【正文】 ：(一)審批：主管領(lǐng)導(dǎo)、資金使用部門負(fù)責(zé)人及財務(wù)部門負(fù)責(zé)人對該資金開支的合理性和必要性進(jìn)行審批。第十七條 財務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)控整公司的資金收支情況，指導(dǎo)資金調(diào)撥計劃。(一)支付申請：公司有關(guān)部門或個人用款時，應(yīng)當(dāng)提前向?qū)徟颂峤回泿刨Y金支付申請，注明款項的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明。復(fù)核無誤后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。(三)經(jīng)濟(jì)合同中對結(jié)算有明確規(guī)定的，按合同的相應(yīng)條款執(zhí)行。(六)設(shè)備、材料、辦公用品等采購類付款，應(yīng)當(dāng)提供驗收單和入庫單。(十)特殊情況的，還應(yīng)當(dāng)要求對方單位提供完稅證明。第二十三條財務(wù)部應(yīng)根據(jù)自身實際情況制定明確的資金支付審批權(quán)限和程序，各項資金的支付必須嚴(yán)格按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟?二)資金支出()萬元或以上重大資金，上報集團(tuán)公司審批。結(jié)算付款應(yīng)當(dāng)提供結(jié)算書。(八)其他特殊費(fèi)用付款，應(yīng)當(dāng)提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的一次性購買計劃。(三)定期(月度)檢查下屬單位的結(jié)算情況。(七)不得坐支、套取現(xiàn)金，做到?？顚Ｓ?。第二十八條不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用。第二十九條空白票據(jù)由專人保管，保管票據(jù)的人員不得同時保管銀行的全部印鑒章。發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，作出處理。第三十三條 按月檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況。第六章 附則第三十五條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批通過后實施。二、大額資金是指1萬元以上的資金項目。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)、規(guī)章、制度，嚴(yán)格財務(wù)開支管理，確保大額資金的正確使用，不得擠占、挪用。嚴(yán)格設(shè)備管理，建立固定物品購置、使用、維護(hù)、調(diào) 1撥、報廢制度，大隊設(shè)備購置首先要求使用部門要提出申請，進(jìn)行可行性分析，大隊領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論，形成決議后方可購置。未按審批程序確認(rèn)的大額資金使用，財務(wù)部門有權(quán)拒付。第三篇：項目資金使用管理制度項目資金使用管理制度、規(guī)范為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步規(guī)范項目資金管理，提高項目資金、財務(wù)管理水平和資金使用效益，統(tǒng)一申報、建設(shè)、考評和驗收程序，按照著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制的要求，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際，特制定本管理制度。對項目工程及所需的主要實物和設(shè)備，嚴(yán)格按照政府采購規(guī)定，進(jìn)行集中采購。（二）定期報告制度。（四）接受審計制度。五、項目資金的財務(wù)管理制度（一）項目資金應(yīng)按工程進(jìn)度進(jìn)行拔付，對沒有開工或進(jìn)度緩慢的項目應(yīng)適當(dāng)調(diào)整或取消補(bǔ)助款。購買各種物品、材料的發(fā)票，必須有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價和金額，有收款單位章印。有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。： 公司負(fù)責(zé)人為資金使用安全的第一責(zé)任人；相關(guān)部門（包括財務(wù)、保衛(wèi)、車輛管理等部門）的負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人員為直接責(zé)任人。，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。：凡到銀行辦理存、取現(xiàn)金、票據(jù)（包括承兌匯票）等業(yè)務(wù)需要派車輛接送，公司應(yīng)派車輛協(xié)助完成工作+。：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工（包括臨時工）工資、獎金的發(fā)放必須采取銀行代發(fā)，不得動用現(xiàn)金。（票據(jù)）異地送存金庫或保險柜時，財務(wù)經(jīng)理要派兩人同去。票據(jù)在批準(zhǔn)支付后方可背書，否則不得背書；票據(jù)管理員必須擁有專用保險柜并放置在辦公室內(nèi)，并在發(fā)放和領(lǐng)用中的注意安全防護(hù)。附則：本文件發(fā)至財務(wù)部、生產(chǎn)部、市場部、綜合部等部門本文件自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行編制/日期：批準(zhǔn)/日期：批準(zhǔn)/日期：第五篇：公司募集資金使用管理制度公司募集資金使用管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司募集資金管理，提高募集資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、公司上市證券交易所相關(guān)規(guī)定等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定以及公司章程的規(guī)定，制定本制度。第五條保薦人在持續(xù)督導(dǎo)期間對公司募集資金管理的持續(xù)督導(dǎo)工作。第七條公司應(yīng)當(dāng)在募集資金到賬后1個月以內(nèi)與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行（以下簡稱“商業(yè)銀行”）簽訂三方監(jiān)管協(xié)議（以下簡稱“協(xié)議”）。第八條公司應(yīng)積極督促商業(yè)銀行履行協(xié)議。第十條公司的募投項目不得為持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)、借予他人、委托理財?shù)蓉攧?wù)性投資，不得直接或者間接投資于以買賣有價證券為主要業(yè)務(wù)的公司。（三）公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)的募集資金使用計劃書組織實施。第十四條 募投項目出現(xiàn)以下情形的，公司應(yīng)當(dāng)對該項目的可行性、預(yù)計收益等重新進(jìn)行論證，決定是否繼續(xù)實施該項目,并在最近一期定期報告中披露項目的進(jìn)展情況、出現(xiàn)異常的原因以及調(diào)整后的募集資金投資計劃（如有）：（一）募投項目涉及的市場環(huán)境發(fā)生重大變化的；（二）募投項目擱置時間超過一年的；（三）超過最近一次募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計劃金額50%的；（四）募投項目出現(xiàn)其他異常情形的。第十七條公司改變募投項目實施地點(diǎn)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會審議通過，并在2個交易日內(nèi)報告深交所并公告改變原因及保薦人的意見。上述事項應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會審議通過，并在2個交易日內(nèi)報告深交所并公告。第二十一條公司變更后的募集資金投向原則上應(yīng)投資于主營業(yè)務(wù)。第二十四條公司變更募投項目用于收購控股股東或?qū)嶋H控制人資產(chǎn)（包括權(quán)益）的，應(yīng)當(dāng)確保在收購后能夠有效避免同業(yè)競爭及減少關(guān)聯(lián)交易。第二十六條單個募投項目完成后，公司將該項目節(jié)余募集資金（包括利息收入）用于其他募投項目的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會審議通過、保薦人發(fā)表明確同意的意見后方可使用。節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于募集資金凈額10%的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會審議通過、保薦人發(fā)表明確同意的意見后方可使用。董事會應(yīng)當(dāng)在收到審計委員會的報告后2個交易日內(nèi)向深交所報告并公告。鑒證結(jié)論為“保留結(jié)論”、“否定結(jié)論”或“無法提出結(jié)論”的，公司董事會應(yīng)當(dāng)就鑒證報告中注冊會計師提出該結(jié)論的理由進(jìn)行分析、提出整改措施并在報告中披露。該資產(chǎn)運(yùn)行情況至少應(yīng)當(dāng)包括資產(chǎn)賬面價值變化情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況、效益貢獻(xiàn)情況、是否達(dá)到盈利預(yù)測（如有）等內(nèi)容。公司應(yīng)當(dāng)予以積極配合，并承擔(dān)必要的費(fèi)用。第三十四條本制度所稱“以上”、“以內(nèi)”、“之前”含本數(shù)，“超過”、“低于”不