【正文】 49 第十章 財(cái)務(wù)分析 49 一、財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 49 二、成本費(fèi)用估算 50 三 、項(xiàng)目收入估算 51 四、收支差額 51 五、財(cái)務(wù)評價(jià)及結(jié)論 51 第十一章 項(xiàng)目社會效益評價(jià) 52 第十二章 結(jié)論與建議 52 一、結(jié)論 52 4 二、建議 53 第一章 總 論 一、項(xiàng)目背景 （一）項(xiàng)目名稱： 四川省石化檢測中心 （二）建設(shè)性質(zhì)： 新建 （三）主辦單位概況 名稱：大英縣工業(yè)集中 發(fā)展區(qū)管理委員會 四川省遂寧市大英質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 5 項(xiàng)目主辦單位簡介： （ 1）大英縣工業(yè)集中發(fā)展區(qū)管理委員會（以下簡稱大英縣工業(yè)集中發(fā)展區(qū)管委會）成立于 2020 年 12 月，全區(qū) 總規(guī)劃面積 平方公里。截止 2020年底，大英工業(yè)集中發(fā)展區(qū)已引進(jìn)入駐企業(yè) 113戶，其中建成投產(chǎn)企業(yè) 96 家，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 ，工業(yè)集中度達(dá) 85%。全 局現(xiàn)有在職職工 26 人，其 中有工程師 1 名，助理工程師 2 名，取得相應(yīng)技術(shù)檢測資質(zhì) 6 證書 7人，大學(xué)本科以上學(xué)歷 13人。目前，全縣已擁有規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) 76家（其中，年主營業(yè)務(wù)收入超 100億元全省重點(diǎn)培育的成長型大企業(yè)大集團(tuán) 1戶 —— 盛馬化工，國家高新技術(shù)企業(yè) 4戶），年生產(chǎn)總值已達(dá) 。同時(shí)，按照省委、省政府實(shí)施“ 1525”工程的要求，省經(jīng)委與省財(cái)政廳制定了《四川省產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展引導(dǎo)資金管理暫行辦法》（川財(cái)建〔 2020〕 27 號），明確提出全省產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金主要用于支持“ 1525”工程建設(shè)。 但是，由于在大英縣周邊無獨(dú)立的且能覆蓋整個(gè)石化行業(yè)檢測項(xiàng)目的檢測機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致各企業(yè)對于產(chǎn)品的檢測各自為營，資源浪費(fèi)極大，且不利于政府的監(jiān)管，嚴(yán)重制約和阻 礙著這一產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和健康發(fā)展。 建設(shè)期限： 1 年（ 2020 年 7 月至 2020年 6月） （三）投資總額及資金籌措： 項(xiàng)目總投資： 5000 萬元，其中土地、房屋建筑及附屬設(shè)施投資 3456萬元，占總投資的 %，設(shè)備投資 1544萬元，占總投資的 %。當(dāng)前，大英已成為全省乃至西部重要的石化工業(yè)基地。 （二）該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和投資政策，符合四川省“ 1525”工程園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金支持政策。目前，大英縣工業(yè)集中發(fā)展區(qū) 石化、鹽化工兩大特色產(chǎn)業(yè)園初具規(guī)模，其中石化特色產(chǎn)業(yè)園 建成面積達(dá) 3000 余畝，現(xiàn)巳形成錦泰石油、中騰能源、蜀泰化工、鎣峰化工、聚能科技、紅虎建材、天恒防水等油氣化工企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈， 初步實(shí)現(xiàn)了由石油加工向石油化工的轉(zhuǎn)變。同時(shí)，該項(xiàng)目的實(shí)施將為大英乃至遂寧市及周邊的招商引資、企業(yè)發(fā)展壯大奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，創(chuàng)造更加有利的發(fā)展環(huán)境。 四、綜合評價(jià)和認(rèn)證結(jié)論 （一）綜合評價(jià) 建立四川省石化檢測中心，雖然前期投資較大，且每年需要投入運(yùn)行成本，但能提高企業(yè)的檢測水平和產(chǎn)品質(zhì)量，有效避免企業(yè)對于檢測實(shí)驗(yàn)室的重復(fù)投資，提升企業(yè)的核心競爭能力，有效地服務(wù)企業(yè)，有利于招商引資，促進(jìn)大英及周邊經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，其間接效益遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于投入成本。該項(xiàng)目建設(shè)是可行的，也是必要的。大英縣工業(yè)集中發(fā)展區(qū)位于大英縣縣城東面，成南高速公路以南。地形屬淺丘區(qū)，郪江河自西北向東蜿蜒橫穿。其中位于區(qū)域幾何中心處的犀牛山最矮，其余三座山體呈三角形分布在規(guī)劃區(qū)域的北端、西南端、東南端。 （三） 河流水系狀況 大英縣境內(nèi)水系發(fā)達(dá)，河流縱橫。 （四）水文質(zhì)量狀況 該項(xiàng)目區(qū)水域上游無工業(yè)污染區(qū)，河流及地下水檢測表明，其水質(zhì)達(dá)到國家飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由 2020年的 ： ： 到了 ： 58： 。 （二）政府重視，部門支持 打造大英縣工業(yè)集中發(fā)展區(qū)是大英縣委政府實(shí)施“工業(yè)興縣、工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，做強(qiáng)做大工業(yè)，實(shí)現(xiàn)“新型工業(yè)縣”的重要載體和平臺。 目前，該企業(yè)正在規(guī)劃實(shí)施年 1000 萬噸加工能力擴(kuò)能技改，預(yù)計(jì) 2020 年產(chǎn)值可達(dá) 200 億元以上。分科研服務(wù)區(qū)、物流區(qū)、烷烴加工區(qū)、化工區(qū)。目前， 大 英縣已初步形成了以 四川盛馬化工股份有限公司為龍頭的 石油煉制業(yè) 產(chǎn)業(yè)集群，以四川中騰能源科技有限公司為龍頭的液化氣及芳構(gòu)化產(chǎn)業(yè)集群，以興茂石化為龍頭的潤滑油產(chǎn)業(yè)集群（見下圖）。 同時(shí)，基于大英獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢，該檢測中心建成后，其強(qiáng)大的檢測能力向大英的周邊輻射，有利于成渝經(jīng)濟(jì)圈的共同發(fā)展。 附屬設(shè)施。詳見下表。 （ 2﹚ 大氣環(huán)境。 運(yùn)營期執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693） （ 4﹚ 土壤環(huán)境。 大氣污染物。油脂性廢水須經(jīng)格柵、隔油池處理后直接排入污水處理廠，對環(huán)境影響較小。 固廢物影響分析 該項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物主要少量生活垃圾和廢棄的檢驗(yàn)產(chǎn)品等。 （ 2）施工噪聲：施工噪聲主要有挖土機(jī)、推土機(jī)、裝卸機(jī)、打樁機(jī)、攪拌機(jī)、吊車、砂輪機(jī)、電鉆、電梯、切割機(jī)等及各種運(yùn)輸車輛等。對運(yùn)輸河沙、砂石、建筑垃圾、棄土等車輛應(yīng)嚴(yán)格覆蓋，絕對防止散落；對施工場地和道路應(yīng)實(shí)施灑水抑塵；對露天砂石等建筑材料堆場必須用帆布或塑料紡織布封蓋；禁止大風(fēng)天氣進(jìn)行建材的露天堆放及攪拌作業(yè)。因特殊要求需夜間施工的，報(bào)環(huán)保部門審批，并且告示附近企業(yè)單位，施工噪聲標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《建筑施工場界噪音產(chǎn)限值》 ﹙ GB1252390﹚ 中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 29 施工中所需石料等在運(yùn)輸途中，應(yīng)防止石料拋灑路面造成新的水土流失；施工過程中，應(yīng)盡量做到挖填同步；完善排水設(shè)施，筑好排水溝，有效匯集水流，避免水流砂走，破壞周邊水土；施工結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)對場地進(jìn)行平整和復(fù)原；按照要求及時(shí)建設(shè)好草皮及植樹綠化工作，以保護(hù)當(dāng)?shù)氐奶烊簧鷳B(tài)環(huán)境。 （二）防雷 30 按三類防雷建筑設(shè)置防雷裝置，在屋面采用明敷設(shè)避雷帶與避雷針相結(jié)合的避雷方式，利用建筑物結(jié) 構(gòu)柱子內(nèi)的主筋作引下線，利用結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋網(wǎng)作接地體。 （五）防暑降溫 大樓內(nèi)設(shè)置排風(fēng)設(shè)備，以增強(qiáng)空氣流通，降低室內(nèi)溫度。 總圖布置 各建筑物間均留有符合消防要求的防火間距，所有建筑物四周均設(shè)有環(huán)形消防通道，寬度＞ 6 米，滿足防火要求。 室內(nèi)消防栓用水量： 15L/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間 2H。 （四）防雷、接地、電氣安全 防雷：為防雷電波侵入，電纜進(jìn)出線在進(jìn)出端 將電纜的金屬外皮、鋼管等與電氣設(shè)備接地相連。 電氣安全：各建筑物的電纜進(jìn)線處均應(yīng)可靠的重復(fù)接地，各用電設(shè)備不帶電的金屬外殼、電纜的金屬外皮、電線的保護(hù)鋼管 32 均需與保護(hù)線可靠連接，每路照明干線中設(shè)有專用接地線，配電箱至插座（箱）回路應(yīng)設(shè)專用接地線。在大樓內(nèi)安裝煙感探測器，在過道和樓梯間安裝并聯(lián)動(dòng)消防泵開泵。 制度到位。 （ 3） 建立工程監(jiān)理制度 業(yè)主、施工企業(yè)和監(jiān)理是工程建設(shè)的三個(gè)相互制約的環(huán)節(jié)，監(jiān)理人作為中介機(jī)構(gòu)，對業(yè)主和施工方進(jìn)行全面監(jiān)督，保證工程質(zhì)量和項(xiàng)目管理的規(guī)范性。 檢查到位 定期或不定期地組織財(cái)政、監(jiān)察、財(cái)務(wù)審計(jì)、發(fā)改、規(guī)劃、建設(shè)等部門對項(xiàng)目的資金使用情況、質(zhì)量情況、進(jìn)度情況進(jìn)行檢查，同時(shí)接受社會的監(jiān)督。 （三）招標(biāo)組織形式：招標(biāo)工作將由大英縣招標(biāo)辦進(jìn)行代理。 （ 2） 能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，工期、質(zhì)量、安全有保證。 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與工程管理 一、項(xiàng)目建設(shè)期 該項(xiàng)目正在進(jìn)行立項(xiàng)、項(xiàng)目選址、資金運(yùn)作等前期相關(guān)工作，即將進(jìn)行房屋土建、設(shè)備購置等實(shí)體資產(chǎn)的建造工作，預(yù)計(jì)建設(shè)工期 1 年。 （四）建筑工程招投標(biāo) 2020 年 8 月完成建筑工程招投標(biāo) （五）工程施工 2020 年 9 月 項(xiàng)目工程開工 2020 年 3 月 主體及輔助工程完工 2020 年 45 月 配套設(shè)備設(shè)施安裝 （六）竣工驗(yàn)收 2020 年 6 月 工程驗(yàn)收 工程實(shí)施進(jìn)度樓道圖 進(jìn)度 2020 年 2020 年 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 項(xiàng)目審批 √ 規(guī)劃方案設(shè)計(jì) √ 施工圖設(shè) √ 月 份 38 計(jì) 招投標(biāo) √ 工程施工 大樓施工 √ √ √ √ √ √ √ 設(shè)備安裝 √ √ 竣工驗(yàn)收 √ 三、工程施工與管理 該項(xiàng)目從方案設(shè)計(jì)到監(jiān)理、施工單位的選擇均實(shí)施招投標(biāo)制度，以公開招標(biāo)的方式選擇報(bào)價(jià)合理、能夠滿足建設(shè)工期及質(zhì)量、安全有保證、技術(shù)力量和管理水平符合要求以及資信業(yè)績良好的單位。 第八章 投資概算和資金籌措 一、投資概算范圍 該項(xiàng)目投資概算范圍為檢測大樓 1 幢，道路硬化及園區(qū)綠化、檢驗(yàn)檢測設(shè)備設(shè)施 123 臺 /套 /件。指建設(shè)單位從項(xiàng)目開工之日起至辦理竣工決算之日止發(fā)生的管理性開支。 依據(jù)發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改價(jià)格〔 2020〕 670號文件之規(guī)定，結(jié)合該項(xiàng)目的性質(zhì)和特點(diǎn)，按建筑安裝工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)。指建設(shè)單位委托勘察設(shè)計(jì)單位為建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行勘 察、設(shè)計(jì)所需的費(fèi)用，由工程勘探費(fèi)和工程設(shè)計(jì)費(fèi)構(gòu)成。 依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，按建筑安裝工程費(fèi)用的 %計(jì)算。 其他工程配 套費(fèi)用。指在可行性研究投資估算中難以預(yù)料的工程費(fèi)用。 （三）經(jīng)估算，該項(xiàng)目總投資為 5000 萬元。設(shè)中心主任、 副主任（兼技術(shù)負(fù)責(zé)人），下設(shè)中心辦公室、財(cái)務(wù)室、油品實(shí)驗(yàn)室、化工實(shí)驗(yàn)室 。 中心主任 綜合辦公室 主任 1 名 兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人 副主任（兼技術(shù)負(fù)責(zé)人） 財(cái)務(wù)室 2 名 油品實(shí)驗(yàn)室 1 主任： 1 名 兼室質(zhì)量監(jiān)督員 實(shí)驗(yàn)員 3 名 油品實(shí)驗(yàn)室 2 主任： 1 名 兼室質(zhì)量監(jiān)督員 實(shí)驗(yàn)員 2 名 化工實(shí)驗(yàn)室 主任： 1 名 兼室質(zhì)量監(jiān)督員 實(shí)驗(yàn)員 3 名 資料管理員1名 受理員1名 設(shè)備管理員1名 49 三、機(jī)構(gòu)管理 機(jī)構(gòu)建成后，由大英質(zhì)監(jiān)局負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)認(rèn)證，人員、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)開展由大英質(zhì)監(jiān)局實(shí)施統(tǒng)一管理。 在計(jì)算該項(xiàng)目正常運(yùn)營期間內(nèi)的收入和費(fèi)用時(shí)，不考慮價(jià)格相對變動(dòng)和通貨膨脹的影響。 （二）材料成本 該項(xiàng)目運(yùn)營后每年需消耗檢驗(yàn)檢測材料及水、電、氣 等，估算為 65萬元。 （五）總成本費(fèi)用 由上述各項(xiàng)計(jì)算，項(xiàng)目正常運(yùn)行年的總成本費(fèi)用為 155 萬元。 二、促進(jìn)大英企業(yè)的發(fā)展。 第十二章 結(jié)論與建議 一、結(jié)論 （一）該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策， 為鼓勵(lì)類發(fā)展產(chǎn)業(yè)，對全縣企業(yè)發(fā)展具有重要推動(dòng)作