【正文】 經(jīng)營范圍：為成員提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買，農(nóng)產(chǎn)品的銷售、運(yùn)輸、以及與農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)、信息等服務(wù)，推廣良種蔬菜新品種、新技術(shù)、新知識(shí)。其中申請(qǐng)專項(xiàng)資金120 萬元、銀行貸款 400 萬元，企業(yè)自籌 465 萬元。 （八）投資規(guī)模及資金構(gòu)成：總投資 985 萬元。 編制范圍 本項(xiàng)可行性研究報(bào)告的研究范圍包括： （ 1）項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 （ 2）項(xiàng)目選址與建設(shè)環(huán)境條件 （ 3）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容 （ 4）項(xiàng)目總體布局方案 （ 5）工程技術(shù)方案 （ 6）環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能 （ 7）項(xiàng)目運(yùn)營和實(shí)施計(jì)劃 （ 8）投資估算與資金籌措 （ 9）效益分析 （ 10）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告結(jié)論與建議 表 11 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 備 注 一 方案類 1 產(chǎn)品規(guī)模 噸 /年 15000 2 建筑面積 平方米 4600 二 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元 985 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 855 2 鋪底流動(dòng)資金 萬元 130 三 財(cái)務(wù)指標(biāo) 1 銷售收入 萬元 6829 達(dá)產(chǎn)年 2 凈利潤 萬元 172 經(jīng)營期平 均 3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 4 投資利潤率 % 5 投資回收期 (含建設(shè)期 ) 年 四 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)類 1 盈虧平衡點(diǎn) % % 達(dá)產(chǎn)年 二、項(xiàng)目單位簡介 蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社成立于 2020 年 6 月，注冊(cè)資金 350 萬元，其中蕭縣穆集供銷合作社出資 135 萬元，占總股本比例%，李軍出資 150 萬元，占總股本比例 %，李峰出資 20 萬元，占總股本比例 %。 2020 年產(chǎn)值 1650 萬元，二次返利社員 萬元，社員戶均增收 2020 余元，專業(yè)社盈利 40 余萬元。 合作社成立種植部、技術(shù)部 、市場預(yù)測銷售部、財(cái)務(wù)部、原料供應(yīng)部和辦公室等部門。合作社總體思路是，一是注重提高基地質(zhì)量，注重集中規(guī)模發(fā)展，創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制創(chuàng)辦成蔬菜栽培推廣點(diǎn)和蔬菜種植業(yè)示 范區(qū)，帶動(dòng)合作社成員改變傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植意識(shí)，增加社員收入；二是強(qiáng)化安全意識(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)提升。計(jì)劃在“十二 四、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 （一）綜合評(píng)價(jià) 蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 是蕭縣蔬菜產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，在發(fā)展高效種植業(yè)、帶動(dòng)基地發(fā)展發(fā)促進(jìn)農(nóng)民增收方面發(fā)揮了重要的作用。引進(jìn)、安裝先進(jìn)的 FD 凍干流水線、蔬菜保鮮、速凍等深加工設(shè)施，將進(jìn)一步提高產(chǎn)品檔次、銷價(jià)格及市場競爭力。這種原始的流通體系存在著三個(gè)重大問題：高產(chǎn)后損失（超過 30%）；高流通成本；以及高度的城市環(huán)境壓力。 就當(dāng)前本地的銷售形勢看，蔬菜應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益沒能很好的發(fā)揮，市場銷售存在很大的被動(dòng)性。作為農(nóng)業(yè)大縣，當(dāng)?shù)卣畯膶?shí)際出發(fā)，積極調(diào)整 農(nóng)業(yè)及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，特別把發(fā)展蔬菜，擴(kuò)大綠色蔬菜種植規(guī)模提到了重要的議事日程。蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社在綠色蔬菜生產(chǎn)和加工方面都已有較好的基礎(chǔ)，在基地管理方面也有了一定的基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民對(duì)病蟲害防治，施肥、噴藥等技術(shù)嚴(yán)格執(zhí)行國家綠色食品標(biāo)準(zhǔn)。一是推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。項(xiàng)目建成后，可大大加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，實(shí)際地變?yōu)榧庸?、配送蔬菜的第一生產(chǎn)車間。 城市蔬菜配送是我國蔬菜產(chǎn)業(yè)化的必然要求 改革開放以來，隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的改革與發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)與供給持續(xù)增長，蔬菜產(chǎn)量大幅度上升，基本滿足了城鄉(xiāng)人民的生活需要。可以說，城市蔬菜配送業(yè)的發(fā)展是我國蔬菜產(chǎn)業(yè)化、社會(huì)化大生產(chǎn)的必然要求。 5%，且為社會(huì)生產(chǎn)節(jié)約成本 10%－ 20%。由此可見，城市蔬菜的配送的發(fā)展已成為我國蔬菜物流現(xiàn)代化的必然趨勢。這種城市蔬菜消費(fèi)社會(huì)化的大趨勢已為蔬菜配送業(yè)發(fā)展提供了良好商機(jī)。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件分析 一、項(xiàng)目區(qū)概況 （一）行政區(qū)劃 本項(xiàng)目法人單位位于安徽省宿州市蕭縣，蕭縣位于安徽省最北部，蘇、魯、豫、皖四省交界處，總面積 1871 平方公里，大部分為平原，東南部為海拔 100— 300 米的低山矮嶺。四季分明，氣項(xiàng)目建 設(shè)地點(diǎn) 候溫和，雨量適中，春溫多變，秋高氣爽，冬季顯著，夏雨集中，無霜期長，日照充足。 蕭縣水資源總量包括地表水和地下水兩部分，全縣多年平均地下水資源總量為 億立方米 /年，地表水和地下水資源的豐枯基本依賴降水補(bǔ)給的多寡，地下水資源賦存于地層的多孔介質(zhì)之中，水的運(yùn)動(dòng)較為緩慢。地形大致可分為兩個(gè)單元，即東南部分布著一些低山丘陵，其余為黃泛平原。 工程地質(zhì)條件 蕭縣東、西有寒武、奧陶系地質(zhì)構(gòu)成。項(xiàng)目區(qū)最大凍土深度 20 厘米，地震烈度 6 度。淺層地下水流向與地形坡降及河流方向一致， 由西北向東南。 ③粉質(zhì)粘土，黃綠色，硬塑狀，中等壓縮性，含有鈣質(zhì)結(jié)核，在埋深約 6 米處較富集。 （四）交通運(yùn)輸條件 蕭縣東鄰江蘇徐州市 25 公里，素有“徐州的西大門”之稱。蕭縣植被保存完好，工業(yè)污染程度低，具有生產(chǎn)加 工綠色食品的自然條件。 （二）豐富的礦產(chǎn)資源 蕭縣礦產(chǎn)資源豐富，水電供應(yīng)充足。 （三）雄厚的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ) 工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，門類齊全。 2020 年全縣工業(yè)總產(chǎn)值 17 億元 (1990 年不變價(jià) )，形成了煤炭開采、農(nóng)副產(chǎn)品加工、建材、造紙、釀酒、化工、紡織、機(jī)械制造等八大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，有較強(qiáng)的協(xié)作配套能力。蕭縣是安徽省委 20 個(gè)精神文明建設(shè)示范縣之一。 四、項(xiàng)目建設(shè)有利條件不利因素及風(fēng)險(xiǎn)分析分析 （一）項(xiàng)目建設(shè) 有利條件 政策環(huán)境 近幾年，蕭縣縣為了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺(tái)了一系列優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。各級(jí)政府和有關(guān)部門都必須把優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)當(dāng)作主要任務(wù)來完成，層層落實(shí)責(zé)任制，為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，實(shí)現(xiàn)與國際市場接規(guī)服務(wù)。 市場優(yōu)勢 蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社是一個(gè)集綠色蔬菜種植及加工、配送為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有五大系列 40 多個(gè)品種，目前，該企業(yè)產(chǎn)品已基本占領(lǐng)蕭縣超市的蔬菜配送市場，在國際互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng)站，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)交易和網(wǎng)上銷售。因此，項(xiàng)目實(shí)施利潤空間相對(duì)較大。二是生產(chǎn)加工的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與超市標(biāo)準(zhǔn)接軌的問題。建立多種服務(wù)合作組織，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，對(duì)蔬菜生產(chǎn)進(jìn)行全程跟蹤檢測和檢驗(yàn)；二是企業(yè)和農(nóng)戶之間建立完善的利益連接機(jī)制，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共沾的良好協(xié)作關(guān)系。即鮮菜市場好，就減少加工數(shù)量；鮮菜市場差，出現(xiàn)賣菜難時(shí)，就增加蔬菜加工、庫存數(shù)量。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù)成熟，無風(fēng)險(xiǎn)。 （二）建設(shè)規(guī)模 擴(kuò)建加工車間、保鮮庫、冷庫、鍋爐房等，建筑面積共計(jì) 4600 平方米，年可加工、配送各類蔬菜 15000 噸。 （二）工藝流程 保鮮、速凍蔬菜工藝流程 新鮮蔬菜→予冷→挑選→清洗→分級(jí)、整理→切分→二次清洗→保鮮或漂燙→速凍→稱重→包裝→貼標(biāo)→裝箱→入庫 FD（凍干）蔬菜工藝流程 原料驗(yàn)收→原料處理→原 料初加工（去蒂、皮、莢、筋、切分、整理等）→原料分等清洗→精加工（漂湯、預(yù)冷卻、濾水、布料等）→速凍→干燥→檢查→分裝、包裝→成品儲(chǔ)存→出庫 （三）項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝說明 原料要求，新鮮，無腐爛，無碰傷的蔬菜原料。切分，通過消毒的切割機(jī)械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。 稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。 四、配送方案 （一）蔬菜 物流 與配送計(jì)劃 配送實(shí)際上是一個(gè)物品集散過程配送的 基本功能要素主要包括集貨、分揀、配貨、配裝、送貨等。在西安各高校的蔬菜配送計(jì)劃中，主要利用貨車進(jìn)行運(yùn)輸。配送網(wǎng)絡(luò)確定后，配送模式與服務(wù)方式就成為降低配送成本，提高服務(wù)水平的關(guān)鍵。蔬菜配送網(wǎng)絡(luò)成了 物流中心 、蔬菜基地、各高校之間的商務(wù)、信息交流平臺(tái)。 （四）網(wǎng)站的建立 作為一個(gè)純商業(yè)性網(wǎng)站，蔬菜配送中心的網(wǎng)站主要是為通過電子商務(wù)模式購買蔬菜的新型顧客提供最方便快捷的途徑，真正做到讓網(wǎng)民足不出戶，就能買到一份質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的蔬菜。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、 氣流通道分設(shè)；加工設(shè)備全部采用國內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)備和自動(dòng)化程度較高的流水線。銷售的市場主要定位于本縣及周邊大中城市超市、賓館飯店、學(xué)校食堂等市場，主要超市配送。一是充分發(fā)現(xiàn)有的超市配送基礎(chǔ)和良好的信譽(yù)，不斷擴(kuò)大加大周邊大中城市超市訂單，加大產(chǎn) 品的銷售量量。對(duì)銷售人員要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。設(shè)備的采購與安裝要嚴(yán)格把好設(shè)備選型、采購、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。公司經(jīng)營財(cái)務(wù)管理要建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開辟財(cái)源。 （ 3）技術(shù)部：負(fù)責(zé)蔬菜加工、儲(chǔ)存及基地生產(chǎn)中各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)問題，不斷引進(jìn)新技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)更新，提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。 （ 6）銷售部：一是管理銷售隊(duì)伍，推銷公司產(chǎn)品；二是進(jìn)行市場調(diào)查，及時(shí)反饋信息，根據(jù)市場需求建議董事會(huì)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。 企業(yè)定員及人員構(gòu)成表 序號(hào) 部門 管理人員 技術(shù)人員 工人 合計(jì) 備注 1 行政管 理 3 3 2 生產(chǎn)部 5 10 147 162 3 技術(shù)部 2 4 6 4 財(cái)務(wù)部 2 2 5 采購部 2 5 7 6 銷售部 5 12 17 7 辦公室 3 3 合計(jì) 22 14 164 200 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 （一）項(xiàng)目現(xiàn)有條件及目前實(shí)施情況 項(xiàng)目現(xiàn)有條件 蕭縣豐順康蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社，現(xiàn)有合作社成員 256 戶，種植蔬菜面積 2020多畝，已建立 450畝的現(xiàn)代化日光溫室大棚 90座， 1500畝露天常規(guī)蔬菜，種植綠色有機(jī)無公害蔬菜，年產(chǎn)蔬菜萬 余噸。項(xiàng)目已具備蔬菜初加工和超市配送的基礎(chǔ)和經(jīng)驗(yàn)。具體建設(shè)進(jìn)度如下圖。 設(shè)備及安裝投資： 467 萬元 .。 （ 5）項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)： 42 萬元。 （三）企業(yè)和農(nóng)民自籌 450 萬元。 （三）財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資 985 萬元，項(xiàng)目進(jìn)入正常年后 ,可年銷售收入 6829 萬元，利潤 215 萬元，拿出利潤 20%（ 43 萬元）作為社員二次返利后，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)利潤 172 萬元。 （四）不確定性分析 盈虧平衡點(diǎn)分析 項(xiàng)目年固定成本為 316 萬元，平均每噸產(chǎn)品銷售收入為 萬元，年可變成本平均每噸為 萬元，銷售稅金及附加費(fèi)用平均每噸 萬元，盈虧平衡點(diǎn) (保本點(diǎn) )為 4580 噸，占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %。 （五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 該項(xiàng)目因?yàn)槭寝r(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目，目的是通過企業(yè)加工出口帶動(dòng)基 地發(fā)展，農(nóng)民增收 .項(xiàng)目的銷售利潤率僅為 %，投資利潤率為 %，項(xiàng)目的年加工能力 15000 噸，而保本點(diǎn)為 4580 噸，只要加強(qiáng)經(jīng)營管理，不斷開拓銷售市場，經(jīng)濟(jì)效益還是十分顯著的。 （三）輻射帶動(dòng)作用 項(xiàng)目可輻射全縣及周邊地區(qū)的蔬菜生產(chǎn)，有效地帶動(dòng)這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 （五）農(nóng)民增收 項(xiàng)目實(shí)施前，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民收入增長來源主要是第一產(chǎn)業(yè)，受自然條件、市場環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長渠道單一，增長緩慢。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念，增加農(nóng)民參加市場競爭的信心，提高項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的生活水平。一般來說，經(jīng)常由于總承包方限于專業(yè)特點(diǎn)、實(shí)施能力等條件限制，合同履行過程中不可避免地要采用分包方式實(shí)施。由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的投標(biāo)人參加投標(biāo)，有助于業(yè)主取得有競爭性價(jià)格的合同而節(jié)約投資，另外，業(yè)主直接參與各個(gè)階段的實(shí)施管理，可以保障項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施。 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。 公開招標(biāo)又稱無限競爭性招標(biāo)。因此通常大型工程項(xiàng)目的施工采用公開招標(biāo)方式選擇實(shí)施單位，尤其是使用國債資金建設(shè)的工程項(xiàng)目，都必須按照規(guī)定通過國際或國內(nèi)公開招標(biāo)的方式選擇承包商。建筑節(jié)能應(yīng)參照《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》、《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)安徽省實(shí)施細(xì)則》、《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的實(shí)施意見》。避免采用落地窗。 加強(qiáng)對(duì)職工的思想教育，提高職工的節(jié)水意識(shí)，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。 選擇節(jié)能的空調(diào)設(shè)備，采用自動(dòng)控制 ,同時(shí)分室控溫。 第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 一、環(huán)境影響 項(xiàng)目區(qū)在縣城邊緣，圣泉鎮(zhèn)岱湖區(qū) ,環(huán)境優(yōu)美。 二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 盡管該項(xiàng)目無污染，但仍按環(huán)保部門要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)。綠色蔬菜生產(chǎn)的環(huán)境條件好，并已有很好的基礎(chǔ)和廣闊的發(fā)展前景。堅(jiān)決執(zhí)行國家綠色蔬 菜生產(chǎn)加工的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提升產(chǎn)品檔次，不斷拓展