【正文】 ......................................................................... 34 依據(jù) ........................................................................................................ 34 現(xiàn)金流量折現(xiàn)法分析 ................................................................................ 34 本文檔 是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688， 主頁(yè) 6 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688， 主頁(yè) 八、 盈虧平衡分析 ................................................................................................... 34 九、 投資回收期 ....................................................................................................... 35 十、 投資收益率分析 ................................................................................................ 35 十一、 募投項(xiàng)目與現(xiàn)有財(cái)務(wù)情況相匹配關(guān)系 ............................................................. 35 第十三章、 募投建設(shè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施 ................................................ 36 一、 政策風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施 .................................................................................. 36 二、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施 .................................................................................. 36 三、 管理風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施 .................................................................................. 36 四、 金融及匯率風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施 ....................................................................... 36 五、 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng) 模式風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 ........................................................................... 36 六、 技術(shù)及生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 .............................................................................. 36 七、 人力資源風(fēng)險(xiǎn)及控制措施 .................................................................................. 36 第十四章、 可行性研究結(jié)論與 建議 .............................................................. 37 一、 擬建方案建設(shè)條件的可行性結(jié)論 ....................................................................... 37 二、 工藝技術(shù)方案的可行性結(jié)論 .............................................................................. 37 三、 募投資金安排合理性的可行性結(jié)論 .................................................................... 37 四、 經(jīng)濟(jì)效益的可行性結(jié)論 ..................................................................................... 37 五、 市場(chǎng)消化能力的可行性結(jié)論 .............................................................................. 37 六、 環(huán)境影響的可行性結(jié)論 ..................................................................................... 37 第十五章、 附件 ..................................................................................... 37 第十六章、 附圖 ..................................................................................... 37 本文檔 是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688， 主頁(yè) 7 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688， 主頁(yè) 圖表目錄 本文檔 是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688， 主頁(yè) 8 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688， 主頁(yè) 第一章、 總 論 一、 項(xiàng)目名稱(chēng)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱(chēng)： 建設(shè)地點(diǎn)： 二、 建設(shè)單位、注冊(cè)地址及法定代表人 建設(shè)單位 ：某某某股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：某某某或公司） 注冊(cè)地址： amp。amp。amp。 法定代表人： XXX 三、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 : XXX 職務(wù) : 副總經(jīng)理 項(xiàng)目聯(lián)系人 : XXX 職務(wù) : 證券事務(wù)代表 聯(lián)系電話(huà) : 傳 真： 電子郵箱 : 本文檔 是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688， 主頁(yè) 9 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688， 主頁(yè) 四、 編制依據(jù) 在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱(chēng)、來(lái)源、發(fā)布日期。 （ 4）根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。 五、 募投項(xiàng)目與現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)度分析 產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)度分析 技術(shù)關(guān)聯(lián)度分析 市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度分析 生產(chǎn)關(guān)聯(lián)度分析 本文檔 是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688， 主頁(yè) 12 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688， 主頁(yè) 第三章、 募投 項(xiàng)目 未來(lái) 市場(chǎng)前景分析 一、 20xx 年 20xx 年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 二、 重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比及本公司優(yōu)勢(shì)分析 生產(chǎn)技術(shù)裝備能力對(duì)比分析 企業(yè)名稱(chēng) 裝備 1 裝備 6 企業(yè) 1 企業(yè) 9 本文檔 是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688， 主頁(yè) 13 本文檔是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688， 主頁(yè) 20xx 年 20xx 年產(chǎn)能與產(chǎn)量 、銷(xiāo)量及出口、銷(xiāo)售收入 對(duì)比分析 20xx 年 20xx 年重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額及排名 、 重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額及排名（按收入） 、 重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額及排名（按銷(xiāo)量） 、 重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額及排名（按其他，根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)選取排名的指標(biāo)） 盈利能力與毛利潤(rùn)情況對(duì)比分析 成長(zhǎng)性對(duì)比分析（除了分析前 3 年的財(cái)務(wù)，尤其是前三年的復(fù)合增長(zhǎng)率。 四、 募投項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)選擇的依據(jù) 生產(chǎn)技術(shù)方案系指產(chǎn)品生產(chǎn)所采用的工藝技術(shù)（包括專(zhuān)利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)）、生產(chǎn)方法、主要設(shè)備、測(cè)量自控裝備等技術(shù)方案。工藝流程和主要技術(shù)參數(shù)，在可行性研究階段需要結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本、各種消耗等要求，選取最佳方案。并將選定的標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際常用標(biāo)準(zhǔn)作比較說(shuō)明。 主要工藝設(shè)備選擇 主要工藝設(shè)備系指工藝流程中的重要設(shè)備（包括專(zhuān)用設(shè)備和 通用設(shè)備），應(yīng)按車(chē)間、工段分別敘述所選取設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和來(lái)源。需要引進(jìn)的設(shè)備（包括備品備件）應(yīng)單獨(dú)列表。 （ 4）設(shè)備費(fèi)用估算。消耗指標(biāo)不同于前面所列的原材料、燃料及動(dòng)力需用量，消耗指標(biāo)純屬生產(chǎn)過(guò)程中需要的或消耗的數(shù)量，不包括其它因素如：運(yùn)輸、儲(chǔ)存的損耗。項(xiàng)目所需資源的來(lái)源、數(shù)量、運(yùn)輸方式、供應(yīng)條件以及今后發(fā)展和開(kāi)發(fā)趨勢(shì)等，均是項(xiàng)目建設(shè)的前提條件。要說(shuō)明自行開(kāi)采、計(jì)劃供應(yīng)、市場(chǎng)供應(yīng)或合資開(kāi)發(fā)等不同方式。 按項(xiàng)目的生產(chǎn)要求，分別敘述所需的原材料及主要輔助材料的名稱(chēng)、品種、規(guī)格、成分、質(zhì)量以及年需用量（包括年耗用量、儲(chǔ)運(yùn)損耗量），并分別撰寫(xiě)： ① 原材料及主要輔助材料需用量表。 對(duì)季節(jié)性生產(chǎn)的原料，如農(nóng)、林、水產(chǎn)品等，需說(shuō)明短期進(jìn)貨數(shù)量。分別列出燃料需用量、來(lái)源、運(yùn)輸方式，進(jìn)行燃料成分分析。 ④ 熱源及供熱要求。 、 需要作生產(chǎn)試驗(yàn)的原料 生產(chǎn)特定產(chǎn)品的某些原料因尚無(wú)生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；或使用指定的原料而尚無(wú)成熟的生產(chǎn)和工藝；或使用緣由的生產(chǎn)方法生產(chǎn)新產(chǎn)品還缺乏必要的生產(chǎn)數(shù)據(jù)等各種原因，需要對(duì)原料進(jìn)行生產(chǎn)（中小型）試驗(yàn)，以確定技術(shù)參數(shù)和消耗指標(biāo)，測(cè) 定產(chǎn)品質(zhì)量，取得主要設(shè)備選型的各項(xiàng)數(shù)據(jù)。其原則是： 自然條件適合與項(xiàng)目的特定生產(chǎn)需要和排放要求；合理地靠近原料和市場(chǎng)；具有良好的投資環(huán)境和公共政策；運(yùn)輸條件優(yōu)越；有可供利用的社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施和協(xié)作條件；土地使用有優(yōu)惠條件，可不占或少占良田，地質(zhì)條件符合要求。包括地面水或地下水量和水質(zhì)的分析、在枯水期的可能供應(yīng)量及水質(zhì)變化、地區(qū)今后水源開(kāi)發(fā)和可利用水量增長(zhǎng)情況。 （ 1）供電、電源情況；近遠(yuǎn)期可能的供電量及電壓；費(fèi)用及計(jì)費(fèi)方式；供電部門(mén)的要求。 （ 4）排水。 （ 7）市政建設(shè)及生活設(shè)施。 （ 1）風(fēng)景區(qū)、名勝古跡、自然保護(hù)區(qū)。 （ 5）軍事設(shè)防區(qū)。兩者通常是相輔相成、相互牽扯地交叉進(jìn)行的。 、 廠址多方案比較 建設(shè)地區(qū)選定以后，就在這個(gè)地區(qū)內(nèi)選擇若干個(gè)可供建廠的地段， 作具體分析比較，從中選取一個(gè)比較理想的廠址。 （ 1）地形、地貌、地質(zhì)的比較。比較占用耕地、林地、荒地、山坡等面積的比例，以盡可能少占耕地、林地為 原則，作出占地用地情況的評(píng)價(jià)。由于各個(gè)可供選擇地段條件不同，在費(fèi)用上會(huì)產(chǎn)生較大差別，需作多方案比較。如需要建設(shè)或整治的運(yùn)輸線(xiàn)路，轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)站等費(fèi)用比較。 ⑤抗震所需費(fèi)用比較。說(shuō)明對(duì)生產(chǎn)要求的適應(yīng)性和合理性。 （ 4）占用土地種類(lèi)分析： ① 占用耕地面積占總占地量的比例； ② 占用林地面積占總占地量的比例； ③ 利用荒地面積占總占地量的比例； ④ 利用山坡面積占總占地量的比例； ⑤ 需要拆遷的面積和估計(jì)所需的費(fèi)用； ⑥ 推薦廠址的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。最通用的形式是采用金字塔式（企業(yè)董事會(huì)或管理委員會(huì)）、中層經(jīng)營(yíng)管理（部門(mén)和科、處）和基層現(xiàn)場(chǎng)管理（車(chē)間和設(shè)施）等三個(gè)層次。個(gè)別項(xiàng)目采用季節(jié)性生產(chǎn)，每年可分為生產(chǎn)期和停產(chǎn)期。 人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算 （ 1）人員來(lái)源分析，需培訓(xùn)的人員總數(shù)。 （ 3）培訓(xùn)計(jì)劃。 本文檔 是純 word 文檔，可以任您自由編輯修改，下載后雙擊頁(yè)眉頁(yè)腳后可用 delete 鍵刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 3