20xx酒店出納個人年度工作總結范文三篇-預覽頁
【正文】 、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。
貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。
對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。
及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。
參加會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務。
篇二
xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作
與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
二、酒店出納工作總結：其他工作
迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。
出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對。
在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。差額核對完畢后，將憑證的出納聯送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫。
?。ㄆ撸┑怯洭F金日記賬程序登記日記賬要根據業(yè)務內容，逐筆登記。
（八）抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多余部分上繳；出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。
繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務。及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。
制定自己的菜品質量標準和服務標準，并嚴格執(zhí)行，贏得更多的回頭客。根據具體情況對菜品價格進行適當的調整，確保顧客流失率降到最低。
密切關注原料輔料價格波動，通過選擇優(yōu)秀供應商和調整結算期限來有效控制成本的上升，以獲取競爭
范文總結相關推薦
鄂ICP備17016276號-1