出納工作計劃：公司出納年終工作計劃與出納工作計劃：出納會計工作計劃匯編-預(yù)覽頁
【正文】 盡的職責(zé),特別是在非典期間,，順利完成如下工作：出納工作總結(jié)與計劃一、日常工作：與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。做好xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。3 按照公司部署,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
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