【正文】 離硅谷僅20英里,使公司能更近地接觸市場(chǎng)及技術(shù)合作者。最初注冊(cè)資本為74萬(wàn)美元，后續(xù)成功增資兩次主要股東包括劉萍、臺(tái)達(dá)電及部分vc基金。四、公司現(xiàn)有產(chǎn)品及未來(lái)研發(fā)方向 e過(guò)去以簡(jiǎn)單、易用的網(wǎng)上即時(shí)、面對(duì)面談話(包括軟/硬件)為主，現(xiàn)將逐步擴(kuò)大到游戲、教育、企業(yè)所用的實(shí)時(shí)視頻通訊軟件。項(xiàng)目經(jīng)理簽字：接 收 日 期： _______年____月____日目 錄目錄..............................................................2 摘要..............................................................3一、基本情況......................................................4二、管理層........................................................4三、產(chǎn)品與服務(wù)....................................................5四、研究與開(kāi)發(fā)....................................................6五、行業(yè)及市場(chǎng)....................................................6六、營(yíng)銷(xiāo)策略......................................................7七、產(chǎn)品制造......................................................7八、管理..........................................................8九、融資計(jì)劃......................................................8十、財(cái)務(wù)說(shuō)明......................................................9十一、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策..................................................9 摘 要（公司名稱(chēng)、成立時(shí)間、注冊(cè)資本，股權(quán)結(jié)構(gòu)，主營(yíng)業(yè)務(wù)，過(guò)去三年的銷(xiāo)售收入、毛利潤(rùn)、純利潤(rùn)，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人。）（行業(yè)歷史與前景，市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及本公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)3年市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)。）（未來(lái)3年的銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)率等。組織機(jī)構(gòu)：（用圖來(lái)表示）主要業(yè)務(wù)：公司曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)的業(yè)務(wù)和目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)及主營(yíng)業(yè)務(wù)員工人數(shù)及文化結(jié)構(gòu)：（員工人數(shù)和文化程度及所占相關(guān)比例，請(qǐng)列表說(shuō)明。其所涉及內(nèi)容和資料僅限于有投資意向的投資者使用。本計(jì)劃書(shū)不可用于洽談投資以外的任何商業(yè)用途。(注：因大陸在無(wú)形資產(chǎn)比例、第三方評(píng)估及主管部門(mén)審批等方面的具體要求和限制，可能將影響無(wú)形資產(chǎn)的認(rèn)列。公司系美國(guó)******公司投資的全資子公司，注冊(cè)資本美金20萬(wàn)元，公司性質(zhì)為外資企業(yè)。學(xué)院做出全力的支持和幫助，并將在未來(lái)提供技術(shù)和人力資源方面的全面支援。三、與母公司的配合分工關(guān)系 ******體系包括美國(guó)總部、臺(tái)灣******及本公司在內(nèi)的全球運(yùn)營(yíng)企業(yè)。其所涉及內(nèi)容和資料僅限于有投資意向的投資者使用。本計(jì)劃書(shū)不可用于洽談投資以外的任何商業(yè)用途。(注：因大陸在無(wú)形資產(chǎn)比例、第三方評(píng)估及主管部門(mén)審批等方面的具體要求和限制，可能將影響無(wú)形資產(chǎn)的認(rèn)列。公司系美國(guó)******公司投資的全資子公司，注冊(cè)資本美金20萬(wàn)元，公司性質(zhì)為外資企業(yè)。本次計(jì)劃通過(guò)增資擴(kuò)股，變更為中外合資企業(yè)，以獲得發(fā)展資金，實(shí)現(xiàn)******的獨(dú)立運(yùn)作及軟件業(yè)務(wù)的加速發(fā)展。以美國(guó)總部為中心和支持，開(kāi)展全球性的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。隨著金融體制改革和金融領(lǐng)域?qū)?外開(kāi)放的推進(jìn)，股權(quán)分置改革基本完成，資本市場(chǎng)法規(guī)制度建設(shè)的日 趨完善，資本市場(chǎng)正處于難得的發(fā)展機(jī)遇期，為陽(yáng)光私募基金公司的健康發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。從市場(chǎng)前景分析，私募基金業(yè)的發(fā)展得到?jīng)Q策部門(mén)的大力扶持，我國(guó)的私募基金市場(chǎng)仍存在較大空間。2010年的股指期貨上市，使得對(duì)沖基金更是剛剛在國(guó)內(nèi)得到發(fā)展的可能。相對(duì)價(jià)值套利策略：關(guān)注兩組相互關(guān)聯(lián)的證券的相對(duì)價(jià)值而不是絕對(duì)價(jià)值，通過(guò)對(duì)兩組證券雙邊下注來(lái)博取相對(duì)價(jià)值變化所帶來(lái)的收益。固定收益套利策略則是尋找、挖掘所有固定收益證券之間微弱的價(jià)差變化規(guī)律從而獲利。期現(xiàn)、跨期套利策略：由于股指期貨市場(chǎng)和證券市場(chǎng)的投機(jī)性和波動(dòng)性，造成股指期貨和股票指數(shù)之間的基差經(jīng)常出現(xiàn)不合理的波動(dòng)，使用程序化交易捕捉到這種稍縱即逝的機(jī)會(huì)，買(mǎi)入低估的股票組合，同時(shí)在高估的股指期貨上放空等量的期貨合約，待兩個(gè)市場(chǎng)恢復(fù)到合理的基差，同時(shí)平倉(cāng)出場(chǎng)，賺取其中的差價(jià)。三、企業(yè)注冊(cè)公司的注冊(cè)形式不僅僅是簡(jiǎn)單的名字，他的組織形式?jīng)Q定了今后業(yè)務(wù)是否能夠順利開(kāi)展。四、對(duì)沖基金運(yùn)作流程：：通過(guò)信托，發(fā)售對(duì)沖基金產(chǎn)品。發(fā)行二級(jí)基金產(chǎn)品，兩級(jí)銀行托管制度。第一期暫不收取客戶管理費(fèi)（1%）。另在保持規(guī)模不變的前提下，專(zhuān)注于研發(fā)，投力于產(chǎn)品基金業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。本次增資擴(kuò)股后，總股本將達(dá)220萬(wàn)美元，新、%%。aaa – fund raising plan confidential第二章 公司概況一、公司簡(jiǎn)介******有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“******”）系從事網(wǎng)絡(luò)視頻應(yīng)用及多媒體信息處理軟件的專(zhuān)業(yè)軟件公司，于2000年12月在中國(guó)浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商注冊(cè)登記。在設(shè)立運(yùn)作中，學(xué)院做出全力的支持和幫助，并將在未來(lái)提供技術(shù)和人力資源方面的全面支援。三、與母公司的配合分工關(guān)系******體系包括美國(guó)總部、臺(tái)灣******及本公司在內(nèi)的全球運(yùn)營(yíng)企業(yè)。aaa – fund raising plan confidential在此發(fā)展過(guò)程中，將得到美**公司技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)控及市場(chǎng)技術(shù)動(dòng)向信息的支持，并在銷(xiāo)售方面充分利用臺(tái)灣公司在臺(tái)灣與其他亞太地區(qū)原有的銷(xiāo)售渠道。總公司發(fā)行606萬(wàn)股由32位股東擁有。臺(tái)灣公司在實(shí)現(xiàn)亞洲地區(qū)范圍內(nèi)團(tuán)隊(duì)廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系方面產(chǎn)生了重大作用，同時(shí)以優(yōu)越有利的條件與代工商合作，使公司突破資金約束，擴(kuò)大生產(chǎn)以及時(shí)滿足市場(chǎng)需求。公司主要經(jīng)營(yíng)范圍：受托管理股權(quán)投資基金，從事投融資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)。企業(yè)使命：推動(dòng)中國(guó)私募基金產(chǎn)業(yè)發(fā)展；為客戶創(chuàng)造價(jià)值，為股東創(chuàng)造回報(bào)，為員工創(chuàng)造空間，為社會(huì)創(chuàng)造財(cái)富。董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)由董事會(huì)成員選舉產(chǎn)生。固定分紅。如果收益率超過(guò)約定指標(biāo)時(shí)，基金管理公司獲得的分配比例會(huì)更高。“人有諸相，世人昏睡在紅塵，彼此迷惑，忘記前世而不知今生。窮則獨(dú)善其身，達(dá)則兼濟(jì)天下。自然萬(wàn)物都是平衡統(tǒng)一。股市里講究三個(gè)字：快，準(zhǔn)，狠。此外，還要有廣泛的關(guān)系，與食物鏈中金字塔頂上的上市公司高管達(dá)成統(tǒng)一陣線，共同進(jìn)退，你才可能生存。家種玉棠富貴：玉蘭，牡丹，桂花。美國(guó)不是天堂，也不是地獄，是車(chē)站，我們只是過(guò)客。想到邵文的媽媽讓兒子去西藏建學(xué)校的理念是一致的，這是一個(gè)成功后必做的規(guī)則。這真是一本不可多得的資本圈啟示錄，看后深得啟發(fā)，希望在今后的工作和生活中可以用到。根據(jù)私募基金行業(yè)管理慣例，基金所有人和管理人嚴(yán)格分開(kāi)：一、基金層面：投資公司形式：成立投資公司，優(yōu)點(diǎn)是出資方股東之間有股權(quán)關(guān)系，聯(lián)系緊密，缺點(diǎn)是產(chǎn)生效益后所得稅無(wú)法規(guī)避?；鸸矩?fù)責(zé)財(cái)務(wù)資金管理，投資決策，投資管理。主要費(fèi)用來(lái)源：基金公司提供的基金管理費(fèi)，一般每年為基金總額的24%。此等計(jì)劃必須是切實(shí)可行的，并已開(kāi)始或即將開(kāi)始的，比如必須有具備從業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)正在或即將進(jìn)行IPO工作。3）投資之前，必須對(duì)IPO失敗后的退出時(shí)間底限進(jìn)行約定，并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行，對(duì)于IPO失敗后的退出途徑需預(yù)先經(jīng)過(guò)評(píng)估及探討，并切實(shí)執(zhí)行。3）公司對(duì)外借貸需經(jīng)投資決策委員會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)董事會(huì)由5－7名成員構(gòu)成，原則上投資者少于7人時(shí)，投資者各派一名董事；多于7名時(shí)，由發(fā)起投資者各方協(xié)商確定，二位投資管理者擔(dān)任董事，任何董事會(huì)決議須由2/3以上多數(shù)通過(guò)。到期后, 經(jīng)51％以上股東同意。期限同公司期限相等，未經(jīng)2/3股東同意，投資管理人不得離開(kāi)公司。人員架構(gòu)（1）日常工作人員5名：（3）其他技術(shù)性工作可外聘兼職專(zhuān)業(yè)人員解決。行政人員5*1=5萬(wàn)/年（含四金）（3）上述特別支出事項(xiàng)具有較大的不確定性，報(bào)酬的形式也可能多種多樣,在核算上將計(jì)入投資成本。（4）公司運(yùn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整或資產(chǎn)擴(kuò)大時(shí),上述成本目標(biāo)將重新確定。收益分配（1）投資管理人采取業(yè)績(jī)報(bào)酬制度，每年的利潤(rùn)首先提取管理團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)報(bào)酬，按以下比例提取20％：（3）盈利分配采取按分配機(jī)制，每年分配后，股東可選擇提取紅利，或?qū)⑺棉D(zhuǎn)為股本。（6）為減少股東稅負(fù)，公司將采取靈活方式分配股息，具體方式由公司董事會(huì)審定。支持區(qū)域發(fā)展重大問(wèn)題及政策的研究、行業(yè)發(fā)展和重點(diǎn)工程的論證。支持科技人員在理論和實(shí)用技術(shù)方面開(kāi)展的研究和探索，促進(jìn)科技人員科研業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。技術(shù)創(chuàng)新與發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)總體目標(biāo)：圍繞區(qū)域經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，利用項(xiàng)目帶動(dòng)、政策促進(jìn)等手段，營(yíng)造企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的良好環(huán)境，推動(dòng)企業(yè)成為技術(shù)創(chuàng)新的主體；引領(lǐng)區(qū)域重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的突破；培育一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的龍頭企業(yè)和產(chǎn)品。鎮(zhèn)域科技管理能力建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)期目標(biāo)：以建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村理念為指導(dǎo)，整合鎮(zhèn)域資源，創(chuàng)建科技活動(dòng)中心、培訓(xùn)農(nóng)村各類(lèi)人才，搭建鎮(zhèn)域科技創(chuàng)新、科技成果推廣、科學(xué)技術(shù)普及平臺(tái)，不斷提升鎮(zhèn)級(jí)科技管理能力和水平。可持續(xù)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)預(yù)期目標(biāo)：以山區(qū)生態(tài)村建設(shè)為示范，啟動(dòng)一批發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的科技項(xiàng)目；開(kāi)展控制水土流失、風(fēng)沙危害技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)；利用科技手段促進(jìn)資源的高效和循環(huán)利用；初步建設(shè)生態(tài)、節(jié)能型小城鎮(zhèn)和農(nóng)村社區(qū)，以科技引導(dǎo)、支撐我區(qū)節(jié)約型社會(huì)建設(shè)。通過(guò)學(xué)術(shù)交流、項(xiàng)目合作、人員培訓(xùn)等方式，引進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)的管理理念，采取措施吸引重點(diǎn)研究領(lǐng)域優(yōu)秀留學(xué)人員回國(guó)工