【正文】 設(shè)分類賬，分別記錄按本辦法第三條各項(xiàng)所形成的本基金資產(chǎn)、利息收入及對應(yīng)的資產(chǎn)本息使用情況。(二)其他結(jié)算參與人按本辦法第三條第(二)項(xiàng)所交納的資金。同時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂和完善業(yè)務(wù)規(guī)則、內(nèi)部管理制度及結(jié)算參與人監(jiān)管制度。第十七條 本辦法自2017年7月1日起施行。如果大家對私募基金需要了解更多的法律問題，：（私募基金法律的相關(guān)內(nèi)容有哪些） 公司變更股東的程序是什么樣子的 2018公司員工入股協(xié)議書（2018最新）寫格式2018,簽訂入股協(xié)議時(shí)需要注意什么 違反競業(yè)限制支付違約金怎么計(jì)算 隱名股東能否起訴要求確認(rèn)其股東資格 未上市的股份公司發(fā)起人股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)其他股東具有優(yōu)先購買權(quán)嗎 出租、出借、轉(zhuǎn)讓營業(yè)執(zhí)照的法律風(fēng)險(xiǎn)有哪些 企業(yè)股東資格年齡有要求嗎 增資股權(quán)變更會(huì)對公司的影響有什么 股東死亡后,其繼承人有哪些權(quán)限 個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照是否可以代辦 新公司法對有限責(zé)任公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓有什么規(guī)定(2018) 上市公司有哪些種類 :// 工商注冊地址是哪里 :// 公司解散員工通知書 公司不分紅小股東應(yīng)該怎么辦 最新公司法司法解釋四最高院解讀 債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)應(yīng)遵循的基本要求有哪些 有限責(zé)任公司長期不分配紅利股東怎么辦 有限責(zé)任公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓要怎樣做才有法律效力 股東訴權(quán)有什么法律規(guī)定2018(2018) 中外合資經(jīng)營企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是 第三篇：私募基金登記備案材料有哪些遇到公司經(jīng)營問題？贏了網(wǎng)律師為你免費(fèi)解惑！訪問私募基金登記備案材料有哪些我國金融監(jiān)管部門對于私募基金行業(yè)的監(jiān)督管理工作從未松懈，并且嚴(yán)格規(guī)定了私募基金各項(xiàng)業(yè)務(wù)的辦理流程，那么在必要進(jìn)行私募基金登記備案時(shí)，都需要準(zhǔn)備哪些私募基金登記備案材料?私募基金登記備案具體分為幾種情況?私募基金登記備案材料有哪些？一、申請開立私募基金證券賬戶須提供以下材料(1)機(jī)構(gòu)證券賬戶注冊申請表。(5)經(jīng)辦人所在單位法定代表人(或負(fù)責(zé)人)對經(jīng)辦人的授權(quán)委托書、法定代表人(或負(fù)責(zé)人)證明書及法定代表人(或負(fù)責(zé)人)的有效身份證明文件復(fù)印件(加蓋單位公章和法定代表人或負(fù)責(zé)人簽章)。二、申請開立私募基金證券賬戶，須登記私募基金存續(xù)期私募基金延期的，私募基金管理人或資產(chǎn)托管人應(yīng)提交延期證明文件(加蓋公章)，及時(shí)辦理變更登記。本公司按照監(jiān)管部門的要求對私募基金證券賬戶開立及使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)測。私募基金交易采用托管人結(jié)算模式的，須使用專用交易單元并事先獲得交易所的書面同意。對于首次申請開立私募基金證券賬戶的登記備案的人員需要準(zhǔn)備的材料分為上述六種，其中的第二和第四項(xiàng)文件如果未發(fā)生變更，則在該人員再次申請此類賬戶時(shí)無需再次提供。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄 有限責(zé)任公司章程范本 關(guān)于外資企業(yè)增資的相關(guān)規(guī)定(2018)是什么 上市公司股東怎么轉(zhuǎn)讓股份 資產(chǎn)重組的定義及其方式是什么 設(shè)立有限責(zé)任公司出資協(xié)議范本是什么樣子的 股份有限公司最低注冊資本 股權(quán)變更驗(yàn)資報(bào)告要提供嗎 公司注銷清算報(bào)告實(shí)例模板 有限責(zé)任公司設(shè)立需要什么材料 有限責(zé)任公司董事會(huì)有哪些職權(quán) 一人有限責(zé)任公司不等于個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 有限責(zé)任公司與股份有限公司有何區(qū)別 股東申請解散公司條件 公司解散遣散費(fèi)怎么給 有限責(zé)任公司章程的內(nèi)容 內(nèi)外資企業(yè)所得稅兩法將有望合并嗎 股東資格可以作為遺產(chǎn)繼承嗎 股權(quán)轉(zhuǎn)讓居間合同范本有哪些內(nèi)容 離婚股權(quán)價(jià)值確定是什么樣子的 股東對公司債務(wù)承擔(dān)清償責(zé)任的法定情形 合伙開公司程序和注意事項(xiàng)有哪些 什么情況下公司可以回購股東的股權(quán) 別擔(dān)心，接下來金斧子理財(cái)會(huì)為您細(xì)細(xì)講來。本文集中討論本金優(yōu)先返還模式(又稱為European Distribution Waterfall)，即確保LP收回投資本金后，GP才和LP進(jìn)行利潤分配的一種基金利潤分配的模式。(Internal Return Rate)不超過優(yōu)先回報(bào)率(Preferred Return Rate), 則GP不會(huì)得到任何提成收入(carry interest), 基金的利潤在返還LP全部本金后，余下部分將按出資比例分配給全體合伙人。，GP通過追補(bǔ)條款(GP CatchUp)會(huì)獲得其LP優(yōu)先回報(bào)部分上獲得的20%的提成收入。美國的投資基金多數(shù)使用按項(xiàng)目分配的模式，所以這種模式又俗稱American Waterfall(相對于本金優(yōu)先返還模式的European Waterfall 而言)。此外，由于市場環(huán)境的原因，基金募資越來越艱難，基金經(jīng)理在面對機(jī)構(gòu)投資人的時(shí)候，談判能力(Bargaining Power)大不如前，在很多經(jīng)濟(jì)條款上，包括基金收益分配模式上不得不聽取LP的意見。假設(shè)基金同時(shí)投資5個(gè)項(xiàng)目，當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目出現(xiàn)收益后，GP即可金斧子財(cái)富： 收取提成收入，無論其他項(xiàng)目是否虧損。相對于本金優(yōu)先返還模式來說，按項(xiàng)目分配模式對于GP的優(yōu)勢是顯而易見的，GP將會(huì)較早獲得提成收入(Carried Interest)?；?fù)軝C(jī)制較為復(fù)雜，而且通常結(jié)合預(yù)存賬戶(escrow accounts)和基金經(jīng)理個(gè)人金斧子財(cái)富： 連帶擔(dān)保(backtoback guarantee)一起運(yùn)用。私募基金管理人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。2)追求絕對回報(bào)：私募基金管理人利益和投資者利益是一致的，私募基金固定管理費(fèi)很少，主要依靠提取業(yè)績報(bào)酬生存發(fā)展，而超額業(yè)績費(fèi)是在凈值每次創(chuàng)出新高后才可提取的。4)精英管理：陽光私募基金的資產(chǎn)管理人，大多經(jīng)歷了中國股市20多年牛熊轉(zhuǎn)換的實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)，他們有的曾經(jīng)是公募基金的明星基金經(jīng)理，有的曾在券商中擔(dān)任自營部投資經(jīng)理或資深行業(yè)研究員，有的曾被任命為管理關(guān)系民生的保險(xiǎn)資金、社保組合及企業(yè)年金，而有的源于民間股神的華麗轉(zhuǎn)身。利潤分配，運(yùn)行限制等行業(yè)規(guī)范。第二是募集的對象數(shù)量比較多，比如一般定義為200人以上。所謂特定的對象又有兩個(gè)意思，一是指對方比較有錢具有一定的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，二是指對方是特定行業(yè)或者特定類別的機(jī)構(gòu)或者人。而私募基金募集的對象是少數(shù)特定的投資者，包括機(jī)構(gòu)和個(gè)人。公募基金對信息披露有非常嚴(yán)格的要求，其投資目標(biāo)、投資組合等信息都要披露。（5）業(yè)績報(bào)酬不同。：（1）只要收益高的陽光私募基金都可以買由于每位投資者都有著不同的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好，因此，投資者在面對不同投資風(fēng)格的陽光私募基金時(shí)若不顧自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好而隨意挑選基金，投資結(jié)果往往是失敗的。（2）投資陽光私募只選短期排名靠前的基金僅以短期業(yè)績排行榜作為選擇陽光私募基金的唯一標(biāo)準(zhǔn)并不科學(xué)。（3）明星基金經(jīng)理管理的陽光私募一定好雖然不少明星基金經(jīng)理來自實(shí)力派的公募基金以及大型券商，背景光鮮，過往投資業(yè)績輝煌。成立時(shí)間不同，風(fēng)格策略不同的基金不宜簡單的用凈值來比較投資能力。？在選擇陽光私募基金時(shí)，您需要考慮以下幾個(gè)方面：1)了解自身需求。熟悉基金經(jīng)理的過往投資經(jīng)歷，私募基金的投資理念、投資策略及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。并在未來根據(jù)您投資需求的改變、市場波動(dòng)及私募基金本身的變動(dòng)，動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合。其次是公司型基金。