公司降低財(cái)務(wù)費(fèi)用總量支出的途徑案例分析-免費(fèi)閱讀
【正文】 。 四、下一步的理財(cái)思路及管理建議通過銀行帳戶清理、整頓基本遏制基層單位多頭開戶的現(xiàn)象，減少了基層單位貨幣資金沉淀，使有效的資金集中在省公司帳戶。在銀行票據(jù)繁多，每天貨幣資金流通量大，每月銀行對帳繁瑣的情況下，隨時監(jiān)控各銀行帳戶的貨幣資金存量，調(diào)整存、貸款余額，降低資金流動成本，從而確保省公司貨幣資金收支平衡、存放安全。對獨(dú)立發(fā)電公司購電費(fèi)結(jié)算，根據(jù)其上網(wǎng)電量及我公司的電費(fèi)收回比例，每月下達(dá)上網(wǎng)電費(fèi)的付款結(jié)算計(jì)劃，科學(xué)合理地安排對晉能物資、燃料公司付款的額度和時間。 今年以來，緊緊圍繞省公司年初電力工作會議所確定的工重點(diǎn)：加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，加大資金管理力度，實(shí)現(xiàn)電費(fèi)及時結(jié)算與歸集，科學(xué)調(diào)度現(xiàn)金，對存量現(xiàn)金進(jìn)行合理配置，保持現(xiàn)金收支平衡，及時處理和有效運(yùn)作臨時閑置資金，降低現(xiàn)金流動成本，并對其進(jìn)行適時風(fēng)險監(jiān)控。資金成為電網(wǎng)經(jīng)營的血液，電網(wǎng)財(cái)務(wù)管理的核心、重點(diǎn)和關(guān)鍵就是現(xiàn)金流的管理。特別是全省城農(nóng)網(wǎng)改造工程大幅增加，農(nóng)網(wǎng)改造工程全部完工后累計(jì)貸款將達(dá)120多億元。但是省公司自有資金短缺，還須通過國有商業(yè)銀行融資渠道，來解決電網(wǎng)建設(shè)資金短缺的問題。 隨著城、農(nóng)網(wǎng)改造工程的完成，省公司經(jīng)營風(fēng)險和還貸壓力進(jìn)一步加大。 2. 財(cái)務(wù)費(fèi)用的降低成為目前極為緊迫的經(jīng)營重心 ，采取多種形式及時催收電費(fèi)及價外資金，協(xié)助陽泉、太原供電公司背書轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票4550萬元，既解決基層銀行承兌匯票的貼息問題，又保證了省公司電費(fèi)的及時回收；同時積極支持陽泉供電公司采用銀行保理業(yè)務(wù)回收陳欠電費(fèi)。要求基層各單位對本單位的銀行帳戶開立情況及貨幣資金管理現(xiàn)狀，進(jìn)行徹底的摸底清查。通過借新還舊置換存量貸款，提前歸還農(nóng)業(yè)銀行貸款100000萬元，可降低存量貸款利率10960既降低了省公司長期負(fù)債，又減少了財(cái)務(wù)費(fèi)
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