【正文】 據及指標表 57 1 廣東?。?2020 年 — 2020 年）建設現代化產業(yè)體系 技術改造滾動計劃 資金申請報告 1. 項目單位的基本情況和財務狀況 廣東長樂燒酒業(yè)有限公司 （以下簡稱“廣東長樂燒”或“公司”） 原是五華縣國有工業(yè)的骨干企業(yè)之一，是廣東省唯一獲得“全國 29家名優(yōu)白酒廠”稱號的企業(yè)。 目前 企業(yè) 擁有國內先進水平的機械化釀酒生產線，年產飲料酒 1000 噸。 2020 年，“ 長樂牌”商標被認定為“廣 2 東省著名商標”。 廣東長 樂燒轉制以來，新公司致力擴大規(guī)模，爭創(chuàng)品牌，拓展市場，使新機制引出深刻變化：一是廠房廠貌煥然一新，生產規(guī)模不斷擴大，轉制以來投入 800 多萬元改造了原有兩條生產線， 2020年 11月新建一條年產 180噸老窖酒生產線投入運營。 2020 年12 月通過了 ISO9002 質量體系認證。 為進一步做大做強企業(yè)，目前 公司 擬與梅州煙廠、雁南飛茶場實行強強聯合，共同打造 “ 客家三寶 ” 即：五葉神煙、英帥茶、長樂酒，弘揚客家文化，作為旅游名優(yōu)特色產品，推向市場，向更高的目標邁進。 公司近 二 年主要資產經營情況 詳 見 20 2020 年度財務報表 。這也就是長樂燒酒更勝一籌的根本原因。 為嚴格按照質量標準組織生產經營，不斷提高“長樂燒”的質量水平，廣東長樂燒于 2020 年 3 月在梅州釀酒行業(yè)首家通過ISO9002質量體系認證； 2020年 6月榮獲“中國名優(yōu)食品企業(yè)”稱號。 2020年評為“ 廣東省名牌產品”， 2020年“長樂牌”商標被認定為“廣東省著名商標”。 6 產品及建設規(guī)模 （ 1）產品 名稱 廣東長樂燒 酒 中檔系列產品。岐嶺為粵東五華 縣的一個鎮(zhèn)，距縣城 50 公里。 現經化驗，玳瑁山泉水的 PH 值為 ～ ，屬中性偏酸；硬度較 低，無異物，未有污染，確是釀酒的最佳之水。 7 當時廣東汕頭 有個生產“長春”牌藥酒的工廠，生產的藥酒馳名中外。到了上世紀的七八十年代，“長樂燒”在中南各地頗露鋒芒，盛享聲譽： 1978年 12月，被評為廣東省首 批優(yōu)質酒； 1979年 9月，被評為全國優(yōu)質酒； 1984 年榮獲全國優(yōu)質酒銅杯獎； 1988 年榮獲中國首屆食品博覽會金獎。 8 2020年經省政府有關部門批準“長樂燒”被指定為廣東省政府對外接待的專用酒。 建設規(guī)模 與建設期 （ 1）建設規(guī)模 雙班 生產 年新增長樂燒酒系列產品 5000 噸， 按每瓶內裝500g 折算， 每年 新增 產量為 1000 萬瓶。 （ 2） 擴建 儲存?zhèn)}庫 3000 平方米。其中生產設備購置費（含安裝） 7910 萬元，公用工程設備購置費（含安 裝） 1120萬元。其中：固定資產其他費用 萬元，其他費用 (培訓費 )50萬元。 本項目暫不考慮漲價預備費。 采用詳細估算法計算流動資金需要量。 項目總投資 18300萬元。 資金來源 （ 1）資本金籌措 項目資本金 18300 萬元，占新增總投資的 100%。 詳見附表 4：項目總投資使用計劃與資金籌措表。 12 2020年 1月～ 9月，企業(yè)產值和銷售收入對比去年同期分別增長％和 ％。 廣東長樂燒通過多年的產品開發(fā)和生產，培養(yǎng)了一大批操作熟練的技術工人和具備專業(yè)理論知識及豐富實踐經驗的技術人員，并吸收了眾多國內相關行業(yè)的專業(yè)技術人才和管理人才，組成了一支年齡結構、知識結構、技術結構合理的能打硬仗的隊伍，產品技術水平上乘有較強的保證。 14 項目產品工藝流程 本項目產品工藝流程詳見圖 21。 質量保證方針和目標 （ 1）質量保證方針 1）遵循顧客第一的宗旨，時刻搜集顧客需求，密切關注市場動向，采用國內外新技術、新工藝，及時生產市場需求的產品。 4）持續(xù)改進企業(yè)的一切；持續(xù)改進產品的質量；不斷改進 16 以增強顧客及相關方的滿意。 項目產品技術水平 項目產品技術水平分別從產品感官、理化指標、進倉驗收標準幾個方面進行闡述： （ 1）項目產品感官要求詳見表 2 23。1 0℃以上時應逐漸恢復正常。 18 （ 3）項目 過程產品進倉驗收標準 項目過程產品進倉驗收標準詳見表 26。造型以美觀大方，滿足工 藝生產、滿足消防、經濟實用為原則。 電氣工程 為了滿足生產所需，增加一臺 630KVA 的變壓器， 新建生產廠房的電源從配電柜引接，按動力配電和照明配電等的相關規(guī)范進行設計和施工。 通 信 、信息工程 新建生產廠房內所需的通信網絡等弱電基礎設施，從廠內現有 網絡引接， 終端按實際使用配置。室內按規(guī)范要求配置室內消火栓及滅火器材。公司由小到大，由弱到強，勇于創(chuàng)新，不斷推出新產品，不斷加快企業(yè)技術進步，使效益連年較大幅度增長，企業(yè)發(fā)展勢頭良好，有較強的抗風險能力和貸款償還能力。 （ 4）有團結、奮進的領導班子 廣東長樂燒的決策層和高級管理層，團結務實、嚴于律己、勇于拼搏、思想解放、富有 創(chuàng)新精神，帶領公司在較短的時間內取得了可喜的業(yè)績。 （ 7）企業(yè)自然條件優(yōu)越 廣東長樂燒位于南嶺山脈南麓海拔 960 米的玳瑁山下的岐 22 嶺鎮(zhèn)， 200米處便是國道 205線，毗鄰京九鐵路、廣梅汕鐵路、梅河高速公路，公路、鐵路連接各地，交通便利；有崇山峻嶺的優(yōu)質山泉水，四面青山常綠，是個得天獨厚的釀酒生產基地。盡管近年來五華縣工業(yè)有了進一步的發(fā)展，但由于基礎差、起步晚、交通和生活條件艱苦等原因，外來投資企業(yè)數量較少、目前仍以當地辦的企業(yè)為主導，如此下去將會導致惡性循環(huán)，嚴重影響區(qū)域經濟的發(fā)展。 目前，隨著全國范圍內白酒銷售量逐年回升，特別是廣東省內白酒市場不斷發(fā)展，市場需求量逐年增加，應客戶要求米香型白酒的生產規(guī)模需要進一步擴 大，產品的質量和檔次需進一步提高，以滿足日益增長的市場消費需求。因此急需資金進行技術 改造，目前 梅州市 政府已經補貼 4000 萬元投入技術改造之中，公司也已經投入 6000萬元，但還存在資金缺口近 8300萬元 ，其中廣東瑞華房地產公司出資 6500萬元， 公司再調劑解決 1300萬元，最終還需要政府補貼 500萬元，即可滿足本項目技術改造所需資金。 第二，必須加快提高自主創(chuàng)新能力。加大改革攻堅力度，突出制度 25 建設和體制創(chuàng)新，推進綜合配套改革，改革行政管理體制，轉變政府職能，建設法治型政府、服務型政府，形成一整套有利于促進經濟社會全面協(xié)調可持續(xù)發(fā)展的體制機制。 第五，必須加快建設綠色廣東。 （ 2）符合 促進工業(yè)產業(yè)升級 的相關政策 走新型工業(yè)化道路，優(yōu)化產業(yè)結構和布局，推進產業(yè)聚集， 26 填補和增強產業(yè)鏈高端鏈節(jié)，提升產業(yè)層次，培育知名品牌，提高管理水平，實現產業(yè)發(fā)展由粗放型增長方式向效益型、節(jié)約型增長方式轉變。加強產業(yè)轉移中的環(huán)境保護，限制高污染產業(yè)轉移到兩翼和山區(qū)。加大扶持力度，支持兩翼重大基礎設施和重大項目建設，推動兩翼經濟進入快速增長期。加快建設現代漁港經濟區(qū)。圍繞全省主導產業(yè) ，積極與珠三角產業(yè)互動，發(fā)展配套產業(yè)。 廣東 長樂燒 是 廣東 長樂燒是當地的重點民營企業(yè) ， 企業(yè)的發(fā)展對 當地 的經濟、就業(yè)和地方財政收入舉足輕重。其中：工藝設備 7910 萬元（含安裝費） ,配套公用工程 1120萬元，建筑工程費 2054萬元，工程建設其它費用 （含預備費） 1216 萬元。 因此，建議項目根據工程內容的不同標段實行公開招標與邀請招標相結合。 本項目招標方案見表 41：招標方案表。 項目進度計劃 項目從 2020 年 1 月起到 2020年 6 月結束。 項目 財務效益 分析 （ 1） 評價方法及說明 依據國家發(fā)展 改革委、建設部聯合發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》第三版，并根據項目實際情況進行評價。項目計算期 12年。 （ 2） 營業(yè)收入及稅金估算 1）營業(yè)收入 產品銷售價格按 50元 /瓶測算。 3）增值稅 產品銷售的增值稅稅率 17％。 詳見附表 6：外購原材料費估算表。 人均年工資：工人 ，技術人員 3萬元，管理人員 萬元。 工資及福利費合計 萬元。 5）折舊、攤銷費 固定資產折舊年限：房屋建筑 (含土地 )30 年，機器設備 10年，殘值 5%。 6）利息支出 流動資金貸款年利率按 ％計算。 詳見附表 10：總成本費用估算表。 第四年未分配利潤 萬元。 2）現金流量分析 項目投資財務內部收益率（所得稅前）： 27％。 項 目投資回收期（所得稅前）： 年。 122: 項目資本金現金流量表。詳見附表 15：財務計劃現金流量表。 （ 9） 財務評價結論 財務評價計算結果見附表 17：財務評價主要數據及指標表。 36 6. 項目節(jié)能分析 （ 1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》； （ 2）《中華人民共和國水法》； （ 3）國家發(fā)展和改革委員會文件發(fā)改環(huán)資 [2020] 21號，關于印發(fā)固定資產投資項目節(jié)能評估和審查指南（ 2020）的通知； （ 4）行業(yè)節(jié)能設計規(guī)范； （ 5）《節(jié)約用電管理辦法》； （ 6）有關節(jié)能設計規(guī)范。 本項目達產后的能耗情況及能耗指標詳見表 61：能耗情況及綜合能耗指標計算表。 （ 3）本項目新建和改造利用的廠房、庫房、員工宿舍樓等照明均采用混光照明燈具，以節(jié)省電能。 （ 6）對于有溫、濕度要求的工藝環(huán)節(jié)采用局部強化處理的方案，防止過量耗能。 （ 2）車間照明采用混光照明燈具，可節(jié)省電能 1～ 3%。 39 表 62 能耗情況及綜合能耗指標計算表 實物量 標煤量(t) 實物量標煤量(t)實物量標煤量(t)一 需用能源1 電能(kW因此，本項目不屬于高能耗生產性質。 有利于促進上下游企業(yè)的發(fā)展 通過本項目的技術改造，擴大長能，對于其上游產品，尤其是帶動了糯米的需求增加， 有利于促進當地農村糧食創(chuàng)收。 項目的社會效益 （ 1）項目對產業(yè)結構、競爭力和經濟增長方式的影響 根據國家對白酒行業(yè)的 產業(yè)政策和第十個五年計劃的要求，我國釀酒業(yè)要繼續(xù)貫徹“優(yōu)質、低度、多品種、低消耗、少污染、高效率”的方針，積極實施“普通酒向優(yōu)質酒轉變，高度酒向低度酒轉變，蒸餾酒向釀造酒轉變，糧食酒向水果酒轉變”，以市場需求為導向，以節(jié)約糧食和滿足需求為目標。長樂燒、 45176。 本項目在實施中將采取各種措施，嚴格控制污染，改善和保護環(huán)境。 風險程度 風險等級分類 （ 1）一般風險，風險發(fā)生的可能性不大，即使發(fā)生，造成的損失較小，一般不影響項目的可行性。 風險程度分析 （ 1）技術風險分析 本項目在釀酒工藝技術和設備上主要采用國內成熟的先進設備和企業(yè)掌握的工藝技術，洗瓶、消毒、灌裝等工序由原來的手工操作改為半自動化生產線作業(yè)，其它工序也均采用先進工藝和設備進行生產。 2020 以后的市場份額存在一定風險，主要可能發(fā)生的情況是現有產品壽命不長，新型的產品技術開發(fā)和市場開發(fā)較慢，由其它省外的品牌搶占了市場份額。 46 （ 2）加快新產品開發(fā)的速度，早日送樣、 早日認定 、早日投入批量生產，防止節(jié)外生枝。