益 ； B、普通合伙人投資本金； C、有限合伙人投資本金。金融市場(chǎng)危機(jī)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、托管銀行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險(xiǎn) , 也可能導(dǎo)致基金投資者利益受損。 第 9 頁(yè) 六、認(rèn)購(gòu)方式 七、出資承諾函 。但這種投資策略 , 可能面臨以下四種投資風(fēng)險(xiǎn) : : 因國(guó)家宏觀政策 (如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等 )發(fā)生變化 , 導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)； : 隨經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化 , 投資項(xiàng)目的收益水平也呈周期性變化。分配給該有限合伙人，直至其依本項(xiàng)累計(jì)分配的金額達(dá)到其當(dāng)時(shí)的實(shí)繳出資； B、普通合伙 人實(shí)繳出資返還。 ③ 基金管理人對(duì)買入產(chǎn)品進(jìn)行日常管理。 4. 基金的投資及運(yùn)作 （ 1） 投資領(lǐng)域 債權(quán)融資； 2. 成長(zhǎng)期、發(fā)展期、擴(kuò)張期
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