德隆集團(tuán)各種財(cái)務(wù)管理表格-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 提交人 日期 審核人 75 Liufinancial4 資產(chǎn)負(fù)債表科目歸集注釋 Backup 編號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi) 容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 貨幣資金 應(yīng)收預(yù)付項(xiàng)目 長(zhǎng)期投資 固定資產(chǎn) 在建工程 無(wú)形資產(chǎn)項(xiàng)目 應(yīng)付預(yù)收項(xiàng)目 其它長(zhǎng)期負(fù)債 其它負(fù)債 庫(kù)存現(xiàn)金，銀行存款，外埠存款，銀行匯票 (本票、信用卡、信用卡保證金 )存款等 應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)收股利，應(yīng)收利息，應(yīng)收帳款，預(yù)付帳款，應(yīng)收補(bǔ)貼款，其它應(yīng)收款等 長(zhǎng)期股權(quán)投資，長(zhǎng)期債權(quán)投資 各種固定資產(chǎn)和融資租入的固定資產(chǎn) 在建工程和工程物資 工業(yè)產(chǎn)權(quán)和專(zhuān)有技術(shù)，場(chǎng)地使用權(quán)，開(kāi)辦費(fèi)，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，其它長(zhǎng)期資產(chǎn)，遞延稅款，其它遞延支出 應(yīng)付票據(jù)，應(yīng)付帳款，預(yù)收帳款，應(yīng)付工資，應(yīng)付福利費(fèi)，應(yīng)付股利，應(yīng)交稅金，預(yù)提費(fèi)用，其它應(yīng)交款，其它應(yīng)付款 應(yīng)付債券，長(zhǎng)期應(yīng)付款等 籌建期間的匯兌損益，遞延投資收益，遞延稅款貸項(xiàng) 76 Liufinancial4 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 其它項(xiàng)目收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 其它項(xiàng)目支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 基本投資活動(dòng)所收到的現(xiàn)金 其它投資活動(dòng)所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 其它投資活動(dòng)所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 德隆集團(tuán)財(cái)務(wù)分析及控制報(bào)告 項(xiàng)目 — 投資項(xiàng)目 — [貨幣單位：人民幣元 ] 本月實(shí)際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 偏差百分比 去年同期數(shù) 現(xiàn)金流量表 (一 ) 日期 提交人 日期 審核人 77 Liufinancial4 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其它與籌資有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 發(fā)生籌資費(fèi)用而支付的現(xiàn)金 分配股利或利潤(rùn)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 其它籌資活動(dòng)所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 德隆集團(tuán)財(cái)務(wù)分析及控制報(bào)告 項(xiàng)目 — 投資項(xiàng)目 — [貨幣單位：人民幣元 ] 本月實(shí)際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 偏差百分比 去年同期數(shù) 現(xiàn)金流量表 (二 ) 日期 提交人 日期 審核人 78 Liufinancial4 現(xiàn)金流量表科目歸集注釋 Backup 編號(hào) 項(xiàng)目 內(nèi) 容 1 2 3 4 5 6 其它項(xiàng)目收到的現(xiàn)金 其它籌資活動(dòng)所支付的現(xiàn)金 其它項(xiàng)目支付的現(xiàn)金 基本投資活動(dòng)所收到的現(xiàn)金 其它投資活動(dòng)所收到的現(xiàn)金 其它投資活動(dòng)支付的現(xiàn)金 收到的租金，收到的稅費(fèi)返還以及收到的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 融資租賃所支付的現(xiàn)金，減少注冊(cè)資本所支付的現(xiàn)金以及支付的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)租賃所支付的現(xiàn)金，支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金，支付的增值稅款，支付的所得稅款，支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費(fèi)以及支付的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 收回投資所收到的現(xiàn)金，分得股利或利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金以及取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈值以及收到的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金，債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金，以及支付的其它與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 79 Liufinancial4 德隆集團(tuán)財(cái)務(wù)分析及控制報(bào)告 項(xiàng)目 — 投資項(xiàng)目 — [貨幣單位：人民幣元 ] 本月實(shí)際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 偏差百分比 去年同期數(shù) 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表 日期 提交人 日期 審核人 銷(xiāo)售情況 各產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B 平均銷(xiāo)售價(jià)格變動(dòng)情況 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B 收到的訂單 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B 生產(chǎn)情況 當(dāng)月產(chǎn)量 (件，噸， …) 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B 當(dāng)月直接人工 (工時(shí) ) 產(chǎn)品 A 產(chǎn)品 B 質(zhì)量控制 原材料損耗 廢品率 退貨率 安全控制 重大事故發(fā)生數(shù)
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