財務(wù)出納崗位安全職責(zé)(已修改)
2024-11-23 02:57 本頁面
【正文】 財務(wù)出納崗位安全職責(zé)一、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。四、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。五、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。七、負(fù)責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。八、負(fù)責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。出納崗位安全責(zé)任書范本遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀(jì)律及公司的財務(wù)制度。為了認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，保障安全施工和各項工作的順利進(jìn)行，明確施工雙方各級領(lǐng)導(dǎo)、管理人員和各職能部門的安全施工責(zé)任，保障施工雙方的財產(chǎn)及人員的安全，保證本工程順利完成，特制定責(zé)任狀如下：負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算。做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。施工材料因需要運出現(xiàn)場時，必須有單位主要負(fù)責(zé)人簽字，并送達(dá)甲方建設(shè)部相應(yīng)部門核實，由甲方建設(shè)部開具出門證明并蓋章
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