【正文】 有兩家中間行時(shí)，填付款行開戶的中間行。接入機(jī)構(gòu)發(fā)起各 種交易時(shí)，必須填寫 ，目前填寫商業(yè)銀行行號 M DES 接收節(jié)點(diǎn)代碼 NString 12 由 RCPMIS 給各個(gè)接入機(jī)構(gòu)統(tǒng)一編碼。 ? 報(bào)文頭部分 報(bào)文頭部分用于標(biāo)識 XML 報(bào)文的基本屬性，包括當(dāng)前應(yīng)用版本、發(fā)起節(jié)點(diǎn)代碼、接收節(jié)點(diǎn)代碼、應(yīng)用名稱、 報(bào)文的編號、版本號、標(biāo)識號、參考號及 系統(tǒng) 的工作日期。 文件接口方式，指 RCPMIS與接入機(jī)構(gòu)通過交換文件進(jìn)行脫機(jī)交互的連接方式。如： 20202020 Time 表示時(shí)間，格式為 HHMMSS（時(shí)分秒）。 ? 工作日期 ：指 RCPMIS的 系統(tǒng) 工作日期 。 ? 包 ：用于組織若干同類信息的載體，所有包均有對應(yīng)的批量頭。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 現(xiàn)階段，該文檔主要包括了人民幣跨境收付信息管理 系統(tǒng)與 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的交互內(nèi)容及相關(guān)約定。 ? 報(bào)文： 用于 RCPMIS與聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)間交換信息的載體。 ? 節(jié)點(diǎn)代碼 ：為了方便管理，對于接入 RCPMIS的接入系統(tǒng)前置，由 RCPMIS根據(jù)聯(lián)網(wǎng)單位申請，按照統(tǒng)一的編碼規(guī)則進(jìn)行編碼，并分配給接入系統(tǒng)使用。 編碼規(guī)則參見附錄中的申報(bào)號碼編碼規(guī)則。 (4)當(dāng)“強(qiáng)制 /可選”是 M時(shí)，表示此要素為強(qiáng)制項(xiàng)，必須出現(xiàn)；當(dāng)“強(qiáng)制 /可選”是 O時(shí)，表示此要素為可選項(xiàng)，根據(jù)業(yè)務(wù)要求填制，不必須出現(xiàn)，但一旦出現(xiàn)，則其中內(nèi)容必須出現(xiàn)，不可為空。 高效性原則 由于 人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng) 的報(bào)文進(jìn)行集中交換和處理，因此將追求效率作為首要目標(biāo)。 報(bào)文種類 編號說明 第一位表示誰發(fā)起（ 2：商業(yè)銀行 9： RCPMIS） 第二位表示實(shí)時(shí)與非實(shí)時(shí)（ 0：實(shí)時(shí) 1：非實(shí)時(shí)） 第三 、 四位表示序號 種類列表 序號 報(bào)文編號 名稱 發(fā)起 單位名稱或系統(tǒng)名稱 業(yè)務(wù)類型 RCPMIS 商業(yè)銀行 1. 2101 人民幣跨境收入信息 √ 收付業(yè)務(wù) 2. 2111 人民幣 跨境支出信息 √ 3. 2114 出口延期收款及存放境外等申報(bào)備案 √ 4. 2115 進(jìn)口延期付款及境外抵付等申報(bào)備案 √ 5. 2102 人民幣跨境購售 信息 √ 購售業(yè)務(wù) 6. 2103 人民幣跨境 同業(yè) 融資信息 √ 融資業(yè)務(wù) 7. 2104 人民幣 同業(yè)往來 賬戶信息 √ 同業(yè)往來賬戶 信息業(yè)務(wù) 8. 2105 人民幣 同來往來 賬戶余額信息 √ 同業(yè)往來賬戶 余額業(yè)務(wù) 9. 2106 人民幣 境外 債權(quán)債務(wù)信息 √ 債權(quán)債務(wù) 業(yè)務(wù) 10. 2107 人民幣境外 主體 之間資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)信息 √ 資金劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù) 人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)接口報(bào)文規(guī)范 第 12 頁 11. 2108 人民幣跨境 信貸 融資業(yè)務(wù)信息 √ 融資業(yè)務(wù) 12. 2120 非居民 機(jī)構(gòu) 人民幣賬戶信息 √ 非居民 機(jī)構(gòu) 人民幣賬戶 13. 2121 非居民機(jī)構(gòu) 人民幣賬戶余額信息 √ 非居民 機(jī)構(gòu) 人民幣賬戶余額 14. 2126 非居民個(gè)人境內(nèi)人民幣賬戶余額信息 √ 非居民個(gè)人境內(nèi)人民幣賬戶余額 15. 2122 人民幣跨境擔(dān)保登記業(yè)務(wù)信息 √ 擔(dān)保 業(yè)務(wù) 16. 2123 人民幣跨境擔(dān)保履約信息 √ 17. 2130 人民幣跨境內(nèi)向間接投資業(yè)務(wù)信息 √ 投資 業(yè)務(wù) 18. 2140 人民幣跨境債券融資業(yè)務(wù) 信息 √ 債券融資 19. 9110 批量處理結(jié)果通知 √ 20. 報(bào)文數(shù)據(jù)項(xiàng) 業(yè)務(wù)要素集 詳見附件《接口業(yè)務(wù)要素?cái)?shù)據(jù)字典》。 6 業(yè) 務(wù)報(bào)文及內(nèi)容 收付業(yè)務(wù) 人民幣跨境收入信息（ 2101） 報(bào)文格式 報(bào) 文 體 ( 業(yè) 務(wù) 明 細(xì) )報(bào) 文 頭 收 入 信 息 ( 1 , N )批 量 頭貨 物 貿(mào) 易( 0 , 1 )物 流 明 細(xì) 信 息 ( 0 , N )服 務(wù) 貿(mào) 易( 0 , N )跨 境 直 接 投 資( 0 , N )跨 境 間 接 投 資( 0 , N )其 他 投 資( 0 , N )跨 境 融 資( 0 , N )收 益 與 經(jīng) 常轉(zhuǎn) 移 ( 0 , N )資 本 轉(zhuǎn) 移( 0 , N ) 說明 ： 由一個(gè)報(bào)文頭、一個(gè)批量頭、 一個(gè)或 多個(gè) 收入 信息段 （其中每個(gè)收入信息段 人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)接口報(bào)文規(guī)范 第 15 頁 包括 零個(gè)或一個(gè)貨物貿(mào)易、零個(gè)或多個(gè)服務(wù)貿(mào)易、零個(gè)或多個(gè)跨境直接投資、零個(gè)或多個(gè)跨境間接投資、零個(gè)或多個(gè)其他投資、零個(gè)或多個(gè)跨境融資、零個(gè)或多個(gè)收益與經(jīng)常轉(zhuǎn)移、零個(gè)或多個(gè)資本轉(zhuǎn)移及非生產(chǎn)非金融資產(chǎn)的收買放棄 信息段） 構(gòu)成。 M PayeeCNY 收款幣種 String 3 詳見附錄 A1 幣種； 必須為 CNY M* TotalAmt 收款 總 金額 Currency 人民幣金額， 應(yīng)與下列各分項(xiàng)相加之和相等 M BankTraNo 銀行業(yè)務(wù)編號 String [1,22] 指該筆業(yè)務(wù)在銀行的業(yè)務(wù)編號 M AddWord 交易附言 GBString [1,128] M GoodsTradeFundBody2101 貨物貿(mào)易 節(jié)點(diǎn) XML 報(bào)文中節(jié)點(diǎn) ，即 信息 數(shù)據(jù)域的標(biāo)識 O 人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)接口報(bào)文規(guī)范 第 18 頁 ServiceTradeFundBody2101 服務(wù)貿(mào)易 節(jié)點(diǎn) XML 報(bào)文中節(jié)點(diǎn) ，即 信息 數(shù)據(jù)域的標(biāo)識 O DirectInvestFundBody2101 跨境直接投資 節(jié)點(diǎn) XML 報(bào)文中節(jié)點(diǎn) ，即 信息 數(shù)據(jù)域的標(biāo)識 O IndirectInvestFundBody2101 跨境間接投資 節(jié)點(diǎn) XML 報(bào)文中節(jié)點(diǎn) ，即 信息 數(shù)據(jù)域的標(biāo)識 O OtherInvestFundBody2101 其他投資 節(jié)點(diǎn) XML 報(bào)文中節(jié)點(diǎn) ，即 信息 數(shù)據(jù)域的標(biāo)識 O FinancingFundBody2101 跨境融資 節(jié)點(diǎn) XML 報(bào)文中節(jié)點(diǎn) ，即 信息 數(shù)據(jù)域的標(biāo)識 O ProceedsTransferFundBody2101 收益與經(jīng)常轉(zhuǎn)移 節(jié)點(diǎn) XML 報(bào)文中節(jié)點(diǎn) ，即 信息 數(shù)據(jù)域的標(biāo)識 O CapitalTransferFundBody2101 資本轉(zhuǎn)移及非生產(chǎn)、非金融資產(chǎn)的收買 /放棄 節(jié)點(diǎn) XML 報(bào)文中節(jié)點(diǎn) ，即 信息 數(shù)據(jù)域的標(biāo)識 O 貨物貿(mào)易 XML 節(jié)點(diǎn) TAG： CFXMSGIne2101GoodsTradeFundBody2101GoodsTradeFund2101 標(biāo)識符 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 類 型 長度 數(shù)據(jù)項(xiàng)描述 強(qiáng)制 /可選 PayeeAmt 貨物貿(mào)易收款 金額 Currency 人民幣金額 ,等于 已報(bào)關(guān)收款金額 、 預(yù)收款金額 、 無貨物報(bào)關(guān)的貨物貿(mào)易金額 之和 M 人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)接口報(bào)文規(guī)范 第 19 頁 CustomsAmt 已報(bào)關(guān)收款金額 Currency 人民幣金額 ,此項(xiàng) 0時(shí)必須同時(shí)填“物流明細(xì)信息” M RecordAmt 已備案收款金額 Currency 人民幣金額，如填寫時(shí)，必須≤已報(bào)關(guān)收款金額 O PrePayeeAmt 預(yù)收款金額 Currency 人民幣金額 ,此項(xiàng) 0時(shí)必須同時(shí)填預(yù)收款比例 M PrePayeeScale 預(yù)收款比例 Decimal （ 4,2） 之間 O NoGoodsAmt 無貨物報(bào)關(guān)的貨物貿(mào)易金額 Currency 人民幣金額 O CustDateListBody2101 物流明細(xì)信息 節(jié)點(diǎn) XML 報(bào)文中節(jié)點(diǎn) ，即物流明細(xì)信息 數(shù)據(jù)域的標(biāo)識 O . 物流明細(xì)信息 XML 節(jié)點(diǎn) TAG ： CFXMSGIne2101GoodsTradeFundBody2101GoodsTradeFund2101CustDateListBody2101CustDateList2101 標(biāo)識符 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 類型 長度 數(shù)據(jù)項(xiàng)描述 強(qiáng)制 /可選 ListOperType 操作類型 NString 1 詳見附錄 A1操作類型 M* SeqNo 序號 Integer 同一申報(bào)的 物流明細(xì)信息 項(xiàng)下，該序號M 人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)接口報(bào)文規(guī)范 第 20 頁 不能重復(fù)，修改刪除時(shí)以此序號確定相關(guān)記錄 CustOrgCode 經(jīng)營單位組織機(jī)構(gòu)代碼 String 9 境內(nèi)企業(yè) M CustOrgName 報(bào)關(guān)單經(jīng)營單位名稱 GBString [1,128] 境內(nèi)企業(yè) M CustomsDate 進(jìn) /出口日期 Date M TradeClass 貿(mào)易類型 NString 1 參見附錄 A1貿(mào)易類型 M* EntryId 報(bào)關(guān)單號碼 String 18 O BalanceType 報(bào)關(guān)收付類型 NString 1 參見附錄 A1報(bào)關(guān)收付類型 M* CustomsAmt 對應(yīng)貨值金額 Currency 本筆收款對應(yīng)的報(bào)關(guān)金額 M 服務(wù)貿(mào)易 XML 節(jié)點(diǎn) TAG ： CFXMSGIne2101ServiceTradeFundBody2101ServiceTradeFundList2101 標(biāo)識符 數(shù) 據(jù)項(xiàng)名稱 類型 長度 數(shù)據(jù)項(xiàng)描述 強(qiáng)制 /可選 ListOperType 操作類型 NString 1 詳見附錄 A1操作類型 M* SeqNo 序號 Integer 同一申報(bào)的服務(wù)貿(mào) M 人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)接口報(bào)文規(guī)范 第 21 頁 易項(xiàng)下，該序號不能重復(fù)，修改刪除時(shí)以此序號確定相關(guān)記錄 BalOfPayCode 服務(wù)貿(mào)易交易編碼 NString 6 按國際收支交易編碼填 M* Amt 服務(wù)貿(mào)易 金額 Currency 人民幣金額 M ContractNo 交易 合同號 GBString [1,32] O 跨境直接投資 XML 節(jié)點(diǎn) TAG ： CFXMSGIne2101DirectInvestFundBody2101DirectInvestFundList2101 標(biāo)識符 數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱 類型 長度 數(shù)據(jù)項(xiàng)描述 強(qiáng)制 /可選 ListOperType 操作類型 NString 1 詳見附錄 A1操作類型 M* SeqNo 序號 Integer 同一申報(bào)的 跨境直接投資 項(xiàng)下，該序號不能重復(fù)，修改刪除時(shí)以此序號確定相關(guān)記錄 M BalOfPayCode 直接投資交易編碼 NString 6 按國際收支交易編碼填 M* CurrencyCode 跨境直接投資幣種 String 3 詳見附錄 A1幣種，必須為 CNY M* Amt 跨境直接投資金額 Currency 人民幣金額 M 人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)接口報(bào)文規(guī)范 第 22 頁 CertificateNo 政府 部門 核準(zhǔn)號 GBString