發(fā)票及財務(wù)票據(jù)管理制度-免費閱讀
【正文】 第二十八條 監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的預(yù)算管理中的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)要求被檢查單位糾正和完善，發(fā)現(xiàn)重大問題應(yīng)寫出書面檢查報告，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門 匯報，以便及時采取措施，加以糾正和完善。 第二十一條 生產(chǎn)計劃部應(yīng)當(dāng)定期向總經(jīng)理辦公會報告預(yù)算執(zhí)行情況，并依據(jù)年度預(yù)算完成情況和預(yù)算審計情況對預(yù)算執(zhí)行單位進(jìn)行考核。 第十五條 生產(chǎn)計劃部有權(quán)利用財務(wù)報表監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況，執(zhí)行進(jìn)度、執(zhí)行差異及其對公司預(yù)算目標(biāo)的影響等財務(wù)信息，促進(jìn)公司完成預(yù)算目標(biāo)。 第十條 公司強化現(xiàn)金流量的預(yù)算管理，按時組織預(yù)算資金的收入，嚴(yán)格控制預(yù)算資金的支付，調(diào)節(jié)資金收付平衡，控制支付風(fēng)險。 （四）審議批準(zhǔn)。 第八條 預(yù)算編制的程序和方法 公司編制預(yù)算，按照“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”的程序進(jìn)行。 第十六章 預(yù)算 管理制度 第一節(jié) 總 則 第一條 為健全和規(guī)范公司預(yù)算管理體系，加強預(yù)算的管理與監(jiān)督職能，提高公司各類資源的使用效率，保證公司的正常有序經(jīng)營和整體經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》，特制定本制度。 第七條 發(fā)票領(lǐng)購入庫，應(yīng)履行嚴(yán)格的驗收手續(xù)。根據(jù)《 中華 人民共和國會計法》和《 中華 人民共和國發(fā)票管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 第五條 發(fā)票經(jīng)管人員人 發(fā)生變動，須與接管人員辦理工作交接，交接內(nèi)容包括未用發(fā)票、已用發(fā)票存根、發(fā)票登記簿等所有相關(guān)材料。 第十二條 監(jiān)督與檢查的主要內(nèi)容： （一）授權(quán)審批是否符合制度規(guī)定； （二）相關(guān)的票據(jù)是否真實合法。 第五條 本制度的適用范 圍包括公司各職能部門。 （三）審查平衡。公司對總經(jīng)理辦公會審議批準(zhǔn)的年度總預(yù)算，分解成一系列的指標(biāo)體系，逐級下達(dá)至公司各預(yù)算各職能部門執(zhí)行。 第十三條 費用預(yù)算如遇特殊情況
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