【正文】 住本金，但某方面上我是成功的。全面提升自己是一個(gè)學(xué)習(xí)和探索的過(guò)程，是面對(duì)人生的態(tài)度。二．賬戶管理約定、帳戶資金往來(lái)等事宜（包括但不限于作出交易決策和下達(dá)交易指令）。，任何一方不得私自修改密碼。四．風(fēng)險(xiǎn)及利益分配，合作賬戶的投資風(fēng)險(xiǎn)由甲方自行承擔(dān)。五．違約責(zé)任甲乙雙方在合作期間不得擅自終止交易或出金，如因某一方原因確需中止交易或出金，則合作期間的虧損由違約方承擔(dān)，利潤(rùn)歸守約方所有。七．賬戶管理甲乙雙方共同約定賬戶管理人：甲方____________（身份證號(hào)碼_______________________），乙方____________（身份證號(hào)碼_______________________）。甲方法人代表簽字：（單位蓋章）年月日乙方 法人代表簽字：（單位蓋章）年月日第三篇：期貨投資合作協(xié)議A期貨投資合作協(xié)議甲方：************公司地址：聯(lián)系電話：乙方：地址：聯(lián)系電話：經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就雙方合作參與國(guó)內(nèi)期貨投資事宜達(dá)成如下協(xié)議：一．合作方式及投資范圍甲乙雙方同意，甲方以專業(yè)的期貨投資團(tuán)隊(duì)、乙方以人民幣貨幣資金方式合作參與國(guó)內(nèi)期貨投資。（國(guó)內(nèi)商品期貨交易所的交易時(shí)間為上午9：0011：30，下午1：303：00；金融期貨交易時(shí)間為上午9：1511：30，下午1：003：15分）。，固定回報(bào)計(jì)算時(shí)間以實(shí)際使用天數(shù)為準(zhǔn)。，如果合作期滿，合作賬戶權(quán)益超出____________的部分視為盈利，盈利部分則按甲方____________乙方____________的比例分配。六．協(xié)議生效及合作期限（蓋章）后，實(shí)際收到乙方投資資金的當(dāng)日開(kāi)始生效。除此之外，一切以本協(xié)議為準(zhǔn)。商品期貨套期保值業(yè)務(wù)⑴企業(yè)開(kāi)倉(cāng)建立套期保值頭寸追加套期保值合約保證金時(shí)借：期貨保證金－套保合約貸：期貨保證金－非套保合約、銀行存款⑵現(xiàn)貨交易尚未完成，套期保值合約已經(jīng)平倉(cāng)的會(huì)計(jì)處理①平倉(cāng)盈利借：期貨保證金－套保合約貸：遞延套保損益注：假設(shè)是虧損，那么作相反的會(huì)計(jì)分錄。套期保值是指回避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的的期貨交易行為?！?〕非套保合約881400同時(shí)轉(zhuǎn)出遞延套保損益借：遞延套保損益45000因此，將遞延套保損益與本錢配比后，300噸綠豆的本錢為735000元〔78000045000〕，每噸本錢為2450元，從而實(shí)現(xiàn)了回避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的目的。隨著市場(chǎng)交易的持續(xù)活躍和規(guī)模的穩(wěn)步擴(kuò)大，市場(chǎng)功能及其輻射影響力顯著增強(qiáng)，銅期貨價(jià)格作為世界銅市場(chǎng)三大定價(jià)中心權(quán)威報(bào)價(jià)之一的地位進(jìn)一步鞏固。中國(guó)最大的農(nóng)產(chǎn)品期貨交易所，全球第二大大豆期貨市場(chǎng)。交易的品種有強(qiáng)筋小麥、普通小麥、PTA、棉花、白糖、菜籽油、早秈稻等期貨品種。交易品種：股指期貨。2002年12月，芝加哥商業(yè)交易所控股公司正式在紐約股票交易所上市，芝加哥商業(yè)交易所也由此從會(huì)員制的非營(yíng)利組織轉(zhuǎn)變?yōu)闋I(yíng)利公司。2006年10月17日，美國(guó)芝加哥城內(nèi)的兩大交易所——芝加哥商業(yè)交易所與芝加哥期貨交易所——正式合并成為芝加哥交易所集團(tuán)，總市值達(dá)到250億美元。1994年NYMEX和COMEX合并。其余的金屬(包括黃金)歸COMEX負(fù)責(zé)有金、銀、銅、鋁的期貨和期權(quán)合約。倫敦與紐約黃金交易市場(chǎng)有密切的互動(dòng)關(guān)系，并衍生出如倫敦現(xiàn)貨金與紐約期貨黃金的掉期交易。目前，紐約期貨交易所是世界上惟一一家交易棉花期貨和期權(quán)的交易所。在19世紀(jì)中期，英國(guó)曾是世界上最大的錫和銅的生產(chǎn)國(guó)，同隨著時(shí)間的推移，工業(yè)需求不斷增長(zhǎng)，英國(guó)又迫切地需要從國(guó)外的礦山大量進(jìn)口工業(yè)原料。倫敦國(guó)際石油交易所：倫敦國(guó)際石油交易所是歐洲最重要的能源期貨和期權(quán)的交易場(chǎng)所。該合約是歐洲第一個(gè)能源期貨合約，上市后比較成功，交易量一直保持穩(wěn)步上升的走勢(shì)?，F(xiàn)在，布倫特原油期貨合約是布倫特原油定價(jià)體系的一部分，包括現(xiàn)貨及遠(yuǎn)期合約市場(chǎng)。東京工業(yè)品交易所：京工業(yè)品交易所又稱東京商品交易所，于1984年11月1日在東京建立。交易所對(duì)棉紗、毛線和橡膠等商品采用集體拍板定價(jià)制進(jìn)行交易，對(duì)貴金屬則采用電腦系統(tǒng)進(jìn)行交易。新加坡國(guó)際金融交易所：新加坡國(guó)際金融交易所成立于1984年，是亞洲第一家金融期貨交易所。它還與包括東京國(guó)際金融期貨交易所、倫敦國(guó)際金融期貨期權(quán)交易所在內(nèi)的世界有影響的交易所建立了合作關(guān)系。除了這35個(gè)清算會(huì)員之外，SIMEX還有472個(gè)非清算會(huì)員機(jī)構(gòu)交易席位和147個(gè)非清算會(huì)員個(gè)人交易席位。在經(jīng)歷了一番股指期貨、期權(quán)合約到底應(yīng)放在證券交易所還是期貨交易所的爭(zhēng)論之后，KOSPI200指數(shù)期貨、期權(quán)交易終于從證券交易所轉(zhuǎn)移到KOFEX。KRX是一個(gè)綜合性金融市場(chǎng)。2000年3月6日，香港聯(lián)合交易所有限公司(聯(lián)交所)與香港期貨交易所有限公司(期交所)實(shí)行股份化并與香港中央結(jié)算有限公司(香港結(jié)算)合并成為香港交易所(HKEX)擁有。而如今，隨著商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，期貨市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展成為一家全球市場(chǎng)，它交易品種繁多，除了基本的農(nóng)產(chǎn)品，還可以交易貨幣和金融工具，如國(guó)債和股指。發(fā)展期貨市場(chǎng)對(duì)宏觀和微觀經(jīng)濟(jì)都有著不容忽視的影響。國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)的分析中國(guó)期貨市場(chǎng)，交易量、交易金額相對(duì)較小，與中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)模和大國(guó)地位極不相符。國(guó)際期權(quán)交易量已超過(guò)期貨交易量，而中國(guó)尚無(wú)任何期權(quán)交易品種，造成中國(guó)期貨市場(chǎng)發(fā)展脫軌。金融期貨、期權(quán)成為期貨市場(chǎng)主流產(chǎn)品。期初庫(kù)存量是指上或上季度積存下來(lái)可供社會(huì)繼續(xù)消費(fèi)的商品實(shí)物量。但當(dāng)市場(chǎng)供給出現(xiàn)嚴(yán)重短缺，價(jià)格猛漲時(shí)，政府可能動(dòng)用它來(lái)平抑物價(jià)，則將對(duì)市場(chǎng)供給產(chǎn)生重要影響。不同商品生產(chǎn)量的影響因素可能相差很大，必須對(duì)具體商品生產(chǎn)量的影響因素進(jìn)行具體的分析，以便能較為準(zhǔn)確地把握其可能的變動(dòng)。決定一種商品需求的主要因素有：該商品的價(jià)格、消費(fèi)者的收入、消費(fèi)者的偏好、相關(guān)商品價(jià)格的變化、消費(fèi)者預(yù)期的影響等等。所以應(yīng)關(guān)注交易商品的結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量、產(chǎn)量、產(chǎn)情報(bào)告、氣候、經(jīng)濟(jì)狀況、其它如替代品的供求狀況、全球性競(jìng)爭(zhēng)因素等。第四、金融貨幣因素商品期貨交易與金融貨幣市場(chǎng)有著緊密的聯(lián)系。 期貨市場(chǎng)是一種開(kāi)放性市場(chǎng)，期貨價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)商品價(jià)格緊密相聯(lián)。利率的高低、匯率的變動(dòng)都直接影響商品期貨價(jià)格變動(dòng)。第五、自然因素自然因素主要是氣候條件、地理變化和自然災(zāi)害等。第六、投機(jī)和心理因素交易者對(duì)市場(chǎng)的信心程度。當(dāng)市場(chǎng)信心足時(shí)，價(jià)格上漲可能性大；反之，價(jià)格下降可能性大。（包括基本面和技術(shù)分析）并對(duì)后市進(jìn)行預(yù)測(cè)。從分鐘線的角度去看，還有反復(fù)，尤其是豆油，但是下跌就是買入機(jī)會(huì)。因此，美豆供應(yīng)寬松，但是寬松程度會(huì)隨著豆油和豆粕的需求提升而減小。按照作物來(lái)看，2016/2017伊始，美豆出口銷售便十分火爆，除了價(jià)格低廉之外，南美大豆銷售放緩使得進(jìn)口美豆成為唯一選擇。對(duì)國(guó)內(nèi)來(lái)講，近期大豆進(jìn)口到港少，壓榨量也會(huì)下降，有助于豆油去庫(kù)存。由此來(lái)看，棕櫚油庫(kù)存大減導(dǎo)致市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)向豆油。2015年，油脂庫(kù)存維持平穩(wěn)，主要是菜籽油和豆油庫(kù)存下降，棕櫚油庫(kù)存增加?？梢?jiàn)，菜籽油進(jìn)口量同比下降非常多，后期隨著加拿大油菜籽收割受阻，進(jìn)而影響出口，國(guó)內(nèi)菜籽油產(chǎn)量也會(huì)下降，進(jìn)入去庫(kù)存階段。后期面對(duì)大豆到港量下降，在油脂總體庫(kù)存不高的情況下，豆油庫(kù)存成為引導(dǎo)市場(chǎng)反彈或是反轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。螺紋鋼市場(chǎng)分析：鋼廠原料庫(kù)存處于低位圖為國(guó)內(nèi)大中型鋼廠鐵礦石平均庫(kù)存可用天數(shù)目前，鋼廠的鐵礦石可用天數(shù)處于歷史絕對(duì)低位，為19天。期貨：螺紋鋼1701周五夜盤減倉(cāng)上漲，收2431（+32），總減倉(cāng)4萬(wàn)余手，成交量降低。現(xiàn)貨：唐山鋼坯2200(+40)周末上調(diào)，鐵礦石、焦炭部分上調(diào)；螺紋鋼20mmHRB400上海2400（0）延續(xù)上漲，北京2400(0)維穩(wěn)微調(diào)。宏觀及外盤因素:環(huán)保部通報(bào)對(duì)北京市重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)問(wèn)題，部分地區(qū)預(yù)案沒(méi)有落到實(shí)處。簡(jiǎn)要策略：螺紋鋼1701或維持強(qiáng)勢(shì)波動(dòng)，注意24002450區(qū)多空資金主動(dòng)流向，防范短線洗盤；波段操作：持多15%資金倉(cāng)位，跌破2420平倉(cāng)，若24502480區(qū)承壓弱勢(shì)回落可平多做空，若23802400區(qū)支撐較強(qiáng)可做多。10月19日，繼續(xù)持有，盈利37000元。分析過(guò)程：“十一”長(zhǎng)假之后，各地地產(chǎn)調(diào)控政策的出臺(tái)，以及人民幣匯率的波動(dòng)等，并未阻礙節(jié)后首周A股市場(chǎng)表現(xiàn)。新熱點(diǎn)的出現(xiàn)，仿佛使市場(chǎng)中多了一些陽(yáng)光；過(guò)去兩個(gè)月上證綜指振幅只有200點(diǎn)，地產(chǎn)調(diào)控釋放利空后，伴隨國(guó)企改革等積極因素發(fā)酵，市場(chǎng)短期向上突破概率更大。預(yù)計(jì)房地產(chǎn)小周期結(jié)束，這一輪房?jī)r(jià)上漲接近尾聲。同時(shí)，2016年新增人民幣貸款中大頭是房貸，每月5000億左右，未來(lái)房貸收縮將進(jìn)一步增加銀行資產(chǎn)配置壓力和委外訴求，資產(chǎn)荒加重。期指成交持倉(cāng)方面，IF1610成交10665手，持倉(cāng)21683手，日增倉(cāng)3362手；IH1610成交3830手，持倉(cāng)9843手，日增倉(cāng)1167手；IC1610成交8847手，持倉(cāng)14511手，日增倉(cāng)2085手。A股跟隨走低，上證指數(shù)一度跌近1%，尾盤跌幅收窄。10月19日，繼續(xù)持有，盈利36660元。說(shuō)明進(jìn)行跨期套利或跨商品套利的理由，并記錄分析過(guò)程，交易過(guò)程及收益狀況?？缙谔桌褪峭ㄟ^(guò)跟蹤并預(yù)測(cè)這種價(jià)差變化來(lái)獲取利潤(rùn)。從現(xiàn)階段跨期套利參與主體來(lái)看，主要以中小投資者和沒(méi)有現(xiàn)貨背景的機(jī)構(gòu)投資者為主。前十名資金流向：多頭大幅集中增倉(cāng)、部分減倉(cāng)，持倉(cāng)量增加，集中度增加；空頭大幅集中減倉(cāng)，持倉(cāng)量減少，集中度大降。當(dāng)前鋼廠高爐開(kāi)工率、產(chǎn)能利用率、粗鋼日均產(chǎn)量維持高位，鋼廠連續(xù)提高焦炭采購(gòu)價(jià)，鋼廠下旬或?qū)⒗^續(xù)提高出廠價(jià)。當(dāng)前受煤炭漲價(jià)成本提高、螺紋庫(kù)存小幅下降等影響，鋼廠提價(jià)意愿較強(qiáng)，短期盤面超漲后承壓大洗盤，鋼廠產(chǎn)量高位、需求釋放有限，市場(chǎng)總體或維持高位承壓、低位支撐性強(qiáng)勢(shì)波