【正文】 極參與企業(yè)經營治理，搞好公司財產物資的清查與盤點。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。根據集團歷年要求，在11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，根據公司的運行方式，結合生產實際，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。為努力實現這一目標，財務部主要開展了以下工作：建立會計核算標準規(guī)范，實現會計核算的標準化管理。（3）、準確及時登記各種賬簿，并做到賬賬相符。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現象減少了，財務報告的及時性得到了有效地保障。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的服務，基本上滿足了各部門對財務的要求。建立了材料核算系統(tǒng)，各項目部在當天材料出入庫時，及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。使公司資產利用率得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。2013年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關系。四、財務部存在的問題及解決方法有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能，對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。組織人員培訓，提高團隊工作能力上半年來，本部門組織人員參加了財務稅收培訓、統(tǒng)計培訓、資產管理培訓、會計人員年檢培訓、普通話培訓、新館展教工程培訓等多種培訓，提高了部門的整體工作能力，增強了部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位人員的責任感。二、下半年工作計劃（一）制定崗位職責，完善業(yè)務操作規(guī)程，加強各項制度落實明確考核制度，加強人員培訓。對各部室產生的各項費用進行核算，為科技館節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。做好財務基礎性工作，確保全館工作的正常運轉，規(guī)范現金管理，做好日常核算，按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性。篇五：財務部工作總結及計劃光陰似箭、歲月如梭，轉眼之間一年過去了，新的一年即將開始?？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。（2）對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。三、對內、對外協(xié)調方面對內：協(xié)助領導班子控制成本費用開支，一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支；二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業(yè)務水平。按照貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。對收據及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。尤其是在資產管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產管理制度及付款審批制度。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)督，及時核對，多配合，相互協(xié)作，給領導當好參謀，使財務工作在明年更上一個臺階。圓滿完成財務部各項工作，并很好地配合了公司的中心工作。這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。本財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。資金需求日益增加。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，償還到期貸款xxxx萬元。我部于x月—x月向銀行申請房地產開發(fā)貸款xxxx萬元。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。2010年全球金融危機時刻警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等。以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。報銷人有前期欠款時，報銷費用一律先沖抵欠款．若遇出納無現金時，應暫時保存報銷單據，待出納取回現金時通知領款，或退回報銷人，待出納取回現金時再通知領款．付款的原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章，報銷完的單據由xx每日去yy處拿來及時登記現金流水賬，每天結束前清點庫存現金，是否與賬相符．銀行收付 xx根據yy從銀行取拿回的回款單據，核對收款資料與發(fā)票是否一致，交給財務主管審核，方可登記現金銀行日記賬． yy每月根據zz月底作的銀行付款計劃，填寫匯款單，銀行賬號、金額大小寫一致．方可付款，付款ｏｋ后的付款單交回給xx登記現金銀行日記賬．下月中旬完成上月的賬務工作，確保賬上與現金銀行賬戶余額一致，并出具財務報表．(建議公司開立一至兩個私人賬戶，并開通銀行網上維護，方便財務人員每天清楚公司的賬戶收支情況，利于賬務處理，減少錯誤發(fā)生款項收支．賬務迷亂．)(二)、總賬崗位工作流程：總賬流程：主要是費用類、收付款類原始數據錄入，財務總賬記賬，檢查記賬工作，以及提供全部財務數據． ：每月整理出納現金費用報銷單，銀行收款與支出等單據，對這些經楊立超審核后的原始單據進行核對，如復核正確，并分類以會計的計賬方式填寫記賬憑證，當月所有費用，現金及銀行發(fā)生業(yè)務全都錄入現金銀行日記賬，生成憑證后，要與出納核對現金，銀行存款的當月余額。目前公司正處于快速發(fā)展時期，在這個階段公司原有的體系、流程和組織為了適應新的要求，正處于調整完善階段。（二）做好稅收籌劃工作目前，我國稅制建設還不完善，稅收政策變化較快，作為公司的財務人員必須通曉稅法，及時了解國家政策的變動、稅法與稅率的可能變動趨勢。（三）2012年工作努力的方向認真貫徹總經理的10字方針“效率、服務、創(chuàng)新、和諧、主動”，主要工作方向如下：扎實財務會計工作、不怕困難、勇挑重擔，在財務崗位上發(fā)揮出應有監(jiān)督控制的作用。在財務工作中要注意下屬協(xié)調能力、專業(yè)能力的培養(yǎng)，處理好管理者與被管理者的關系，處理好管理與服務的關系?！斑M銷存”錄入開票以及回款歷史數據的系統(tǒng)于2012年1月12日正式開通。為公司提供新的工作思路、知識、信息，同時是增長員工才干，敬業(yè)、創(chuàng)新精神的根本途徑和極好方式。二等獎1名，將獲得價值100元的獎品。④注重團隊激勵：通過樹立榜樣、表揚等方式，采用精神激勵或物質激勵相結合等多種形式。在這個基礎上針對財務部門每位財務人員的特點和能力大小，明確告訴員工公司對她們的期望，公司希望她們如何工作、增強員工對公司的認同感，從而實現公司與員工共同成長，相信員工能做的很好。一方面，了解員工的工作進展狀況，是否在工作中遇到問題，給員工提供及時地幫助，包括資源的支持和權利的擴大等；另一方面，根據公司內、外部環(huán)境的變化，及時調整工作目標，做到人性化管理，不能到最后目標沒有完成而使員工的自信心受到打擊；再者，針對財務人員的特點實施個性化的輔導，使員工的知識、技能均得到提高。同時導致了員工目標的設定都是由經理包辦，造成目標設定不合理、員工不認同，感覺自己受到壓迫、自尊心受挫等。我們經過反復思考與權衡，最后確定通過建立“預算管理”提升對公司的資金、資產的管理控制水平，具體工作設想如下。例如：為達到費用控制的目的，在“進銷存”系統(tǒng)中建立“費用預算模塊”、“銷售執(zhí)行模塊”等等使相關人員根據不同權限隨時查閱相關費用執(zhí)行情況，銷售任務完成情況等等將預算指標與實際執(zhí)行進行對比分析。加強事后審查與總結，通過對預算執(zhí)行后公司整體經營狀況的財務分析，綜合分析評價各個責任主體的行為結果、各種資源的效益狀況和各種環(huán)境對公司整體經營狀況的影響程度，實現對公司整體經營活動的事后管理與控制，完善并優(yōu)化公司下一的經營目標。服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經濟效益。在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結。在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經濟利益。二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。業(yè)務招待費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。車輛費用管理。三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素質培訓，提高服務水平。xx我們財務工作將繼續(xù)以穩(wěn)定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和規(guī)范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。會計核算 對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊，2 信息提供 erp系統(tǒng)、管理報表、財務分析、單據收集，3 溝通渠道 定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，4 培訓體系 財務內部、銷售人員、全員財 務意識等內容培訓，5 納稅申報 國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配，6 軟件退稅 建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報，7 成本控制 銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，8 費用控制 擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據，9 資金管理平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，10 貸款管理 建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，11 庫存管理 加強人員管理，信息溝通例會； 12 往來管理 追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款，13 內外服務 對內積極配合，維護好銀行、稅局等關系，14 檔案管理 原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理；財務部工作計劃 2014新的一年已開始，財務部要對過去工作中存在不足的地方進行完善管理，對做得好的方面需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。b、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。一、加強規(guī)范管理、做好日常核算根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。做好日常會計核算工作。配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。完成公司領導臨時交辦的其他工作。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問題及時處理并向上匯報。要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。加強學術交流。篇三：2012年財務部工作規(guī)劃doc1 鐵人公司2012年財務工作規(guī)劃辭去2011年，迎來 的2012年，我們鐵人公司財務又投入到了緊張忙碌的工作當中。財務的工作定位是：不能高高在上指手畫腳，也不能跟在業(yè)務后面追要數據，而是在堅持原則的基礎上溶入到業(yè)務中去，做一個技術型的財務人員，站在公司共同的立場以財務的視角考慮問題、分析問題、解決問題，成為業(yè)務的協(xié)作對象，這樣不但可以縮短兩者之間的距離，而且體現財務部門是以服務的面目出現也能減少對方的抵觸心理。財務人員需要做好綜合衡量稅收籌劃方案，處理好局部利益與整體利益、短期利益與長遠利益的關系，為公司增加經濟效益。為其他部門提供高效、優(yōu)質的服務。二、2012年全年的工作計劃及重點（一）“進銷存”系統(tǒng)錄入工作為了保證公司經濟信息安全，過渡性取消紙板“銷售回款登記簿”的使用，由此導致銷售發(fā)票、回款信息查詢不便利，財務部門與各位銷售老總多次征詢意見后，于2011年11月21日將其轉化為業(yè)務需求提交給系統(tǒng)工程師以便在“進銷存”系統(tǒng)中建立更適應業(yè)務需要的工作平臺。（二）加強財務專業(yè)培訓舉辦內部培訓活動，可以直接提高員工能力水平和工作技能。財務部門決定對于2012在培訓活動中表現突出的人給與獎勵（費用自理），具體獎級為：一等獎1名，獎獲得價值150元的獎品。②塑造團隊精神：作為團隊的領導，我應該首先起到模范帶頭作用，并將這種理念帶到工作實踐中，打造互助互愛的團隊氛圍。工作方向作為經理我首先要做到傾聽員工的心聲，先不去想著員工該做到何種程度，好象一切都必須服從經