事業(yè)單位出納員崗位職責(zé)(十一篇)(文件)
【正文】 以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。事業(yè)單位出納員崗位職責(zé)篇九，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷(xiāo)工作。事業(yè)單位出納員崗位職責(zé)篇十負(fù)責(zé)管理公司個(gè)銀行賬戶，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。3. 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)將情況如實(shí)向財(cái)務(wù) 主管匯報(bào)，并要立即認(rèn)真查找原因。6. 各類銀行結(jié)算票據(jù)必須按編號(hào)順序使用，不得遺 失。11. 員工五險(xiǎn)一金、定期存款到期后及時(shí)轉(zhuǎn)存，保管 好各個(gè)銀行的定期存單，存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)。13. 負(fù)責(zé)手工登記“現(xiàn)金” “銀行存款”明細(xì)賬以及 、美元賬戶輔助備查帳。9. 審核職員工的考勤資料，內(nèi)部承包班組結(jié)算資料， 計(jì)算、發(fā)放和分配員工工資、獎(jiǎng)金，登記工資收入卡 片。7. 銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對(duì)賬單逐筆認(rèn)真核 對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因。5. 簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票時(shí)，要準(zhǔn)確無(wú)誤。管理退稅業(yè)務(wù)事業(yè)單位出納員崗位職責(zé)篇十一1. 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財(cái)務(wù)主 管簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，現(xiàn)金收 付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付 訖”戳記和本人名章。及時(shí)掌握公司資金情況，確保資金首付的準(zhǔn)確性和安全性。、保管記賬憑證等會(huì)計(jì)資料。、印鑒的保管，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬。 做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。1按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報(bào)送領(lǐng) 導(dǎo)。1按期取得銀行對(duì)賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會(huì)計(jì)及時(shí)核算入賬。各銀行的年檢資料的送審工作。按照會(huì)計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支 票或電匯。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付
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