【正文】 從以上對(duì)項(xiàng)目技術(shù)、擬建規(guī)模和內(nèi)容、物料供應(yīng)、生產(chǎn)協(xié)作、項(xiàng)目建設(shè)方案、土建工程、公用工程、環(huán)保、項(xiàng)目投資估算、資金籌措、社會(huì)效益等主要問(wèn)題進(jìn)行的分析后 ， 通過(guò)以上方案的實(shí)施，爭(zhēng)取把 ********金屬制品廠 建成“環(huán)境優(yōu)美、技術(shù)優(yōu)良、服務(wù)優(yōu)質(zhì)，管理科學(xué)”的現(xiàn)代化企業(yè)，以此推動(dòng) ***市 非金屬制品精密模具 生產(chǎn) 行業(yè)向更加廣闊的領(lǐng)域發(fā)展，從而改善 非金屬制品精密模具 行業(yè)的生產(chǎn)加工水平。項(xiàng)目資金來(lái)源為企業(yè)自籌 650萬(wàn)元。 第三節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算與分析 年利潤(rùn)總額 資金利潤(rùn)率 = 100% 項(xiàng)目總投資金 = 100% 650 = % 年利稅總額 投資利稅率 = 100% 項(xiàng)目總投資 = 100% 650 =% 內(nèi)部收益率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)計(jì)算與評(píng)估 經(jīng)財(cái)務(wù)測(cè)算和經(jīng)濟(jì)效益分析，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)全部增量投資內(nèi)部收益率（ FIRR） %（稅后），大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 12%；投資回收期從建青島 *****金屬制品廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 33 設(shè)期算起為 ，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期 12年；投資利潤(rùn)率為％，投資利稅率為 ％。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 31 第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 第一節(jié) 成本估算 成本估算依據(jù) （ 1）原材料、燃料及動(dòng)力消耗定額根據(jù)廠家提供數(shù)據(jù)及參考國(guó)內(nèi)外同類(lèi)企業(yè)生產(chǎn)情況確定。 Ｈ 在項(xiàng)目建設(shè)管理中認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)做出顯著成績(jī)的單位和個(gè)人要給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反有關(guān)規(guī)定，在項(xiàng)目建設(shè)中造成經(jīng)濟(jì)損失的予以行政處分，構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。委托設(shè)計(jì)研究單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并按有關(guān)規(guī)定，逐級(jí)上報(bào)審批。 成套熒光燈具要求廠家配備補(bǔ)償電容器，就地補(bǔ)償以減少導(dǎo)線的電能損耗。 區(qū)消防站距離本廠約 2Km 遠(yuǎn)。 ，配線穿管以及電氣安裝支架等，均作接零保護(hù)。本次設(shè)計(jì)遵循的標(biāo)準(zhǔn)： JBJ162020《機(jī)械工業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范》； GB8978－ 1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。 第五節(jié) 給、排水 1．工廠給水 廠區(qū)水源及本工程水源為市政自來(lái)水管網(wǎng)，水質(zhì)符合生產(chǎn)飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 20 豎向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，設(shè)計(jì)的道路為城市面上型瀝青混凝土路面，道路寬度為 712 米，為滿足運(yùn)輸和消防要求的道路環(huán)式布置。工業(yè)種類(lèi)齊全，技術(shù)人員與高等 級(jí)的技術(shù)工人充足，有電子、機(jī)械、化工、計(jì)算機(jī)等各種專業(yè)，制造業(yè)發(fā)達(dá)，所有部件都能找到合適的供應(yīng)商，并且供應(yīng)商分布在周邊 300 公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間在約 5小時(shí)內(nèi)，鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。 、通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié) 本項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)中心內(nèi)的計(jì)算機(jī)對(duì)室內(nèi)要求（ 20177。地處山東東南沿海、 ***市西海岸，東與 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)緊接，西與日照市相鄰，北連膠州，南 臨黃海，交通便利。年平均大于 6級(jí)大風(fēng)的日數(shù)為 44d(天 )。 C（出現(xiàn)在 1月） 歷年 7 月平均氣溫： 。年平均氣溫 12℃ ，無(wú)霜期 202天，降水量794 毫米。 ***屬低山 丘陵區(qū) ，境內(nèi)山巒起伏，溝壑縱橫，小珠山、鐵橛山、大珠山、藏馬山位于縣境中部，呈東北 西南向隆起，構(gòu)成中部脊梁。供電：園區(qū)內(nèi)電力充足，現(xiàn)已建成 220 千伏和 110千伏變電站各 1個(gè)，新建三爐兩機(jī)熱電企業(yè)一家，電力供應(yīng)完全有保障 。 ***依山傍海，風(fēng)光秀麗，歷史悠久，文化燦爛，史以東國(guó)名地著稱 ， 是一座如詩(shī)如畫(huà)的濱海城市。具體的產(chǎn)品數(shù)量見(jiàn)下表。 國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)的積極發(fā)展帶動(dòng)對(duì)金屬模具的需求，金屬制品模具在這種背景下，發(fā)展前景 方興未艾。 第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn) 5 萬(wàn) 套金屬制品模具 。 (2) 項(xiàng)目符合由 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 和 商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》 (2020 年修訂 )的“ 鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄 ”中第 三 類(lèi)“ 制造業(yè) ”，第十 六 款“ 金屬制品業(yè) ”中的，第一項(xiàng)“ 非金屬制品模具設(shè)計(jì)、制造 ”。 金屬 制品行業(yè)屬于周期性行業(yè)。 2020年，我國(guó)模具銷(xiāo)售額達(dá)到 610億元，同比增長(zhǎng) 25%，尤其是我國(guó)模具出口大幅度增加。公司努力將產(chǎn)品銷(xiāo)往國(guó)際市場(chǎng)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。 項(xiàng)目總投資 650萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投產(chǎn) 500 萬(wàn)元，其中購(gòu)置設(shè)備投資100 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 50 萬(wàn)元，建設(shè)期利息為零； 資金籌措： 全部由企業(yè)自籌 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，生產(chǎn)能力為：年產(chǎn) 5 萬(wàn) 套 金屬制品模具 項(xiàng)目提出的背景、投資的必要性和經(jīng)濟(jì)意義 (1) 承辦單位概況 經(jīng)營(yíng)期限： 50 年；公司形態(tài)： 個(gè)人獨(dú)資 。 (2)項(xiàng)目提出的背景 當(dāng)前，我國(guó)模具市場(chǎng)空前活躍。 2020 年我國(guó) 金屬 制品行業(yè)仍然保持較快發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益也有新的提高。 第三節(jié) 可行性編制中的工作范圍 項(xiàng)目可行性研究將就項(xiàng)目的意義和必要性、項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性、擬建規(guī)模、物料供應(yīng)、項(xiàng)目建設(shè)設(shè)計(jì)方案、總圖、物流、倉(cāng)貯、土建工程、公用工程、環(huán)保、消防、節(jié)能、項(xiàng)目投資估算、資金籌措、財(cái)務(wù)計(jì)算 和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等主要問(wèn)題，進(jìn)行分析，提出建設(shè)性意見(jiàn)和建議，并提供項(xiàng)目青島 *****金屬制品廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 可行性研究報(bào)告書(shū)。 (7)該項(xiàng)目建設(shè)投資為 650 萬(wàn)元，全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）達(dá)到 31％，投資回收期（稅后） 8 年。比如，行業(yè)生產(chǎn)主導(dǎo)產(chǎn)品與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求不相適應(yīng)，行業(yè)低檔產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩與高檔產(chǎn)品能力不足，國(guó)產(chǎn)高性能功能部件與主機(jī)發(fā)展配套失調(diào)，科研計(jì)劃成果多但產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用效果不明顯等。 人力資源：項(xiàng)目建設(shè)后需要當(dāng)量的勞動(dòng)力資源， ***周邊地區(qū)可以滿足項(xiàng)目建設(shè)要求。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 13 第六章 建廠條件 第一節(jié) 地區(qū)（廠址）地理位置 本項(xiàng)目場(chǎng)地廠房定于 ***經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) 模具開(kāi)發(fā)工業(yè)園 ,占地 1933平方米 ， 一期 需建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房 1200平方米，及辦公用房、庫(kù)房等 200平方米，廠區(qū)環(huán)境優(yōu)雅， 土地開(kāi)發(fā)情況五通一平 ，公用設(shè)施齊全，交通便利，條件十分優(yōu)越。 *****經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)自建設(shè)以來(lái)，累計(jì)投資 15億元開(kāi)發(fā)建設(shè)的 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 14 平方公里內(nèi)，基礎(chǔ)設(shè)施配套基本達(dá)到了“七通”的要求。 地形地質(zhì) ***地質(zhì)構(gòu)造屬魯東地質(zhì)次一級(jí)構(gòu)造單位 ***隆起。其中，裸巖地占總面積的 %，分布在大珠山、靈山衛(wèi)、隱珠、大村、藏南、市美、鐵山等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，是境內(nèi)隆起地帶的頂部，海拔 223～ ，坡度 15～ 30 度；嶺地占總面積的 %，主要分布在 山脈 裸巖地以下和丘陵上；平原地占總面積 %，多分布在沿河兩岸和山前緩平地 上；沿海低地占總面積的 %， 海拔 在 13米以下。 00，氣象特征值主要依據(jù) 19591980年資料進(jìn)行分析： 氣溫 歷年年均氣溫： 。年日平均降水量≥ 25mm/天的天數(shù)為 天。 災(zāi)害性天氣 災(zāi)害性天氣有臺(tái)風(fēng)，霧潮大風(fēng)，暴雨、冰雹等。 第五節(jié) 公用工程基礎(chǔ)設(shè)施情況 1．供 水 公司的生產(chǎn)、生活及消防用水均由經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)水廠供給，廠區(qū)外的供水干管管徑為φ 500，外管網(wǎng)供水能力較大。 工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)。 設(shè)備的選擇遵循以下原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備先進(jìn)性的前提下，盡量選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平生產(chǎn)設(shè)備。 第四節(jié) 廠內(nèi)外管網(wǎng) 廠內(nèi)給水采用環(huán)狀管網(wǎng)，各單體引 入口設(shè)給水表井進(jìn)行計(jì)量。 第七節(jié) 通風(fēng)及空調(diào) 設(shè)計(jì)考慮舒適性空調(diào)，廠房?jī)?nèi)要求每小時(shí)都需換氣，工藝管線設(shè)計(jì)時(shí)，要預(yù)留出吊、掛、風(fēng)管的位置，制冷機(jī)的位置規(guī)劃在南側(cè)房外 中部；廠房圍墻四周高設(shè)單排窗，所有辦公室、輔助生產(chǎn)設(shè)備間、庫(kù)房等均設(shè)單排窗。 青島 *****金屬制品廠建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 24 第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生 第一節(jié) 工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求 根據(jù)國(guó)家和地方有關(guān)安全和工業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策，以及“工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”、“工業(yè)企業(yè)噪聲標(biāo)準(zhǔn)”等規(guī)范，在設(shè)計(jì)中對(duì)確保生產(chǎn)安全和職工人身安全、改善工人勞動(dòng)條件和環(huán)境等方面，均采取切實(shí)可行、行之有效的治理措施。 車(chē)間設(shè)有休息室、廁所等生活輔助用房，設(shè)有排氣扇。確保有效利用能源。 技術(shù)人員采取外聘方法解決，生產(chǎn)工人實(shí)行招工并培訓(xùn)的辦法解決，管理人員適當(dāng)增加，從人才市場(chǎng) 招聘。 Ｅ 及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，進(jìn)展情況和存在主要問(wèn)題，并按有關(guān)部門(mén)做出的決定予以落實(shí)。 （ 5）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 ,根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定 ,投資方向調(diào)節(jié)稅為 0%； 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資＝固定資產(chǎn)投資 +固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 +鋪底流動(dòng)資金 +建設(shè)期利息 ＝ 600+0+50+0 ＝ 650 萬(wàn)元 第二節(jié) 資金籌措 項(xiàng)目總投資 650 萬(wàn)元，其中固定資 產(chǎn)投資 600 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 50 萬(wàn)元，建設(shè)期利息為零。 內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品按年銷(xiāo)售稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取，增值稅率為 17%，城建稅和教育費(fèi)附加分別為增值稅的 7%和 3%，本產(chǎn)品實(shí)際增值稅按進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅抵 扣后計(jì)算。 從敏感性分析結(jié)果看，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及投資回收期，其中銷(xiāo)售收入的提高或降低最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本次之。通過(guò)此項(xiàng)目的實(shí)施，充分利用 ***地理位置優(yōu)勢(shì)和勞動(dòng)力條件，在我國(guó)加入 WTO和世界經(jīng)濟(jì)一體化的形勢(shì)下，讓 ***博文 的產(chǎn)品走向世界，保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，建立一個(gè)具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的 非金屬制品精密模具 產(chǎn)品生產(chǎn)基地，也是 ********金屬制品廠 生存和發(fā)展的需要。 根據(jù) ********金屬制品廠 目前的生產(chǎn)現(xiàn)狀，以及適應(yīng)市場(chǎng)需求，本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)開(kāi)拓新稅源、解決當(dāng)?shù)夭糠志蜆I(yè)人口、促進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群的快速形成等起到了一定積極的作用，為了適應(yīng)建成后的新局面，********金屬制品廠 應(yīng)在繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng) 導(dǎo)班子建設(shè)的同時(shí)，進(jìn)一步提高年青干部的技術(shù)水平和管理水平；積極引進(jìn)人才，滿足技改后的生產(chǎn)需要。技術(shù)水平屬國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)，可帶動(dòng)國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，提高整個(gè)行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 （ 2）敏感性分析 該項(xiàng)目作了所得稅前全部投資的敏感性分析。 成本估算 根據(jù)以上依據(jù)，本項(xiàng)目正常年份，年總成本 316 萬(wàn)元，詳見(jiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)總成本表。 要求組織全體職工，在廠內(nèi)或廠外進(jìn)行崗位、技能培訓(xùn)，采用輪流培訓(xùn)的方式，平均每人培訓(xùn)不少于 2 個(gè)月時(shí)間。 Ｃ 加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)和施工管理，做到項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范、驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求。 項(xiàng)目建成后需要職工預(yù)計(jì) 30 人，其中包括總經(jīng)理在內(nèi)的高級(jí)管理人員 3 名，中低層管理人員 6 人，生產(chǎn)工人 21人。 第二節(jié) 節(jié) 能 設(shè)計(jì)所采用的設(shè)備均為高效節(jié)能型，并且設(shè)備負(fù)荷率為 85%以上，提高能源利用率。 對(duì)車(chē)間內(nèi)溫度高、濕度大的崗位，均作通風(fēng)考慮，以降低室內(nèi)溫、濕度，減少對(duì)操作人員的影響。 本次設(shè)計(jì)中產(chǎn)生的廢乳化液用罐車(chē)送至公司發(fā)動(dòng)機(jī)污水處理站內(nèi)的乳化液廢水貯存池中與原有發(fā)動(dòng)機(jī)廠的廢乳化液一起處理，原污水處理站尚有較大余量可以滿足本次設(shè)計(jì)的要求。 廠區(qū)排水采用合流制，沿路收集各單體排出的清下水，化糞池處理達(dá)標(biāo)后的生活污水及廠區(qū)雨水，最終排入廠前市政下水道。 運(yùn)輸 運(yùn)輸方式為專用車(chē)運(yùn)輸，廠外運(yùn)輸委托地方運(yùn)輸部門(mén)承擔(dān)，廠內(nèi)運(yùn)輸方式為叉車(chē)及手推車(chē)運(yùn)輸。 第二節(jié) 工藝 年產(chǎn) 5 萬(wàn) 套金屬制品精密模具。 消防設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》