【正文】 款規(guī)定外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應當以轉(zhuǎn)帳支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng) 副總 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。 六、 銀行存款管理 一、嚴禁將銀行帳戶出借、出租，出納員要定期與銀行對帳，發(fā)現(xiàn)問題要及時查清原因，財務(wù)負責人應定期檢查存款余額，月末出納員要做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表并交財務(wù)負責人簽字，保證帳帳相符。不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票，正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證，因差錯而影響生產(chǎn)、工作或造成經(jīng)濟損失的，要追查有關(guān)人員責任。 七、 票據(jù)管理制度 為了加強公司票據(jù)管理 ，明確管理及使用范圍，預防票據(jù)遺失、填制錯漏，現(xiàn)結(jié)合公司實際 情況 特制定本制度。 三、公司庫存物資入、 發(fā)貨 單由物資供應部專人負責領(lǐng)購、登記、填制、保管，庫管員依據(jù)入、 發(fā)貨 單的 “ 保管聯(lián) ” 登記庫存物資的明細帳妥善保管存根聯(lián)，以便備查。 二、會計檔案的分類和整理 13 （一）會計檔案的分類 會計檔案分為憑證、帳簿、報表和其他四大類。 會計帳簿的整理立卷?？偡诸悗げ緫{證內(nèi)應加 “ 目錄表 ” ， “ 目錄表 ” 上應注明每個賬戶和頁次，使用活頁帳簿的，年終結(jié)帳后，另加 “ 目錄表 ” 去掉空白帳頁， 裝訂成冊，裝訂后按賬面順序編定頁碼號。 三、會計檔案的保管 （一）會計檔案的保管期限見 “ 會計檔案保管期限表 ” （見附件）。 保管會計檔案嚴格執(zhí)行安全和保密制度，必須備有防火、防盜、防蟲、防蛀、防潮等設(shè)施。所有員工都必須與公司簽訂聘（雇）用合同。 第八十二條 公司各職能部門的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案， 16 報董事會批準后實施。 第三節(jié) 員工的聘 （雇）用 第八十五條 各職能部門對聘（雇）用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。 上述程序也適用于各級員工的解聘及續(xù)聘。 第九十一條 新員工正式上崗前，必須先接受培訓。 第九十二條 員工試用期滿 15 天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)勞動人事部審核后，報總經(jīng)理審批。 第九十五條 公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。 第九十八條 公司按照國家有關(guān)規(guī)定為員工辦社會保險。 第一百零一條 員工享有醫(yī)療保險待遇。 第一百零三條 員工按國家規(guī)定享有婚假：法定婚假 3 天，晚婚（男 25 周歲、女 23 周歲）假 13 天，假期內(nèi)工資照發(fā)。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。員工有辭職的自由。 第一百零九條 員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。 第一百一十二條 員工必須服從部門安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反 并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。未經(jīng)勞動人事部核實和領(lǐng)導批準的，不得辭退。 第一百一十六條 員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。不滿 1 年的按 1 年計。 第一百二十一條 已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按“企、董、工、”等內(nèi)容編號后打印。 第一百二十四條 經(jīng)簽發(fā)的文件原稿有專人負責存檔。 第一百二十七條 打印文件，應按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導簽署，電報、傳真、復印由部門主任簽署。 第一百二十九條 復印機由專人管理，非專管人員不準亂開機復印。 第一百三十二條 所有員工對辦公用呂必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。 第六節(jié) 車輛使用管理規(guī)定 第一百三十六條 公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，各部 門公務(wù)用車，由部門領(lǐng)導 21 先向辦公室報告，說明用車事由、地點、時間、辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。 第一百四十條 車輛如需送廠修理，須事前報主管領(lǐng)導批準。 第六章 倉庫制度 為使本公司的倉庫管理規(guī)范化 ,保證貨品的完好無損 ,結(jié)合本公司實際情況 ,特制訂本規(guī)定。所有滅火器材，要求擺放地點固定且容易找到，對于違規(guī)擺放滅火器材的保管員，每人每次處罰 50元。 違反規(guī)定，每人每次罰款 30元。 一旦發(fā)生火災，首先應組織現(xiàn)場滅火，同時應報告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導，必要時撥打消防隊電話 119 二、防水防潮濕 保管員應經(jīng)常關(guān)注自己倉庫的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患，應特別檢查倉庫墻壁和地面是否潮濕。 23 三、防盜 所有倉庫，必須人走落鎖，即使是在上班期間短暫離開倉庫，大門也必須落鎖，嚴禁大門敞開而無人值守。嚴禁隨意代管，嚴禁復制鑰匙，嚴禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。 盜竊行為認定：未辦理出庫（即出庫單）手續(xù)而被帶出倉庫大門，即構(gòu)成盜竊行為。 四、安全用電與節(jié)能 只有公司專業(yè)電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、調(diào)試，所有倉庫保管員不得實施以上操作。嚴禁浪費電能。貨物擺放要逐步做到“分庫存放，分區(qū)管理，分類擺放， ”。 二 、遲到：遲到 1020分鐘，罰款 5元；遲到 20—— 30分鐘，罰款 15元；遲到 30分鐘以上，當班次不計考勤但必須照常工作。淡季 請假不發(fā)工資也不扣工資 ，旺季因有特殊情況可請假，請假一天扣 2天工資。 五 、脫崗：工作時間內(nèi)，保管員必須堅守在自己的工作崗位上，凡離開崗位 30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。嚴禁違規(guī)操作。 4)堅持入庫對賬： 收貨 結(jié)束后，分別匯總自己的入庫數(shù)量。 3)堅持出庫復核： 從貨垛向車上 轉(zhuǎn)移，統(tǒng)計其數(shù)量 ；與保管員基數(shù)對比 。 (2) 做好保管工作。 第二條 倉庫配貨人員須根據(jù)客戶訂單的大小進行合理分配 。 第五 條 出完庫后 把出庫單存根交予會計 及時登賬。 第二條 退貨要及時退掉 ,如無客戶退貨單，不可開箱清點數(shù)字。 第五 篇、崗位職責 一 、倉庫主管崗位職責 供應、銷售各部門之間的關(guān)系 的日常管理與協(xié)調(diào) ，包括裝卸貨順序、裝卸貨地點、卸貨倉位、裝卸 時間分配 、 具 體收貨保管、具體發(fā)貨保管等等 、合理使用 28 ，特別是防火滅火措施的落實 的考勤和工作紀律的落實 、工作業(yè)績考核 、抽查、技術(shù)指導 、組織盤點、倉庫值班等工作的落實 倉庫賬務(wù)工作、盤點工作 ，經(jīng)常與員工保持良好溝通，積極了解員工思想動向 用 、考核、處罰、獎勵、崗位變動、解聘等事項提出建議， 二 、保管員崗位職責 ，遵守紀律，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公。違者每人每次處罰 50元。內(nèi)盜行為，按盜竊物品價值的2倍但最低罰金不低于 1000元的標準處罰。違者以盜竊行為論處。 所有處罰以現(xiàn)金收繳送達財務(wù)部。 二、成品倉庫盤點制度： 周盤點：即統(tǒng)計 盤點。 當發(fā)現(xiàn)差異時，必須立即復查盤點數(shù)據(jù)并查找原因，必須將詳細情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。 丟貨損失：是指日常盤點盤虧。 2)必須在收到“隨貨單”后 ，保管員才可以進行驗收入庫操作。正式“隨貨單”應該是供應商提供的，要求顯示名稱、規(guī)格、數(shù)量、 。 第一百四十五條 經(jīng)濟合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好經(jīng)濟合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。 第一百四十七條 簽約人在簽訂經(jīng)濟合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。 第一百四十九條 簽訂經(jīng)濟合同，如涉及公司內(nèi)部其他單位的，應事先在內(nèi)部進行協(xié)商，統(tǒng)一平衡，然后簽約。 ，注意：產(chǎn)品名稱應具體詳細；數(shù)量要明確計量單位、計量方法、正負尾差等；運輸方式及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、地點及驗收方法應明確；價金必須執(zhí)行現(xiàn)行的國家定價或國家指導價、市場調(diào)節(jié)價；違約責任有法定違約金的按規(guī)定寫明，法律沒規(guī)定或規(guī)定不具體的，應具體寫明約定的違約金數(shù)額、比例及計算方法。 第一百五十四條 任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經(jīng)濟合同時假公濟私、損公肥私、謀 取私利，違者依法嚴懲。合同管理要建立合同檔案。 第一百五十九條 員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位， 外出辦事須經(jīng)所屬部門負責人同意。 第一百六十二條 曠工 12 天的每天扣發(fā) 2 天工資和獎金，連續(xù)曠工 3 天至 5 天的，扣發(fā)半個月的工資和獎金，連續(xù)曠工 6 天至 10 天的，扣發(fā) 1 個月的工資和獎金，連續(xù)曠工 11 天至 14 天的，扣發(fā) 1 個月的工資和 2 個月的獎金。 第一百六十四條 遲到、早退按月累計，每達 3 次按曠工 1 天處理。 36 第九 章 保密制度 第一百六十八條 為保守公司秘密，維護公司發(fā)展和利益，制定本制度。 第一百七十一條 安全保衛(wèi)工作，要認真落實責任制，指派專人負責，對本企業(yè)的安全保衛(wèi)工作負全責。對新員工要認真執(zhí)行“先培訓