20xx年財務部月度工作計劃財務月度工作計劃(優(yōu)質16篇)-免費閱讀
【正文】 加強學術交流。建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。完成公司董事會及ceo臨時交辦的其他工作。做好日常會計核算工作。三是加大科技投入，采用新工藝、新技術，降低施工作業(yè)成本，增強競爭力。四是加強海外資金的管理。隨著指揮部市場開拓的擴大，跨地區(qū)施工業(yè)務的比例不斷增長，部分單位外部項目使用大額備用金辦理結算，部分單位異地開設銀行賬戶，資金支付缺乏必要的內控機制，這不僅造成了資金管理控制的死角，增大了資金風險，同時，也形成了大量的資金沉淀，降低了資金使用效益，這種資金管理方式，已無法適應指揮部跨地區(qū)業(yè)務發(fā)展的要求。二是全面分解預算，落實管理責任。工程建設17465萬元，占總投資的20xx4%，%,油氣合作開發(fā)20xx0萬元，%，%，出疆管線30000萬元，%，比上年執(zhí)行數(shù)上升50%。營業(yè)費用1850萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少50萬元，%。(6)加強現(xiàn)金流管理的原則。(2)堅持投資高回報原則。三是增支因素不斷上升。計劃可以幫助我們明確目標、分析現(xiàn)狀、確定行動步驟，并在面對變化和不確定性時進行調整和修正。首先是工資調增，其次是原材料、電價持續(xù)上漲，在繼20xx年電費連續(xù)上漲的基礎上，20xx年電價再次上調。培育新的經濟增長點，增強企業(yè)發(fā)展后勁。通過現(xiàn)金流預算管理，加大債權的清收力度，減少壞帳損失的風險，提高利潤質量。管理費用 4225萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少175萬元，降低4%。工程技術服務投資15127萬元，%。預算確定下達后，各單位要將預算指標層層分解到各分公司、車間、隊站、部門，各部門再落實到每個人，從而實現(xiàn)經營壓力的有效傳遞。建立資金總分賬戶管理模式，推行資金收支兩條線管理不僅是集團公司的統(tǒng)一要求，更是指揮部市場開拓與生產經營管理的需要，各二級單位所有資金收入全部進入指揮部的總賬戶，使一切資金的出入始終置于指揮部的嚴密監(jiān)管之下，以降低資金風險，減少資金沉淀，提高資金使用效益。隨著集團公司海外市場的不斷擴大，集團公司正在制定海外資金管理辦法，我們要充分利用集團公司海外資金管理資源，積極爭取集團公司的支持，依托集團公司把海外資金納入統(tǒng)一管理。四是加強現(xiàn)場材
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1