【正文】 ........... 23 一般采購 發(fā)票結(jié)算業(yè)務(wù) ....................................................................................... 28 前移物資采購結(jié)算業(yè)務(wù) ....................................................................................... 32 采購退貨結(jié)算業(yè)務(wù) ............................................................................................... 33 員工費用報銷及核銷 ........................................................................................... 41 SP、代理商傭金報賬 .......................................................................................... 42 其他費用報賬 ...................................................................................................... 42 備用金報賬 ......................................................................................................... 43 待攤費用 ............................................................................................................. 43 預提費用 ............................................................................................................. 52 應(yīng)付查詢 ............................................................................................................. 68 應(yīng)付查詢 ............................................................................................................. 68 應(yīng)付付款會計 ............................................................................................................. 78 現(xiàn)金、銀行付款 .................................................................................................. 78 省代市支付 ......................................................................................................... 95 退款業(yè)務(wù) ........................................................................................................... 101 ERP 供應(yīng)商維護崗 ................................................................................................... 111 供應(yīng)商信息維護 ................................................................................................ 111 ERP 員工供應(yīng)商維護崗 ............................................................................................ 112 員工供應(yīng)商信息維護 ......................................................................................... 112 ERP 銀行帳戶信息維護崗 ......................................................................................... 116 銀行賬戶信息維護 ............................................................................................. 116 應(yīng)付會計期維護崗 .................................................................................................... 126 應(yīng)付關(guān)賬 ........................................................................................................... 126 附錄一：本文流程圖中圖例說明 .............................................................................. 131 Page 5 崗位職責規(guī)劃 ERP 崗位職責規(guī)劃 序號 ERP 崗位 ERP崗位職責描述 ERP系統(tǒng)職責名稱 系統(tǒng)操作內(nèi)容 備注 1 應(yīng)付超級用戶 用于本 OU 的基本設(shè)置、基礎(chǔ)信息維護等 XXXXAP 應(yīng)付超級用戶 2 應(yīng)付會計 負責應(yīng)付發(fā)票的歸集，及發(fā)票的系統(tǒng)處理，包括錄入、調(diào)整、核對等事項 ，以及創(chuàng)建會計科目打印憑證及歸檔等 XXXXAP應(yīng)付會計 錄入發(fā)票，匹配采購訂單，生成會計分錄，核銷預付款，費用報銷處理，以及調(diào)整、傳送總帳等 3 應(yīng)付復核會計 負責審核應(yīng)付發(fā)票業(yè)務(wù)的正確性及準確性，并對系統(tǒng)發(fā)票做驗證 /審核 XXXXAP 應(yīng)付復核會計 發(fā)票 的驗證等 4 應(yīng)付付款會計 負責對已經(jīng)審批后的應(yīng)付發(fā)票進行系統(tǒng)支付，并創(chuàng)建科目打印憑證等 XXXXAP 應(yīng)付付款會計 系統(tǒng)支付、創(chuàng)建科目、打印憑證等 5 省公司代付 系統(tǒng)中省公司代地市公司付款的操作、付款憑證打印 XXXXAP省公司代付 系統(tǒng)省公司代地市公司支付、憑證打印等 6 費用報帳員 負責本部門的報帳收集、以及費用報表的系統(tǒng)錄入 XXXXAP費用報帳員 按報銷單錄入系統(tǒng)費用報表，并打印出報帳單明細 7 應(yīng)付查詢 查詢發(fā)票及付款、報表等 XXXXAP應(yīng)付查詢 業(yè)務(wù)及報表查詢 8 全省應(yīng) 付查詢用戶 查詢?nèi)“l(fā)票及付款、報表等 XXXXAP 全省應(yīng)付查詢用戶 全省發(fā)票及付款、報表等的查詢 9 供應(yīng)商維護 負責供應(yīng)商名稱及地點的增加、修改、失效等 XXXXAP供應(yīng)商維護 增加 /修改供應(yīng)商名稱、建立 /修改供應(yīng)商地點信息等 10 應(yīng)付關(guān)帳用戶 負責應(yīng)付模塊會計期間的控制，包括關(guān)閉、打開 XXXXAP 應(yīng)付關(guān)帳用戶 關(guān)閉當前會計期、打開下一會計期等 說明： 1) ERP 崗位－是根據(jù) ERP 流程設(shè)計所歸納，涉及 ERP 系統(tǒng)操作的崗位，主要目的是方便進行系統(tǒng)操作權(quán)限劃分； Page 6 2) 業(yè)務(wù)崗位－實際部門業(yè)務(wù)崗位，與 ERP 崗位是一對多的關(guān)系，目的是落實不同部門和崗位間業(yè)務(wù)分工； 3) 業(yè)務(wù)崗位和所屬部門根據(jù)各省情況不同，由省公司填寫。常用操作方面的變化主要體現(xiàn)在發(fā)票、付款批、過賬等如下方面： 發(fā)票的錄入界面增加了發(fā)票行，需要先錄入發(fā)票 行項目才能錄入分配行 ： 行項目金額合計要與發(fā)票題頭總金額相等，分配行金額合計要與所對應(yīng)行項目金額合計相等，所有分配行金額 應(yīng)與 與發(fā)票題頭總金額相等。 具體操作步驟見如下具體業(yè)務(wù)。 注釋：此類發(fā)票無需輸入分配行，借方科目系統(tǒng)自動取自發(fā)票對應(yīng)供應(yīng)商地點下定義的預付款科目，金額需要手工錄入。 輸入“發(fā)票日期”，或通過選擇 [TAB] 接受應(yīng)付款管理系統(tǒng)的默認值（當日 ） 。應(yīng)付款管理系統(tǒng)不允許您為同一供應(yīng)商輸入重復的發(fā)票編號。 Page 11 注：應(yīng)付款管理系統(tǒng)會 從供應(yīng)商地點引入自動生成的發(fā)票 GL 記賬日期、付款方法和應(yīng)付賬款負債賬戶。 Page 13 1打開“分配”窗口，檢查并將記錄保存。 輸入相關(guān)付款信息。 Page 20 點擊“分配”按鈕（ 其他基本信息錄入可 參閱本節(jié)步驟 1： 錄入預付款發(fā)票 ） 錄入分配行金額以及會計科目 。 步驟 6： 核銷預付款 【 路徑 】 ： 發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 點擊 活動（ T） … 1選擇核銷 /撤銷核銷 預付款 Page 22 點擊“確定”進入預付款核銷界面，選擇行輸入 核銷金額。 Page 23 重新 復核發(fā)票 （ 參閱本節(jié) 步驟 2 ： 復核發(fā)票 ）。 Page 27 詳情可參閱“‘ 供應(yīng)商預付業(yè)務(wù) ’步驟 2： 復 核 發(fā)票 ”。 詳情可參閱“‘ 供應(yīng)商預付業(yè)務(wù) ’步驟 4： 錄入標準發(fā)票”。財務(wù)人員核查預付款或借及需銷的應(yīng)發(fā)票，比較預付款和應(yīng)付款發(fā)票的金額（小于、等于、大于 ）并進行相應(yīng)的核銷。 Page 28 一般采購發(fā)票結(jié)算業(yè)務(wù) 適用范圍 適用于 有 采購訂單前提下的物資類采購、零資產(chǎn)前移物等 類型的應(yīng)付發(fā)票結(jié)算。 操作說明 步驟 處理 步驟 輸入 輸出 說明 1 錄入發(fā)票 發(fā)票原始單據(jù)、采購訂單、和簽收單 /收貨單 系統(tǒng)發(fā)票 /發(fā)票單據(jù) /發(fā)票調(diào)整單據(jù) 2 與訂單 匹配 系統(tǒng)進行三路匹配，把發(fā)票數(shù)量和訂單數(shù)量，發(fā)票數(shù)量和收貨數(shù)量，發(fā)票價格與采購單價格進行匹配。 注意：處理的發(fā)票需先由采購部確認和驗收。 步驟 2： 與訂單匹配 【 路徑 】 ：發(fā)票 錄入 發(fā)票批 【 界面說明 】 選擇 “ 匹配 ” 按鈕。 匹配完成，自動帶出行項目金額。業(yè)務(wù) OU 前移物資采購發(fā)票會計分錄： Dr. 應(yīng)付賬款 暫估應(yīng)付賬款 庫存材料 VMI 轉(zhuǎn)入（需