xx鎮(zhèn)財(cái)政專(zhuān)戶工作自查報(bào)告（定稿）-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 一步規(guī)范運(yùn)行。積極參加上級(jí)組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，牢固樹(shù)立財(cái)政資金安全意識(shí)，業(yè)務(wù)能力得到進(jìn)一步加強(qiáng)和提高，實(shí)現(xiàn)了人員知識(shí)結(jié)構(gòu)的更新。二、抓好三個(gè)環(huán)節(jié)，從行動(dòng)上落實(shí)到位（1）是抓好制度建設(shè)環(huán)節(jié)。（2）是抓好清理撤并環(huán)節(jié)。核查了各業(yè)務(wù)科室財(cái)政專(zhuān)戶崗位的設(shè)置、職責(zé)分工、資金撥付流程、印鑒管理以及對(duì)賬制度等是否健全。（2）、因我區(qū)目前尚未全面完成國(guó)庫(kù)集中支付的轉(zhuǎn)軌工作，國(guó)庫(kù)科在財(cái)政專(zhuān)戶管理中尚未發(fā)揮應(yīng)有的作用，目前正在積極研究改善的方案，爭(zhēng)取在2012年完成向國(guó)庫(kù)集中支付的轉(zhuǎn)軌任務(wù)。為確保財(cái)政資金運(yùn)行的安全、高效，財(cái)政部門(mén)應(yīng)在充分考察后選擇開(kāi)戶銀行。建立財(cái)政資金專(zhuān)戶定期報(bào)告制度。第五篇：財(cái)政專(zhuān)戶管理辦法財(cái)政專(zhuān)戶管理辦法財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《財(cái)政專(zhuān)戶管理辦法》的通知 財(cái)庫(kù)〔2013〕46號(hào)各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳（局）： 為建立健全財(cái)政專(zhuān)戶管理長(zhǎng)效機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政專(zhuān)戶管理，財(cái)政部制定了《財(cái)政專(zhuān)戶管理辦法》。附件：財(cái)政專(zhuān)戶管理辦法財(cái)政部 2013年4月12日附件財(cái)政專(zhuān)戶管理辦法第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)戶管理，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專(zhuān)戶管理意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2012〕17號(hào)）和財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革方案等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。財(cái)政部門(mén)根據(jù)財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革方案開(kāi)設(shè)的財(cái)政零余額賬戶不屬于財(cái)政專(zhuān)戶。第二章 財(cái)政專(zhuān)戶開(kāi)立、變更和撤銷(xiāo)第六條 開(kāi)立財(cái)政專(zhuān)戶須具備下列條件之一：（一）法律、行政法規(guī)或國(guó)務(wù)院、財(cái)政部文件規(guī)定開(kāi)立財(cái)政專(zhuān)戶；（二）國(guó)際金融組織或外國(guó)政府貸款、贈(zèng)款協(xié)議條款規(guī)定開(kāi)立財(cái)政專(zhuān)戶；（三）國(guó)庫(kù)單一賬戶不能滿足資金管理核算要求，需要開(kāi)立財(cái)政專(zhuān)戶。第八條 地方財(cái)政部門(mén)開(kāi)立財(cái)政專(zhuān)戶，應(yīng)報(bào)財(cái)政部核準(zhǔn)。第九條 財(cái)政部應(yīng)及時(shí)對(duì)省級(jí)財(cái)政部門(mén)報(bào)送的開(kāi)戶申請(qǐng)材料進(jìn)行審核。省級(jí)以下財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)開(kāi)立財(cái)政專(zhuān)戶的，省級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)在收到財(cái)政部《財(cái)政專(zhuān)戶開(kāi)立核準(zhǔn)書(shū)》后10個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)申請(qǐng)開(kāi)戶的財(cái)政部門(mén)。第十三條 有下列情形之一的，地方財(cái)政部門(mén)應(yīng)撤銷(xiāo)相關(guān)財(cái)政專(zhuān)戶，并比照本辦法第十一條規(guī)定報(bào)財(cái)政部備案：（一）開(kāi)立財(cái)政專(zhuān)戶依據(jù)的文件廢止；（二）財(cái)政專(zhuān)戶資金使用政策已執(zhí)行到期；（三）財(cái)政專(zhuān)戶資金轉(zhuǎn)入其他財(cái)政專(zhuān)戶核算管理；（四）非稅收入實(shí)現(xiàn)直接繳入國(guó)庫(kù)單一賬戶；（五）財(cái)政專(zhuān)戶開(kāi)戶銀行已變更；（六）其他應(yīng)撤銷(xiāo)財(cái)政專(zhuān)戶的情形。有以下情形之一，不具備招投標(biāo)條件的，應(yīng)采取集體決策方式選擇開(kāi)戶銀行：（一）滿足資金管理核算要求的銀行數(shù)量少于3家；（二）資金量較小，采取招投標(biāo)方式成本相對(duì)較高；（三）發(fā)生不可預(yù)見(jiàn)緊急情況，采用招投標(biāo)方式所需時(shí)間不能滿足急需。第十七條 選擇財(cái)政專(zhuān)戶開(kāi)戶銀行過(guò)程中，應(yīng)采取綜合評(píng)分法對(duì)投標(biāo)銀行或集體決策備選銀行進(jìn)行評(píng)分，根據(jù)評(píng)分結(jié)果選擇開(kāi)戶銀行。服務(wù)水平指標(biāo)主要反映開(kāi)戶銀行信息系統(tǒng)建設(shè)、對(duì)賬服務(wù)、分賬核算服務(wù)、以往提供財(cái)政服務(wù)履約情況等方面。地方財(cái)政專(zhuān)戶開(kāi)戶銀行選擇辦法由省級(jí)財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一制定，并報(bào)財(cái)政部備案。第四章 資金管理第二十一條 財(cái)政部門(mén)應(yīng)對(duì)財(cái)政專(zhuān)戶資金實(shí)行集中管理、分賬核算，確保資金安全，提高資金使用效益。通過(guò)財(cái)稅庫(kù)銀稅收收入電子繳庫(kù)橫向聯(lián)網(wǎng)方式收繳社會(huì)保險(xiǎn)基金的，要及時(shí)足額將資金劃入社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政專(zhuān)戶。第二十六條 社會(huì)保險(xiǎn)基金按照國(guó)家規(guī)定采取定期存款和購(gòu)買(mǎi)國(guó)債等方式實(shí)現(xiàn)保值增值。省級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)將操作辦法報(bào)財(cái)政部核準(zhǔn)，并將全年開(kāi)展保值增值操作情況報(bào)財(cái)政部備案；省以下財(cái)政部門(mén)應(yīng)將操作辦法報(bào)省級(jí)財(cái)政部門(mén)核準(zhǔn)，并將全年開(kāi)展保值增值操作情況報(bào)省級(jí)財(cái)政部門(mén)備案。第三十條 財(cái)政部門(mén)應(yīng)按照《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)工作規(guī)定》有關(guān)要求規(guī)范財(cái)政專(zhuān)戶印鑒、票據(jù)、會(huì)計(jì)檔案和會(huì)計(jì)核算管理，嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)賬制度，完善內(nèi)部控制機(jī)制。第三十四條 上級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)定期檢查下級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶管理情況，跟蹤監(jiān)督財(cái)政專(zhuān)戶的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)和資金收支、余額等情況。第三十八條 財(cái)政部門(mén)預(yù)算管理機(jī)構(gòu)在財(cái)政專(zhuān)戶管理中的主要職責(zé)是：（一）提出相關(guān)資金用款計(jì)劃和支付申請(qǐng)；（二）登記業(yè)務(wù)臺(tái)賬；（三）財(cái)政專(zhuān)戶資金使用的績(jī)效考核。附:
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