【正文】 ????? 27 貨品出庫(kù)（出庫(kù)單） ????????????? 29 貨品調(diào)撥 ???? ????????????? 30 貨品盤(pán)點(diǎn) ????????????????? 31 組合貨品定義 ??????????????? 32 貨品組裝 ????????????????? 33 貨品拆分 ????????????????? 33 4 庫(kù)存數(shù)據(jù)查詢 ??? ????????????? 34 庫(kù)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ???????????????? 34 庫(kù)存決策分析圖 ??????????????? 34 庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)維護(hù) ?????????????? 35 . 員工管理 ?????????????????? 35 員工基本信息 ???????????????? 35 員工工資信息 ???????????????? 35 企業(yè)管理費(fèi)用信息（放入財(cái)務(wù)模塊中） ??????? 36 員工考勤信息 ???????????????? 37 員工管理報(bào)表 ???????????????? 37 . 帳務(wù)與業(yè)務(wù)接口 ??????????????? 37 接口說(shuō)明 ????????????????? 37 庫(kù)存貨品科目自動(dòng)定義表 ItemAuto?????????38 應(yīng)付款科目自動(dòng)定義表 APAuto ??????????38 應(yīng)收款科目自動(dòng)定義表 ARAuto??????????38 收付款科目自動(dòng)定義表 RPAuto??????????38 稅金科目自動(dòng)定義表 TaxAuto ??????????39 成本費(fèi)用科目自動(dòng)定義表 CostAuto???????? ?39 收入科目自動(dòng)定義表 CostAuto ??????????39 臨時(shí)憑證表 VoucherTmp ????????????39 采購(gòu)進(jìn)貨的會(huì)計(jì)處理 ?????????????39 預(yù)付貨款及定金 ??????????????43 5 沖應(yīng)付款帳的會(huì)計(jì)處理 ??????????????44 貨品零售會(huì)計(jì)處理 ????????????????45 貨品銷售會(huì)計(jì)處理 ????????????????45 應(yīng)收款處理 ??????????????????47 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) ???????????????????48 . 賬務(wù)管理 ????????????????????49 帳務(wù)概述 ???????????????????49 建立會(huì)計(jì)帳 ??????????????????52 帳務(wù)初始化 ??????????????????53 憑證管理 ???????????????????53 自動(dòng)憑證確認(rèn) ??????????????????55 記帳 ?????????????????????55 月末處理 ???????????????????56 出納管理（擴(kuò)展） ????????????????56 匯兌損益（擴(kuò)展） ????????????????58 帳簿查詢 ???????????????????58 系統(tǒng)維護(hù) ???????????????????58 報(bào)表 ?????????????????????59 . 基本信息管理 ???????? ??????????62 貨品基本信息 ?????????????????62 (1) 輸入 ????????????????????? 62 (2) 處理 ????????????????????? 63 6 (3) 輸出 ???????????????????? 64 (4) 擴(kuò)展 ???????????????????? 64 供應(yīng)商基本信息 ??????????????? 64 (1) 輸入 ???????????????????? 64 (2) 處理 ???????????????????? 65 (3) 輸出 ???????????????????? 65 (4) 擴(kuò)展 ???????????????????? 65 客戶基本信息 ???????????????? 65 (1) 輸入 ??????????????????? 65 (2) 處理 ??????????????????? 66 (3) 輸出 ??? ???????????????? 66 (4) 擴(kuò)展 ??????????????????? 66 基本信息報(bào)表 ???????????????? 66 . 系統(tǒng)維護(hù) ?????????????????? 66 系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化 ??????????????? 66 版本升級(jí) ????????????????? 66 數(shù)據(jù)備份 ????????????????? 66 數(shù)據(jù)恢復(fù) ????????????????? 67 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 ????????????????? 67 用戶管理 ????????????????? 67 (1) 輸 入 ??????????????????? 67 (2) 處理 ??????????????????? 67 7 (3) 輸出 ??????????????????? 67 (4) 擴(kuò)展 ??????????????????? 67 用戶權(quán)限管理 ??????????????? 67 (1) 輸入 ??????????????????? 67 (2) 處理 ??????????????????? 67 (3) 輸出 ??????????????????? 67 (4) 擴(kuò)展 ??????????????????? 67 用戶口令管理 ?????????????? 67 4. 設(shè)備 ?????????????????? 67 5. 支持軟件 ???????????????? 67 6. 接口 ?????????????????? 67 7. 控制 ?????????????????? 68 8 1. 編寫(xiě)目的 《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務(wù)版 》已正式發(fā)生動(dòng)活發(fā)行，為了使《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務(wù) 版 V3。 0》 軟件需求說(shuō)明書(shū) 軟件開(kāi)發(fā)有限公司 2 《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務(wù)版 V3。該軟件需求說(shuō)明書(shū)是與用戶溝通的一個(gè)橋梁，也是系統(tǒng)分析員和程序設(shè)計(jì)員了解業(yè)務(wù)知識(shí)的一個(gè)工具。 0》 任務(wù)提出者： 軟件開(kāi)發(fā)有限公司 開(kāi)發(fā)者： 軟件開(kāi)發(fā)有限公司 用戶： 中國(guó)中、大型企業(yè) 定義 參考資料 ? 國(guó)家軟件工程開(kāi)始標(biāo)準(zhǔn) ? 《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務(wù)版 》本軟件需求分析報(bào)告 ? 《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務(wù)版 》本鑒 定材料 ? 《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務(wù)版 》 軟件 ? 軟件開(kāi)發(fā)有限公司開(kāi)發(fā)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)概述 目標(biāo) 見(jiàn) 背景 用戶的特點(diǎn) 本軟件的最終用戶是中國(guó)的中大型企業(yè)，這類企業(yè)一般規(guī)模圈較大，其管理也較嚴(yán)格、科學(xué)。 假定和約束 為了更快解決 《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)商務(wù)版 》本中沒(méi)有解決的問(wèn)題，同時(shí)也是為了占領(lǐng)市場(chǎng)，《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》 2。對(duì)已收貨的 ? 修改采購(gòu)訂單不影響收貨單 ? 對(duì)貨品超量收貨或已經(jīng)收貨的采購(gòu)訂單自動(dòng)關(guān)閉 ? 對(duì)沒(méi)有完全收貨的采購(gòu)訂單允許用戶選擇是否關(guān)閉訂單 ? 對(duì)收了貨的訂單不允許修改供應(yīng)商，并且訂貨數(shù)量不能低于已收貨數(shù)量 ? 對(duì)已經(jīng)關(guān)閉了的訂單在會(huì)計(jì)在會(huì)計(jì)期末自動(dòng)導(dǎo)入歷史庫(kù)中 (3) 輸出 將采購(gòu)信息保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中 輸出采購(gòu)訂單，其格式為 軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)公司采購(gòu)訂單 訂單編號(hào)： CG199910130001 供應(yīng)商名稱：系統(tǒng)有限公司 訂單日期： 1999 年 10 有 13 日 交貨地址：大廈 201 號(hào) 貨品名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 單價(jià) 數(shù)量 稅費(fèi) 合計(jì) 長(zhǎng)虹彩電 PA2116 臺(tái) 1320． 00 2． 00 10． 00 2650． 00 海爾電冰箱 SP256ml 臺(tái) 2600． 00 3． 00 30． 00 合計(jì) 大寫(xiě) 壹萬(wàn)零肆佰捌拾元零角零分 小寫(xiě) 11 備注 部門(mén)：采購(gòu)一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平 制單日期： 1999 年 10 月 16 日 (4) 擴(kuò)展 增加多國(guó)貨幣處理，《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》 2。若發(fā)貨單不是由訂單產(chǎn)生，則訂單編號(hào)為空 ? 貨品單位類型說(shuō)明是大單位還小單位 ? 導(dǎo)入總 帳后其標(biāo)志位為 True,缺省為 False ? 稅類編號(hào) 01 為增值稅 02 營(yíng)業(yè)稅 03 消費(fèi)稅 ? 增加現(xiàn)款發(fā)貨，若全部收款則不產(chǎn)生應(yīng)收款 ? 貨品金額不允許修改 ? 發(fā)貨單僅產(chǎn)生應(yīng)收款，但是不減少庫(kù)存數(shù)量，如果已經(jīng)出庫(kù)則不允許修改發(fā)貨單，必須先作廢出庫(kù)單，然后再修改 ? 可在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)爭(zhēng)貨單的修改、作廢（但是過(guò)了帳的發(fā)貨單不允許修改） ? 修改發(fā)貨單時(shí)自動(dòng)修改應(yīng)收款和貨款，如果應(yīng)收款大于已收款自動(dòng)置應(yīng)收款為未完成狀態(tài)，若應(yīng)收款小于等于已收款自動(dòng)置應(yīng)收款為完成狀態(tài)，并且將多余金額轉(zhuǎn)預(yù)收款或者現(xiàn)金支票 (25) 輸出 ? 將發(fā)貨信息保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中 ? 輸出發(fā)貨出庫(kù)單，其格式為 軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)公司銷售發(fā)貨單 發(fā)貨單編號(hào)： XS199910130001 客戶名稱：系統(tǒng)有限公司 發(fā)貨日期： 1999 年 10 有 13 日 發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)：公司第一倉(cāng)庫(kù) 貨品名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 單價(jià) 數(shù)量 稅費(fèi) 合計(jì) 長(zhǎng)虹彩電 PA2116 臺(tái) 1320． 00 2． 00 10． 00 2650． 00 海爾電冰箱 SP256ml 臺(tái) 2600． 00 3． 00 30． 00 合計(jì) 大寫(xiě) 壹 萬(wàn)零肆佰捌拾元零角零分 I 小寫(xiě) 備注 部門(mén)：采購(gòu)一部 業(yè)務(wù)員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平 倉(cāng)庫(kù)保管員：涂曉敏 制單日期： 1999 年 10 月 16 日 (26) 擴(kuò)展 ? 增加多國(guó)貨幣處理，《擇易企業(yè)管理系統(tǒng)》 版默認(rèn)為人民幣，兌換率為 銷售退貨 ARReturn (8)輸入 21 退貨單編號(hào) XTOrderNo Char(14) 收貨單編號(hào) SHOrderNo Char(14) 退貨日期 ReceiveDate DateTime 會(huì)計(jì)期間 AccountSperiod Char(6) 會(huì)計(jì)憑證號(hào) TransactionNo Char(5) 客戶編號(hào) CustomerNo Char(8) 退貨地址 Address Char(40) 付款方式編號(hào) PayModeNo Char(1) 運(yùn)輸方式編號(hào) TranModeNo Char(1) 貨幣種類編碼 CurrencyNo Char(3) 兌換率 ExchangeRate Num() 貨品金額合計(jì) GoodsSumMoney Num() 稅費(fèi)合計(jì) TaxSumMoney Num() 運(yùn)雜費(fèi)合計(jì) OtherMoney Num() 銷售部門(mén)編號(hào) DepartNo Char(6) 存貨部門(mén)編號(hào) DepotNO Char(6) 銷售員編號(hào) BuyerNo Char(6) 倉(cāng)庫(kù)保管員編號(hào) KeeperNo Char(6) 審核員編號(hào) AuditorNo Char(6) 操作員編號(hào) OperaterNo Char(6) 導(dǎo)入總帳標(biāo)志 AccountState Boolean 明細(xì)信息： 退貨單編號(hào) CTOrderNo Char(14) 貨品編號(hào) ItemsNo Char(8) 貨品單位編號(hào) ItemsUnitNo Char(2) 貨品稅率 Itemstax Num() 收貨單價(jià) ItemsPrice Num() 收貨數(shù)量 ItemsAcceptQty Num() 退貨批號(hào)信息 退貨單編號(hào) CTOrderNo Char(14) 貨品編號(hào) ItemsNo Char(8) 貨品批號(hào) ItemsBatchtNo Char(30) 貨品數(shù)量 ItemsQty Num() (27) 處理 ? 退貨單編號(hào)由系統(tǒng)自 動(dòng)產(chǎn)生，格式 XTyyyymmddnnnn ? 貨品單位類型說(shuō)明是大單位還是小單位若導(dǎo)入總賬中則標(biāo)志位為 True 缺省為 False ? 若貨品管理到批號(hào)，退貨數(shù)量等于各批號(hào)數(shù)量之和 ? 可在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)退貨單的修改、作廢（過(guò)賬的退貨單不允許修改） ? 采購(gòu)?fù)嘶桓鶕?jù)收貨單退貨（因?yàn)橥素浭请p方約定好的，且退貨有可能是針對(duì)多張收貨單，管理比較麻煩） ? 采購(gòu)?fù)素洉r(shí)若欠供應(yīng)商貨款，只能轉(zhuǎn)預(yù)付款，并給出提示“本公司欠 XX 供應(yīng)商 XXX元，退貨款轉(zhuǎn)預(yù)收款，請(qǐng)用預(yù)收款沖帳”