事業(yè)單位出納員崗位職責(zé)(十一篇)-免費(fèi)閱讀
【正文】 12. 編制每月貨幣收支表。平時開出的支票，應(yīng)盡量避免跨月支取，作廢票 據(jù)按規(guī)定粘貼。完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。1審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點(diǎn)，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額?？刂茙齑娆F(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。事業(yè)單位出納員崗位職責(zé)篇四1. 負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)。組織、協(xié)調(diào)公司年會、員工活動、市場類活動及各類會議，負(fù)責(zé)外聯(lián)工作。完成上級交代的其他事項(xiàng)。熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。管理好學(xué)校全部現(xiàn)金收會支票，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報(bào)表。負(fù)責(zé)辦公區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、水電暖、辦公設(shè)備的維修管理。6. 現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管。加快實(shí)施微機(jī)化管理帳目的步伐，建立和健全微機(jī)化管理制度。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支 票或電匯。
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