20xx外帳會計工作總結-預覽頁
【正文】 。資金的籌集計劃和使用計劃要結合本單位的經營預測和經營決策以及生產、經營、供應、銷售、勞動、技術措施等計劃，按年、按季、按月進行編制，并根據企業(yè)的經濟核算責任制將各項計劃指標分解下達落實，督促執(zhí)行。對于應該上繳的稅金、費用等款項，要按照國家稅法等規(guī)定進行嚴格審查，督促辦理解繳手續(xù)，做到按期足額上繳，不擠占、不挪用、不拖欠、不截留。參加生產經營管理會議，參與經營決策。審查或參與擬定經濟合同、協(xié)議及其他經濟文件。負責按規(guī)定定期或不定期地向企業(yè)管理當局、職工代表大會報告或股東大會報告財務狀況和經營成果，以便高層管理人員進行決策。定期召開專業(yè)研討會，研究工作問題。
第二篇：會計外賬工作總結
廣州市會計在代理記賬公司外帳工作總結
月：
在報稅期一般納稅人抄稅做電子申報盤、國地稅報稅（包括地稅里的社保、個人所得稅、有收入可能會報印花稅及上傳報表），到客戶拿單收記賬費用，做賬（注意：小規(guī)模是否開發(fā)票，地稅可在地稅網查到），登帳銷售明細賬，進銷存、應交稅金（一般納稅人）。
暫估庫存一般不要超過半年、無論哪一種的發(fā)票有效期都是半年，如果到期要到稅局驗舊。
每日編制客戶欠款回款情況表，并根據回款情況將已回款客戶進行回款清理，上報總經理及副總經理。
每周五上午對市內調貨與客戶進行核對，查管家婆貨款是否已結，貨是否有需要退回情況，核實后填制付款申請單并簽字。手續(xù)齊全后入賬。
1每月結賬前要確認成本、庫(收藏好 范 文，)存、獲贈、贈送、報損、報溢等金額，并錄入。
1每2個月協(xié)助行政對公司固定資產及低值易耗品等進行盤點。
2每月月末要核對繼發(fā)與客戶往來是否無誤。
2每月8號之前根據考勤記錄編制員工工資表。后來的問題就是如果小王在地攤上買了1000只茶杯，回公司后怎么報銷呢？這可是公司的公事呀，總不能老板或者小王自己私人掏錢吧？一般都會考慮拿比較容易獲得的其他票據來替代，比如用一張3500的打印的餐飲發(fā)票來替代（小王報銷時按3000元的實際支出在出納處報銷）。在設置內帳和外長上來看，企業(yè)是迫不得已的。內外帳只有一個科目是必須一致的，就是以公司名義開戶的銀行存款賬戶，因為銀行每個月有對帳單的，可以反映出企業(yè)銀行存款業(yè)務的發(fā)軌跡，銀行總不可能配合企業(yè)去作假吧？
第五篇：料帳工作總結
1
不同的工作經歷，給了我很好的鍛煉機會，使我的業(yè)務知識和工作技能不斷提高。二是組織實施，即圍繞公司的發(fā)展目標和領導層的決策指令，指導分公司和項目料帳員規(guī)范料帳管理，自覺遵守企業(yè)各項規(guī)章制度。
加強料賬基礎工作。為了更好的加強料帳基礎工作，我認為以下幾點是
1收集各種材料計劃要有記錄并匯總，建立臺賬；○2對材料員重點：○
所統(tǒng)計的材料認真核對，票據是否齊全，及時分類保管好碼單，收集
3填寫到貨材料的驗收單要詳細檢查合同質量證明資料并建立臺賬；○
號、材料名稱、規(guī)格型號、數量、單價、總價是否符合碼單，并與庫管員核對驗收情況，有問題據入賬同時馬上與供應商聯系解決，只有
4遵循先進先出的原則，各項指標驗收全部合格后方能填制驗收單；○
5每月定時與供應商對賬并做好材料結建立單項工程材料消耗臺賬；○
6按時按月向財務報送材料入賬與消耗等資料匯總情況，算單；○做到盈虧有原因，損壞有報告、記賬有憑證、調整有依據。
加強資源管理，挖掘優(yōu)秀供方。
完善材料管理制度。我熱愛本職工作，對企業(yè)有著深厚的感情，以我豐富的經驗和黃牛精神，我相信自己能勝任這個工作，并且一定能夠做的很出色，請領導能繼續(xù)給予我?guī)椭?
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