礦泉水生產(chǎn)線項目可行性報告-預(yù)覽頁
【正文】 元。 55 財務(wù)經(jīng)濟(jì)效益分析 由財務(wù)現(xiàn)金流量表（見附表 54）計算出，在計算期內(nèi)，累計凈現(xiàn)金流量為 萬元。 86 2 可用還款折舊 3 還款期企業(yè)留利 4 還款額合計 固定資產(chǎn)回報期 =1+———— =（年） 17 財 務(wù) 現(xiàn) 金 流 量 表 附表 54 金額單位：萬元 序 號 年份 項目 建設(shè)期 投 產(chǎn) 期 達(dá) 產(chǎn) 期 合計 1 （ 60%） 2 （ 80%） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一 現(xiàn)金流入 1 產(chǎn)品銷售收入 900 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2 回收固定資產(chǎn)余值 3 回收流動資金 200 4 流入小計 900 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 二 現(xiàn)金流出 1 固定資產(chǎn)投入 718 2 流動資金占用 200 3 經(jīng)營成本 4 銷售稅金 69,56 92． 8 5 流動小計 718 三 凈現(xiàn)金流量 718 四 累計凈現(xiàn)金流量 五 凈現(xiàn)值（ I=16%） 六 累計凈現(xiàn)值 18 財 務(wù) 現(xiàn) 金 流 量 表 附表 55 金額單位：萬元 序 號 年份 項目 建設(shè)期 投 產(chǎn) 期 達(dá) 產(chǎn) 期 合計 1 （ 60%） 2 （ 80%） 3 4 5 6 7 8 9 10 11 一 資金來源 1 利潤 總額 2 折舊 （其中可用于還款折舊） 3 固定資產(chǎn)投入 718 4 流動資金借款 200 5 回收固定資產(chǎn)余值 6 來源小計 718 二 資金運(yùn)用 1 固定資產(chǎn)投資 718 2 流動資金投入 200 3 企業(yè)留用折舊 40． 8 4 還款期企業(yè)留利 5 投資借款本金償還 6 投資借款利息償還 7 所得稅 8 盈余資金 9 運(yùn)用小計 718
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