財務室安全目標責任書-預覽頁
【正文】 報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產(chǎn)帳目。對審計、財政、稅務等部門進行的監(jiān)督，應如實提供有關財務資料。負責登記銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳，做到逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼，做到記賬準確、整潔、日清月結。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。負責人簽字：日期：四、有限公司出納職責（一）出納：（二）職責：嚴格按照《國家現(xiàn)金管理條例》和《銀行結算制度》辦理資金收支。職工外出借款、報銷發(fā)票無論金額多少，都須逐步簽字報銷（經(jīng)辦人、部門領導、主管領導、劇團領導）批準才可支出款項。配合做好領導、財務室內交辦的其他工作。每月5日前應將上月的資金使用情況向領導匯報，并按規(guī)定向有關部門送交報表。遇節(jié)假日連續(xù)休息時，應清理庫存現(xiàn)金，并做好有關的保安措施；6．嚴格空白收據(jù)和支票的管理，各科室需要領用收據(jù)，應先進行登記、簽名，使用完畢按規(guī)定的手續(xù)到財務室結算后辦理銷號；領用支票或借用現(xiàn)金先填寫“公務用款申請單”、“借款單”，經(jīng)主管領導簽字批準后，財務方可辦理支票或現(xiàn)金借用手續(xù)；7．嚴格內部管理制度，出納員應根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)辦理現(xiàn)金收、支業(yè)務，現(xiàn)金支出必須有經(jīng)手人、驗收人、主管領導簽字批準，并詳細載明用途，方能給予報銷。，因工作失誤或違反管理制度，給酒店造成經(jīng)濟損失或發(fā)生其他事件，一切責任及后果自負。，辦事須經(jīng)財務人員同意方可入內；外來辦事人員應盡量避免出入財務室。，經(jīng)常對員工進行消防安全宣傳教育及案例操作流程培訓。除按酒店有關制度進行處理外，觸犯法律的由司法部門依法追究責任。酒店法人簽字：（或蓋章）部門經(jīng)理：（簽字）年月日第五篇：安全目標責任書20132014學 年 度 安 全 責 任 書為進一步加強學校安全工作管理，確保學校財產(chǎn)和師生生命安全，維護學校和社會穩(wěn)定。學校領導成員對分管工作、學校安全工作負責，認真落實各項安全措施，杜絕發(fā)生各類安全事故。教導處負責教學安全，加強學校常規(guī)管理和室外課、各類考試工作和教研工作的安全管理。加強校舍及建筑質量管理，保證各類設施設備安全。做好學生和校方責任保險工作，及時處理參保人員意外傷害事故，做好索賠和理賠事宜。制定出詳細周密的安全管理措施，保證學生在校期間課內外安全，隨時關心學生身體、生活，積極預防、排查班中各類安全隱患，保證學生不發(fā)生任何
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