財務出納崗位安全職責-預覽頁
【正文】 全施工責任，保障施工雙方的財產及人員的安全，保證本工程順利完成，特制定責任狀如下：負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算。按時填報各種現金銀行、費用等月報表。保管好各類原始票據以備查找。定期參加部門人員培訓。出納安全崗位職責，審核審批有據。日常周轉金不得超過___元，如有超出，需繳存銀行。如有短缺，要負賠償責任。嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。嚴格控制簽空白支票。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。要隨時掌握銀行存款余額。，做到賬賬、賬表、賬物相符。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。企業(yè)出納人員崗位職責l、加強政治業(yè)務學習，不斷提高政治思想水平，堅持四項基本原則，樹立全局觀點，遵紀守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是。會計人員務必審查原始憑證，對于不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對于不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，并及時做好整理歸檔工作。編制財務計劃，及時編報各種月報、季報決算。及時清理債權、債務往來
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