【正文】 ? 付款 幣種：隨發(fā)票幣種系統(tǒng)默認(rèn) ，可另選，必輸項(xiàng)。 ? 發(fā)票幣種： 按發(fā)票幣種選擇，必輸項(xiàng) 。中國中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 47 頁 共 91 頁 圖 27 發(fā)票工作臺(tái) 3) 步驟說明 1. 在瀏覽器的“發(fā)票”上點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵兩次，打開“發(fā)票工作臺(tái)”表單，再點(diǎn)擊 “一般”標(biāo)簽進(jìn)入“一般”項(xiàng)表單。 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶操作手冊 169。 ? 賬簿：選擇 “ 資產(chǎn) ” 賬簿，必輸項(xiàng)。 3. 點(diǎn)擊“確定”按鈕，驗(yàn)證成功，發(fā)票工作臺(tái)狀態(tài)已變成“已驗(yàn)證”，如不成 功，狀態(tài)是“需重新驗(yàn)證”。 ? 金額：采購訂單帶出，可改，必輸項(xiàng)。 應(yīng)付 會(huì)計(jì)收取、 審核并錄入系統(tǒng)。 5. 點(diǎn)擊 存盤。 3. 點(diǎn)擊 存盤 步驟 2： 錄入行信息 1） 職責(zé)及操作路徑 職責(zé)： 應(yīng)付會(huì)計(jì) 路徑：（ T）： 行 2） 操作界面 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶操作手冊 169。 ? 摘要： 輸入該發(fā)票的摘要信息，必輸項(xiàng)。 ? 供應(yīng)商編號：隨貿(mào)易伙伴系統(tǒng)默 認(rèn) ， 不可修改 ，必輸項(xiàng)。 操作要點(diǎn) 1. 在發(fā)票工作臺(tái)錄入發(fā)票時(shí)需要遵循如下順序： 錄入 發(fā)票 “一般”項(xiàng) 信息 錄入 行 信息 保存 發(fā)票 驗(yàn)證 發(fā)票 。 4． 點(diǎn)擊“確定” 按鈕 。 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 業(yè)務(wù)描述 此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括： 1．對已通過審批的發(fā)票創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目。 操作要點(diǎn) 1． 工作流界面上查詢需審批的發(fā)票，打開發(fā)票并審批。中國中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 22 頁 共 91 頁 提交審批 業(yè)務(wù)描述 此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括： 1． 發(fā)票 驗(yàn)證通過后，提交應(yīng)付主管審批。 操作要點(diǎn) 1. 在核銷預(yù)付款時(shí)需要遵循如下順序： 起動(dòng) 核銷 選擇 預(yù)付款 確定 核銷金額 保存 操作 輸入 無 操作步驟 步驟 1： 核銷預(yù)付款 1） 職責(zé)及操作路徑 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 19 頁 共 91 頁 5. 點(diǎn)擊“分解分?jǐn)傆?jì)劃”按鈕，進(jìn)入“計(jì)劃 付款 ”表單。 2. 勾選 “暫掛”復(fù)選框。中國中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 15 頁 共 91 頁 1） 職責(zé)及操作路徑 職責(zé)： 應(yīng)付會(huì)計(jì) 路徑：（ B）： 活動(dòng) 2） 操作界面 圖 7 發(fā)票 活動(dòng) 3） 步驟說明 1. 點(diǎn)擊“活動(dòng)”按鈕進(jìn)入“發(fā)票活動(dòng)”表單。 步驟 3： 添加稅行 1)職責(zé)及操作路徑 職責(zé)： 應(yīng)付 會(huì)計(jì) 路徑：（ T）： 行 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 12 頁 共 91 頁 圖 4 查找 匹配 訂單表單 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶操作手冊 169。 ? GL 日期：一般是當(dāng)前日期 ， 必輸項(xiàng)。 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 8 頁 共 91 頁 圖 1 發(fā)票工作臺(tái) 中煤集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目最終用戶操作手冊 169。中國中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 6 頁 共 91 頁 3 應(yīng)付 管理 應(yīng)付賬款確認(rèn) 流程 — 庫存物資采購（與 PO 匹配） 應(yīng)付賬款確認(rèn)流程 請參見《 中煤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程手冊 》中的 FINAP0101“ 應(yīng)付賬款確認(rèn)流程 （采購業(yè)務(wù)） ” 表 1. 應(yīng)付賬款確認(rèn)流程 庫存物資 采購 （與 PO 匹配） 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié)列表 四級流程 系統(tǒng)操作環(huán)節(jié) 對應(yīng)職責(zé) 應(yīng)付賬款確認(rèn) — 庫存 物資采購（與 PO 匹配） 錄入供應(yīng)商發(fā)票 應(yīng)付會(huì)計(jì) 確認(rèn)質(zhì)保金 應(yīng)付會(huì)計(jì) 核銷預(yù)付款 應(yīng)付會(huì)計(jì) 提交審批 應(yīng)付會(huì)計(jì) 審批發(fā)票 應(yīng)付主管 創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄 應(yīng)付會(huì)計(jì) 錄入 供應(yīng)商發(fā)票 業(yè)務(wù) 描述 此業(yè)務(wù)操作適用的業(yè)務(wù)情景包括： 1. 本流程引入自物資采購流程，當(dāng)收到供應(yīng)商 物資 時(shí)， 采購 業(yè)務(wù)人員在采購模塊 進(jìn)行采購接收，表示物權(quán)轉(zhuǎn)移，形成應(yīng)計(jì)負(fù)債；檢驗(yàn)入庫完成后，形成本公司的 實(shí)際資產(chǎn)；財(cái)務(wù)在應(yīng)付與采購模塊的共享平臺(tái)中進(jìn)行單據(jù)匹配，檢查發(fā)票、采 購訂單和接收單等信息是否一致，確認(rèn)應(yīng)付賬款。中國中煤能源集團(tuán)有限公司 /埃森哲 2020 第 2 頁 共 91 頁 目 錄 1 概述 .................................................................................................................................................................................................. 4 2 業(yè)務(wù)流程結(jié)構(gòu) ................................................................................................................................................................................ 5 3 應(yīng)付管理 ......................................................................................................................................................................................... 6 應(yīng)付賬款確認(rèn)流程 — 庫存物資采購（與 PO 匹配） ..................................................................................................6 錄入供應(yīng)商發(fā)票 ......................................................................................................................................................... 6 確認(rèn)質(zhì)保金 ................................................................................................................................................................ 16 核銷預(yù)付款 ................................................................................................................................................................ 19 提交審批 ..................................................................................................................................................................... 22 審批發(fā)票 ..................................................................................................................................................................... 23 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 ............................................................................................................................................................ 26 應(yīng)付賬款確認(rèn)流程 — 庫存物資采購（未集成） .......................................................................................................30 錄入供應(yīng)商發(fā)票 ....................................................................................................................................................... 30 確認(rèn)質(zhì)保金 ................................................................................................................................................................ 36 核銷預(yù)付款 ................................................................................................................................................................ 36 提交審批 ..................................................................................................................................................................... 36 審批發(fā)票 ..................................................................................................................................................................... 36 創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄 ............................................................................................................................................................ 36 應(yīng)付賬款確認(rèn)流程 — 設(shè)備采購（與 PO 匹配） .........................................................................................................37 錄入供應(yīng)商發(fā)票 ..............................................................................................