【正文】 經(jīng)審核確定的預、決算報告中應附審核中發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因并提出解決辦法；其具體內(nèi)容應包括： 將處理意見及實施反饋情況整理存檔。應結合市場情況，定時考察項目情況，并及時總結項目執(zhí)行過程中的問題和經(jīng)驗，提出改進意見，書面報主管副總，經(jīng)其審核后上報總裁。第346條 項目的前期工作包括： 投資成本和利潤分析，投資回收期及其他投資效益分析；第343條 根據(jù)項目建議書，研發(fā)總裁組織開展有針對性的調(diào)查研究，對項目進行綜合分析、論證；技術上是否可能、先進、運用和可靠；經(jīng)濟上是否合理和有投資價值，并據(jù)此編寫項目可行性研究報告，可行性研究報告主要內(nèi)容應包括：項目建議書應包含下述內(nèi)容：對方解除合同我方如有異議，應提起訴訟由法院確認。5．3 對方轉讓合同權利應要求其出具書面通知，轉移合同義務的我方應對義務承受人進行必要審核才可決定是否同意。4．3 合同約定由我方履行在先的，如有證據(jù)證明對方有下列情況發(fā)生的，應暫停履行。為維護公司對外合同行為中的合法權益，促進公司經(jīng)營活動的順利進行，制定本規(guī)定。 股東投入的無形資產(chǎn)，應按評估確認的價值入帳；作為公司的無價財產(chǎn)，實物管理部門應建立實物帳，明細記錄低值易耗品的品名、數(shù)量、金額等信息，并進行定期盤點，加強管理。經(jīng)批準后在年終決算前進行轉帳處理，發(fā)生的損益和變價收入列作營業(yè)外收入或營業(yè)外支出。 公司用借款購建的固定資產(chǎn)，在購建期內(nèi)發(fā)生的借款利息支出，外幣折合差額等，做為該項固定資產(chǎn)價值記帳，在固定資產(chǎn)尚未交付使用，或者已交付使用，但尚未辦理竣工決算之前發(fā)生的借款利息和有關費用，應當計入固定資產(chǎn)價值。 購入的固定資產(chǎn)，按實際支付的買價，加上包裝費、運輸費和安裝費和交納的有關稅金等作為原值記帳。第319條 庫存物資實行永續(xù)盤存制。第313條 公司為職工辦理社保（根據(jù)國家有關規(guī)定按照一定比例支付）。第310條 有關資金使用的審批批件必須附于有關發(fā)票、單據(jù)后面作為付款憑證之一入帳備查。各單位財務必須逐項跟蹤付款（物）其資金的回籠情況，并按月匯總報分管副總和董事長。如采用本票成交的，業(yè)務部門需提供結算對方的資信報告，經(jīng)公司批準后方可采用。第300條 凡丟失支票者，應立即報告財務并辦理有關掛失手續(xù)；對未造成損失的扣發(fā)其本人當月獎金；給企業(yè)造成損失的。第298條 所有空白支票及作廢支票均必須在放保險柜內(nèi)。如為空白支票，必須注明限額、日期、用途。即財務章由財務部主管保管，董事長私章由主管財務的副總保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。 第四節(jié) 現(xiàn)金、銀行存款的管理第289條 財務部對現(xiàn)金、支票的管理嚴格按照中國人民銀行的有關規(guī)定執(zhí)行。 財會人員調(diào)動工作或因故離職，必須接受公司對其工作的審計。第285條 各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。 財務報告（月） 利潤分配表（年）② 愈期12年的，按其余額的10%計提；第276條 會計核算應當合理劃分收益性支出與資本性支出。第270條 會計核算應當劃分會計期間、分期結算帳目和編制報表。第266條 會計信息應當符合國家宏觀經(jīng)濟管理和公司內(nèi)部管理的需要，滿足各方面了解公司財務狀況和經(jīng)營管理的需要，并接受財政、稅務及投資者、債權人的檢查和監(jiān)督。第262條 公司對本規(guī)章制度的任何補充規(guī)定以及具體實施細則，均作為本規(guī)章制度的補充部分，對員工具有同樣的約束力。第260條 檔案記錄保管人員應本著對公司及員工個人負責的態(tài)度，尊重事實，按照公司規(guī)章制度要求嚴格執(zhí)行本制度。第十一節(jié) 人事檔案管理第254條 公派進修學習（含全脫產(chǎn)、短訓班兩類）全部學費和因?qū)W習而開支的住宿、交通費，可根據(jù)學校要求和個人情況在學業(yè)結束并取得結來證書予以報銷。第252條 員工培訓，可根據(jù)需要，以不定期邀請有關專家授課，選派員工外出進修，組織企業(yè)內(nèi)部人員講課與交流，員工業(yè)余自修等多種形式進行。第250條 員工因工作需要額外加班工作時，須事先填寫＜＜員工加班登記單＞＞經(jīng)部門領導批準，并報人事部門備案，否則其加班不予承認。第247條 凡未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。第244條 員工請假到國外（含港、澳、臺地區(qū)）旅游、探親、訪友，一律需報總裁批準。第240條 員工因私請假，須填寫本員工困私請假理由，經(jīng)部門總監(jiān)簽署意見，按審批權限經(jīng)領導批準后報人事部備案，員工返回公司上班的當日應向人事部銷假，不及時銷假者人事部可視為該員工仍未返回。以上月25日至本月24日為當月考勤記錄時間，考勤員負責于每月25日上行將本部門考勤表交由部門總監(jiān)簽字后報人事部審核，考勤員應秉公辦事，若有弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予嚴肅處理。第234條 為加強勞動管理，維護工作秩序，提高工作效率，提高工作效率，制訂本制度。第228條 為對員工工作進行督促，并對員工工作成績予以肯定，同時為公司與員工溝通提供機會，以利總結工作，揚長避短，并便于公司針對每個人制定相應的培訓計劃，特制定本考核制度。情況屬實的，對檢舉、揭發(fā)人公司將予以獎勵。違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟損失的；進食、大聲喧嘩、擅離職守，竄崗；總裁辦公會或總裁認為應當給予獎勵的；抵制歪風邪氣，事跡突出；經(jīng)濟效益良好；第208條 晉升名單由總裁辦公會或總裁發(fā)布，公開表彰。第207條 晉升程序如下：、個人年創(chuàng)利一百萬元以上者；對員工的晉升應當嚴格要求，公平對待。每滿一年增發(fā)其本人一個月平均工資，但最多不超過其本人三個月平均工資。為其本人月工資總額的50%?；ハ嗷饋碓从趩T工自愿交納。（含累計），本年不能享受探親假。第198條 員工按國家規(guī)定享有年休假的，由人事部會同各單位統(tǒng)籌安排員工休假。、住宿費、行李托運費以及參觀旅游等費用，均由員工自理，不得報銷；因生產(chǎn)、工作需要不能休假的，節(jié)日按日工資200％，假日按日工資100％，平日按日工資50%計增發(fā)加班工資或安排補休。第186條 公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則，根據(jù)員工的工作崗位、職責、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限等情況綜合考慮決定其工資。員工須持人事部發(fā)給的＜＜調(diào)離公司會會簽章＞＞經(jīng)所在部門、財務部、辦公室及上關部門領導簽字，然后持單到人事部辦理手續(xù)。第178條 辭退員工，必須提前1周通知被辭退者。第175條 員工或用人單位認為其現(xiàn)工種不適合的，可向人事部申請由人事部協(xié)調(diào)公司內(nèi)部調(diào)換另一種工作。 用人單位辭退試用期人員，須在＜＜聘用人員審批表＞＞上填寫辭退意見，報人事部，經(jīng)總裁或其授權人批準后，在人事部辦理辭退手續(xù)。第167條 試用期內(nèi)，表現(xiàn)突出，成績顯著者，經(jīng)部門推薦、人事部審核，主管副總批準后可予提前轉正；對試用期表現(xiàn)確實不符要求的，公司有權提前解除試用期，予以解聘。、總會計師、總工程師、總經(jīng)濟師等高級職員、部門總監(jiān)及下屬公司企業(yè)的總裁由總公司總裁提請總裁辦公會聘任。第162條 公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。特殊情況聘用員工的，一律報總裁審批。第二節(jié) 編制及定編第152條 公司執(zhí)行國家有關勞動保護法規(guī)，在勞動人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權自行招收員工，全權實行勞動工資和人事管理制度。 人事管理制度第一節(jié) 總則上述印章嚴禁在空白紙、單、等上簽均只限公司內(nèi)部使用，不對外簽約。第143條 公司印章由總裁指定專人或行政部保管。第140條 公司文件的銷毀及其起草及打印過程中的修改，一律須經(jīng)專人作徹底銷毀。第136條 非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。；第132條 在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。第128條 安全保衛(wèi)人員要有高度責任感。；應先報領導批準，同時采取必要的防護措施；、工廠和倉庫設置的消防栓不得挪作他用，各企業(yè)應定期檢查消防栓是否完好無損?？鄢救水斣掳踩旭偑?。肇事完全不屬于駕駛員責任的，駕駛員仍有責任積極主動參與事故的處理；第100條 駕駛員對所載人員不愛護車輛衛(wèi)生，損壞車輛設施的現(xiàn)象不加以批評制止，視而不見的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予嚴肅批評，如已對車輛造成損壞，其經(jīng)濟責任由駕駛員和當事人共同承擔。 如檢查發(fā)現(xiàn)車輛衛(wèi)生及保養(yǎng)不良，第一次給予口頭警告，第二次不合格者，扣罰該獎50元，當月有三次檢查不合格者扣罰當月全部該獎100元。駕駛員應秉著節(jié)約，合理的原則領用，不得任意造成浪費。非經(jīng)許可，嚴禁駕駛員將車私自駛離指定停放地點停放。第85條 員工特殊情況下因私用，在不影響公司正常業(yè)務的前提下，經(jīng)行政總監(jiān)同意扣，可安排出車，但所耗燃料費用由用車人自理。 ，一律填制由部門領導簽字的派車申請單交行政總監(jiān)，由行政總監(jiān)根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車； ，沒有特殊情況，原則上不予安排專用車； 第63條 文印室人員應愛護各種設備，節(jié)約用紙，降低消耗和費用，對各種設備應按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障應及時報請維修，以免影響工作。因積壓延誤而致工作失誤，造成損失的，追究當事人的責任。第58條 發(fā)送傳真，需由部門總監(jiān)簽發(fā)。第54條 文印室人員應遵守公司的保密規(guī)定，禁止非文印室人員進入文印室，不泄露工作中接觸的公司保密事項。第52條 如因工作確需查閱有關檔案，應履行下列手續(xù)。第41條 各類信息資料按業(yè)務歸口相關部、室，供內(nèi)部使用。報總裁的簽報，應先交由分管副總分簽。第33條 為保證公司內(nèi)部文件傳遞與處理的及時有效，保證公司領導集中精力于公司重大事項，保證公司領導的決定能迅速、正確地得到貫徹與落實，促進部門之間的合作與協(xié)調(diào)，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。第31條 外來的文件由行政部專人負責簽收，并將諸如收文名稱、編號、發(fā)文單位、收文日期等事項造冊登記。第27條 已簽發(fā)的文件由行政部統(tǒng)一登記，并按中宜印總、企、技、市、財、黨、團、工會等內(nèi)容編號后，送文印室打印。 行政管理制度第一節(jié) 總則第21條 努力學習，不斷提高，精通業(yè)務，講求效益。第17條 維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 第13條 公司實行按勞取酬、多勞多得的分配制度。第4條 公司禁止任何所屬機構、個人損害公司形象、聲譽。第11條 公司尊重知識分子的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應有的待遇，使其充分發(fā)揮其聰明才智為公司多做貢獻。 屬機密的文件，擬稿人應該注機密字樣，并確定報關范圍。文件不得丟失，不得超范圍傳閱，不得復制外傳。凡每份簽報的首頁均應使用簽報專用紙。同時，應將該文批轉處理意見通報呈文單位或個人。第43條 公司提倡全體員工養(yǎng)成積極收集資料，有效使用資料、認真保護資料的良好習慣，不斷提高員工對資料重要性的意識，最大限度地發(fā)揮資料的作用為企業(yè)創(chuàng)造效益。第47條 公司的所有員工聘用協(xié)議，對員工解聘辭退的決定，獎懲決定，工資待遇標準，勞動保險等人事勞資檔案由人事部建檔保管。 文印室人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓遲誤。部門總監(jiān)有權監(jiān)督實施。第69條 公司根據(jù)工作需要，經(jīng)主管領導批準后，可為員工配備手機、傳呼機等必要的通訊工具，也可根據(jù)工作調(diào)整，經(jīng)原主管領導批準，收回已配備給員工的通訊工具。第77條 各部門應提前1－5天；提交本部門下一季度的請購計劃，但是計劃應由部門經(jīng)理審核簽署，行政部進行復核，并有權根據(jù)各部門的工作性質(zhì)、人員狀況，將其計劃進行必要的增減。耐用辦公用品如有損壞，凡屬產(chǎn)品本身質(zhì)量問題的，辦理交舊領新手續(xù)，屬使用不當?shù)仁褂萌嗽蛟斐傻膿p壞或丟失，由使用人負責賠償。早于上午9：00用車的，須于用車前日下班前，早于下行2：00用車的，須于上午下班前將派車單送交辦公室，下班后或節(jié)假日用車的，必須事先報送用車申請單給辦公室。遇有司機因工作需要交換車輛，要做好交接檢查，凡車輛損壞責任不清者，由經(jīng)手司機共同賠償。第90條 司機必須憑行政部的派車單出車隊和特殊情況外，未經(jīng)行政部出具派車單不得私自出車。第93條 公司給予駕駛員一定的勞保防護用品：每月發(fā)毛巾一條，紙巾一盒，清潔精一瓶；實行一次性發(fā)放，交舊領新制度的物品有：雨靴一雙，太陽鏡一副，水桶一個，麂皮一塊。第95條 車輛須建立設備檔案，一車一輛，由辦公室統(tǒng)一保管，設備檔案應包括： 隨車附件裝箱單； 養(yǎng)路費購置登記等；第103條 發(fā)生交通事故時，駕駛員當月安全行駛獎將予停發(fā)，除此之外應負的經(jīng)濟責任及其處罰按下述原則處理。則由此給公司造成的經(jīng)濟損失，應由駕駛員負擔部分，按交管部門的事故判決書規(guī)定的承擔責任比例進行計算，依此計算的賠償額如高于本條款第2項完全責任應承擔的損失時，則以本條款第2條規(guī)定計算之金額，則以責任比例計算出的金額為賠償額。第106 人力不可抗拒事件造成的車輛損毀，駕駛員不負任何責任。第110 安全保衛(wèi)工作要認真落實責任制，總裁是企業(yè)主管保衛(wèi)的責任人，應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程，進行研究、部署、對本企業(yè)的安全保衛(wèi)工作負全部責任。第115 落實防火措施。第126條 抓好安全用電。第十節(jié)　保密制度；接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準，不準向他人泄露。第142條 公司、部、室印章，業(yè)務專用章均由行政部統(tǒng)一負責經(jīng)公安局審批后刻制。 公司印章使用，均需總裁簽字批準。第148條 為維護公司的合法權益及良好的信譽，嚴肅法律職責，上述規(guī)定必須嚴格遵照執(zhí)行。第159條 因工作及生產(chǎn)、業(yè)務發(fā)展需要，各部門、下屬公司、企業(yè)需要增加用工的，必須由用人單位向人事部提交局面增員報告。由人事部及下屬公司、企業(yè)總裁聘任。報請人事部在公司系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配； 培訓由人事部和用人單位共同負責 員工試用期間，由人事部會同用人單位考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。第169條 公司有權辭退不合格的員工，員工有辭職的自由，但均須按本制度規(guī)定履行