【正文】 要與 VMI OU 暫估會(huì)計(jì)信息保持一致） Page 33 采購?fù)素浗Y(jié)算業(yè)務(wù) 適用范圍 適用于采購?fù)素洏I(yè)務(wù)的發(fā)票調(diào)整；因供應(yīng)商錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)處理有等原也可采用此方式進(jìn)行處理。 Page 35 操作說明 — 情形 2（貸項(xiàng)通知單） 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 錄入貸項(xiàng)通知單 2 與 PO進(jìn)行負(fù)向匹配 3 復(fù)核發(fā)票 操作過程 步驟 1： 錄入貸項(xiàng)通知單 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 錄入發(fā)票信息：在發(fā)票上按左邊鼠標(biāo) 2 次，“發(fā)票 批 ”窗口打開。 Page 37 點(diǎn)擊“匹配”以保存匹配。 Page 38 操作說明 — 情形 3（沖銷匹配，重新匹配訂單） 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 沖銷匹配 2 重新匹配訂單 3 復(fù)核發(fā)票 操作過程 步驟 1： 沖銷匹配 【 路徑 】 ：發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 原 “發(fā)票 批 ”窗口打開。選擇訂單分配行，輸入 正確的 匹配數(shù)量，按 確定 完成匹配。 詳情可參閱“‘ 供應(yīng)商預(yù)付業(yè)務(wù) ’步驟 2： 復(fù)核 發(fā)票 ”。 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 將符合應(yīng)付發(fā)票要求的接口數(shù)據(jù)，導(dǎo)入至應(yīng)付發(fā)票接口表，并調(diào)用標(biāo)準(zhǔn) API進(jìn)行檢查，通過后自 動(dòng)形成 Page 42 應(yīng)付發(fā)票。 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 錄入費(fèi)用 發(fā)票 2 復(fù)核發(fā)票 3 核銷預(yù)付款 (如有 ) 4 重新復(fù)核發(fā)票 操作過程 步驟 ： 詳情請參閱“員工預(yù)付業(yè)務(wù) ”。這類業(yè)務(wù)涉及金額較小，一般不需要通過采購實(shí)現(xiàn)。 待攤費(fèi)用 適用范圍 操作說明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 錄入標(biāo)準(zhǔn)類型發(fā)票 2 分配行使用待攤性質(zhì)科目 3 復(fù)核發(fā)票并創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 4 每月導(dǎo)入 GL日記帳憑證 5 查看 GL日記帳憑證 6 調(diào)整月攤銷金額 操作過程 步驟 1： 錄入標(biāo)準(zhǔn) 類型 發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】【 界面說明 】 在“發(fā)票”窗口中選擇“標(biāo)準(zhǔn)”發(fā)票類型，錄入供應(yīng)商名稱、地點(diǎn)等發(fā)票頭信息。 “保存”該發(fā)票信息。 當(dāng)月攤銷額可手工改寫，如攤銷末月需要調(diào)整尾差或需要提前攤銷完畢。 Page 48 根據(jù)請求編號可查看日記帳導(dǎo)入情況；同時(shí)可見狀態(tài)變更為“已導(dǎo)入”狀態(tài)。 如果當(dāng)月“已導(dǎo)入”的攤銷信息有誤或需要進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)供應(yīng)商、發(fā)票信息等將原紀(jì)錄找出，將狀態(tài)“已導(dǎo)入”變更為“調(diào)整導(dǎo)入”。 GL 操作步驟可參閱本節(jié) 步驟 5：查看 GL 日記帳憑證 預(yù)提費(fèi)用 適用范圍 Page 53 操作說明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 成本費(fèi)用項(xiàng)目定義 2 CUC 暫估費(fèi)用定義 3 CUC 每月暫估費(fèi)用提取 4 查看 GL 日記帳憑證 5 CUC 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票修改 6 預(yù)提轉(zhuǎn)待攤業(yè)務(wù) 操作過程 步驟 1： 成本費(fèi)用項(xiàng)目定義 【 路徑 】 ： CUC 暫估費(fèi)用 CUC 成本費(fèi)用項(xiàng)目定義 【 界面說明 】 雙擊個(gè)性化菜單“ CUC 成本費(fèi)用項(xiàng)目定義” 財(cái)務(wù)人員 在此界面定義“成本費(fèi)用類別”及其對應(yīng)的借貸雙方科目，保存。 Page 57 步驟 3： CUC 每月暫估費(fèi)用提取 【 路徑 】 ： CUC 暫估費(fèi)用 CUC 每月暫估費(fèi)用提取 【 界面說明 】 雙擊“ CUC 每月暫估費(fèi)用提取 ”，進(jìn)入每月計(jì)提界面，通過 OU、暫估日期、之前定義的預(yù)提名稱找出該供應(yīng)商的預(yù)提記錄 ，錄入本月預(yù)提金額并定義單據(jù)編號。 Page 60 在“輸入日記帳”界面輸入日記帳批名，點(diǎn)擊“查找”。 雙擊客戶化界面“ CUC 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票修改”，進(jìn)入發(fā)票批錄入界面。 選中需要匹配的預(yù)提記錄，錄入匹配預(yù)提金額，點(diǎn)擊右下角“匹配 ”按鈕。 匹配預(yù)提費(fèi)用。 Page 67 分配行選擇待攤性質(zhì)科目， 以下 詳細(xì)操 作步驟可參見上節(jié) “待攤費(fèi)用” 。 操作說明 — 情形 1（查詢發(fā)票或付款） 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 查詢發(fā)票批 /發(fā)票 已輸入和審批的費(fèi)用報(bào)銷申請單 /系統(tǒng)發(fā)票 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票、貸項(xiàng)通知單、借項(xiàng)通知單、預(yù)付款 2 查詢付款 操作過程 步驟 1： 查詢發(fā)票批 /發(fā)票 Page 69 【 路徑 】 ： 發(fā)票 查詢 發(fā)票批或發(fā)票 【 界面說明 】 查詢發(fā)票批：進(jìn)入 查找發(fā)票批 界面，輸入各種查詢條件，按 查找 。 Page 71 步驟 2： 查詢付款 【 路徑 】 ： 付款 查詢 付款 【 界面說明 】 查詢付款，進(jìn)入 查找付款 界面，輸入各種查詢條件，按 查找 。 Page 76 Page 77 請求完成后按 查看 輸出 鍵，所請求的報(bào)表或文檔階段變成 巳完成 ， 按 查看輸出 ，請求報(bào)表打開。 輸入付款額、用于付款的“銀行賬戶”。（可選）選擇“發(fā)票概覽”以查看發(fā)票的詳情。這將自動(dòng)創(chuàng)建沖銷，從而將該發(fā)票與人工付款分離。 Page 83 操作說明 — 情形 2（批付款） 注：對于網(wǎng)銀支付的或成批支付的發(fā)票批進(jìn)行批付款 。 Page 87 步驟 2： 建立付款批 【 路徑 】 ：付款 付款管理器 【 界面說明 】 請求完成后，可以根據(jù)付款處理請求名稱，刷新并查看其狀態(tài)。 刷新狀態(tài)， 待狀態(tài)變?yōu)椤按ńㄗh付款復(fù)查”后， 點(diǎn)擊“啟動(dòng)活動(dòng)”下方指示按鈕 Page 89 確認(rèn)需要 進(jìn)行 支付的 信息 ，點(diǎn)擊“開始”運(yùn)行付款處理請求。 步驟 4： 立即提交有效支付程序 Page 92 【 路徑 】 ：付款 付款管理器 【 界面說明 】 提交“立即提交有效支付程序”，點(diǎn)擊“繼續(xù)”。 Page 94 也可以點(diǎn)擊“復(fù)查完成的付款”，跳轉(zhuǎn)到“查找付款”頁面，或者直接通過 【 路徑 】 付款 錄入 付款進(jìn)入“查找付款”頁面。 步驟 2： 地市公司 復(fù)核 發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 審批（ 驗(yàn)證 ） 發(fā)票：按 “ 活動(dòng) （ T） … 1” 鍵提交發(fā)票的驗(yàn)證， 并 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 。 Page 98 選擇“輸入 /調(diào)整發(fā)票”以定位至“選擇發(fā)票”窗口后選擇發(fā)票。 步驟 4： 對 付款 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 Page 99 【 路徑 】 ：付款 錄入 付款 【 界面說明 】 按 “ 活動(dòng) （ T） … 1” 鍵 為付款 創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 。 操作說明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 錄入貸項(xiàng)通知單 2 系統(tǒng)退款 3 錄入虛擬發(fā)票 4 核銷 預(yù)付款 操作過程 步驟 1： 錄入貸項(xiàng)通知單 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 以員工借款為例，假設(shè)員工預(yù)借款項(xiàng)大于實(shí)際發(fā)生金額 50 元，已按照實(shí)際發(fā)生額創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票并與前預(yù)付款發(fā)票核銷，現(xiàn)需要對多借的 50 元進(jìn)行退款以及前預(yù)付款余額核銷的操作。 Page 102 錄入其他 發(fā)票 基本 信息 ，如發(fā)票編號、付款方法等 請參閱“‘供應(yīng)商預(yù)付業(yè)務(wù)’步驟 1： 錄入預(yù)付款發(fā)票”。系統(tǒng)會(huì)將對“貸向通知單”類型發(fā) 票的支付默認(rèn)為“退款”類型，且不可更改。 Page 107 步驟 3： 錄入虛擬發(fā)票 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 錄入 虛擬 發(fā)票信息：在發(fā)票上按左邊鼠標(biāo) 2 次，“發(fā)票批”窗口打開。 點(diǎn)擊行項(xiàng)目，錄入行項(xiàng)目金額，點(diǎn)擊 分配 按鈕，進(jìn)入分配界面。 點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入預(yù)付款核銷界面，選擇預(yù)付款行，輸入核銷金額。 010PO用戶手冊。 步驟 2：創(chuàng)建員工供應(yīng)商 【 路徑 】 ：供應(yīng)商 錄入 Page 114 【 界面說明 】 點(diǎn)擊“創(chuàng)建供應(yīng)商”，關(guān)聯(lián)員工信息，完成之后點(diǎn)擊“應(yīng)用”。 Page 117 點(diǎn)擊‘保存并按“下一頁”。 步驟 2： 定義分行 【 路徑 】 ： 設(shè)置 付款 銀行 和分行 Page 118 點(diǎn)擊‘創(chuàng)建 分行 ’ ，輸入分行信息。 步驟 3： 定義銀行帳戶 【 路徑 】 ： 設(shè)置 付款 銀行 帳戶 【 界面說明 】 Page 120 點(diǎn)擊‘創(chuàng)建’，輸入銀行信息。 操作說明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 檢查應(yīng)付模塊業(yè)務(wù)是否完成 輸入需關(guān)賬會(huì)計(jì)期 已完成的關(guān)賬請求 2 提交請求 3 查看請求 4 關(guān)閉期間 5 打開下一期間 操作過程 步驟 1： 檢查應(yīng)付模塊業(yè)務(wù)是否完成 1) 輸入需關(guān)賬會(huì)計(jì)期內(nèi)的所有發(fā)票并審批 2) 完成所有的付款和付款批 3) 過賬到總賬 4) 打印 憑證 5) 將任何未解決的過賬例外項(xiàng)移至下一期（可選） 步驟 2： 提交請求 【 路徑 】 ： 其它 請求 運(yùn)行 【 界面說明 】 針對上述未完成業(yè)務(wù)提交相應(yīng)請求完成該業(yè)務(wù)。 BSS 傭金報(bào)賬接口 （暫無） 適用范圍 操作說明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 XXXXXXXXXXXX 2 3 4 5 6 7 報(bào)賬平臺(tái) 接口 （暫無） 適用范圍 操作說明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 XXXXXXXXXXXX 2 3 4 5 6 7 Page 130 Page 131 附錄一： 本文流程圖中圖例說明 圖例 說明 圖例 說明 START 開始 判斷 判斷 XX子流程 子流程 **部門**崗位 崗位名稱 動(dòng)態(tài)流程連接 注 釋 的 寬 度 可 調(diào) ， 高 度 隨 文 字 的 多 少 變 化 ，不 能 調(diào) 節(jié) 注釋框 否 No 連接線 內(nèi)部單據(jù) 內(nèi)部單據(jù) 是 Yes 連接線 外部單據(jù) 外部單據(jù) 手工處理 手工處理 返回 返回 系統(tǒng)處理 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)處理 x 連接代碼 信息庫 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) 結(jié)束