【正文】 ，減少資金在途，加快資金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運(yùn)用戶率。（4） 加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的配合，努力完成支行下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。一、 上半年量化指標(biāo)完成情況 資金上存率x%以上；完成，達(dá)到x%。 新開項(xiàng)目資金策劃率100%；新開項(xiàng)目x個(gè)，均做了資金策劃。上半年未發(fā)生投訴。上繳貨幣資金情況上半年公司累計(jì)上交局貨幣資金x萬(wàn)元（含x公司的x萬(wàn)元），完成局下達(dá)指標(biāo)x萬(wàn)元的x%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤(rùn)比例）應(yīng)收款x萬(wàn)元，實(shí)際收款x萬(wàn)元（含x公司算抵扣局上交的x萬(wàn)元），超收x萬(wàn)元。認(rèn)真做好財(cái)務(wù)的日常工作。財(cái)務(wù)部及時(shí)組織編制公司機(jī)關(guān)年度費(fèi)用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對(duì)各個(gè)分公司費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費(fèi)用預(yù)算實(shí)際發(fā)生臺(tái)賬，每季度及時(shí)向各個(gè)部門反饋費(fèi)用使用情況并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。一是進(jìn)一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項(xiàng)目經(jīng)理部賬戶跟進(jìn)管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺(tái)賬，及時(shí)掌控各賬戶資金情況。全年累計(jì)使用承兌x多萬(wàn)元，六是積極與上級(jí)對(duì)接借款和緩繳上繳款項(xiàng)，全年共計(jì)為公司各單位投標(biāo)履約向局借款x萬(wàn)元，有效緩解公司資金壓力，為公司對(duì)接市場(chǎng)提供有力的資金保證。一是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)賬，財(cái)務(wù)往來(lái)臺(tái)帳、項(xiàng)目管理臺(tái)帳、營(yíng)銷費(fèi)用臺(tái)賬和資金和承兌匯票、保證金類臺(tái)賬等四類臺(tái)賬。四是完善公司直管項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支審批程序。四是根據(jù)每月清欠月度報(bào)表，建立全公司所有項(xiàng)目清欠臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)掌握公司各項(xiàng)目拖欠情況和清欠進(jìn)度，及時(shí)分析公司應(yīng)收款項(xiàng)回收指標(biāo)完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項(xiàng)目清欠工作。五、下半年工作安排加強(qiáng)資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最低現(xiàn)金流量。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)和核算和控制，尤其要在項(xiàng)目中推廣項(xiàng)目年度現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目間接費(fèi)用的控制。公司財(cái)務(wù)部門上半年工作總結(jié)2018（三）早上起來(lái)一看日子，發(fā)現(xiàn)20xx年過了一半了，有必要對(duì)前面的半年做個(gè)工作總結(jié)！我負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)部工作，今年感覺還是比較滿意的，3月份xx離職，財(cái)務(wù)部人員略顯不足，而且上半年，公司業(yè)務(wù)也是相對(duì)繁忙，xx跟xx工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，使財(cái)務(wù)部工作開展正常，為公司的運(yùn)轉(zhuǎn)提供強(qiáng)有力的保證。最重要的是各位同事的團(tuán)結(jié)一致，大力配合。公司開業(yè)之初，我的夢(mèng)想是一年能盈利一些，讓我可以去幾個(gè)想去的地方旅行、徒步！以前的股東林總當(dāng)時(shí)的夢(mèng)想是每天可以掙一包“中華”抽抽。一、操作部包含計(jì)調(diào)、財(cái)務(wù)、導(dǎo)游；二、銷售部包含門市、業(yè)務(wù)員及公司其他一切可以銷售的人員。重點(diǎn)從三個(gè)方面加強(qiáng)了政治理論和思想認(rèn)識(shí)內(nèi)容的學(xué)習(xí)。按照以德才兼?zhèn)?，以德為先的?biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格要求和教育處室干部，工作中要不斷增強(qiáng)公務(wù)員職業(yè)道德的水平和能力。二、認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)（一）稅收計(jì)劃、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)和票證工作。為準(zhǔn)確反映我市各類企業(yè)的稅收分類情況，我們多次與區(qū)局計(jì)財(cái)處、中軟公司和烏魯木齊市國(guó)稅局溝通聯(lián)系，將自國(guó)稅取得的數(shù)據(jù)導(dǎo)入稅收征管軟件中，減輕了基層工作人員的負(fù)擔(dān)，并按規(guī)定時(shí)間將 20xx年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)區(qū)局。編報(bào)市局稅收收入進(jìn)度表，每月根據(jù)各區(qū)（縣）局上報(bào)的銀行對(duì)賬單與人民銀行進(jìn)行市級(jí)收入的對(duì)賬，每月對(duì)國(guó)稅代征兩稅兩費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；，開展了稅收調(diào)查工作，安排各區(qū)（縣）局6月份對(duì)上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、審核。檢查范圍為20xx年1月至20xx年5月的稅收票證使用、管理和稅款繳庫(kù)情況。針對(duì)“營(yíng)改增”工作的推進(jìn)，重點(diǎn)檢查貨物運(yùn)輸業(yè)代開票情況，并要求貨物運(yùn)輸業(yè)代開工作近期要嚴(yán)格票證、手續(xù)費(fèi)等結(jié)報(bào)、繳銷、申報(bào)工作。對(duì)已停用的各類稅收票證做好清理造冊(cè)工作。負(fù)責(zé)市本級(jí)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行賬務(wù)、報(bào)表的處理。參加區(qū)局部門決算會(huì)審工作。更有利于基層干部專心抓收入，抓隊(duì)伍建設(shè)，集中精力投入到組織收入工作中去。各區(qū)（縣）局應(yīng)加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)格稅源控制，應(yīng)收盡收，保障稅收收入的可持續(xù)增長(zhǎng)，將爭(zhēng)取到的稅收征管經(jīng)費(fèi)由于本單位的能力建設(shè)以及為納稅人服務(wù)支出、辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等方面。治理“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制檔案報(bào)表包括《單位開設(shè)銀行賬戶情況表》和《單位非稅收入收繳情況表》，涉及16個(gè)核算單位。（四）基建項(xiàng)目及政府采購(gòu)管理、過會(huì)和批復(fù)工作，并按基建管理相關(guān)要求向自治區(qū)地稅局上報(bào)了20xx年基本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃及預(yù)算資金的申請(qǐng)。稽查局?jǐn)M對(duì)職工食堂進(jìn)行擴(kuò)建并整體裝修。市局要求各單位在接到基建批復(fù)通知后盡快組織相關(guān)人員成立領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)、基建等有關(guān)規(guī)定，并按照政府采購(gòu)相關(guān)要求進(jìn)行工程項(xiàng)目招投標(biāo)，市局計(jì)財(cái)處將對(duì)新批復(fù)的基建項(xiàng)目的開展實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（房產(chǎn)、土地）摸底調(diào)查工作（目前此項(xiàng)工作仍在繼續(xù)），同時(shí)推進(jìn)同國(guó)稅局資產(chǎn)置換的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作。（五）國(guó)有資產(chǎn)管理工作完成了各單位20xx年資產(chǎn)占有使用權(quán)登記年檢及審核上報(bào)工作。（六）審計(jì)工作，配合自治區(qū)審計(jì)廳對(duì)我局進(jìn)行了延伸審計(jì)工作。區(qū)審計(jì)廳工作人員通過區(qū)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)篩選了一些企業(yè)數(shù)據(jù)，經(jīng)市局征管處核實(shí)情況后，回復(fù)報(bào)送了核實(shí)結(jié)果。（七）車輛管理、裝備工作，根據(jù)區(qū)地稅局車輛配備管理規(guī)定，安排布置了市局系統(tǒng)各單位上報(bào)本年及下一年度的車輛購(gòu)置計(jì)劃工作。《自治區(qū)地方稅務(wù)局關(guān)于烏魯木齊市地方稅務(wù)局公務(wù)車輛編制的批復(fù)》（新地稅函〔20xx〕183號(hào)）規(guī)定，及時(shí)對(duì)所屬13個(gè)單位分別下發(fā)了核定的車輛編制通知。，需各單位對(duì)現(xiàn)有車輛進(jìn)行三方（控辦、車管所、單位資產(chǎn)）信息核對(duì)工作。對(duì)新增人員服裝、鞋帽、領(lǐng)章帽徽、領(lǐng)帶等發(fā)放。、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)與發(fā)展改革委員會(huì)、人民銀行、國(guó)稅局等部門的工作協(xié)調(diào)。對(duì)區(qū)、縣局業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作還需進(jìn)一步深入。深入基層、掌握情況，及時(shí)決策。，進(jìn)行分類匯總上報(bào)，逐步解決好這些問題。最后按單位分別整理裝訂完整資料。由于國(guó)家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營(yíng)規(guī)模的快速膨脹，公司直營(yíng)項(xiàng)目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。但從目前所掌握的情況看，貨幣緊縮政策對(duì)業(yè)主履行合同約定的正常工程預(yù)付款和進(jìn)度款也產(chǎn)生影響，各單位應(yīng)收賬款有所增長(zhǎng)，而下游的勞務(wù)供應(yīng)商和材料供應(yīng)商賒銷工作難度加大，接下來(lái)的資金管理工作還將面臨更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。上半年度，財(cái)務(wù)部根據(jù)公司施工機(jī)械落實(shí)會(huì)議的決議，按照年初新增固定資產(chǎn)的預(yù)算安排，組織實(shí)施和撥付了3000萬(wàn)元?？钯?gòu)置大型施工機(jī)械的款項(xiàng)，并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設(shè)備的尾款，進(jìn)一步增強(qiáng)和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量。上半年度，財(cái)務(wù)部根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司和xx電網(wǎng)公司年度決算工作的要求，組織開展了財(cái)務(wù)決算，結(jié)合上年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，從整體上進(jìn)行利益協(xié)同，并于六月份召開了決算總結(jié)表彰會(huì)，對(duì)年度決算工作的先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行了表彰。同時(shí)，在完成決算工作后，完善了財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)，并根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的要求，將20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)表信息資料加入OA系統(tǒng)中報(bào)表管理系統(tǒng)，預(yù)算類資料正在整理之中。目前，該審計(jì)小組已完成對(duì)公司本部、上電一公司和上電二公司的審前調(diào)查工作。三季度，財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)管理工作的安排，對(duì)所屬企業(yè)上半年度的財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，以及各單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行盤點(diǎn)，收集相關(guān)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，開展上半年度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，客觀評(píng)價(jià)各單位上半年的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，找出經(jīng)營(yíng)過程中存在的問題，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，實(shí)施相關(guān)的財(cái)務(wù)手段。加強(qiáng)與稅務(wù)主管部門溝通，解決相關(guān)事宜。隨著企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的變化，公司實(shí)施了一些新的管理模式，但相關(guān)的配套制度尚未形成。遵紀(jì)守法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。三、加強(qiáng)收入管理定期提醒各部門把應(yīng)收費(fèi)用回收，每月協(xié)助分公司負(fù)責(zé)人向房產(chǎn)局提交各種報(bào)表，及時(shí)向政府收回13季度補(bǔ)貼費(fèi)用42萬(wàn)元。五、服從公司安排理解公司的工作安排，毫無(wú)怨言，領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作盡全力去完成。在新的一年里，我將一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奮務(wù)實(shí)，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，抓住機(jī)遇，改變命運(yùn)